SCHWAB STRATEGIC TRUST (SCHX)
Société de gestion · ARCX · Série S000026632 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $72.6B
- Portefeuille
- 751
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 37,25%
- Nombre effectif de positions
- 50,6
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$832.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$1.9B
- 12 derniers mois
- +$3.8B
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 751 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starbucks Corp | 855244109 | $119.9M | 0,17 | 1 209 525 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $118.3M | 0,16 | 621 429 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $113.8M | 0,16 | 214 603 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $113.2M | 0,16 | 436 535 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $112.9M | 0,16 | 133 713 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $112.6M | 0,16 | 158 186 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $111.4M | 0,15 | 365 233 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $111.3M | 0,15 | 104 211 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $109.8M | 0,15 | 425 020 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $108.3M | 0,15 | 288 866 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $107.6M | 0,15 | 1 169 157 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $106.0M | 0,15 | 234 880 | EC | IE |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $104.5M | 0,14 | 381 934 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $102.2M | 0,14 | 733 136 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $101.3M | 0,14 | 825 593 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $100.4M | 0,14 | 1 360 092 | EC | IE |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $100.1M | 0,14 | 1 522 892 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $97.9M | 0,13 | 295 208 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $96.6M | 0,13 | 203 012 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $96.5M | 0,13 | 129 941 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $95.1M | 0,13 | 330 604 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $95.0M | 0,13 | 146 937 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $94.8M | 0,13 | 427 442 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $94.7M | 0,13 | 3 809 359 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $94.7M | 0,13 | 229 964 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $94.7M | 0,13 | 428 212 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $94.2M | 0,13 | 502 479 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $93.2M | 0,13 | 268 667 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $93.1M | 0,13 | 497 821 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $93.0M | 0,13 | 794 808 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $92.8M | 0,13 | 672 855 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $92.8M | 0,13 | 362 978 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $92.7M | 0,13 | 1 298 054 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $92.2M | 0,13 | 234 392 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $90.7M | 0,12 | 1 652 727 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $89.5M | 0,12 | 1 977 778 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $89.3M | 0,12 | 603 661 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $87.8M | 0,12 | 233 648 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | — | $87.2M | 0,12 | 650 717 | EC | IE |
| Ciena Corp | 171779309 | $86.9M | 0,12 | 149 821 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $86.8M | 0,12 | 1 590 646 | EC | CW |
| Datadog Inc | 23804L103 | $86.2M | 0,12 | 348 529 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $86.0M | 0,12 | 267 710 | EC | NL |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $86.0M | 0,12 | 598 101 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $85.6M | 0,12 | 558 839 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $83.8M | 0,12 | 785 817 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $83.6M | 0,12 | 395 407 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $83.2M | 0,11 | 1 359 892 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $82.1M | 0,11 | 513 283 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $81.3M | 0,11 | 336 033 | EC | US |
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sur 16
Répartition sectorielle
Technology
34,7%
Communication Services
9,3%
Industrials
9,1%
Healthcare
8,1%
Retail
7,2%
Financial Services
5,3%
Financials
4,2%
Consumer Discretionary
3,7%
Energy
3,2%
Utilities
2,1%
Real Estate
2,0%
Consumer Staples
1,9%
Communications
1,2%
Materials
1,1%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
4,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 1 718 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| US BANCORP \DE\ | $1 315 679 775 | 5,37% | 44 705 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $1 138 901 586 | 4,65% | 38 698 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 113 023 483 | 4,54% | 37 819 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $1 069 104 515 | 4,36% | 35 214 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $950 564 660 | 3,88% | 32 299 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGE FINANCIAL GROUP INC | $676 950 386 | 2,76% | 23 002 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $599 283 274 | 2,45% | 20 363 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $553 782 534 | 2,26% | 18 816 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $410 557 084 | 1,68% | 13 950 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koss-Olinger Consulting, LLC | $376 950 207 | 1,54% | 12 808 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $334 022 518 | 1,36% | 11 231 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $321 451 859 | 1,31% | 10 922 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $316 072 972 | 1,29% | 12 327 339 | Actions | 31 mars 2026 |
| Norinchukin Bank, The | $299 597 400 | 1,22% | 10 180 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $292 969 293 | 1,20% | 9 954 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $284 656 070 | 1,16% | 9 672 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $256 185 778 | 1,05% | 8 704 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $251 997 574 | 1,03% | 8 562 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fund Evaluation Group, LLC | $247 375 084 | 1,01% | 8 405 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| JMG Financial Group, Ltd. | $245 278 438 | 1,00% | 8 334 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kohmann Bosshard Financial Services, LLC | $232 642 382 | 0,95% | 7 904 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $229 939 077 | 0,94% | 7 813 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC | $215 817 400 | 0,88% | 7 333 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $195 006 476 | 0,80% | 6 626 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $190 006 077 | 0,78% | 6 456 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $174 792 429 | 0,71% | 5 939 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $161 639 953 | 0,66% | 5 492 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apriem Advisors | $159 482 482 | 0,65% | 5 419 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northwest Quadrant Wealth Management, LLC | $157 917 320 | 0,64% | 5 365 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $155 006 976 | 0,63% | 5 266 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlueSky Wealth Advisors, LLC | $142 851 674 | 0,58% | 4 853 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $139 444 766 | 0,57% | 5 054 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $137 103 268 | 0,56% | 4 658 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $129 501 349 | 0,53% | 4 400 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $127 265 466 | 0,52% | 4 324 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $122 431 595 | 0,50% | 4 252 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | $121 693 658 | 0,50% | 4 135 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steele Capital Management, Inc. | $121 070 510 | 0,49% | 4 110 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Investment Group, LLC | $119 429 760 | 0,49% | 4 058 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREENWOOD GEARHART LLC | $109 174 140 | 0,45% | 3 709 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | $108 744 487 | 0,44% | 3 695 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Charles Schwab Trust Co | $106 671 316 | 0,44% | 4 160 348 | Actions | 31 mars 2026 |
| Meridian Wealth Partners, LLC | $104 986 990 | 0,43% | 3 567 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $98 587 665 | 0,40% | 3 349 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $97 870 984 | 0,40% | 3 325 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHOREO, LLC | $97 206 762 | 0,40% | 3 302 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $95 958 399 | 0,39% | 3 260 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $92 594 294 | 0,38% | 3 146 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $92 470 966 | 0,38% | 3 142 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curi Capital, LLC | $88 240 048 | 0,36% | 2 998 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $85 790 186 | 0,35% | 2 915 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $85 585 156 | 0,35% | 2 929 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $84 767 948 | 0,35% | 2 880 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $83 870 354 | 0,34% | 2 849 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $83 604 311 | 0,34% | 2 840 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $82 714 063 | 0,34% | 2 810 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aurum Wealth Management Group, LLC | $79 899 186 | 0,33% | 3 618 623 | Actions | 31 mars 2025 |
| Financial Solutions Advisory Group, Inc. | $79 528 302 | 0,32% | 2 684 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $78 860 213 | 0,32% | 2 679 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Standpoint Asset Management, LLC | $75 467 349 | 0,31% | 2 564 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewSquare Capital LLC | $72 047 829 | 0,29% | 2 448 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| CacheTech Inc. | $71 158 946 | 0,29% | 2 417 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $68 471 403 | 0,28% | 2 326 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $66 060 679 | 0,27% | 2 576 470 | Actions | 31 mars 2026 |
| Alliance Wealth Management Group | $65 414 512 | 0,27% | 2 222 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Towercrest Capital Management | $65 414 512 | 0,27% | 2 222 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Adams Wealth Management | $64 917 649 | 0,27% | 2 205 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Management, LLC | $63 524 345 | 0,26% | 2 158 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $62 112 805 | 0,25% | 2 110 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| McGlone Suttner Wealth Management, Inc. | $61 841 652 | 0,25% | 2 101 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| SigFig Wealth Management, LLC | $61 096 061 | 0,25% | 2 091 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $60 607 503 | 0,25% | 2 059 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $57 372 634 | 0,23% | 1 949 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| Scarborough Advisors, LLC | $56 630 256 | 0,23% | 1 938 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Red Door Wealth Management, LLC | $56 509 136 | 0,23% | 1 920 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $56 048 306 | 0,23% | 1 926 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $55 625 203 | 0,23% | 1 890 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $55 004 941 | 0,22% | 1 869 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northeast Financial Group, Inc. | $54 913 679 | 0,22% | 2 141 313 | Actions | 31 mars 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $54 303 889 | 0,22% | 1 845 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| RKL Wealth Management LLC | $54 128 448 | 0,22% | 1 839 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $53 596 524 | 0,22% | 1 820 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $53 558 385 | 0,22% | 1 819 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $53 152 404 | 0,22% | 1 806 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richardson Capital Management LLC | $52 726 053 | 0,22% | 1 791 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $51 973 700 | 0,21% | 1 766 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Courage Miller Partners, LLC | $50 948 726 | 0,21% | 1 731 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $49 897 409 | 0,20% | 1 695 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $48 736 666 | 0,20% | 1 900 806 | Actions | 31 mars 2026 |
| FIDELIS iM, LLC | $47 699 551 | 0,19% | 1 620 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORTRESS FINANCIAL GROUP, LLC | $47 498 616 | 0,19% | 1 613 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Capital Management LLC | $46 569 894 | 0,19% | 1 582 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buffington Mohr McNeal | $46 515 200 | 0,19% | 2 106 667 | Actions | 31 mars 2025 |
| Ascension Capital Advisors, Inc. | $45 972 310 | 0,19% | 1 562 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| Newman Dignan & Sheerar, Inc. | $45 893 519 | 0,19% | 1 559 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $43 425 637 | 0,18% | 1 475 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $43 178 758 | 0,18% | 1 467 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $43 076 838 | 0,18% | 1 463 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $42 685 595 | 0,17% | 1 450 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foster Victor Wealth Advisors, LLC | $42 515 357 | 0,17% | 1 434 875 | Actions | 30 juin 2026 |
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