Fidelity High Dividend ETF (FDVV)
$60,92
▲ +0,35 (+0,58%)
Variation sur 1 jour
$60,22 – $63,91
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations34,26%
Nombre effectif de positions44,5
Positions supérieures à 1%44
Actifs nets
$10.2B
Portefeuille
99
Au
31 juillet 2026
FDVV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,49% | ▼ -2,93% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,18% | ▼ -3,63% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$59.8M
Trimestre clos le Jul 2026
+$426.8M
12 derniers mois
+$2.7B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 99 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AES CORP | 00130H105 | $90.0M | 0,89 | 6 132 844 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $86.6M | 0,85 | 499 784 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $86.3M | 0,85 | 1 351 798 | EC | US |
| IBM CORPORATION | 459200101 | $84.4M | 0,83 | 377 550 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $82.5M | 0,81 | 1 324 308 | EC | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $76.6M | 0,75 | 1 709 826 | EC | US |
| VICI PPTYS INC | 925652109 | $73.4M | 0,72 | 2 787 386 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $72.2M | 0,71 | 945 648 | EC | US |
| ELI LILLY and CO | 532457108 | $66.0M | 0,65 | 57 451 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $65.6M | 0,65 | 117 747 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | · | $65.1M | 0,64 | 392 580 | EC | IE |
| WHIRLPOOL CORP | 963320106 | $56.3M | 0,55 | 1 500 184 | EC | US |
| JOHNSON and JOHNSON | 478160104 | $53.1M | 0,52 | 207 130 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $50.3M | 0,50 | 121 474 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $46.1M | 0,45 | 183 861 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $40.8M | 0,40 | 50 039 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $40.5M | 0,40 | 112 509 | EC | US |
| MERCK and CO INC | 58933Y105 | $39.2M | 0,39 | 300 901 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $34.5M | 0,34 | 160 242 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | $30.8M | 0,30 | 471 606 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $29.9M | 0,29 | 102 370 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $26.9M | 0,27 | 1 077 066 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $25.9M | 0,26 | 97 257 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $23.5M | 0,23 | 40 258 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $23.2M | 0,23 | 198 867 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $22.1M | 0,22 | 166 350 | EC | US |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | · | $20.7M | 0,20 | 3 457 800 | EC | SG |
| NIPPON YUSEN KK | · | $20.7M | 0,20 | 540 200 | EC | JP |
| MITSUI OSK LINES LTD | · | $20.4M | 0,20 | 551 500 | EC | JP |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $20.0M | 0,20 | 191 659 | EC | US |
| AP MOLLER MAERSK AS | · | $19.0M | 0,19 | 7 102 | EC | DK |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903100 | $18.0M | 0,18 | 107 089 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516205 | $13.2M | 0,13 | 54 466 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $12.9M | 0,13 | 275 018 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $11.5M | 0,11 | 11 488 617 | STIV | US |
| WALT DISNEY CO/THE | 254687106 | $11.3M | 0,11 | 117 181 | EC | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849R105 | $11.3M | 0,11 | 54 470 | EC | US |
| AT and T INC | 00206R102 | $10.8M | 0,11 | 464 991 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $6.6M | 0,06 | 273 943 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $6.5M | 0,06 | 37 814 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $5.2M | 0,05 | 24 775 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $4.2M | 0,04 | 53 732 | EC | US |
| MATCH GROUP INC | 57667L107 | $3.8M | 0,04 | 96 141 | EC | US |
| NEWS CORP NEW | 65249B109 | $3.6M | 0,04 | 130 743 | EC | US |
| NEW YORK TIMES CO | 650111107 | $3.5M | 0,03 | 46 314 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $3.2M | 0,03 | 55 695 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $2.6M | 0,03 | 13 590 | EC | US |
| UST BILLS | 912797TW7 | $1.3M | 0,01 | 1 305 000 | DBT | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | · | $150K | 0,00 | 52 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 41 paiements
2,81%Rendement TTM
$1,71Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,3620 |
| 18 juin 2026 | $0,5190 |
| 20 mars 2026 | $0,4400 |
| 19 décembre 2025 | $0,3930 |
| 19 septembre 2025 | $0,3770 |
| 20 juin 2025 | $0,4470 |
| 21 mars 2025 | $0,4190 |
| 20 décembre 2024 | $0,4790 |
| 20 septembre 2024 | $0,3000 |
| 21 juin 2024 | $0,3190 |
| 15 mars 2024 | $0,3720 |
| 15 décembre 2023 | $0,4200 |
| 15 septembre 2023 | $0,3070 |
| 16 juin 2023 | $0,3610 |
| 17 mars 2023 | $0,5040 |
| 16 décembre 2022 | $0,1850 |
| 16 septembre 2022 | $0,3830 |
| 17 juin 2022 | $0,3760 |
| 18 mars 2022 | $0,3390 |
| 17 décembre 2021 | $0,2070 |
| 17 septembre 2021 | $0,3360 |
| 18 juin 2021 | $0,2670 |
| 19 mars 2021 | $0,2780 |
| 18 décembre 2020 | $0,2270 |
| 18 septembre 2020 | $0,2410 |
| 19 juin 2020 | $0,2440 |
| 20 mars 2020 | $0,3130 |
| 20 décembre 2019 | $0,2510 |
| 20 septembre 2019 | $0,3310 |
| 21 juin 2019 | $0,3260 |
| 15 mars 2019 | $0,3680 |
| 21 décembre 2018 | $0,2470 |
| 21 septembre 2018 | $0,2890 |
| 15 juin 2018 | $0,3160 |
| 16 mars 2018 | $0,2530 |
| 15 décembre 2017 | $0,3010 |
| 15 septembre 2017 | $0,2560 |
| 16 juin 2017 | $0,2400 |
| 17 mars 2017 | $0,2440 |
| 28 décembre 2016 | $0,0060 |
| 16 décembre 2016 | $0,2670 |
Détenteurs institutionnels (13F) 541 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $452 161 640 | 11,23% | 7 499 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $180 107 526 | 4,47% | 2 987 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $170 248 219 | 4,23% | 2 823 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $163 587 281 | 4,06% | 2 713 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $155 658 769 | 3,87% | 2 581 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $153 234 556 | 3,81% | 2 541 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $140 566 768 | 3,49% | 2 331 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $131 247 582 | 3,26% | 2 175 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $127 676 935 | 3,17% | 2 117 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $119 669 898 | 2,97% | 1 984 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $113 834 078 | 2,83% | 1 888 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $111 863 093 | 2,78% | 1 855 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $86 834 948 | 2,16% | 1 440 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $84 452 161 | 2,10% | 1 400 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $55 143 271 | 1,37% | 914 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $49 215 408 | 1,22% | 816 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $45 456 508 | 1,13% | 753 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $41 769 684 | 1,04% | 692 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $40 711 283 | 1,01% | 736 989 | Actions | 31 mars 2026 |
| CHILDRESS CAPITAL ADVISORS, LLC | $39 853 921 | 0,99% | 661 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $38 610 939 | 0,96% | 640 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $38 562 000 | 0,96% | 639 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $35 388 849 | 0,88% | 586 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $34 170 304 | 0,85% | 566 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $32 389 812 | 0,80% | 537 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV | $26 155 920 | 0,65% | 433 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $24 374 620 | 0,61% | 392 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $24 350 605 | 0,60% | 403 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $23 812 919 | 0,59% | 457 765 | Actions | 30 juin 2025 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $19 564 074 | 0,49% | 324 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| AA Financial Advisors, LLC | $19 363 641 | 0,48% | 321 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $18 747 176 | 0,47% | 310 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $18 498 918 | 0,46% | 306 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $18 313 288 | 0,45% | 303 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $18 102 267 | 0,45% | 300 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $17 755 769 | 0,44% | 294 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $16 908 722 | 0,42% | 280 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| REGIMEN WEALTH, LLC | $16 798 558 | 0,42% | 278 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $15 876 407 | 0,39% | 263 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $15 579 909 | 0,39% | 281 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $15 196 938 | 0,38% | 252 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $14 702 802 | 0,37% | 243 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prentice Wealth Management LLC | $14 695 808 | 0,37% | 243 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clark Wealth Partners | $14 418 943 | 0,36% | 239 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $14 197 391 | 0,35% | 235 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rooted Wealth Advisors, Inc. | $14 187 868 | 0,35% | 235 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $14 060 723 | 0,35% | 233 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $13 745 623 | 0,34% | 227 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $13 517 277 | 0,34% | 224 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $13 360 453 | 0,33% | 221 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $13 260 324 | 0,33% | 219 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Performance Wealth Partners, LLC | $13 223 581 | 0,33% | 219 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12 887 771 | 0,32% | 213 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $12 707 681 | 0,32% | 210 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $12 477 466 | 0,31% | 225 877 | Actions | 31 mars 2026 |
| Lakeridge Wealth Management LLC | $12 459 322 | 0,31% | 206 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $11 781 329 | 0,29% | 195 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $11 771 198 | 0,29% | 226 140 | Actions | 30 juin 2025 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $11 594 729 | 0,29% | 192 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sculati Wealth Management, LLC | $11 575 435 | 0,29% | 186 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $11 021 001 | 0,27% | 182 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dentgroup LLC | $10 850 658 | 0,27% | 191 403 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Cyr Financial Inc. | $10 118 471 | 0,25% | 167 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $9 948 831 | 0,25% | 173 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $9 830 727 | 0,24% | 163 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $9 645 166 | 0,24% | 159 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Powers Advisory Group, LLC | $9 414 859 | 0,23% | 156 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $9 385 257 | 0,23% | 155 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $9 360 122 | 0,23% | 155 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth, LLC/TN | $9 259 969 | 0,23% | 148 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $9 045 508 | 0,22% | 150 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $8 962 366 | 0,22% | 147 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $8 908 812 | 0,22% | 147 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $8 907 376 | 0,22% | 147 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Insight Wealth Advisors | $8 889 943 | 0,22% | 147 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Base Wealth Management LLC | $8 557 595 | 0,21% | 141 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $8 441 397 | 0,21% | 140 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $8 377 485 | 0,21% | 138 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $8 198 425 | 0,20% | 135 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $8 147 183 | 0,20% | 135 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $8 125 930 | 0,20% | 134 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Advisory Services Group LLC | $8 088 577 | 0,20% | 134 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $8 076 458 | 0,20% | 133 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathway Financial Advisers, LLC | $7 981 404 | 0,20% | 132 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $7 875 683 | 0,20% | 130 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC | $7 862 871 | 0,20% | 130 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $7 586 705 | 0,19% | 125 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $7 397 269 | 0,18% | 122 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC /TX /ADV | $7 343 508 | 0,18% | 121 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $7 193 814 | 0,18% | 119 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $7 111 421 | 0,18% | 117 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| BluePointe Capital Management, LLC | $7 084 173 | 0,18% | 142 826 | Actions | 31 mars 2025 |
| McGlone Suttner Wealth Management, Inc. | $6 737 175 | 0,17% | 111 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $6 627 887 | 0,16% | 109 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $6 535 756 | 0,16% | 108 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lineweaver Wealth Advisors, LLC | $6 514 646 | 0,16% | 108 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $6 498 856 | 0,16% | 107 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $6 496 173 | 0,16% | 107 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $6 444 579 | 0,16% | 106 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $6 356 073 | 0,16% | 105 425 | Actions | 30 juin 2026 |