Fidelity Quality Factor ETF (FQAL)
$83,70
▲ +0,27 (+0,32%)
Variation sur 1 jour
$82,41 – $85,40
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations38,15%
Nombre effectif de positions40,6
Positions supérieures à 1%22
Actifs nets
$1.4B
Portefeuille
128
Au
31 juillet 2026
FQAL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,77% | ▼ -0,49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,92% | ▼ -0,65% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$12.3M
Trimestre clos le Jul 2026
-$20.5M
12 derniers mois
+$169.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 128 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APA CORP | 03743Q108 | $3.4M | 0,24 | 92 001 | EC | US |
| SHERWIN WILLIAMS CO | 824348106 | $3.3M | 0,23 | 9 612 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $3.2M | 0,23 | 3 196 467 | STIV | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $3.2M | 0,23 | 11 483 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 88262P102 | $3.2M | 0,22 | 7 881 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $3.2M | 0,22 | 21 319 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $3.1M | 0,22 | 13 487 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $3.0M | 0,21 | 17 114 | EC | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $2.9M | 0,20 | 130 512 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $2.8M | 0,20 | 22 298 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $2.8M | 0,20 | 25 273 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $2.6M | 0,18 | 40 146 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $2.5M | 0,18 | 7 849 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $2.5M | 0,18 | 7 593 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $2.5M | 0,18 | 18 576 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160109 | $2.3M | 0,16 | 8 507 | EC | US |
| NEWMARKET CORP | 651587107 | $2.3M | 0,16 | 2 683 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO NJ | 636180101 | $2.2M | 0,16 | 26 936 | EC | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | · | $2.1M | 0,15 | 26 598 | EC | GB |
| UGI CORP | 902681105 | $2.0M | 0,14 | 56 677 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $1.9M | 0,14 | 10 390 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $1.9M | 0,13 | 28 222 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $1.9M | 0,13 | 24 388 | EC | US |
| VICI PPTYS INC | 925652109 | $1.8M | 0,13 | 68 080 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $1.7M | 0,12 | 9 394 | EC | US |
| MOBILITY GLOBAL INC | 60744M106 | $458K | 0,03 | 22 470 | EC | US |
| UST BILLS | 912797TW7 | $365K | 0,03 | 365 000 | DBT | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | · | $26K | 0,00 | 112 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 38 paiements
1,16%Rendement TTM
$0,97Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,2350 |
| 18 juin 2026 | $0,2520 |
| 20 mars 2026 | $0,2620 |
| 19 décembre 2025 | $0,2190 |
| 19 septembre 2025 | $0,2150 |
| 20 juin 2025 | $0,2110 |
| 21 mars 2025 | $0,2000 |
| 20 décembre 2024 | $0,2420 |
| 20 septembre 2024 | $0,2020 |
| 21 juin 2024 | $0,1800 |
| 15 mars 2024 | $0,1590 |
| 15 décembre 2023 | $0,1770 |
| 15 septembre 2023 | $0,1800 |
| 16 juin 2023 | $0,1800 |
| 17 mars 2023 | $0,1980 |
| 16 décembre 2022 | $0,1310 |
| 16 septembre 2022 | $0,1810 |
| 18 mars 2022 | $0,1830 |
| 17 septembre 2021 | $0,1920 |
| 18 juin 2021 | $0,1510 |
| 19 mars 2021 | $0,1660 |
| 18 décembre 2020 | $0,1550 |
| 18 septembre 2020 | $0,1520 |
| 19 juin 2020 | $0,1530 |
| 20 mars 2020 | $0,1700 |
| 20 décembre 2019 | $0,1390 |
| 20 septembre 2019 | $0,1510 |
| 21 juin 2019 | $0,1520 |
| 15 mars 2019 | $0,1410 |
| 21 décembre 2018 | $0,1330 |
| 21 septembre 2018 | $0,1110 |
| 15 juin 2018 | $0,1460 |
| 16 mars 2018 | $0,1290 |
| 15 décembre 2017 | $0,1240 |
| 15 septembre 2017 | $0,1470 |
| 16 juin 2017 | $0,1310 |
| 17 mars 2017 | $0,0840 |
| 16 décembre 2016 | $0,1120 |
Détenteurs institutionnels (13F) 166 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $576 568 197 | 52,20% | 7 086 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $111 769 554 | 10,12% | 1 373 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $72 056 949 | 6,52% | 885 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $61 898 375 | 5,60% | 760 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Probability Advisors, LLC | $27 805 033 | 2,52% | 341 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $19 856 816 | 1,80% | 244 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 937 445 | 1,71% | 234 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $14 431 938 | 1,31% | 177 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $13 335 098 | 1,21% | 163 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $10 544 096 | 0,95% | 129 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 071 418 | 0,91% | 123 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 159 073 | 0,83% | 112 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $8 978 736 | 0,81% | 110 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 823 532 | 0,71% | 96 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 462 241 | 0,59% | 79 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 104 000 | 0,55% | 75 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 930 877 | 0,54% | 72 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $5 239 038 | 0,47% | 72 163 | Actions | 31 mars 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $5 177 514 | 0,47% | 63 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 070 969 | 0,46% | 62 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4 757 593 | 0,43% | 58 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 663 845 | 0,42% | 57 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $4 387 162 | 0,40% | 53 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $4 259 027 | 0,39% | 52 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4 020 017 | 0,36% | 49 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madden Advisory Services, Inc. | $3 392 884 | 0,31% | 41 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $3 162 673 | 0,29% | 38 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $3 118 073 | 0,28% | 38 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fullerton Advisors, LLC | $2 959 526 | 0,27% | 36 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $2 768 856 | 0,25% | 34 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $2 663 264 | 0,24% | 32 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequent Asset Management, LLC | $2 598 471 | 0,24% | 31 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2 284 693 | 0,21% | 28 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 184 519 | 0,20% | 26 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2 107 425 | 0,19% | 25 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| Biondo Investment Advisors, LLC | $2 100 126 | 0,19% | 25 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $2 088 694 | 0,19% | 25 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 870 810 | 0,17% | 22 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 725 706 | 0,16% | 20 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $1 696 504 | 0,15% | 20 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $1 628 621 | 0,15% | 19 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 527 359 | 0,14% | 18 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1 506 399 | 0,14% | 18 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1 493 250 | 0,14% | 18 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 370 908 | 0,12% | 16 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1 339 700 | 0,12% | 16 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| LVZ, Inc. | $1 326 367 | 0,12% | 16 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1 317 426 | 0,12% | 16 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 288 592 | 0,12% | 15 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Capital Group | $1 245 438 | 0,11% | 15 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 217 727 | 0,11% | 14 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 216 493 | 0,11% | 14 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1 136 372 | 0,10% | 13 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 075 714 | 0,10% | 15 449 | Actions | 30 juin 2025 |
| Bryant Woods Investment Advisors, LLC | $956 024 | 0,09% | 11 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $945 505 | 0,09% | 11 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Flavin Financial Services, Inc. | $931 581 | 0,08% | 11 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $913 037 | 0,08% | 11 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $901 479 | 0,08% | 11 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $899 206 | 0,08% | 11 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $801 729 | 0,07% | 9 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $778 704 | 0,07% | 9 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $770 765 | 0,07% | 74 | Actions | 30 juin 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $770 731 | 0,07% | 9 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $760 136 | 0,07% | 9 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $738 512 | 0,07% | 9 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $697 430 | 0,06% | 8 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $663 091 | 0,06% | 8 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $640 147 | 0,06% | 7 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $607 153 | 0,05% | 7 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Brown,Inc. | $579 822 | 0,05% | 7 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $569 969 | 0,05% | 7 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $554 950 | 0,05% | 6 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $525 429 | 0,05% | 6 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $523 700 | 0,05% | 6 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| PETTYJOHN, WOOD & WHITE, INC | $512 085 | 0,05% | 6 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $482 764 | 0,04% | 5 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $480 721 | 0,04% | 5 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $469 627 | 0,04% | 5 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $436 094 | 0,04% | 5 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $394 309 | 0,04% | 4 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $391 684 | 0,04% | 4 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascent Group, LLC | $389 311 | 0,04% | 4 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $387 846 | 0,04% | 4 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $382 640 | 0,03% | 4 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $361 811 | 0,03% | 4 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | $355 999 | 0,03% | 4 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $351 235 | 0,03% | 4 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO | $349 526 | 0,03% | 4 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $344 265 | 0,03% | 4 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $342 448 | 0,03% | 4 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $323 675 | 0,03% | 3 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $316 840 | 0,03% | 3 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $313 506 | 0,03% | 3 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $312 588 | 0,03% | 3 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL CORP | $311 890 | 0,03% | 4 296 | Actions | 31 mars 2026 |
| Colony Family Offices, LLC | $286 227 | 0,03% | 3 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $284 438 | 0,03% | 3 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hurlow Wealth Management Group, Inc. | $283 786 | 0,03% | 3 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $280 857 | 0,03% | 3 452 | Actions | 30 juin 2026 |