T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TBUX)
Société de gestion · ARCX · Série S000072799 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.1B
- Portefeuille
- 634
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 9,31%
- Nombre effectif de positions
- 281,3
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$42.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$156.9M
- 12 derniers mois
- +$671.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 634 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDART 2025-1 B | 80288DAD8 | $2.7M | 0,24 | 2 730 000 | ABS-O | US |
| PROSUS NV | 6938879J2 | $2.7M | 0,24 | 2 759 000 | DBT | NL |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180BS9 | $2.7M | 0,24 | 2 708 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | 446413AL0 | $2.7M | 0,24 | 2 750 000 | DBT | US |
| STANDARD CHARTERED PLC 144A | 85325C2K7 | $2.7M | 0,24 | 2 740 000 | DBT | GB |
| SANTANDER UK GROUP HLDGS | 80281LAX3 | $2.7M | 0,24 | 2 720 000 | DBT | GB |
| CRVNA 2024-N2 B 144A | 14687VAD4 | $2.7M | 0,23 | 2 665 000 | ABS-O | US |
| BETHP 2021-1A AR 144A | 087598AJ7 | $2.7M | 0,23 | 2 675 000 | ABS-CBDO | KY |
| INVITATION HOMES OP | 46188BAB8 | $2.7M | 0,23 | 2 822 000 | DBT | US |
| FREEPORT INDONESIA PT | 3569989G1 | $2.7M | 0,23 | 2 670 000 | DBT | ID |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AL5 | $2.7M | 0,23 | 2 650 000 | DBT | US |
| LG ELECTRONICS INC 144A | 50186QAC7 | $2.7M | 0,23 | 2 630 000 | DBT | KR |
| SBA TOWER TRUST 144A | 78403DAV2 | $2.6M | 0,23 | 2 670 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2A0 | $2.6M | 0,23 | 2 600 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397C35 | $2.6M | 0,23 | 2 500 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NA5 | $2.6M | 0,22 | 2 571 000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BZ4 | $2.6M | 0,22 | 2 500 000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAC2 | $2.5M | 0,22 | 2 500 000 | DBT | US |
| CROSS 2025-H7 A1 144A | 22757JAC1 | $2.5M | 0,22 | 2 560 274 | ABS-MBS | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813CL1 | $2.5M | 0,22 | 2 588 000 | DBT | US |
| STACR 2026-DNA1 A1 144A | 35564UCQ8 | $2.5M | 0,22 | 2 524 938 | ABS-MBS | US |
| GOHL CAPITAL LTD | 3809949A3 | $2.5M | 0,22 | 2 535 000 | DBT | IM |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFH4 | $2.5M | 0,22 | 2 500 000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAR5 | $2.5M | 0,22 | 2 500 000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 144A | 928668BS0 | $2.5M | 0,22 | 2 500 000 | DBT | US |
| KT CORP 144A | 48268KAJ0 | $2.5M | 0,21 | 2 460 000 | DBT | KR |
| STANDARD CHARTERED PLC 144A | 853254BF6 | $2.4M | 0,21 | 2 449 000 | DBT | GB |
| SOCIETE GENERALE 144A | 83368RBV3 | $2.4M | 0,21 | 2 425 000 | DBT | FR |
| MSCI INC 144A | 55354GAH3 | $2.4M | 0,21 | 2 500 000 | DBT | US |
| AFRMT 2026-1A A 144A | 00833BAU2 | $2.4M | 0,21 | 2 430 000 | ABS-O | US |
| ESART 2025-1 A3 | 30185AAC5 | $2.4M | 0,21 | 2 405 000 | ABS-O | US |
| ONEOK INC 144A | 682680CM3 | $2.4M | 0,21 | 2 383 000 | DBT | US |
| KOREA TOBACCO & GINSENG | TC85DCRS4 | $2.4M | 0,21 | 2 380 000 | DBT | KR |
| DRMT 2026-INV2 A1 144A | 24380UAA1 | $2.3M | 0,20 | 2 332 089 | ABS-MBS | US |
| HCA INC | 404119BW8 | $2.3M | 0,20 | 2 232 000 | DBT | US |
| DRSLF 2019-80A ARR 144A | 26245JBA5 | $2.3M | 0,20 | 2 282 817 | ABS-CBDO | KY |
| CARNIVAL CORP LTD | 693070AD6 | $2.3M | 0,20 | 2 225 000 | DBT | BM |
| ICON INVESTMENTS SIX DAC | 45115AAA2 | $2.3M | 0,20 | 2 258 000 | DBT | IE |
| INDIGO MERGER SUB INC 144A | 45569KAA1 | $2.2M | 0,20 | 2 250 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEC5 | $2.2M | 0,19 | 2 195 000 | DBT | US |
| BRAVO 2026-NQM4 A1 144A | 10570XAE6 | $2.2M | 0,19 | 2 178 542 | ABS-MBS | US |
| CRVNA 2024-N1 B 144A | 14687QAD5 | $2.2M | 0,19 | 2 158 491 | ABS-O | US |
| STACR 2024-DNA2 A1 144A | 35564NCW1 | $2.2M | 0,19 | 2 150 044 | ABS-MBS | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813CP2 | $2.2M | 0,19 | 2 293 000 | DBT | US |
| OCTL 2024-RVM1 A 144A | 67579FAA4 | $2.2M | 0,19 | 2 134 167 | ABS-O | US |
| EQUATE PETROCHEMICAL BV | 29441W9D9 | $2.1M | 0,19 | 2 259 000 | DBT | NL |
| LCM 39A A1R2 144A | 50204NBA5 | $2.1M | 0,19 | 2 140 000 | ABS-CBDO | JE |
| MERRILL LYNCH CO | 59022CAB9 | $2.1M | 0,18 | 2 097 000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBB0 | $2.1M | 0,18 | 2 100 000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP 144A | 58506DAA6 | $2.1M | 0,18 | 2 025 000 | DBT | US |
Page 4
sur 13
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 122 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $177 394 640 | 34,42% | 3 564 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harfst & Associates, Inc. | $25 368 108 | 4,92% | 509 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24 180 730 | 4,69% | 485 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $22 862 745 | 4,44% | 459 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21 906 712 | 4,25% | 440 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $21 083 419 | 4,09% | 423 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $14 614 310 | 2,84% | 293 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $14 301 285 | 2,77% | 287 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $11 775 667 | 2,28% | 238 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9 470 323 | 1,84% | 190 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8 934 895 | 1,73% | 179 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $8 900 743 | 1,73% | 178 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8 816 990 | 1,71% | 177 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 197 633 | 1,59% | 164 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 340 242 | 1,23% | 127 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walker Financial Services, Inc. | $5 805 070 | 1,13% | 116 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 477 836 | 1,06% | 110 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 459 899 | 1,06% | 109 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $5 107 201 | 0,99% | 102 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| Professional Financial Management, Inc. | $5 105 991 | 0,99% | 102 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $5 091 531 | 0,99% | 102 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC | $4 406 143 | 0,85% | 88 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| JDM Financial Group LLC | $4 293 972 | 0,83% | 86 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $3 867 544 | 0,75% | 77 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mission Financial Group, LLC | $3 780 200 | 0,73% | 75 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $3 619 244 | 0,70% | 72 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAWOOD & CO | $3 596 281 | 0,70% | 72 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 362 188 | 0,65% | 67 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| 4J Wealth Management LLC | $3 199 956 | 0,62% | 64 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 963 629 | 0,57% | 59 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2 957 383 | 0,57% | 59 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $2 741 743 | 0,53% | 55 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $2 702 959 | 0,52% | 54 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| MidAtlantic Capital Management, Inc. | $2 666 648 | 0,52% | 53 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $2 544 741 | 0,49% | 51 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 463 736 | 0,48% | 49 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| 9823 Capital, L.P. | $2 438 830 | 0,47% | 49 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $2 345 511 | 0,46% | 47 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 006 766 | 0,39% | 40 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| Benchmark Financial, LLC | $1 890 961 | 0,37% | 37 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $1 843 709 | 0,36% | 37 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $1 826 392 | 0,35% | 36 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1 745 185 | 0,34% | 35 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $1 691 633 | 0,33% | 33 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1 617 525 | 0,31% | 32 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management | $1 542 870 | 0,30% | 31 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 450 348 | 0,28% | 29 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $1 374 448 | 0,27% | 27 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 328 063 | 0,26% | 26 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 309 880 | 0,25% | 26 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carson Advisory Inc. | $1 199 818 | 0,23% | 24 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 190 697 | 0,23% | 23 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $1 166 601 | 0,23% | 23 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $1 134 010 | 0,22% | 22 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1 046 890 | 0,20% | 21 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $1 023 421 | 0,20% | 20 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $992 368 | 0,19% | 19 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| Midwest Financial Group LLC | $943 504 | 0,18% | 18 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $821 415 | 0,16% | 16 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $789 153 | 0,15% | 15 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $780 244 | 0,15% | 15 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $724 855 | 0,14% | 14 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Topor & Co. Korea | $673 438 | 0,13% | 13 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $665 893 | 0,13% | 13 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| BridgePort Financial Solutions, LLC | $574 794 | 0,11% | 11 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $559 504 | 0,11% | 11 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $548 649 | 0,11% | 11 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $480 291 | 0,09% | 9 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $472 265 | 0,09% | 9 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $467 681 | 0,09% | 9 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $439 917 | 0,09% | 8 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $421 979 | 0,08% | 8 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $418 118 | 0,08% | 8 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $411 299 | 0,08% | 8 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $405 874 | 0,08% | 8 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Management Systems Inc. | $375 337 | 0,07% | 7 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $372 031 | 0,07% | 7 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $357 199 | 0,07% | 7 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Old Port Advisors | $348 390 | 0,07% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $334 703 | 0,06% | 6 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $324 089 | 0,06% | 6 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $310 477 | 0,06% | 6 242 | Actions | 30 juin 2025 |
| Kovack Advisors, Inc. | $306 009 | 0,06% | 6 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $297 943 | 0,06% | 5 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $293 344 | 0,06% | 5 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC | $285 214 | 0,06% | 5 718 | Actions | 31 décembre 2025 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $277 268 | 0,05% | 5 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $276 671 | 0,05% | 5 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $259 799 | 0,05% | 5 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $250 194 | 0,05% | 5 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $231 851 | 0,04% | 4 658 | Actions | 30 juin 2026 |
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| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| COMT iShares U.S. ETF Trust | $1.2B |
| DUSA Davis Fundamental ETF Trust | $1.2B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |
| SUSL iShares Trust | $1.1B |
| FFLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.1B |
| PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.1B |