RBB Fund Trust (FEGE)
Société de gestion · XNYS · Série S000089122 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$52,71
Au 20 août 2026
▲ +0,10 (+0,18%)
Variation sur 1 jour
$41,75 – $52,78
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.9B
- Portefeuille
- 95
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 23,29%
- Nombre effectif de positions
- 71,5
- Positions supérieures à 1%
- 41
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
FEGE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,43% | ▲ +6,43% |
| 3M | ▲ +5,41% | ▲ +5,41% |
| 6M | ▲ +3,13% | ▲ +3,13% |
| YTD | ▲ +14,51% | ▲ +14,51% |
| 1Y | ▲ +25,67% | ▲ +27,25% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 20 décembre 2024 | ▲ +50,03% | ▲ +51,92% |
- Volatilité 1A
- 12,88%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,85
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$95.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$432.3M
- 12 derniers mois
- +$1.5B
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 95 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lloyds Banking Group PLC | — | $17.8M | 0,92 | 12 946 954 | EC | GB |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $17.7M | 0,91 | 156 549 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $17.6M | 0,91 | 194 736 | EC | US |
| Diageo PLC | — | $17.2M | 0,89 | 832 655 | EC | GB |
| Alibaba Group Holding Ltd | — | $17.1M | 0,89 | 1 110 000 | EC | HK |
| Secom Co Ltd | — | $16.7M | 0,86 | 417 700 | EC | JP |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $16.5M | 0,85 | 112 734 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $16.4M | 0,85 | 221 771 | EC | IE |
| IFF | 459506101 | $16.3M | 0,84 | 214 489 | EC | US |
| Haleon PLC | — | $16.0M | 0,83 | 3 531 203 | EC | GB |
| Itausa SA | P5887P427 | $15.9M | 0,82 | 6 166 932 | EP | BR |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $15.8M | 0,82 | 33 360 | EC | US |
| Danone SA | — | $15.8M | 0,82 | 222 574 | EC | FR |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | G50736100 | $15.7M | 0,81 | 236 543 | EC | HK |
| Heineken NV | — | $14.2M | 0,73 | 181 308 | EC | NL |
| Waters Corp | 941848103 | $14.1M | 0,73 | 36 783 | EC | US |
| AIA Group Ltd | — | $13.8M | 0,71 | 1 316 600 | EC | HK |
| Sompo Holdings Inc | — | $13.7M | 0,71 | 365 200 | EC | JP |
| American Express Co | 025816109 | $13.3M | 0,69 | 41 955 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $13.3M | 0,69 | 202 763 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $12.8M | 0,66 | 88 754 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $12.7M | 0,66 | 174 810 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $12.6M | 0,65 | 123 958 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $12.0M | 0,62 | 108 417 | EC | US |
| RELX PLC | — | $11.9M | 0,62 | 361 703 | EC | GB |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $11.9M | 0,61 | 210 690 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $11.7M | 0,60 | 195 000 | EC | US |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $11.0M | 0,57 | 160 097 | EC | CA |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $10.7M | 0,56 | 74 444 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $10.7M | 0,55 | 194 678 | EC | US |
| CK Asset Holdings Ltd | — | $10.6M | 0,55 | 1 752 000 | EC | HK |
| Grupo Mexico SAB de CV | P49538112 | $10.5M | 0,55 | 853 446 | EC | MX |
| Fiserv Inc | 337738108 | $10.1M | 0,52 | 178 829 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $10.1M | 0,52 | 212 737 | EC | US |
| Shimano Inc | — | $9.7M | 0,50 | 93 600 | EC | JP |
| Henkel AG & Co KGaA | — | $9.0M | 0,46 | 115 306 | EP | DE |
| Mitsubishi Electric Corp | — | $8.4M | 0,44 | 204 700 | EC | JP |
| NAVER Corp | — | $6.9M | 0,36 | 44 632 | EC | KR |
| Hoshizaki Corp | — | $6.6M | 0,34 | 200 600 | EC | JP |
| Microsoft Corp | 594918104 | $4.6M | 0,24 | 10 190 | EC | US |
| SGS SA | — | $4.6M | 0,24 | 40 219 | EC | CH |
| Pernod Ricard SA | — | $4.0M | 0,21 | 54 415 | EC | FR |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $3.7M | 0,19 | 3 685 099 | STIV | US |
| adidas AG | — | $3.1M | 0,16 | 15 906 | EC | DE |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | — | $1.4M | 0,07 | 83 666 | EC | NL |
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Répartition sectorielle
Materials
8,4%
Health Care
8,1%
Communication Services
8,0%
Technology
7,5%
Energy
4,2%
Consumer Staples
3,6%
Real Estate
3,3%
Financial Services
2,9%
Logistics & Transportation
2,0%
Financials
1,7%
Industrials
1,4%
Consumer products
0,9%
Retail
0,6%
Autre/Non mappé
47,4%
Dividendes 1 paiement
1,12%
Rendement TTM
$0,59
Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,5890 |
Détenteurs institutionnels (13F) 195 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $141 191 645 | 11,31% | 2 886 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | $78 186 331 | 6,26% | 1 598 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $70 340 950 | 5,63% | 1 414 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 753 679 | 5,27% | 1 344 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $52 093 146 | 4,17% | 1 064 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $51 267 672 | 4,11% | 1 047 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50 276 052 | 4,03% | 1 027 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $39 222 747 | 3,14% | 801 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $33 698 087 | 2,70% | 686 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $31 814 358 | 2,55% | 648 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $27 191 497 | 2,18% | 555 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $26 953 108 | 2,16% | 550 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $26 760 994 | 2,14% | 547 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $25 396 766 | 2,03% | 519 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $23 548 495 | 1,89% | 481 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $23 426 086 | 1,88% | 477 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeGoal Investments, LLC | $16 557 739 | 1,33% | 338 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy CG, LLC | $15 047 841 | 1,21% | 307 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $14 466 633 | 1,16% | 295 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $14 404 172 | 1,15% | 294 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| KWB Wealth | $13 747 000 | 1,10% | 298 673 | Actions | 31 mars 2026 |
| EQUITABLE TRUST CO | $13 590 025 | 1,09% | 277 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $13 520 118 | 1,08% | 276 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $13 490 179 | 1,08% | 275 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $12 782 828 | 1,02% | 261 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $11 484 514 | 0,92% | 234 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $11 251 600 | 0,90% | 230 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $11 125 479 | 0,89% | 227 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provident Living Financial Services, Inc. | $11 111 881 | 0,89% | 227 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $10 435 123 | 0,84% | 213 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $9 945 094 | 0,80% | 203 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $9 819 369 | 0,79% | 200 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9 612 000 | 0,77% | 196 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $9 141 870 | 0,73% | 186 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $8 193 915 | 0,66% | 167 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Advisory, LLC | $7 779 856 | 0,62% | 159 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $7 368 006 | 0,59% | 150 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7 214 639 | 0,58% | 147 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $6 860 369 | 0,55% | 140 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $6 599 014 | 0,53% | 134 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $6 515 411 | 0,52% | 133 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $6 344 886 | 0,51% | 129 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $6 146 675 | 0,49% | 125 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $5 923 967 | 0,47% | 121 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $5 918 505 | 0,47% | 120 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $5 871 851 | 0,47% | 120 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Everest Financial Group LLC | $5 460 157 | 0,44% | 111 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5 169 954 | 0,41% | 105 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $4 795 009 | 0,38% | 96 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $4 637 734 | 0,37% | 94 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $4 628 907 | 0,37% | 94 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 532 996 | 0,36% | 92 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 331 013 | 0,35% | 88 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $4 158 988 | 0,33% | 84 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $3 902 984 | 0,31% | 79 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $3 795 647 | 0,30% | 77 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 754 058 | 0,30% | 76 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pettinga Financial Advisors LLC | $3 728 830 | 0,30% | 76 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $3 504 384 | 0,28% | 71 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 317 411 | 0,27% | 67 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3 215 365 | 0,26% | 65 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $3 192 015 | 0,26% | 65 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC | $3 176 611 | 0,25% | 64 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $3 048 589 | 0,24% | 62 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $2 968 808 | 0,24% | 60 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLG LLC | $2 825 389 | 0,23% | 57 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $2 606 404 | 0,21% | 53 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 584 060 | 0,21% | 52 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $2 508 980 | 0,20% | 51 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 466 302 | 0,20% | 50 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $2 445 572 | 0,20% | 49 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2 399 620 | 0,19% | 49 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $2 368 266 | 0,19% | 48 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 248 021 | 0,18% | 45 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| NavPoint Financial, Inc. | $2 176 464 | 0,17% | 44 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $2 049 639 | 0,16% | 41 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lighthouse Wealth Management Inc. | $2 015 615 | 0,16% | 41 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cedrus Wealth Group LLC | $1 983 205 | 0,16% | 40 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aurum Wealth Management Group, LLC | $1 976 107 | 0,16% | 52 591 | Actions | 31 mars 2025 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 891 176 | 0,15% | 38 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| StrongBox Wealth, LLC | $1 841 017 | 0,15% | 37 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| Midwest Financial Group LLC | $1 782 498 | 0,14% | 36 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 694 100 | 0,14% | 34 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $1 574 920 | 0,13% | 31 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $1 566 981 | 0,13% | 32 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $1 544 649 | 0,12% | 31 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 544 217 | 0,12% | 31 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $1 519 358 | 0,12% | 31 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $1 471 416 | 0,12% | 30 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1 433 832 | 0,11% | 29 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1 352 638 | 0,11% | 27 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sprinkle Financial Consultants LLC | $1 333 867 | 0,11% | 27 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bensler, LLC | $1 313 947 | 0,11% | 26 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $1 277 622 | 0,10% | 25 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1 276 421 | 0,10% | 26 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1 254 651 | 0,10% | 25 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 251 627 | 0,10% | 25 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $1 227 305 | 0,10% | 25 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bill Few Associates, Inc. | $1 179 901 | 0,09% | 24 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 154 990 | 0,09% | 23 610 | Actions | 30 juin 2026 |
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