PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE)
$50,58
▼ -0,26 (-0,50%)
Variation sur 1 jour
$49,73 – $50,84
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations27,39%
Nombre effectif de positions78,6
Positions supérieures à 1%19
Actifs nets
$160.5M
Portefeuille
292
Au
30 juin 2026
RAFE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 3 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +2,22% | ▲ +2,22% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$4.8M
Trimestre clos le Jui 2026
+$13.7M
12 derniers mois
+$40.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 292 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $134K | 0,08 | 523 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $132K | 0,08 | 5 220 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $131K | 0,08 | 2 730 | EC | US |
| PVH Corp | 693656100 | $128K | 0,08 | 1 724 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $126K | 0,08 | 787 | EC | US |
| Huntsman Corp | 447011107 | $124K | 0,08 | 11 694 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $124K | 0,08 | 706 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $123K | 0,08 | 1 234 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $121K | 0,08 | 1 476 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $119K | 0,07 | 845 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $119K | 0,07 | 697 | EC | US |
| Bunge Global SA | · | $117K | 0,07 | 1 099 | EC | CH |
| AGCO Corp | 001084102 | $116K | 0,07 | 966 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $114K | 0,07 | 931 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $110K | 0,07 | 293 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $109K | 0,07 | 5 091 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $108K | 0,07 | 509 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $107K | 0,07 | 1 091 | EC | US |
| Paramount Skydance Corp | 69932A204 | $107K | 0,07 | 10 872 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $107K | 0,07 | 886 | EC | US |
| Unum Group | 91529Y106 | $107K | 0,07 | 1 196 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $106K | 0,07 | 592 | EC | US |
| Newell Brands Inc | 651229106 | $105K | 0,07 | 17 069 | EC | US |
| Fedex Freight Holding Co Inc | 314352105 | $105K | 0,07 | 693 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $104K | 0,06 | 3 294 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $97K | 0,06 | 287 | EC | US |
| Whirlpool Corp | 963320106 | $97K | 0,06 | 2 463 | EC | US |
| Avnet Inc | 053807103 | $97K | 0,06 | 1 088 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $95K | 0,06 | 336 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $94K | 0,06 | 922 | EC | US |
| DaVita Inc | 23918K108 | $93K | 0,06 | 420 | EC | US |
| ManpowerGroup Inc | 56418H100 | $93K | 0,06 | 2 757 | EC | US |
| Aptiv PLC | · | $92K | 0,06 | 1 505 | EC | JE |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $90K | 0,06 | 224 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $89K | 0,06 | 225 | EC | US |
| Robert Half Inc | 770323103 | $89K | 0,06 | 2 905 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $88K | 0,05 | 243 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $88K | 0,05 | 1 212 | EC | US |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 382550101 | $86K | 0,05 | 12 996 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $85K | 0,05 | 1 047 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | · | $85K | 0,05 | 1 609 | EC | NL |
| Arch Capital Group Ltd | · | $84K | 0,05 | 866 | EC | BM |
| News Corp | 65249B109 | $83K | 0,05 | 3 330 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $83K | 0,05 | 3 326 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $81K | 0,05 | 4 361 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities Inc | 59522J103 | $81K | 0,05 | 582 | EC | US |
| Amdocs Ltd | · | $81K | 0,05 | 1 594 | EC | GG |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $80K | 0,05 | 277 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $76K | 0,05 | 678 | EC | US |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $76K | 0,05 | 2 157 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 27 paiements
1,42%Rendement TTM
$0,72Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,1900 |
| 1 avril 2026 | $0,1900 |
| 31 décembre 2025 | $0,1700 |
| 1 octobre 2025 | $0,1700 |
| 1 juillet 2025 | $0,1800 |
| 1 avril 2025 | $0,1800 |
| 31 décembre 2024 | $0,1700 |
| 1 octobre 2024 | $0,1500 |
| 1 juillet 2024 | $0,1600 |
| 1 avril 2024 | $0,1700 |
| 28 décembre 2023 | $0,1600 |
| 2 octobre 2023 | $0,1400 |
| 3 juillet 2023 | $0,1400 |
| 3 avril 2023 | $0,1500 |
| 29 décembre 2022 | $0,1900 |
| 3 octobre 2022 | $0,1400 |
| 1 juillet 2022 | $0,1500 |
| 1 avril 2022 | $0,1400 |
| 30 décembre 2021 | $0,1400 |
| 1 octobre 2021 | $0,1300 |
| 1 juillet 2021 | $0,1100 |
| 1 avril 2021 | $0,0900 |
| 30 décembre 2020 | $0,1500 |
| 1 octobre 2020 | $0,1400 |
| 1 juillet 2020 | $0,1300 |
| 1 avril 2020 | $0,1900 |
| 30 décembre 2019 | $0,0200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 49 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Savant Capital, LLC | $25 430 822 | 21,69% | 564 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sellwood Investment Partners LLC | $22 511 647 | 19,20% | 470 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 620 334 | 6,50% | 159 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $7 316 252 | 6,24% | 152 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6 805 509 | 5,80% | 142 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $6 609 674 | 5,64% | 138 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $5 885 884 | 5,02% | 122 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northwest Bancshares, Inc. | $5 213 108 | 4,45% | 108 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| GenWealth Group, Inc. | $3 751 421 | 3,20% | 90 150 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 327 058 | 2,84% | 69 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Insights, Inc. | $2 945 054 | 2,51% | 61 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 880 206 | 1,60% | 39 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bruce G. Allen Investments, LLC | $1 786 003 | 1,52% | 37 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 643 219 | 1,40% | 34 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 467 713 | 1,25% | 30 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 276 000 | 1,09% | 26 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 065 405 | 0,91% | 22 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $960 295 | 0,82% | 20 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason & Associates Inc | $770 898 | 0,66% | 16 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $766 207 | 0,65% | 16 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $664 113 | 0,57% | 13 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $653 505 | 0,56% | 13 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $536 756 | 0,46% | 11 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $527 270 | 0,45% | 11 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| GGM Financial LLC | $502 141 | 0,43% | 10 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $454 852 | 0,39% | 9 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $401 196 | 0,34% | 8 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $399 760 | 0,34% | 8 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $393 825 | 0,34% | 8 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| RHS Financial, LLC | $392 754 | 0,33% | 8 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| KWB Wealth | $372 060 | 0,32% | 8 861 | Actions | 31 mars 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $332 826 | 0,28% | 6 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $270 336 | 0,23% | 5 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sprinkle Financial Consultants LLC | $255 047 | 0,22% | 5 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $239 320 | 0,20% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $228 120 | 0,19% | 4 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $223 001 | 0,19% | 4 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $218 140 | 0,19% | 4 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $213 862 | 0,18% | 4 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV | $212 829 | 0,18% | 4 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $176 953 | 0,15% | 3 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $172 310 | 0,15% | 3 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $172 006 | 0,15% | 3 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $90 029 | 0,08% | 1 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $69 759 | 0,06% | 1 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $61 083 | 0,05% | 1 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 849 | 0,00% | 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $1 197 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $401 | 0,00% | 8 382 | Actions | 30 juin 2026 |