PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE)
$50,58
▼ -0,26 (-0,50%)
Variation sur 1 jour
$49,73 – $50,84
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations27,39%
Nombre effectif de positions78,6
Positions supérieures à 1%19
Actifs nets
$160.5M
Portefeuille
292
Au
30 juin 2026
RAFE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 3 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +2,22% | ▲ +2,22% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$4.8M
Trimestre clos le Jui 2026
+$13.7M
12 derniers mois
+$40.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 292 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $76K | 0,05 | 166 | EC | US |
| FMC Corp | 302491303 | $74K | 0,05 | 6 449 | EC | US |
| STERIS PLC | · | $74K | 0,05 | 352 | EC | IE |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | 015271109 | $74K | 0,05 | 1 391 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $70K | 0,04 | 811 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $70K | 0,04 | 1 381 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $69K | 0,04 | 586 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $68K | 0,04 | 580 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $67K | 0,04 | 1 578 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $67K | 0,04 | 343 | EC | US |
| Liberty Global Ltd | · | $65K | 0,04 | 5 915 | EC | BM |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $65K | 0,04 | 383 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $64K | 0,04 | 818 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $63K | 0,04 | 500 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $62K | 0,04 | 473 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $61K | 0,04 | 518 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $60K | 0,04 | 1 757 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $59K | 0,04 | 258 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $58K | 0,04 | 1 514 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $57K | 0,04 | 2 581 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $57K | 0,04 | 2 174 | EC | US |
| ICON PLC | · | $53K | 0,03 | 305 | EC | IE |
| Versant Media Group Inc | 925283103 | $52K | 0,03 | 1 432 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $48K | 0,03 | 611 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $46K | 0,03 | 645 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | · | $46K | 0,03 | 177 | EC | IE |
| Carnival Corp Ltd | · | $42K | 0,03 | 1 463 | EC | BM |
| Kyndryl Holdings Inc | 50155Q100 | $42K | 0,03 | 3 688 | EC | US |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $39K | 0,02 | 523 | EC | US |
| DXC Technology Co | 23355L106 | $35K | 0,02 | 3 911 | EC | US |
| Henry Schein Inc | 806407102 | $34K | 0,02 | 403 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $34K | 0,02 | 139 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $29K | 0,02 | 149 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $17K | 0,01 | 196 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $17K | 0,01 | 552 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $16K | 0,01 | 111 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $16K | 0,01 | 54 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $16K | 0,01 | 259 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $15K | 0,01 | 172 | EC | US |
| Liberty Global Ltd | · | $14K | 0,01 | 1 213 | EC | BM |
| Versigent PLC | · | $6K | 0,00 | 133 | EC | JE |
| CONTRA HOLOGIC INCORPO | 436CVR021 | $22 | 0,00 | 2 157 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 27 paiements
1,42%Rendement TTM
$0,72Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,1900 |
| 1 avril 2026 | $0,1900 |
| 31 décembre 2025 | $0,1700 |
| 1 octobre 2025 | $0,1700 |
| 1 juillet 2025 | $0,1800 |
| 1 avril 2025 | $0,1800 |
| 31 décembre 2024 | $0,1700 |
| 1 octobre 2024 | $0,1500 |
| 1 juillet 2024 | $0,1600 |
| 1 avril 2024 | $0,1700 |
| 28 décembre 2023 | $0,1600 |
| 2 octobre 2023 | $0,1400 |
| 3 juillet 2023 | $0,1400 |
| 3 avril 2023 | $0,1500 |
| 29 décembre 2022 | $0,1900 |
| 3 octobre 2022 | $0,1400 |
| 1 juillet 2022 | $0,1500 |
| 1 avril 2022 | $0,1400 |
| 30 décembre 2021 | $0,1400 |
| 1 octobre 2021 | $0,1300 |
| 1 juillet 2021 | $0,1100 |
| 1 avril 2021 | $0,0900 |
| 30 décembre 2020 | $0,1500 |
| 1 octobre 2020 | $0,1400 |
| 1 juillet 2020 | $0,1300 |
| 1 avril 2020 | $0,1900 |
| 30 décembre 2019 | $0,0200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 49 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Savant Capital, LLC | $25 430 822 | 21,69% | 564 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sellwood Investment Partners LLC | $22 511 647 | 19,20% | 470 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 620 334 | 6,50% | 159 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $7 316 252 | 6,24% | 152 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6 805 509 | 5,80% | 142 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $6 609 674 | 5,64% | 138 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $5 885 884 | 5,02% | 122 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northwest Bancshares, Inc. | $5 213 108 | 4,45% | 108 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| GenWealth Group, Inc. | $3 751 421 | 3,20% | 90 150 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 327 058 | 2,84% | 69 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Insights, Inc. | $2 945 054 | 2,51% | 61 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 880 206 | 1,60% | 39 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bruce G. Allen Investments, LLC | $1 786 003 | 1,52% | 37 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 643 219 | 1,40% | 34 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 467 713 | 1,25% | 30 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 276 000 | 1,09% | 26 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 065 405 | 0,91% | 22 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $960 295 | 0,82% | 20 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason & Associates Inc | $770 898 | 0,66% | 16 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $766 207 | 0,65% | 16 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $664 113 | 0,57% | 13 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $653 505 | 0,56% | 13 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $536 756 | 0,46% | 11 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $527 270 | 0,45% | 11 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| GGM Financial LLC | $502 141 | 0,43% | 10 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $454 852 | 0,39% | 9 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $401 196 | 0,34% | 8 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $399 760 | 0,34% | 8 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $393 825 | 0,34% | 8 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| RHS Financial, LLC | $392 754 | 0,33% | 8 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| KWB Wealth | $372 060 | 0,32% | 8 861 | Actions | 31 mars 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $332 826 | 0,28% | 6 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $270 336 | 0,23% | 5 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sprinkle Financial Consultants LLC | $255 047 | 0,22% | 5 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $239 320 | 0,20% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $228 120 | 0,19% | 4 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $223 001 | 0,19% | 4 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $218 140 | 0,19% | 4 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $213 862 | 0,18% | 4 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV | $212 829 | 0,18% | 4 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $176 953 | 0,15% | 3 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $172 310 | 0,15% | 3 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $172 006 | 0,15% | 3 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $90 029 | 0,08% | 1 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $69 759 | 0,06% | 1 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $61 083 | 0,05% | 1 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 849 | 0,00% | 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $1 197 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $401 | 0,00% | 8 382 | Actions | 30 juin 2026 |