T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TSPA)
Société de gestion · ARCX · Série S000071604 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$21.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$73.8M
- 12 derniers mois
- +$367.6M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 311 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMGEN INC | 031162100 | $4.9M | 0,23 | 13 989 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $4.9M | 0,23 | 50 351 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $4.9M | 0,23 | 68 863 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $4.9M | 0,23 | 26 666 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $4.8M | 0,23 | 45 647 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 679580100 | $4.8M | 0,23 | 24 384 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | $4.7M | 0,22 | 77 227 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $4.6M | 0,22 | 6 514 | EC | US |
| AON PLC-CLASS A | G0403H108 | $4.6M | 0,22 | 14 114 | EC | IE |
| FORTIVE CORP | 34959J108 | $4.5M | 0,21 | 80 640 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $4.5M | 0,21 | 158 728 | EC | US |
| O REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $4.4M | 0,21 | 47 571 | EC | US |
| GE VERNOVA LLC | 36828A101 | $4.4M | 0,21 | 5 018 | EC | US |
| P G & E CORP | 69331C108 | $4.4M | 0,21 | 247 718 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816109 | $4.3M | 0,21 | 14 349 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $4.3M | 0,21 | 84 100 | EC | CW |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $4.2M | 0,20 | 16 938 | EC | US |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 892672106 | $4.2M | 0,20 | 35 797 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $4.2M | 0,20 | 49 231 | EC | US |
| LOWE S COS INC | 548661107 | $4.2M | 0,20 | 17 738 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $4.1M | 0,20 | 22 726 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $4.1M | 0,20 | 16 630 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $4.1M | 0,20 | 36 265 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $4.1M | 0,20 | 51 109 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $4.0M | 0,19 | 20 004 | EC | US |
| FRANCO-NEVADA CORP | 351858105 | $3.9M | 0,19 | 15 864 | EC | CA |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $3.9M | 0,19 | 25 870 | EC | US |
| WW GRAINGER INC | 384802104 | $3.6M | 0,17 | 3 310 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | $3.6M | 0,17 | 111 454 | EC | US |
| KKR & CO INC | 48251W104 | $3.5M | 0,17 | 38 115 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516106 | $3.5M | 0,17 | 15 556 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $3.5M | 0,17 | 17 568 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 026874784 | $3.4M | 0,16 | 45 500 | EC | US |
| MOODY S CORP | 615369105 | $3.4M | 0,16 | 7 825 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $3.3M | 0,16 | 986 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $3.3M | 0,16 | 3 042 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | G51502105 | $3.3M | 0,16 | 25 305 | EC | IE |
| GENERAL MOTORS CO | 37045V100 | $3.3M | 0,16 | 44 368 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $3.3M | 0,16 | 50 013 | EC | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $3.3M | 0,16 | 51 110 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $3.2M | 0,15 | 10 257 | EC | US |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $3.2M | 0,15 | 13 283 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $3.2M | 0,15 | 14 787 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $3.2M | 0,15 | 11 836 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $3.2M | 0,15 | 236 702 | EC | US |
| CARVANA CO | 146869102 | $3.2M | 0,15 | 10 158 | EC | US |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 824348106 | $3.1M | 0,15 | 9 783 | EC | US |
| PULTE GROUP INC | 745867101 | $3.1M | 0,15 | 26 521 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $3.1M | 0,15 | 14 719 | EC | US |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131M109 | $3.1M | 0,15 | 33 328 | EC | US |
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sur 7
Détenteurs institutionnels (13F) 147 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| National Pension Service | $452 170 714 | 16,79% | 9 513 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $431 261 934 | 16,01% | 9 073 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $413 467 558 | 15,35% | 8 699 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $178 098 346 | 6,61% | 3 747 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | $144 630 540 | 5,37% | 3 042 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $119 259 106 | 4,43% | 2 509 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| M&T Bank Corp | $82 790 891 | 3,07% | 1 741 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provident Wealth Management, LLC | $64 130 131 | 2,38% | 1 349 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $61 447 978 | 2,28% | 1 292 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $58 591 039 | 2,18% | 1 232 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpha Financial Advisors, LLC | $38 712 704 | 1,44% | 814 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $38 155 821 | 1,42% | 802 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $36 817 439 | 1,37% | 774 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $36 273 232 | 1,35% | 763 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $35 277 448 | 1,31% | 742 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| First National Trust Co | $33 965 555 | 1,26% | 714 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prodigy Asset Management LLC | $33 655 412 | 1,25% | 708 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $32 545 780 | 1,21% | 684 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $28 468 806 | 1,06% | 598 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $23 669 453 | 0,88% | 497 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $21 078 032 | 0,78% | 443 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $21 075 753 | 0,78% | 443 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $19 154 639 | 0,71% | 403 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $18 493 405 | 0,69% | 398 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $16 323 077 | 0,61% | 343 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $15 591 484 | 0,58% | 328 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $15 506 952 | 0,58% | 326 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $14 267 301 | 0,53% | 300 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| James J. Burns & Company, LLC | $13 259 385 | 0,49% | 278 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $12 826 222 | 0,48% | 269 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $11 686 296 | 0,43% | 245 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $11 323 136 | 0,42% | 238 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $9 991 519 | 0,37% | 210 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $9 966 965 | 0,37% | 209 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $9 262 743 | 0,34% | 194 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bryant Woods Investment Advisors, LLC | $7 865 701 | 0,29% | 165 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 345 857 | 0,27% | 154 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROGCO, LP | $7 004 021 | 0,26% | 147 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6 078 160 | 0,23% | 127 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $5 841 745 | 0,22% | 150 212 | Actions | 30 juin 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 819 011 | 0,22% | 122 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5 585 182 | 0,21% | 117 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $5 488 508 | 0,20% | 115 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Future Financial Wealth Managment LLC | $5 385 894 | 0,20% | 115 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $5 083 904 | 0,19% | 106 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hopwood Financial Services, Inc. | $4 649 284 | 0,17% | 97 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $3 825 183 | 0,14% | 80 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| LINCOLN CAPITAL CORP | $3 376 494 | 0,13% | 71 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| 4J Wealth Management LLC | $3 098 174 | 0,12% | 65 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 672 639 | 0,10% | 55 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $2 524 806 | 0,09% | 53 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $2 496 181 | 0,09% | 52 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $2 253 689 | 0,08% | 47 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| Circle Wealth Management, LLC | $2 000 538 | 0,07% | 42 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1 968 363 | 0,07% | 41 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 957 092 | 0,07% | 41 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $1 863 889 | 0,07% | 39 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 850 173 | 0,07% | 39 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 791 243 | 0,07% | 37 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cox Capital Mgt LLC | $1 644 074 | 0,06% | 34 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHK Financial Advisors, Inc. | $1 528 338 | 0,06% | 39 299 | Actions | 30 juin 2025 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $1 465 065 | 0,05% | 30 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1 456 275 | 0,05% | 30 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. | $1 204 695 | 0,04% | 25 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1 186 633 | 0,04% | 24 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1 077 974 | 0,04% | 22 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Skyview Financial Group LLC | $1 064 504 | 0,04% | 24 883 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Atria Investments, Inc | $930 905 | 0,03% | 19 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balefire, LLC | $872 888 | 0,03% | 18 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $822 126 | 0,03% | 17 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $753 493 | 0,03% | 15 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $724 095 | 0,03% | 15 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $720 843 | 0,03% | 16 850 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $707 342 | 0,03% | 14 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $665 301 | 0,02% | 13 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Henderson Brothers Financial Partners, LLC | $598 308 | 0,02% | 12 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $574 053 | 0,02% | 12 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $543 286 | 0,02% | 11 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $524 446 | 0,02% | 11 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| 2UniFi Bank | $522 170 | 0,02% | 12 767 | Actions | 31 mars 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $504 747 | 0,02% | 12 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $489 979 | 0,02% | 10 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $487 610 | 0,02% | 10 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $477 677 | 0,02% | 10 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $454 383 | 0,02% | 9 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Welch Group, LLC | $439 083 | 0,02% | 9 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| True Vision MN LLC | $427 528 | 0,02% | 10 453 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $426 582 | 0,02% | 8 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $424 776 | 0,02% | 8 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $415 365 | 0,02% | 8 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $415 016 | 0,02% | 8 732 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $402 722 | 0,01% | 8 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $382 712 | 0,01% | 8 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $370 548 | 0,01% | 7 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $338 223 | 0,01% | 7 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| MainStreet Investment Advisors LLC | $331 522 | 0,01% | 6 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $311 987 | 0,01% | 6 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bluesphere Advisors LLC | $309 896 | 0,01% | 6 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $299 298 | 0,01% | 6 297 | Actions | 30 juin 2026 |
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