Morgan Stanley ETF Trust (CVLC)
Société de gestion · XNYS · Série S000077959 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $869.0M
- Portefeuille
- 762
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 35,15%
- Nombre effectif de positions
- 55,2
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$23.3M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$44.4M
- 12 derniers mois
- +$228.4M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 762 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TD SYNNEX Corp. | 87162W100 | $268K | 0,03 | 1 004 | EC | US |
| CDW Corp. | 12514G108 | $267K | 0,03 | 1 902 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 98956P102 | $267K | 0,03 | 3 100 | EC | US |
| Stanley Black & Decker, Inc. | 854502101 | $267K | 0,03 | 2 832 | EC | US |
| Burlington Stores, Inc. | 122017106 | $266K | 0,03 | 841 | EC | US |
| McCormick & Co., Inc. | 579780206 | $265K | 0,03 | 5 262 | EC | US |
| Roku, Inc. | 77543R102 | $265K | 0,03 | 1 916 | EC | US |
| Ulta Beauty, Inc. | 90384S303 | $262K | 0,03 | 581 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences, Inc. | 64125C109 | $262K | 0,03 | 1 554 | EC | US |
| Landstar System, Inc. | 515098101 | $261K | 0,03 | 1 262 | EC | US |
| WP Carey, Inc. | 92936U109 | $260K | 0,03 | 3 641 | EC | US |
| Texas Roadhouse, Inc. | 882681109 | $260K | 0,03 | 1 347 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | 533900106 | $259K | 0,03 | 976 | EC | US |
| Rocket Cos., Inc. | 77311W101 | $258K | 0,03 | 16 399 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $258K | 0,03 | 6 665 | EC | US |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | 72348N109 | $258K | 0,03 | 2 553 | EC | US |
| RPM International, Inc. | 749685103 | $257K | 0,03 | 2 316 | EC | US |
| Commercial Metals Co. | 201723103 | $257K | 0,03 | 4 096 | EC | US |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) | 518439104 | $256K | 0,03 | 3 246 | EC | US |
| Solstice Advanced Materials, Inc. | 83443Q103 | $254K | 0,03 | 2 869 | EC | US |
| Advanced Energy Industries, Inc. | 007973100 | $253K | 0,03 | 679 | EC | US |
| Toll Brothers, Inc. | 889478103 | $252K | 0,03 | 1 532 | EC | US |
| Everest Group Ltd. | — | $252K | 0,03 | 706 | EC | BM |
| Healthpeak Properties, Inc. | 42250P103 | $250K | 0,03 | 11 681 | EC | US |
| Clean Harbors, Inc. | 184496107 | $248K | 0,03 | 829 | EC | US |
| Lear Corp. | 521865204 | $247K | 0,03 | 1 846 | EC | US |
| Dycom Industries, Inc. | 267475101 | $247K | 0,03 | 489 | EC | US |
| Akamai Technologies, Inc. | 00971T101 | $246K | 0,03 | 2 080 | EC | US |
| Sun Communities, Inc. | 866674104 | $244K | 0,03 | 2 036 | EC | US |
| Mueller Industries, Inc. | 624756102 | $244K | 0,03 | 1 984 | EC | US |
| Regency Centers Corp. | 758849103 | $243K | 0,03 | 3 042 | EC | US |
| J.M. Smucker Co. (The) | 832696405 | $242K | 0,03 | 2 153 | EC | US |
| Unum Group | 91529Y106 | $241K | 0,03 | 2 700 | EC | US |
| Ally Financial, Inc. | 02005N100 | $241K | 0,03 | 5 251 | EC | US |
| Garrett Motion, Inc. | 366505105 | $241K | 0,03 | 6 652 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle, Inc. | 48020Q107 | $240K | 0,03 | 774 | EC | US |
| Reinsurance Group of America, Inc. | 759351604 | $237K | 0,03 | 1 116 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd. | — | $237K | 0,03 | 6 701 | EC | BM |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | 681936100 | $236K | 0,03 | 4 952 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co. | 962166104 | $234K | 0,03 | 9 755 | EC | US |
| Applied Industrial Technologies, Inc. | 03820C105 | $233K | 0,03 | 689 | EC | US |
| Masco Corp. | 574599106 | $231K | 0,03 | 2 835 | EC | US |
| Assurant, Inc. | 04621X108 | $230K | 0,03 | 858 | EC | US |
| Avery Dennison Corp. | 053611109 | $229K | 0,03 | 1 408 | EC | US |
| Graco, Inc. | 384109104 | $228K | 0,03 | 3 011 | EC | US |
| Pentair plc | — | $227K | 0,03 | 2 965 | EC | IE |
| TransUnion | 89400J107 | $227K | 0,03 | 3 148 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd. | — | $225K | 0,03 | 709 | EC | BM |
| Genuine Parts Co. | 372460105 | $225K | 0,03 | 1 903 | EC | US |
| Cognex Corp. | 192422103 | $224K | 0,03 | 3 092 | EC | US |
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sur 16
Répartition sectorielle
Technology
34,5%
Industrials
11,7%
Healthcare
9,3%
Retail
7,2%
Communication Services
7,1%
Financial Services
6,1%
Financials
5,9%
Real Estate
2,7%
Consumer Discretionary
2,3%
Consumer Staples
1,8%
Utilities
1,7%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Logistics & Transportation
0,7%
Telecommunication
0,7%
Energy
0,4%
Packaging
0,2%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
4,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 95 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| State Insurance Fund | $254 847 751 | 39,64% | 2 697 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $73 962 827 | 11,51% | 782 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $52 834 580 | 8,22% | 559 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $27 485 109 | 4,28% | 290 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'Brien Wealth Partners LLC | $23 408 022 | 3,64% | 277 873 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $22 952 148 | 3,57% | 242 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $20 486 971 | 3,19% | 216 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $15 766 364 | 2,45% | 166 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $12 131 534 | 1,89% | 128 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joel Adams & Associates, Inc. | $11 956 690 | 1,86% | 126 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $9 674 768 | 1,50% | 102 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $8 616 720 | 1,34% | 91 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $7 988 289 | 1,24% | 94 828 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Global Endowment Management, LP | $7 217 000 | 1,12% | 76 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $6 073 352 | 0,94% | 75 860 | Actions | 31 mars 2026 |
| Riverwater Partners LLC | $5 902 757 | 0,92% | 62 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $4 712 825 | 0,73% | 49 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $4 253 039 | 0,66% | 45 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $4 213 834 | 0,66% | 44 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 833 593 | 0,60% | 40 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandbox Financial Partners, LLC | $3 534 628 | 0,55% | 44 150 | Actions | 31 mars 2026 |
| TRILLIUM ASSET MANAGEMENT, LLC | $3 457 130 | 0,54% | 36 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3 431 357 | 0,53% | 36 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 394 307 | 0,53% | 35 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 219 443 | 0,50% | 34 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $3 014 632 | 0,47% | 31 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fulcrum Capital LLC | $2 552 485 | 0,40% | 27 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Portfolio Advisors, LLC | $2 470 107 | 0,38% | 26 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 143 998 | 0,33% | 22 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| RW Investment Management LLC | $2 108 287 | 0,33% | 22 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $2 075 693 | 0,32% | 22 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Pacific Financial | $1 968 543 | 0,31% | 20 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 926 298 | 0,30% | 20 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mountain Capital Investment Advisors Inc. | $1 916 702 | 0,30% | 20 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $1 805 700 | 0,28% | 19 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $1 697 512 | 0,26% | 21 203 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 396 691 | 0,22% | 14 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 296 790 | 0,20% | 13 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $1 243 225 | 0,19% | 13 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 223 681 | 0,19% | 12 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 070 281 | 0,17% | 15 525 | Actions | 31 mars 2025 |
| BRIGHTON JONES LLC | $1 045 615 | 0,16% | 11 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1 001 683 | 0,16% | 10 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| LINCOLN CAPITAL CORP | $937 237 | 0,15% | 9 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $910 544 | 0,14% | 9 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $887 509 | 0,14% | 9 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $830 729 | 0,13% | 8 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $804 520 | 0,13% | 8 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $800 130 | 0,12% | 8 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Relyea Zuckerberg Hanson LLC | $636 644 | 0,10% | 6 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. | $612 303 | 0,10% | 6 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTRUST FINANCIAL LLC | $607 140 | 0,09% | 6 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $556 654 | 0,09% | 5 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kondo Wealth Advisors, Inc. | $519 762 | 0,08% | 5 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Montecito Bank & Trust | $468 571 | 0,07% | 4 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $425 488 | 0,07% | 4 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $418 408 | 0,07% | 4 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $414 534 | 0,06% | 4 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $388 175 | 0,06% | 4 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Wealth Advisors | $385 721 | 0,06% | 4 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $350 484 | 0,05% | 3 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $340 637 | 0,05% | 3 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $332 251 | 0,05% | 3 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $326 394 | 0,05% | 3 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $310 523 | 0,05% | 3 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $299 617 | 0,05% | 3 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $286 150 | 0,04% | 3 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $263 193 | 0,04% | 2 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $257 431 | 0,04% | 2 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $257 053 | 0,04% | 2 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| Skyline Advisors, Inc. | $232 638 | 0,04% | 2 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $231 054 | 0,04% | 2 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $209 723 | 0,03% | 2 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plum Street Advisors, LLC | $205 567 | 0,03% | 2 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arbor Investment Advisors, LLC | $205 409 | 0,03% | 2 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | $189 791 | 0,03% | 2 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $170 046 | 0,03% | 1 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $115 253 | 0,02% | 1 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $102 846 | 0,02% | 1 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $67 168 | 0,01% | 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $31 175 | 0,00% | 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $29 894 | 0,00% | 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $24 562 | 0,00% | 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23 618 | 0,00% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $19 867 | 0,00% | 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| OGOREK ANTHONY JOSEPH /NY/ /ADV | $14 124 | 0,00% | 149 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $10 297 | 0,00% | 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $9 447 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5 668 | 0,00% | 60 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 078 | 0,00% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $457 | 0,00% | 4 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $416 | 0,00% | 4 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $292 | 0,00% | 3 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $142 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $9 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
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