PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE)
$50,58
▼ -0,26 (-0,50%)
Variation sur 1 jour
$49,73 – $50,84
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations27,39%
Nombre effectif de positions78,6
Positions supérieures à 1%19
Actifs nets
$160.5M
Portefeuille
292
Au
30 juin 2026
RAFE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 3 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +2,22% | ▲ +2,22% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$4.8M
Trimestre clos le Jui 2026
+$13.7M
12 derniers mois
+$40.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 292 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Newmont Corp | 651639106 | $242K | 0,15 | 2 596 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $242K | 0,15 | 895 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $239K | 0,15 | 3 276 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $236K | 0,15 | 638 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $233K | 0,15 | 308 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 929740108 | $232K | 0,14 | 861 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $231K | 0,14 | 3 480 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $229K | 0,14 | 878 | EC | US |
| CNH Industrial NV | · | $227K | 0,14 | 20 210 | EC | NL |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $227K | 0,14 | 658 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $222K | 0,14 | 644 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $218K | 0,14 | 4 440 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $211K | 0,13 | 1 216 | EC | US |
| Lumen Technologies Inc | 550241103 | $209K | 0,13 | 27 264 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $209K | 0,13 | 613 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $205K | 0,13 | 1 799 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $202K | 0,13 | 2 664 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $199K | 0,12 | 440 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $199K | 0,12 | 1 130 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $198K | 0,12 | 1 248 | EC | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $196K | 0,12 | 1 200 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $192K | 0,12 | 11 495 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $191K | 0,12 | 1 061 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $190K | 0,12 | 2 802 | EC | US |
| Amcor PLC | · | $189K | 0,12 | 4 359 | EC | JE |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $188K | 0,12 | 791 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $188K | 0,12 | 913 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $184K | 0,11 | 443 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $179K | 0,11 | 7 549 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $175K | 0,11 | 7 423 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $174K | 0,11 | 2 060 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $170K | 0,11 | 382 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $170K | 0,11 | 515 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $167K | 0,10 | 2 329 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $166K | 0,10 | 879 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $164K | 0,10 | 1 300 | EC | US |
| Kohl's Corp | 500255104 | $163K | 0,10 | 9 180 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $156K | 0,10 | 697 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $154K | 0,10 | 483 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $152K | 0,09 | 714 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | $151K | 0,09 | 11 215 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $150K | 0,09 | 1 661 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $148K | 0,09 | 1 012 | EC | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $148K | 0,09 | 5 951 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $145K | 0,09 | 2 031 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $144K | 0,09 | 2 015 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $142K | 0,09 | 1 837 | EC | US |
| Lear Corp | 521865204 | $141K | 0,09 | 1 055 | EC | US |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $139K | 0,09 | 1 433 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | · | $134K | 0,08 | 273 | EC | IE |
Répartition sectorielle
Dividendes 27 paiements
1,42%Rendement TTM
$0,72Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,1900 |
| 1 avril 2026 | $0,1900 |
| 31 décembre 2025 | $0,1700 |
| 1 octobre 2025 | $0,1700 |
| 1 juillet 2025 | $0,1800 |
| 1 avril 2025 | $0,1800 |
| 31 décembre 2024 | $0,1700 |
| 1 octobre 2024 | $0,1500 |
| 1 juillet 2024 | $0,1600 |
| 1 avril 2024 | $0,1700 |
| 28 décembre 2023 | $0,1600 |
| 2 octobre 2023 | $0,1400 |
| 3 juillet 2023 | $0,1400 |
| 3 avril 2023 | $0,1500 |
| 29 décembre 2022 | $0,1900 |
| 3 octobre 2022 | $0,1400 |
| 1 juillet 2022 | $0,1500 |
| 1 avril 2022 | $0,1400 |
| 30 décembre 2021 | $0,1400 |
| 1 octobre 2021 | $0,1300 |
| 1 juillet 2021 | $0,1100 |
| 1 avril 2021 | $0,0900 |
| 30 décembre 2020 | $0,1500 |
| 1 octobre 2020 | $0,1400 |
| 1 juillet 2020 | $0,1300 |
| 1 avril 2020 | $0,1900 |
| 30 décembre 2019 | $0,0200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 49 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Savant Capital, LLC | $25 430 822 | 21,69% | 564 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sellwood Investment Partners LLC | $22 511 647 | 19,20% | 470 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 620 334 | 6,50% | 159 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $7 316 252 | 6,24% | 152 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6 805 509 | 5,80% | 142 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $6 609 674 | 5,64% | 138 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $5 885 884 | 5,02% | 122 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northwest Bancshares, Inc. | $5 213 108 | 4,45% | 108 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| GenWealth Group, Inc. | $3 751 421 | 3,20% | 90 150 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 327 058 | 2,84% | 69 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Insights, Inc. | $2 945 054 | 2,51% | 61 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 880 206 | 1,60% | 39 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bruce G. Allen Investments, LLC | $1 786 003 | 1,52% | 37 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 643 219 | 1,40% | 34 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 467 713 | 1,25% | 30 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 276 000 | 1,09% | 26 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 065 405 | 0,91% | 22 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $960 295 | 0,82% | 20 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason & Associates Inc | $770 898 | 0,66% | 16 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $766 207 | 0,65% | 16 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $664 113 | 0,57% | 13 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $653 505 | 0,56% | 13 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $536 756 | 0,46% | 11 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $527 270 | 0,45% | 11 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| GGM Financial LLC | $502 141 | 0,43% | 10 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $454 852 | 0,39% | 9 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $401 196 | 0,34% | 8 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $399 760 | 0,34% | 8 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $393 825 | 0,34% | 8 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| RHS Financial, LLC | $392 754 | 0,33% | 8 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| KWB Wealth | $372 060 | 0,32% | 8 861 | Actions | 31 mars 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $332 826 | 0,28% | 6 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $270 336 | 0,23% | 5 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sprinkle Financial Consultants LLC | $255 047 | 0,22% | 5 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $239 320 | 0,20% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $228 120 | 0,19% | 4 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $223 001 | 0,19% | 4 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $218 140 | 0,19% | 4 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $213 862 | 0,18% | 4 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV | $212 829 | 0,18% | 4 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $176 953 | 0,15% | 3 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $172 310 | 0,15% | 3 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $172 006 | 0,15% | 3 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $90 029 | 0,08% | 1 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $69 759 | 0,06% | 1 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $61 083 | 0,05% | 1 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 849 | 0,00% | 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $1 197 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $401 | 0,00% | 8 382 | Actions | 30 juin 2026 |