FIDELITY COVINGTON TRUST (FQAL)
Société de gestion · ARCX · Série S000054753 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 127
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 39,64%
- Nombre effectif de positions
- 41,0
- Positions supérieures à 1%
- 22
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$36.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$155.4M
- 12 derniers mois
- +$132.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 127 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $3.3M | 0,24 | 16 238 | EC | US |
| CLOROX CO | 189054109 | $3.2M | 0,24 | 33 391 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $3.2M | 0,23 | 54 775 | EC | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $3.1M | 0,23 | 141 648 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $3.0M | 0,22 | 25 649 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $3.0M | 0,22 | 11 441 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $3.0M | 0,22 | 18 889 | EC | US |
| SHERWIN WILLIAMS CO | 824348106 | $3.0M | 0,22 | 9 224 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $2.9M | 0,21 | 15 883 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $2.6M | 0,19 | 16 615 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $2.6M | 0,19 | 20 771 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $2.5M | 0,18 | 6 761 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $2.4M | 0,18 | 38 127 | EC | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | — | $2.4M | 0,18 | 25 916 | EC | GB |
| NATIONAL FUEL GAS CO NJ | 636180101 | $2.3M | 0,17 | 26 741 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $2.0M | 0,15 | 6 667 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $1.9M | 0,14 | 8 655 | EC | US |
| UGI CORP | 902681105 | $1.9M | 0,14 | 51 846 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $1.8M | 0,13 | 20 765 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160109 | $1.8M | 0,13 | 6 000 | EC | US |
| NEWMARKET CORP | 651587107 | $1.7M | 0,13 | 2 535 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | $1.7M | 0,12 | 2 200 | DE | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $1.6M | 0,12 | 8 884 | EC | US |
| VICI PPTYS INC | 925652109 | $1.6M | 0,12 | 54 643 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $1.6M | 0,11 | 23 910 | EC | US |
| UST BILLS | 912797QN0 | $310K | 0,02 | 310 000 | DBT | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $246K | 0,02 | 246 009 | STIV | US |
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Répartition sectorielle
Technology
29,3%
Communication Services
9,0%
Industrials
8,6%
Healthcare
8,4%
Financial Services
6,2%
Consumer Discretionary
5,6%
Financials
5,4%
Retail
4,0%
Energy
3,6%
Consumer Staples
2,5%
Utilities
2,2%
Real Estate
2,0%
Consumer products
1,7%
Materials
1,3%
Communications
1,2%
Telecommunication
0,9%
Logistics & Transportation
0,4%
Autre/Non mappé
7,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 166 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $576 568 197 | 53,29% | 7 086 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $111 769 554 | 10,33% | 1 373 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $72 056 949 | 6,66% | 885 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $61 898 375 | 5,72% | 760 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Probability Advisors, LLC | $27 805 033 | 2,57% | 341 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $19 856 816 | 1,84% | 244 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 809 556 | 1,74% | 232 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $13 335 098 | 1,23% | 163 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $13 090 195 | 1,21% | 180 306 | Actions | 31 mars 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $10 544 096 | 0,97% | 129 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 257 751 | 0,86% | 113 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 159 073 | 0,85% | 112 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $8 978 736 | 0,83% | 110 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 823 532 | 0,72% | 96 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 462 241 | 0,60% | 79 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 104 000 | 0,56% | 75 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $5 239 038 | 0,48% | 72 163 | Actions | 31 mars 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $5 177 514 | 0,48% | 63 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 462 640 | 0,41% | 54 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $4 387 162 | 0,41% | 53 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $4 259 027 | 0,39% | 52 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madden Advisory Services, Inc. | $3 392 884 | 0,31% | 41 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $3 162 673 | 0,29% | 38 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fullerton Advisors, LLC | $2 959 526 | 0,27% | 36 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $2 768 856 | 0,26% | 34 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $2 663 264 | 0,25% | 32 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequent Asset Management, LLC | $2 598 471 | 0,24% | 31 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 454 306 | 0,23% | 30 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2 284 693 | 0,21% | 28 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 184 519 | 0,20% | 26 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2 107 425 | 0,19% | 25 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| Biondo Investment Advisors, LLC | $2 100 126 | 0,19% | 25 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $2 088 694 | 0,19% | 25 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 870 810 | 0,17% | 22 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 725 706 | 0,16% | 20 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 711 374 | 0,16% | 21 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $1 696 504 | 0,16% | 20 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $1 628 621 | 0,15% | 19 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1 506 399 | 0,14% | 18 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1 493 250 | 0,14% | 18 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 370 908 | 0,13% | 16 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1 339 700 | 0,12% | 16 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| LVZ, Inc. | $1 326 367 | 0,12% | 16 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1 317 426 | 0,12% | 16 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 288 592 | 0,12% | 15 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Capital Group | $1 245 438 | 0,12% | 15 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 217 727 | 0,11% | 14 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 216 493 | 0,11% | 14 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1 136 372 | 0,11% | 13 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 075 714 | 0,10% | 15 449 | Actions | 30 juin 2025 |
| Bryant Woods Investment Advisors, LLC | $956 024 | 0,09% | 11 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $945 505 | 0,09% | 11 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Flavin Financial Services, Inc. | $931 581 | 0,09% | 11 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $913 037 | 0,08% | 11 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $901 479 | 0,08% | 11 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $899 206 | 0,08% | 11 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $801 729 | 0,07% | 9 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $778 704 | 0,07% | 9 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $770 765 | 0,07% | 74 | Actions | 30 juin 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $770 731 | 0,07% | 9 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $760 136 | 0,07% | 9 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $738 512 | 0,07% | 9 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $697 430 | 0,06% | 8 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $663 091 | 0,06% | 8 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $640 147 | 0,06% | 7 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $607 153 | 0,06% | 7 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Brown,Inc. | $579 822 | 0,05% | 7 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $569 969 | 0,05% | 7 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $554 950 | 0,05% | 6 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $525 429 | 0,05% | 6 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $523 700 | 0,05% | 6 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| PETTYJOHN, WOOD & WHITE, INC | $512 085 | 0,05% | 6 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $482 764 | 0,04% | 5 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $480 721 | 0,04% | 5 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $469 627 | 0,04% | 5 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $436 094 | 0,04% | 5 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $394 309 | 0,04% | 4 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $391 684 | 0,04% | 4 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascent Group, LLC | $389 311 | 0,04% | 4 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $387 846 | 0,04% | 4 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $382 640 | 0,04% | 4 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $374 341 | 0,03% | 4 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $352 943 | 0,03% | 4 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $351 235 | 0,03% | 4 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO | $349 526 | 0,03% | 4 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $344 265 | 0,03% | 4 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $342 448 | 0,03% | 4 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $323 675 | 0,03% | 3 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $316 840 | 0,03% | 3 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $313 506 | 0,03% | 3 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL CORP | $311 890 | 0,03% | 4 296 | Actions | 31 mars 2026 |
| Colony Family Offices, LLC | $286 227 | 0,03% | 3 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $284 438 | 0,03% | 3 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hurlow Wealth Management Group, Inc. | $283 786 | 0,03% | 3 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $280 857 | 0,03% | 3 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $278 852 | 0,03% | 3 689 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $277 034 | 0,03% | 3 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $276 875 | 0,03% | 3 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $270 767 | 0,03% | 7 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $248 683 | 0,02% | 3 057 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
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