SCHWAB STRATEGIC TRUST (FNDE)
Société de gestion · ARCX · Série S000040881 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $9.6B
- Portefeuille
- 373
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 27,42%
- Nombre effectif de positions
- 80,1
- Positions supérieures à 1%
- 16
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$774.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 373 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Fields Ltd | — | $24.1M | 0,25 | 609 031 | EC | ZA |
| China CITIC Bank Corp Ltd | — | $24.1M | 0,25 | 25 883 946 | EC | CN |
| China Steel Corp | — | $24.1M | 0,25 | 39 447 088 | EC | TW |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | — | $24.0M | 0,25 | 5 489 764 | EC | TW |
| Yang Ming Marine Transport Corp | — | $23.7M | 0,25 | 14 066 000 | EC | TW |
| Emirates Telecommunications Group Co PJSC | — | $23.5M | 0,24 | 4 777 998 | EC | AE |
| Industrial Bank Co Ltd | — | $23.4M | 0,24 | 8 562 100 | EC | CN |
| Meituan | — | $23.4M | 0,24 | 2 493 671 | EC | KY |
| Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT | — | $23.2M | 0,24 | 136 959 500 | EC | ID |
| Bharat Petroleum Corp Ltd | — | $22.6M | 0,24 | 7 205 963 | EC | IN |
| Qatar National Bank QPSC | — | $22.4M | 0,23 | 4 589 186 | EC | QA |
| Powertech Technology Inc | — | $22.2M | 0,23 | 1 834 000 | EC | TW |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $21.7M | 0,23 | 511 536 | EC | US |
| Geely Automobile Holdings Ltd | — | $21.6M | 0,22 | 8 998 566 | EC | KY |
| COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | — | $21.3M | 0,22 | 11 753 503 | EC | CN |
| China Hongqiao Group Ltd | — | $21.2M | 0,22 | 5 928 986 | EC | KY |
| Siam Cement PCL/The | — | $21.0M | 0,22 | 3 015 800 | EC | TH |
| Tata Consultancy Services Ltd | — | $20.9M | 0,22 | 879 587 | EC | IN |
| BYD Co Ltd | — | $20.8M | 0,22 | 1 781 793 | EC | CN |
| ITC Ltd | — | $20.7M | 0,22 | 6 867 497 | EC | IN |
| China Merchants Bank Co Ltd | — | $20.7M | 0,22 | 3 678 200 | EC | CN |
| Ecopetrol SA | 279158109 | $20.6M | 0,21 | 1 413 282 | EC | CO |
| Weichai Power Co Ltd | — | $20.5M | 0,21 | 3 853 056 | EC | CN |
| SCB X PCL | — | $20.3M | 0,21 | 4 904 600 | EC | TH |
| JBS NV | — | $20.0M | 0,21 | 1 661 290 | EC | NL |
| Malayan Banking Bhd | — | $20.0M | 0,21 | 7 457 758 | EC | MY |
| Lite-On Technology Corp | — | $19.8M | 0,21 | 2 644 229 | EC | TW |
| Sinopharm Group Co Ltd | — | $19.6M | 0,20 | 9 084 267 | EC | CN |
| Saudi National Bank/The | — | $19.4M | 0,20 | 1 849 819 | EC | SA |
| Bank of Communications Co Ltd | — | $19.1M | 0,20 | 20 537 687 | EC | CN |
| Indian Oil Corp Ltd | — | $18.9M | 0,20 | 12 782 458 | EC | IN |
| PTT Global Chemical PCL | — | $18.7M | 0,19 | 18 164 800 | EC | TH |
| Uni-President Enterprises Corp | — | $18.7M | 0,19 | 8 140 796 | EC | TW |
| Nedbank Group Ltd | — | $18.7M | 0,19 | 1 165 154 | EC | ZA |
| Bangkok Bank PCL | — | $18.6M | 0,19 | 3 506 200 | EC | TH |
| Tenaga Nasional Bhd | — | $18.5M | 0,19 | 5 128 200 | EC | MY |
| Novatek Microelectronics Corp | — | $18.4M | 0,19 | 1 210 000 | EC | TW |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | — | $18.4M | 0,19 | 111 558 732 | EC | ID |
| BIM Birlesik Magazalar AS | — | $18.4M | 0,19 | 2 260 834 | EC | TR |
| WT Microelectronics Co Ltd | — | $18.3M | 0,19 | 1 985 000 | EC | TW |
| Zijin Mining Group Co Ltd | — | $18.1M | 0,19 | 4 339 416 | EC | CN |
| Yankuang Energy Group Co Ltd | — | $17.9M | 0,19 | 9 632 900 | EC | CN |
| PTT Exploration & Production PCL | — | $17.9M | 0,19 | 4 110 700 | EC | TH |
| Midea Group Co Ltd | — | $17.4M | 0,18 | 1 458 000 | EC | CN |
| China State Construction Engineering Corp Ltd | — | $17.2M | 0,18 | 24 125 000 | EC | CN |
| Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | — | $17.2M | 0,18 | 20 165 824 | EC | TR |
| National Bank of Kuwait SAKP | — | $17.2M | 0,18 | 6 247 573 | EC | KW |
| Inventec Corp | — | $17.2M | 0,18 | 7 654 646 | EC | TW |
| Kunlun Energy Co Ltd | — | $17.0M | 0,18 | 18 586 438 | EC | BM |
| Turk Hava Yollari AO | — | $16.9M | 0,18 | 2 614 729 | EC | TR |
Page 3
sur 8
Répartition sectorielle
Retail
2,0%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Technology
0,2%
Communication Services
0,1%
Financial Services
0,1%
Real Estate
0,1%
Autre/Non mappé
97,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 537 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $4 920 731 997 | 73,40% | 124 010 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $152 711 605 | 2,28% | 3 848 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $88 349 425 | 1,32% | 2 226 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $74 825 953 | 1,12% | 1 885 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $55 464 454 | 0,83% | 1 397 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $41 022 488 | 0,61% | 1 033 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| Unison Advisors LLC | $38 562 879 | 0,58% | 971 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $32 726 764 | 0,49% | 824 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morningstar Investment Management LLC | $27 692 129 | 0,41% | 723 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $27 402 134 | 0,41% | 690 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $26 499 336 | 0,40% | 667 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seven Springs Wealth Group, LLC | $23 875 507 | 0,36% | 601 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $23 689 319 | 0,35% | 597 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $23 529 990 | 0,35% | 585 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $23 475 429 | 0,35% | 591 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $23 127 630 | 0,34% | 582 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $22 620 697 | 0,34% | 570 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $22 614 168 | 0,34% | 569 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $22 266 710 | 0,33% | 561 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elgethun Capital Management | $22 064 760 | 0,33% | 556 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $21 452 542 | 0,32% | 540 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $21 389 048 | 0,32% | 539 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $20 996 312 | 0,31% | 529 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $19 472 528 | 0,29% | 490 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $19 460 276 | 0,29% | 490 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Callan Capital, LLC | $19 257 717 | 0,29% | 625 251 | Actions | 31 mars 2025 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $19 082 825 | 0,28% | 480 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18 800 013 | 0,28% | 473 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $17 724 421 | 0,26% | 432 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Charles Schwab Trust Co | $15 740 929 | 0,23% | 411 420 | Actions | 31 mars 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $15 617 047 | 0,23% | 393 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $15 492 597 | 0,23% | 390 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $14 776 305 | 0,22% | 372 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $14 686 879 | 0,22% | 370 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 578 749 | 0,22% | 367 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prairiewood Capital, LLC | $14 502 252 | 0,22% | 365 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $14 319 499 | 0,21% | 360 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $14 257 238 | 0,21% | 359 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tandem Financial, LLC | $14 064 583 | 0,21% | 354 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $13 739 160 | 0,20% | 346 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| COWA, LLC | $13 404 361 | 0,20% | 337 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| DROMS STRAUSS ADVISORS INC /MO/ /ADV | $13 285 533 | 0,20% | 334 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHILTON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $13 201 457 | 0,20% | 332 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $13 090 020 | 0,20% | 329 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $13 031 547 | 0,19% | 328 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| BALANCED WEALTH GROUP LLC | $12 480 488 | 0,19% | 314 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $11 594 237 | 0,17% | 292 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $11 053 924 | 0,16% | 288 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $10 395 213 | 0,16% | 261 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $10 140 953 | 0,15% | 281 224 | Actions | 31 décembre 2025 |
| IFG Advisory, LLC | $9 909 409 | 0,15% | 249 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $9 128 741 | 0,14% | 276 545 | Actions | 30 juin 2025 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $8 758 042 | 0,13% | 220 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Your Advocates Ltd., LLP | $8 519 170 | 0,13% | 214 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kozak & Associates, Inc. | $8 235 870 | 0,12% | 209 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $8 208 156 | 0,12% | 206 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Management, LLC | $7 302 377 | 0,11% | 184 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC | $7 182 204 | 0,11% | 181 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABBINGTON INVESTMENT GROUP | $7 117 984 | 0,11% | 179 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Forward, LLC | $7 079 711 | 0,11% | 178 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $7 038 347 | 0,10% | 177 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $7 034 047 | 0,10% | 177 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC. | $6 815 159 | 0,10% | 171 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex LLC | $6 543 700 | 0,10% | 164 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westover Capital Advisors, LLC | $6 535 336 | 0,10% | 164 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6 379 622 | 0,10% | 160 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Laurel Wealth Planning LLC | $6 262 338 | 0,09% | 157 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Coast Investments LLC | $6 210 000 | 0,09% | 156 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $6 144 697 | 0,09% | 154 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alternative Investment Advisors, LLC. | $5 996 337 | 0,09% | 156 726 | Actions | 31 mars 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 754 862 | 0,09% | 146 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| RHS Financial, LLC | $5 670 253 | 0,08% | 142 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| MorganRosel Wealth Management, LLC | $5 659 122 | 0,08% | 142 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $5 602 816 | 0,08% | 141 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Etesian Wealth Advisors, Inc. | $5 573 256 | 0,08% | 140 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $5 369 718 | 0,08% | 135 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $5 324 446 | 0,08% | 134 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5 310 917 | 0,08% | 131 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpha Omega Wealth Management LLC | $5 274 781 | 0,08% | 132 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 130 637 | 0,08% | 129 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cheviot Value Management, LLC | $5 128 612 | 0,08% | 129 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Developers, LLC | $4 870 957 | 0,07% | 127 312 | Actions | 31 mars 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $4 832 493 | 0,07% | 121 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $4 720 096 | 0,07% | 118 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $4 584 308 | 0,07% | 115 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Edge Capital Group, LLC | $4 561 141 | 0,07% | 157 010 | Actions | 31 décembre 2024 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4 530 900 | 0,07% | 114 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $4 483 604 | 0,07% | 145 571 | Actions | 31 mars 2025 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $4 432 268 | 0,07% | 111 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4 337 975 | 0,06% | 109 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $4 327 192 | 0,06% | 109 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $4 317 382 | 0,06% | 108 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $4 308 613 | 0,06% | 108 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $4 299 430 | 0,06% | 108 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $4 216 207 | 0,06% | 106 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 185 962 | 0,06% | 105 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $4 149 136 | 0,06% | 104 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $4 126 998 | 0,06% | 104 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $4 040 872 | 0,06% | 101 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| Veridan Wealth LLC | $4 007 185 | 0,06% | 100 988 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST | $94.9B |
| SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $72.6B |
| SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $66.5B |
| SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST | $61.1B |
| SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $43.3B |
| FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $25.5B |
| FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $24.6B |
| SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST | $22.8B |
| SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST | $15.5B |
| SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST | $14.6B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST | $10.0B |
| DFCF Dimensional ETF Trust | $10.1B |
| PAAA PGIM ETF Trust | $10.2B |
| IBB iShares Trust | $10.2B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| VBIL VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FU… | $9.4B |
| EZU iShares, Inc. | $9.4B |
| IOO iShares Trust | $9.4B |
| FLOT iShares Trust | $9.3B |