T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TBUX)
Société de gestion · ARCX · Série S000072799 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.1B
- Portefeuille
- 634
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 9,31%
- Nombre effectif de positions
- 281,3
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$42.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$156.9M
- 12 derniers mois
- +$671.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 634 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS 2025-R04 1A1 144A | 20755TAA9 | $781K | 0,07 | 779 711 | ABS-MBS | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | 44891AED5 | $766K | 0,07 | 775 000 | DBT | US |
| OCTL 2023-3A C 144A | 67571CAD3 | $764K | 0,07 | 755 000 | ABS-O | US |
| EFMT 2024-INV2 A1 144A | 26844LAA6 | $760K | 0,07 | 762 097 | ABS-MBS | US |
| STACR 2025-DNA3 A1 144A | 35564UAQ0 | $757K | 0,07 | 756 000 | ABS-MBS | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BF3 | $755K | 0,07 | 764 000 | DBT | US |
| FORDF 2025-2 B | 34528QJW5 | $755K | 0,07 | 760 000 | ABS-O | US |
| CACLN 2025-1 B 144A | 46591HCS7 | $755K | 0,07 | 753 601 | ABS-O | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING 144A | 04685A4E8 | $752K | 0,07 | 750 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XDQ6 | $728K | 0,06 | 726 000 | DBT | US |
| DRIVE 2025-1 A3 | 262102AC0 | $712K | 0,06 | 710 000 | ABS-O | US |
| ABCLN 2025-A B 144A | 02007G5E9 | $708K | 0,06 | 707 618 | ABS-O | US |
| GMALT 2025-2 B | 362962AF9 | $704K | 0,06 | 700 000 | ABS-O | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCG8 | $703K | 0,06 | 707 000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 144A | 928668CM2 | $702K | 0,06 | 700 000 | DBT | US |
| CAS 2025-R06 1M1 144A | 20754YAB7 | $699K | 0,06 | 699 499 | ABS-MBS | US |
| STACR 2023-HQA3 A1 144A | 35564K3F4 | $674K | 0,06 | 669 596 | ABS-MBS | US |
| ABU DHABI NATIONAL ENERG | 00388W9G8 | $660K | 0,06 | 660 000 | DBT | AE |
| SOCIETE GENERALE 144A | 83368JKF6 | $659K | 0,06 | 660 000 | DBT | FR |
| STACR 2025-HQA1 M1 144A | 35564NGZ0 | $652K | 0,06 | 652 230 | ABS-MBS | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBZ2 | $650K | 0,06 | 640 000 | DBT | US |
| WFCM 2016-LC25 A4 | 95000JAV0 | $648K | 0,06 | 650 000 | ABS-MBS | US |
| FORDF 2024-1 B 144A | 34528QJC9 | $643K | 0,06 | 637 000 | ABS-O | US |
| CROWN CASTLE INTL CORP | 22822VAK7 | $642K | 0,06 | 650 000 | DBT | US |
| SBA TOWER TRUST 144A | 78403DAT7 | $642K | 0,06 | 650 000 | DBT | US |
| OBX 2023-NQM3 A1 144A | 67117PAA1 | $638K | 0,06 | 640 087 | ABS-MBS | US |
| COLORADO INT GAS CO/ISS 144A | 196500AA0 | $635K | 0,06 | 636 000 | DBT | US |
| STANDARD CHARTERED PLC 144A | 85325C2D3 | $633K | 0,06 | 625 000 | DBT | GB |
| MOBILITY GLOBAL INC 144A | 60744MAA4 | $613K | 0,05 | 610 000 | DBT | US |
| KKR 49A X 144A | 481939AP1 | $613K | 0,05 | 612 500 | ABS-CBDO | KY |
| SDR 2024-DSNY A 144A | 811304AA2 | $601K | 0,05 | 600 000 | ABS-MBS | US |
| HEALTHCARE RLTY HLDGS LP | 42225UAF1 | $595K | 0,05 | 600 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31425YXX0 | $589K | 0,05 | 564 951 | ABS-MBS | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DE8 | $580K | 0,05 | 575 000 | DBT | CA |
| HPA 2022-1 A 144A | 43730NAA4 | $579K | 0,05 | 583 173 | ABS-O | US |
| SFUEL 2025-CA B 144A | 85855EAE6 | $570K | 0,05 | 575 000 | ABS-O | US |
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL 144A | 709599BM5 | $569K | 0,05 | 570 000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361A24 | $568K | 0,05 | 565 000 | DBT | US |
| ABCLN 2025-B A2 144A | 02007G6N8 | $568K | 0,05 | 569 105 | ABS-O | US |
| AOMT 2023-6 A1 144A | 03464UAA4 | $560K | 0,05 | 559 173 | ABS-MBS | US |
| STACR 2025-DNA2 A1 144A | 35564NHY2 | $552K | 0,05 | 550 000 | ABS-MBS | US |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL 144A | 46849LVA6 | $551K | 0,05 | 545 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400HW6 | $550K | 0,05 | 550 000 | DBT | US |
| SSTRT 2025-B B 144A | 81378WAB9 | $549K | 0,05 | 545 327 | ABS-O | CA |
| AESOP 2025-3A A 144A | 05377RKW3 | $548K | 0,05 | 555 000 | ABS-O | US |
| VERUS 2025-7 A1B 144A | 924931AB4 | $545K | 0,05 | 546 616 | ABS-MBS | US |
| EART 2025-3A B | 30166XAD6 | $533K | 0,05 | 530 000 | ABS-O | US |
| USCAR 2025-1A A2 144A | 90367VAB5 | $531K | 0,05 | 530 609 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLB5 | $526K | 0,05 | 525 000 | DBT | US |
| ABCLN 2026-A B 144A | 02009EAB2 | $520K | 0,05 | 520 000 | ABS-O | US |
Page 9
sur 13
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 122 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $177 394 640 | 34,42% | 3 564 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harfst & Associates, Inc. | $25 368 108 | 4,92% | 509 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24 180 730 | 4,69% | 485 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $22 862 745 | 4,44% | 459 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21 906 712 | 4,25% | 440 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $21 083 419 | 4,09% | 423 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $14 614 310 | 2,84% | 293 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $14 301 285 | 2,77% | 287 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $11 775 667 | 2,28% | 238 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9 470 323 | 1,84% | 190 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8 934 895 | 1,73% | 179 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $8 900 743 | 1,73% | 178 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8 816 990 | 1,71% | 177 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 197 633 | 1,59% | 164 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 340 242 | 1,23% | 127 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walker Financial Services, Inc. | $5 805 070 | 1,13% | 116 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 477 836 | 1,06% | 110 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 459 899 | 1,06% | 109 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $5 107 201 | 0,99% | 102 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| Professional Financial Management, Inc. | $5 105 991 | 0,99% | 102 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $5 091 531 | 0,99% | 102 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC | $4 406 143 | 0,85% | 88 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| JDM Financial Group LLC | $4 293 972 | 0,83% | 86 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $3 867 544 | 0,75% | 77 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mission Financial Group, LLC | $3 780 200 | 0,73% | 75 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $3 619 244 | 0,70% | 72 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAWOOD & CO | $3 596 281 | 0,70% | 72 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 362 188 | 0,65% | 67 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| 4J Wealth Management LLC | $3 199 956 | 0,62% | 64 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 963 629 | 0,57% | 59 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2 957 383 | 0,57% | 59 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $2 741 743 | 0,53% | 55 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $2 702 959 | 0,52% | 54 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| MidAtlantic Capital Management, Inc. | $2 666 648 | 0,52% | 53 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $2 544 741 | 0,49% | 51 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 463 736 | 0,48% | 49 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| 9823 Capital, L.P. | $2 438 830 | 0,47% | 49 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $2 345 511 | 0,46% | 47 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 006 766 | 0,39% | 40 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| Benchmark Financial, LLC | $1 890 961 | 0,37% | 37 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $1 843 709 | 0,36% | 37 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $1 826 392 | 0,35% | 36 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1 745 185 | 0,34% | 35 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $1 691 633 | 0,33% | 33 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1 617 525 | 0,31% | 32 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management | $1 542 870 | 0,30% | 31 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 450 348 | 0,28% | 29 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $1 374 448 | 0,27% | 27 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 328 063 | 0,26% | 26 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 309 880 | 0,25% | 26 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carson Advisory Inc. | $1 199 818 | 0,23% | 24 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 190 697 | 0,23% | 23 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $1 166 601 | 0,23% | 23 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $1 134 010 | 0,22% | 22 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1 046 890 | 0,20% | 21 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $1 023 421 | 0,20% | 20 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $992 368 | 0,19% | 19 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| Midwest Financial Group LLC | $943 504 | 0,18% | 18 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $821 415 | 0,16% | 16 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $789 153 | 0,15% | 15 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $780 244 | 0,15% | 15 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $724 855 | 0,14% | 14 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Topor & Co. Korea | $673 438 | 0,13% | 13 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $665 893 | 0,13% | 13 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| BridgePort Financial Solutions, LLC | $574 794 | 0,11% | 11 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $559 504 | 0,11% | 11 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $548 649 | 0,11% | 11 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $480 291 | 0,09% | 9 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $472 265 | 0,09% | 9 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $467 681 | 0,09% | 9 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $439 917 | 0,09% | 8 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $421 979 | 0,08% | 8 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $418 118 | 0,08% | 8 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $411 299 | 0,08% | 8 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $405 874 | 0,08% | 8 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Management Systems Inc. | $375 337 | 0,07% | 7 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $372 031 | 0,07% | 7 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $357 199 | 0,07% | 7 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Old Port Advisors | $348 390 | 0,07% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $334 703 | 0,06% | 6 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $324 089 | 0,06% | 6 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $310 477 | 0,06% | 6 242 | Actions | 30 juin 2025 |
| Kovack Advisors, Inc. | $306 009 | 0,06% | 6 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $297 943 | 0,06% | 5 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $293 344 | 0,06% | 5 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC | $285 214 | 0,06% | 5 718 | Actions | 31 décembre 2025 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $277 268 | 0,05% | 5 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $276 671 | 0,05% | 5 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $259 799 | 0,05% | 5 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $250 194 | 0,05% | 5 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $231 851 | 0,04% | 4 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Family Investment Center, Inc. | $231 132 | 0,04% | 4 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $230 783 | 0,04% | 4 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lineweaver Wealth Advisors, LLC | $226 745 | 0,04% | 4 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lynch Investment Planning, LLC | $219 936 | 0,04% | 4 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $213 464 | 0,04% | 4 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $209 432 | 0,04% | 4 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $205 509 | 0,04% | 4 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $205 251 | 0,04% | 4 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $149 763 | 0,03% | 3 009 | Actions | 30 juin 2026 |
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