FIDELITY COVINGTON TRUST (FBCG)
Société de gestion · BATS · Série S000068173 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $6.2B
- Portefeuille
- 214
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 60,99%
- Nombre effectif de positions
- 18,3
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$131.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$311.6M
- 12 derniers mois
- +$875.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 214 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| VISA INC | 92826C839 | $16.4M | 0,26 | 49 734 | US |
| SHOPIFY INC | 82509L107 | $15.6M | 0,25 | 128 557 | CA |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 00827B106 | $14.6M | 0,23 | 226 977 | US |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | — | $14.5M | 0,23 | 49 421 | NL |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285103 | $14.3M | 0,23 | 33 306 | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $14.2M | 0,23 | 15 412 | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $14.2M | 0,23 | 43 805 | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $14.0M | 0,23 | 45 231 | US |
| JOHNSON and JOHNSON | 478160104 | $14.0M | 0,22 | 60 706 | US |
| CORNING INC | 219350105 | $13.9M | 0,22 | 84 752 | US |
| AMER SPORTS INC | — | $13.9M | 0,22 | 395 830 | KY |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $12.9M | 0,21 | 173 329 | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $12.9M | 0,21 | 49 850 | US |
| VICTORIA'S SECRET and CO | 926400102 | $12.7M | 0,20 | 244 654 | US |
| RH | 74967X103 | $12.4M | 0,20 | 94 230 | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $12.4M | 0,20 | 64 323 | US |
| GLOBALFOUNDRIES INC | — | $12.4M | 0,20 | 191 838 | KY |
| CUMMINS INC | 231021106 | $12.3M | 0,20 | 18 371 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | 571903202 | $12.0M | 0,19 | 33 305 | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $11.8M | 0,19 | 14 422 | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $11.5M | 0,19 | 157 823 | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $11.2M | 0,18 | 71 951 | US |
| NIKE INC | 654106103 | $10.8M | 0,17 | 244 230 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $10.3M | 0,17 | 29 079 | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $10.2M | 0,16 | 31 157 | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $10.1M | 0,16 | 11 309 | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $9.9M | 0,16 | 22 306 | US |
| ROBLOX CORP | 771049103 | $9.9M | 0,16 | 179 406 | US |
| JABIL INC | 466313103 | $9.9M | 0,16 | 29 347 | US |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 55405Y100 | $9.8M | 0,16 | 34 637 | US |
| WYNN RESORTS LTD | 983134107 | $9.7M | 0,16 | 90 687 | US |
| NEXTPOWER INC | 65290E101 | $9.2M | 0,15 | 77 026 | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $9.0M | 0,14 | 58 334 | US |
| CAPRI HOLDINGS LTD | — | $8.5M | 0,14 | 436 610 | VG |
| PVH CORP | 693656100 | $8.3M | 0,13 | 91 005 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $8.2M | 0,13 | 8 066 | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $7.8M | 0,13 | 44 233 | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $7.7M | 0,12 | 112 795 | CA |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464C101 | $7.7M | 0,12 | 19 103 | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768106 | $7.6M | 0,12 | 62 072 | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $7.6M | 0,12 | 131 860 | US |
| ENTERGY CORP NEW | 29364G103 | $7.6M | 0,12 | 64 078 | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $7.5M | 0,12 | 43 138 | US |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $7.4M | 0,12 | 126 610 | GB |
| MEDLINE INC | 58507V107 | $7.3M | 0,12 | 164 828 | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $7.3M | 0,12 | 23 734 | US |
| WINGSTOP INC | 974155103 | $7.3M | 0,12 | 44 543 | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINES INC | 679580100 | $7.2M | 0,12 | 33 867 | US |
| CHEVRON CORP NEW | 166764100 | $7.1M | 0,11 | 36 566 | US |
| ASML HOLDING NV | — | $7.0M | 0,11 | 4 888 | NL |
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sur 5
Répartition sectorielle
Technology
45,5%
Communication Services
15,9%
Retail
11,8%
Industrials
7,8%
Healthcare
5,2%
Consumer Discretionary
4,8%
Financial Services
2,2%
Communications
1,1%
Real Estate
0,6%
Utilities
0,5%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Materials
0,3%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
3,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 328 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $1 152 896 813 | 22,77% | 18 562 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $544 713 880 | 10,76% | 8 896 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $438 177 607 | 8,65% | 7 054 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $342 485 057 | 6,76% | 5 514 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $180 765 649 | 3,57% | 2 910 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $177 579 233 | 3,51% | 2 859 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $120 908 751 | 2,39% | 2 412 385 | Actions | 31 mars 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $118 252 240 | 2,34% | 1 903 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $102 693 415 | 2,03% | 1 653 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| GR FINANCIAL GROUP, LLC | $99 258 999 | 1,96% | 1 598 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $97 319 641 | 1,92% | 1 566 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Storgate, LLC | $79 160 934 | 1,56% | 1 274 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $77 851 830 | 1,54% | 1 253 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $66 462 890 | 1,31% | 839 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| KFA Private Wealth Group, LLC | $65 496 111 | 1,29% | 1 054 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $53 371 196 | 1,05% | 859 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $52 460 094 | 1,04% | 844 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $44 040 517 | 0,87% | 709 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $43 657 523 | 0,86% | 702 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $39 345 049 | 0,78% | 633 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $34 384 723 | 0,68% | 553 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $32 656 326 | 0,64% | 525 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $29 851 929 | 0,59% | 480 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLC | $29 065 989 | 0,57% | 467 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $28 607 148 | 0,56% | 460 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $28 340 116 | 0,56% | 456 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $26 327 352 | 0,52% | 423 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $25 582 847 | 0,51% | 411 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $24 807 542 | 0,49% | 399 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keenan, LLC | $23 778 138 | 0,47% | 382 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $22 410 307 | 0,44% | 360 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $20 602 757 | 0,41% | 331 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $20 409 301 | 0,40% | 328 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $20 274 566 | 0,40% | 339 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $19 864 455 | 0,39% | 319 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $19 791 160 | 0,39% | 331 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $19 722 740 | 0,39% | 408 846 | Actions | 30 juin 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $18 782 165 | 0,37% | 302 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARWA LLC | $17 742 994 | 0,35% | 292 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $17 538 923 | 0,35% | 282 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| Align Financial, LLC | $17 282 992 | 0,34% | 278 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $17 039 269 | 0,34% | 274 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advantage Trust Co | $16 441 697 | 0,32% | 264 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $16 392 718 | 0,32% | 265 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $15 805 049 | 0,31% | 253 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Storen Legacy Partners, LLC | $15 671 533 | 0,31% | 252 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $15 631 721 | 0,31% | 251 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLG LLC | $14 341 558 | 0,28% | 230 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| Salus Financial Advisors, LLC | $13 950 489 | 0,28% | 224 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13 811 116 | 0,27% | 222 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $12 671 682 | 0,25% | 204 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| MITCHELL MCLEOD PUGH & WILLIAMS INC | $12 670 301 | 0,25% | 203 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $12 525 229 | 0,25% | 201 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $11 335 759 | 0,22% | 182 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $10 316 101 | 0,20% | 166 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Providence Financial Advisors, LLC | $10 146 392 | 0,20% | 163 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $9 919 466 | 0,20% | 159 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $9 873 499 | 0,19% | 158 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA | $9 861 639 | 0,19% | 158 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $9 691 851 | 0,19% | 193 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $9 528 426 | 0,19% | 153 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $8 720 195 | 0,17% | 140 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $8 463 730 | 0,17% | 136 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Quarterback LLC | $8 445 899 | 0,17% | 135 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| BFSG, LLC | $8 126 908 | 0,16% | 130 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $7 473 965 | 0,15% | 120 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Broadleaf Partners, LLC | $7 452 455 | 0,15% | 119 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $7 430 547 | 0,15% | 119 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $7 305 254 | 0,14% | 117 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $7 281 903 | 0,14% | 117 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $6 935 590 | 0,14% | 117 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $6 768 170 | 0,13% | 108 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $6 682 273 | 0,13% | 107 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $6 617 108 | 0,13% | 113 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $6 610 554 | 0,13% | 106 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $6 594 751 | 0,13% | 106 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $6 520 121 | 0,13% | 104 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 349 342 | 0,13% | 102 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6 298 389 | 0,12% | 101 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $6 223 609 | 0,12% | 100 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $6 004 576 | 0,12% | 96 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $5 926 536 | 0,12% | 95 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIL Ltd | $5 781 075 | 0,11% | 93 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $5 653 460 | 0,11% | 91 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $5 603 306 | 0,11% | 90 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $5 467 633 | 0,11% | 88 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5 393 384 | 0,11% | 86 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $5 371 045 | 0,11% | 86 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $5 369 523 | 0,11% | 86 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $5 093 094 | 0,10% | 82 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $5 066 048 | 0,10% | 82 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMART Wealth LLC | $4 934 764 | 0,10% | 79 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $4 906 019 | 0,10% | 78 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $4 825 574 | 0,10% | 77 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4 822 945 | 0,10% | 77 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $4 797 004 | 0,09% | 77 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $4 763 779 | 0,09% | 76 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $4 759 829 | 0,09% | 76 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $4 111 104 | 0,08% | 66 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Certified Advisory Corp | $4 083 450 | 0,08% | 65 745 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| CGXU Capital Group International Foc… | $6.2B |
| BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $6.3B |
| PDBC Invesco Actively Managed Exchan… | $6.3B |
| MCHI iShares Trust | $6.3B |
| JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| VTHR VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $6.1B |
| ICVT iShares Trust | $6.1B |
| FXI iShares Trust | $6.1B |
| SPXL Direxion Shares ETF Trust | $5.9B |