Morgan Stanley ETF Trust (CVLC)
Société de gestion · XNYS · Série S000077959 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $869.0M
- Portefeuille
- 762
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 35,15%
- Nombre effectif de positions
- 55,2
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$23.3M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$44.4M
- 12 derniers mois
- +$228.4M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 762 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDACORP, Inc. | 451107106 | $138K | 0,02 | 909 | EC | US |
| Alkermes plc | — | $137K | 0,02 | 2 607 | EC | IE |
| AGCO Corp. | 001084102 | $136K | 0,02 | 1 138 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust, Inc. | 32054K103 | $136K | 0,02 | 2 216 | EC | US |
| Hexcel Corp. | 428291108 | $135K | 0,02 | 1 352 | EC | US |
| JBT Marel Corp. | 477839104 | $135K | 0,02 | 931 | EC | US |
| Axalta Coating Systems Ltd. | — | $135K | 0,02 | 3 941 | EC | BM |
| Commerce Bancshares, Inc. | 200525103 | $135K | 0,02 | 2 335 | EC | US |
| Corebridge Financial, Inc. | 21871X109 | $134K | 0,02 | 4 687 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | 78377T107 | $132K | 0,02 | 1 030 | EC | US |
| Gates Industrial Corp. plc | — | $132K | 0,02 | 4 715 | EC | GB |
| Five Below, Inc. | 33829M101 | $132K | 0,02 | 733 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty, Inc. | 76169C100 | $131K | 0,02 | 3 909 | EC | US |
| AO Smith Corp. | 831865209 | $131K | 0,02 | 2 084 | EC | US |
| Allegro MicroSystems, Inc. | 01749D105 | $130K | 0,01 | 1 868 | EC | US |
| Vaxcyte, Inc. | 92243G108 | $130K | 0,01 | 2 233 | EC | US |
| Henry Schein, Inc. | 806407102 | $130K | 0,01 | 1 554 | EC | US |
| Corcept Therapeutics, Inc. | 218352102 | $130K | 0,01 | 1 492 | EC | US |
| DaVita, Inc. | 23918K108 | $129K | 0,01 | 579 | EC | US |
| Gartner, Inc. | 366651107 | $128K | 0,01 | 986 | EC | US |
| Primo Brands Corp. | 741623102 | $127K | 0,01 | 5 214 | EC | US |
| Hanover Insurance Group, Inc. (The) | 410867105 | $127K | 0,01 | 595 | EC | US |
| Wayfair, Inc. | 94419L101 | $127K | 0,01 | 1 374 | EC | US |
| Tetra Tech, Inc. | 88162G103 | $127K | 0,01 | 4 389 | EC | US |
| FactSet Research Systems, Inc. | 303075105 | $127K | 0,01 | 550 | EC | US |
| MYR Group, Inc. | 55405W104 | $126K | 0,01 | 252 | EC | US |
| UL Solutions, Inc. | 903731107 | $126K | 0,01 | 1 233 | EC | US |
| UGI Corp. | 902681105 | $125K | 0,01 | 3 625 | EC | US |
| GameStop Corp. | 36467W109 | $125K | 0,01 | 5 661 | EC | US |
| Houlihan Lokey, Inc. | 441593100 | $124K | 0,01 | 928 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding plc | — | $124K | 0,01 | 2 601 | EC | GB |
| Molson Coors Beverage Co. | 60871R209 | $124K | 0,01 | 3 185 | EC | US |
| Conagra Brands, Inc. | 205887102 | $123K | 0,01 | 9 169 | EC | US |
| OneMain Holdings, Inc. | 68268W103 | $123K | 0,01 | 2 023 | EC | US |
| Valley National Bancorp | 919794107 | $123K | 0,01 | 8 395 | EC | US |
| Glaukos Corp. | 377322102 | $123K | 0,01 | 879 | EC | US |
| Terawulf, Inc. | 88080T104 | $123K | 0,01 | 4 973 | EC | US |
| HubSpot, Inc. | 443573100 | $122K | 0,01 | 667 | EC | US |
| Ingredion, Inc. | 457187102 | $122K | 0,01 | 1 285 | EC | US |
| STAG Industrial, Inc. | 85254J102 | $121K | 0,01 | 3 185 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $120K | 0,01 | 3 064 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust, Inc. | 42226K105 | $120K | 0,01 | 5 949 | EC | US |
| Hyatt Hotels Corp. | 448579102 | $120K | 0,01 | 619 | EC | US |
| Cipher Digital, Inc. | 17253J106 | $119K | 0,01 | 4 856 | EC | US |
| MSA Safety, Inc. | 553498106 | $118K | 0,01 | 678 | EC | US |
| Qorvo, Inc. | 74736K101 | $118K | 0,01 | 1 262 | EC | US |
| Macerich Co. (The) | 554382101 | $117K | 0,01 | 4 661 | EC | US |
| FNB Corp. | 302520101 | $117K | 0,01 | 6 150 | EC | US |
| Builders FirstSource, Inc. | 12008R107 | $117K | 0,01 | 1 305 | EC | US |
| Glacier Bancorp, Inc. | 37637Q105 | $116K | 0,01 | 2 254 | EC | US |
Page 13
sur 16
Répartition sectorielle
Technology
34,5%
Industrials
11,7%
Healthcare
9,3%
Retail
7,2%
Communication Services
7,1%
Financial Services
6,1%
Financials
5,9%
Real Estate
2,7%
Consumer Discretionary
2,3%
Consumer Staples
1,8%
Utilities
1,7%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Logistics & Transportation
0,7%
Telecommunication
0,7%
Energy
0,4%
Packaging
0,2%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
4,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 95 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| State Insurance Fund | $254 847 751 | 39,64% | 2 697 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $73 962 827 | 11,51% | 782 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $52 834 580 | 8,22% | 559 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $27 485 109 | 4,28% | 290 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'Brien Wealth Partners LLC | $23 408 022 | 3,64% | 277 873 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $22 952 148 | 3,57% | 242 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $20 486 971 | 3,19% | 216 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $15 766 364 | 2,45% | 166 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $12 131 534 | 1,89% | 128 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joel Adams & Associates, Inc. | $11 956 690 | 1,86% | 126 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $9 674 768 | 1,50% | 102 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $8 616 720 | 1,34% | 91 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $7 988 289 | 1,24% | 94 828 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Global Endowment Management, LP | $7 217 000 | 1,12% | 76 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $6 073 352 | 0,94% | 75 860 | Actions | 31 mars 2026 |
| Riverwater Partners LLC | $5 902 757 | 0,92% | 62 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $4 712 825 | 0,73% | 49 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $4 253 039 | 0,66% | 45 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $4 213 834 | 0,66% | 44 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 833 593 | 0,60% | 40 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandbox Financial Partners, LLC | $3 534 628 | 0,55% | 44 150 | Actions | 31 mars 2026 |
| TRILLIUM ASSET MANAGEMENT, LLC | $3 457 130 | 0,54% | 36 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3 431 357 | 0,53% | 36 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 394 307 | 0,53% | 35 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 219 443 | 0,50% | 34 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $3 014 632 | 0,47% | 31 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fulcrum Capital LLC | $2 552 485 | 0,40% | 27 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Portfolio Advisors, LLC | $2 470 107 | 0,38% | 26 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 143 998 | 0,33% | 22 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| RW Investment Management LLC | $2 108 287 | 0,33% | 22 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $2 075 693 | 0,32% | 22 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Pacific Financial | $1 968 543 | 0,31% | 20 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 926 298 | 0,30% | 20 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mountain Capital Investment Advisors Inc. | $1 916 702 | 0,30% | 20 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $1 805 700 | 0,28% | 19 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $1 697 512 | 0,26% | 21 203 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 396 691 | 0,22% | 14 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 296 790 | 0,20% | 13 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $1 243 225 | 0,19% | 13 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 223 681 | 0,19% | 12 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 070 281 | 0,17% | 15 525 | Actions | 31 mars 2025 |
| BRIGHTON JONES LLC | $1 045 615 | 0,16% | 11 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1 001 683 | 0,16% | 10 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| LINCOLN CAPITAL CORP | $937 237 | 0,15% | 9 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $910 544 | 0,14% | 9 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $887 509 | 0,14% | 9 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $830 729 | 0,13% | 8 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $804 520 | 0,13% | 8 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $800 130 | 0,12% | 8 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Relyea Zuckerberg Hanson LLC | $636 644 | 0,10% | 6 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. | $612 303 | 0,10% | 6 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTRUST FINANCIAL LLC | $607 140 | 0,09% | 6 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $556 654 | 0,09% | 5 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kondo Wealth Advisors, Inc. | $519 762 | 0,08% | 5 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Montecito Bank & Trust | $468 571 | 0,07% | 4 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $425 488 | 0,07% | 4 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $418 408 | 0,07% | 4 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $414 534 | 0,06% | 4 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $388 175 | 0,06% | 4 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Wealth Advisors | $385 721 | 0,06% | 4 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $350 484 | 0,05% | 3 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $340 637 | 0,05% | 3 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $332 251 | 0,05% | 3 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $326 394 | 0,05% | 3 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $310 523 | 0,05% | 3 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $299 617 | 0,05% | 3 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $286 150 | 0,04% | 3 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $263 193 | 0,04% | 2 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $257 431 | 0,04% | 2 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $257 053 | 0,04% | 2 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| Skyline Advisors, Inc. | $232 638 | 0,04% | 2 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $231 054 | 0,04% | 2 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $209 723 | 0,03% | 2 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plum Street Advisors, LLC | $205 567 | 0,03% | 2 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arbor Investment Advisors, LLC | $205 409 | 0,03% | 2 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | $189 791 | 0,03% | 2 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $170 046 | 0,03% | 1 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $115 253 | 0,02% | 1 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $102 846 | 0,02% | 1 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $67 168 | 0,01% | 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $31 175 | 0,00% | 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $29 894 | 0,00% | 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $24 562 | 0,00% | 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23 618 | 0,00% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $19 867 | 0,00% | 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| OGOREK ANTHONY JOSEPH /NY/ /ADV | $14 124 | 0,00% | 149 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $10 297 | 0,00% | 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $9 447 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5 668 | 0,00% | 60 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 078 | 0,00% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $457 | 0,00% | 4 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $416 | 0,00% | 4 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $292 | 0,00% | 3 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $142 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $9 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
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