FIDELITY COVINGTON TRUST (FSTA)
Société de gestion · ARCX · Série S000042572 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 95
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 65,12%
- Nombre effectif de positions
- 15,2
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$19.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$16.3M
- 12 derniers mois
- +$20.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 95 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celsius Holdings Inc | 15118V207 | $4.0M | 0,28 | 120 626 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $4.0M | 0,28 | 156 650 | EC | US |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 163086101 | $3.9M | 0,27 | 49 875 | EC | US |
| Freshpet Inc | 358039105 | $3.7M | 0,26 | 55 004 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $3.7M | 0,25 | 47 306 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $3.5M | 0,24 | 168 514 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $3.4M | 0,23 | 52 731 | EC | US |
| WD-40 Co | 929236107 | $3.3M | 0,23 | 15 522 | EC | US |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 84790A105 | $3.2M | 0,22 | 39 138 | EC | US |
| Boston Beer Co Inc/The | 100557107 | $3.2M | 0,22 | 13 568 | EC | US |
| BellRing Brands Inc | 07831C103 | $3.2M | 0,22 | 179 952 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $3.1M | 0,21 | 23 565 | EC | US |
| Herbalife Ltd | — | $3.0M | 0,21 | 181 271 | EC | KY |
| Central Garden & Pet Co | 153527205 | $3.0M | 0,21 | 89 037 | EC | US |
| Fresh Del Monte Produce Inc | — | $3.0M | 0,21 | 71 231 | EC | KY |
| Flowers Foods Inc | 343498101 | $3.0M | 0,21 | 327 453 | EC | US |
| Seaboard Corp | 811543107 | $2.9M | 0,20 | 506 | EC | US |
| Interparfums Inc | 458334109 | $2.9M | 0,20 | 31 259 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $2.4M | 0,17 | 73 718 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp | 466032109 | $2.4M | 0,16 | 26 804 | EC | US |
| Universal Corp/VA | 913456109 | $2.4M | 0,16 | 43 895 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637100 | $2.3M | 0,16 | 89 237 | EC | US |
| Ingles Markets Inc | 457030104 | $2.3M | 0,16 | 25 528 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $2.3M | 0,16 | 111 262 | EC | US |
| Turning Point Brands Inc | 90041L105 | $2.1M | 0,15 | 26 501 | EC | US |
| Energizer Holdings Inc | 29272W109 | $2.1M | 0,15 | 108 475 | EC | US |
| Simply Good Foods Co/The | 82900L102 | $2.1M | 0,14 | 155 067 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492862 | $1.9M | 0,13 | 1 860 000 | STIV | US |
| Edgewell Personal Care Co | 28035Q102 | $1.8M | 0,12 | 78 316 | EC | US |
| Coty Inc | 222070203 | $1.7M | 0,12 | 694 255 | EC | US |
| National Beverage Corp | 635017106 | $1.7M | 0,12 | 49 284 | EC | US |
| Weis Markets Inc | 948849104 | $1.7M | 0,12 | 24 017 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries Inc | 890516107 | $1.5M | 0,10 | 34 389 | EC | US |
| Grocery Outlet Holding Corp | 39874R101 | $1.4M | 0,09 | 171 766 | EC | US |
| John B Sanfilippo & Son Inc | 800422107 | $1.3M | 0,09 | 15 912 | EC | US |
| Oil-Dri Corp of America | 677864100 | $1.2M | 0,08 | 16 415 | EC | US |
| Mission Produce Inc | 60510V108 | $1.1M | 0,08 | 80 545 | EC | US |
| Seneca Foods Corp | 817070501 | $1.1M | 0,08 | 7 906 | EC | US |
| Utz Brands Inc | 918090101 | $1.0M | 0,07 | 130 101 | EC | US |
| Vital Farms Inc | 92847W103 | $860K | 0,06 | 63 034 | EC | US |
| Olaplex Holdings Inc | 679369108 | $594K | 0,04 | 292 836 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co | 153527106 | $565K | 0,04 | 15 253 | EC | US |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 63888U108 | $463K | 0,03 | 15 987 | EC | US |
| Chicago Mercantile Exchange | — | $83K | 0,01 | 42 | DE | US |
| CONTRA TREEHOUSE FOODS | 894CVR018 | $295 | 0,00 | 152 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Retail
40,6%
Consumer Staples
39,8%
Consumer products
17,7%
Autre/Non mappé
1,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 234 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $148 376 165 | 31,30% | 2 824 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24 661 768 | 5,20% | 468 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $24 498 412 | 5,17% | 466 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $21 387 475 | 4,51% | 407 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compass Financial Group, INC/SD | $18 609 780 | 3,93% | 354 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $13 502 412 | 2,85% | 256 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marotta Asset Management | $11 605 931 | 2,45% | 220 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| Certified Advisory Corp | $11 515 323 | 2,43% | 219 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10 906 890 | 2,30% | 207 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8 620 185 | 1,82% | 164 069 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $7 881 525 | 1,66% | 150 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $7 731 691 | 1,63% | 147 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $7 336 367 | 1,55% | 139 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5 557 121 | 1,17% | 105 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| CacheTech Inc. | $5 304 825 | 1,12% | 100 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bellwether Advisors, LLC | $5 185 120 | 1,09% | 98 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $5 061 493 | 1,07% | 96 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| Adams Wealth Management | $5 037 081 | 1,06% | 95 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $4 604 200 | 0,97% | 87 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4 453 399 | 0,94% | 84 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $4 288 878 | 0,90% | 81 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 071 745 | 0,86% | 77 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3 932 063 | 0,83% | 74 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $3 763 786 | 0,79% | 71 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $3 666 952 | 0,77% | 69 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC | $3 415 232 | 0,72% | 65 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 380 480 | 0,71% | 64 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $3 085 735 | 0,65% | 58 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 989 861 | 0,63% | 56 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $2 984 740 | 0,63% | 56 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grant/GrossMendelsohn, LLC | $2 961 148 | 0,62% | 58 233 | Actions | 31 mars 2025 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $2 509 783 | 0,53% | 47 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 486 754 | 0,52% | 47 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $2 436 388 | 0,51% | 46 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 120 410 | 0,45% | 40 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| HERBST GROUP, LLC | $2 025 680 | 0,43% | 38 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1 879 597 | 0,40% | 35 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $1 873 892 | 0,40% | 35 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1 841 107 | 0,39% | 35 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 675 227 | 0,35% | 31 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 672 464 | 0,35% | 31 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 472 237 | 0,31% | 28 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 448 097 | 0,31% | 27 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $1 432 444 | 0,30% | 27 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1 405 445 | 0,30% | 26 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $1 402 014 | 0,30% | 26 792 | Actions | 31 mars 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 355 641 | 0,29% | 25 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Brown,Inc. | $1 349 059 | 0,28% | 25 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRG Family Wealth Advisors LLC | $1 319 239 | 0,28% | 25 210 | Actions | 31 mars 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1 284 465 | 0,27% | 24 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $1 223 130 | 0,26% | 23 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 190 253 | 0,25% | 22 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $1 145 304 | 0,24% | 21 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 125 143 | 0,24% | 21 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $1 116 002 | 0,24% | 21 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $1 100 802 | 0,23% | 20 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $1 051 736 | 0,22% | 20 562 | Actions | 30 juin 2025 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 040 351 | 0,22% | 19 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1 031 669 | 0,22% | 19 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 012 906 | 0,21% | 19 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 007 244 | 0,21% | 19 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $986 460 | 0,21% | 18 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $948 242 | 0,20% | 18 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $873 105 | 0,18% | 16 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $872 538 | 0,18% | 16 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $854 090 | 0,18% | 16 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $849 181 | 0,18% | 16 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $842 919 | 0,18% | 16 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $828 938 | 0,17% | 15 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $828 938 | 0,17% | 15 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $790 093 | 0,17% | 15 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $772 110 | 0,16% | 14 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLEAR WAVE WEALTH MANAGEMENT LLC | $761 080 | 0,16% | 14 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $759 792 | 0,16% | 14 655 | Actions | 30 juin 2025 |
| Maxele Advisors, LLC | $728 194 | 0,15% | 13 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walker Financial Services, Inc. | $701 044 | 0,15% | 13 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curran Financial Partners, LLC | $690 430 | 0,15% | 13 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $686 967 | 0,14% | 13 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | $608 787 | 0,13% | 11 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $604 328 | 0,13% | 11 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $598 481 | 0,13% | 11 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $562 356 | 0,12% | 10 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $556 629 | 0,12% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| STOCK YARDS BANK & TRUST CO | $535 226 | 0,11% | 10 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $517 026 | 0,11% | 9 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $508 062 | 0,11% | 9 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $503 222 | 0,11% | 9 616 | Actions | 31 mars 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $468 289 | 0,10% | 8 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $460 169 | 0,10% | 8 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $455 469 | 0,10% | 8 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $453 683 | 0,10% | 8 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $447 115 | 0,09% | 8 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $445 907 | 0,09% | 8 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $430 703 | 0,09% | 8 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $429 893 | 0,09% | 8 405 | Actions | 30 juin 2025 |
| Buska Wealth Management, LLC | $429 001 | 0,09% | 8 198 | Actions | 31 mars 2026 |
| Brookstone Capital Management | $428 531 | 0,09% | 8 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $423 474 | 0,09% | 8 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $421 423 | 0,09% | 8 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $419 608 | 0,09% | 7 858 | Actions | 30 juin 2026 |
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