Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +23.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -13.7%

Annualisé : +18.3% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 95,8% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 30,6%
Financials 20,0%
Healthcare 12,6%
Technology 12,3%
Consumer Discretionary 6,8%
Retail 6,5%
Consumer Staples 4,5%
Communication Services 4,3%
Energy 2,2%
Real Estate 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,0%

Portefeuille complet 73 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $48 505 913 5,52% 216 593 $6 404 376 Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $47 163 993 5,37% 329 473 $4 408 645 Hausse ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $44 551 529 5,07% 187 183 $-934 325 Baisse ×2
V Visa Inc. $44 127 053 5,02% 128 617 $5 859 039 Hausse ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $40 613 642 4,62% 447 583 $6 411 532 Hausse ×4
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $39 536 649 4,50% 148 908 $4 248 512 Hausse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $39 213 102 4,46% 98 731 $2 037 008 Baisse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $37 347 982 4,25% 147 057 $1 595 344 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37 037 142 4,22% 99 290 $529 518 Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $36 520 720 4,16% 269 725 $-3 235 693 Hausse ×2
DE Deere & Company Common Stock $36 053 460 4,10% 56 837 $4 077 073 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $33 775 430 3,85% 103 185 $3 412 843 Baisse ×5
FAST Fastenal Company - Common Stock $32 453 542 3,69% 675 693 $1 232 751 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $32 233 928 3,67% 90 198 $5 204 842 Baisse ×5
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $30 638 701 3,49% 76 328 $4 213 752 Baisse ×6
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $28 384 358 3,23% 70 538 $-226 729 Baisse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $27 187 045 3,10% 75 077 $826 407 Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $27 176 654 3,09% 125 545 $2 465 546 Hausse ×3
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $26 840 327 3,06% 418 399 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $26 778 000 3,05% 236 429 $-2 466 605 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $24 679 355 2,81% 91 300 $6 036 469 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $24 523 806 2,79% 26 215 $-1 372 073 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24 078 108 2,74% 83 212 $2 811 636 Baisse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $21 843 525 2,49% 43 653 $1 144 002 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $17 977 249 2,05% 108 453 $-6 587 291 Baisse ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2 817 732 0,32% 3 951 $261 859 Baisse ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 524 797 0,29% 11 451 $-232 554 Baisse ×2
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $2 431 014 0,28% 19 343 $84 651 Hausse ×6
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $2 292 150 0,26% 26 625 $-230 217 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 273 325 0,26% 6 434 $384 065 Baisse ×5
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2 122 515 0,24% 8 132 $-819 399 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 025 083 0,23% 3 595 $-26 616 Hausse ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $1 960 793 0,22% 11 176 $114 046 Hausse ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1 702 195 0,19% 14 908 $-542 863 Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 546 237 0,18% 15 131 $-22 937 785 Baisse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 539 223 0,18% 2 997 $78 280 Hausse ×2
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $1 512 200 0,17% 4 585 $257 283 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 487 259 0,17% 11 574 $67 957 Baisse ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $1 395 149 0,16% 3 720 $268 572 Baisse ×1
MCY Mercury General Corporation Common Stock $1 369 109 0,16% 12 841 $209 936 Baisse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 368 919 0,16% 6 677 $-320 244 Baisse ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1 190 360 0,14% 15 352 $-254 474 Baisse ×2
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $1 179 089 0,13% 7 512 $257 725 Hausse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 129 044 0,13% 9 073 $-726 752 Baisse ×1
PSA Public Storage Common Stock $1 088 620 0,12% 3 420 $-252 507 Baisse ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1 024 806 0,12% 7 001 $-22 512 Baisse ×1
AME AMETEK, Inc. $1 024 602 0,12% 4 235 $123 248 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $996 110 0,11% 10 349 $6 393 Hausse ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $835 664 0,10% 3 585 $191 127 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $812 241 0,09% 2 725 $-7 612 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $773 571 0,09% 4 276 $32 352 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $734 326 0,08% 3 081 $80 983 Baisse ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $704 377 0,08% 6 552 $74 643 Hausse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $685 224 0,08% 1 345 $-125 263 Hausse ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $667 076 0,08% 5 795 $-3 865 Hausse ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $610 389 0,07% 2 172 $2 372 Baisse ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $553 002 0,06% 1 568 $37 302
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $461 780 0,05% 3 648 $-15 905
KLAC KLA Corporation - Common Stock $452 565 0,05% 1 500 $138 942 Hausse ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $451 630 0,05% 4 593
DEO Diageo plc Common Stock $445 546 0,05% 5 543 $21 479 Baisse ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $412 543 0,05% 6 862 $75 679 Hausse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $363 908 0,04% 762 $27 648 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $347 908 0,04% 921 $62 849
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $333 036 0,04% 900 $44 307
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $261 965 0,03% 246 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $258 716 0,03% 1 293 $33 217
UI Ubiquiti Inc. Common Stock $249 392 0,03% 467 $-119 673
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $239 696 0,03% 75 $-13 638
BAC Bank of America Corporation Common Stock $234 188 0,03% 4 110 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $213 362 0,02% 1 816 Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $11 887 0,00% 138 $1 841 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 530715AG6) $1 123 0,00% 25 000

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
V $44 127 053 5,02% en hausse ×4
ABT $40 613 642 4,62% en hausse ×4
BA $27 176 654 3,09% en hausse ×3
PAYC $2 431 014 0,28% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
BRO $26 840 327 418 399 3,06%
PAYX $451 630 4 593 0,05%
CAT $261 965 246 0,03%
BAC $234 188 4 110 0,03%
CSCO $213 362 1 816 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 530715AG6) $1 123 25 000 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CVX Réduit -10K -$6.6M
ABT A acheté plus +114K +$6.4M
ADP A acheté plus +9K +$6.4M
MCD A acheté plus +31K +$6.0M
V A acheté plus +2K +$5.9M
GOOGL Réduit -4K +$5.2M
EMR A acheté plus +3K +$4.4M
LECO A acheté plus +7K +$4.2M
RL Réduit -491 +$4.2M
DE A acheté plus +71 +$4.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
PAYX 31 mars 2026 273 824 $30 717 593 8,2%
NKE 30 juin 2026 500 596 $26 441 504 -19,5%
IVV 31 décembre 2025 1 873 $1 253 599
BF-B (déposé en tant que BFB) 31 mars 2026 26 935 $701 937 Ne suit plus
VEA 31 décembre 2025 10 587 $634 373
FDS 31 mars 2026 1 570 $455 598 22,2%
SPMD 31 décembre 2025 7 251 $414 685 11,5%
TROW 30 septembre 2025 4 284 $413 406 0,6%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 5 363 $317 919 -8,7%
ORCL 31 mars 2026 1 542 $300 551 -1,0%
BND 31 décembre 2025 3 835 $285 209
IEMG 31 décembre 2025 4 311 $284 181
GWW 31 mars 2026 270 $272 444 16,9%
HON 30 juin 2026 1 115 $252 023 -4,2%
XOM 31 mars 2026 2 084 $250 789 -3,8%
NFLX 30 juin 2026 2 529 $243 163 -6,5%
MIR 31 mars 2026 9 000 $210 780 -21,3%
DFAS 31 décembre 2025 3 007 $205 859
PFE 31 décembre 2025 7 970 $203 076 9,9%
XOM 30 juin 2025 1 690 $200 992 51,5%
LH 31 décembre 2025 700 $200 942 22,8%
AVUV 31 décembre 2025 2 010 $200 055
AVDV 31 décembre 2025 2 124 $189 100
SPYM 31 décembre 2025 1 698 $133 021 13,4%
SPSB 31 décembre 2025 3 797 $115 011
IJJ 31 décembre 2025 280 $36 322 6,8%
IWB 31 décembre 2025 90 $32 893
VNQ 30 juin 2025 121 $10 955
SOXX 31 décembre 2025 37 $10 031 94,9%
VV 31 décembre 2025 27 $8 312
VO 31 décembre 2025 17 $4 994 10,0%
VB 31 décembre 2025 8 $2 034
VUG 30 septembre 2025 3 $1 315 14,7%