Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +41.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +4.5%

Annualisé : +32.0% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 36,5%
Communication Services 14,5%
Industrials 13,7%
Financials 11,9%
Retail 9,5%
Healthcare 7,0%
Consumer Discretionary 3,2%
Energy 1,2%
Materials 0,8%
Consumer Staples 0,4%
Utilities 0,0%
Real Estate 0,0%
Consumer products 0,0%
Autre/Non mappé 1,2%

Portefeuille complet 112 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $465 442 133 8,19% 2 326 164 $88 434 295 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $425 268 124 7,49% 1 189 994 $112 910 621 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $425 030 751 7,48% 1 468 865 $60 768 451 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $264 740 687 4,66% 1 110 769 $75 957 625 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $201 074 602 3,54% 532 295 $23 991 674 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $194 075 926 3,42% 168 134 $137 171 207 Baisse ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $187 431 207 3,30% 176 008 $86 659 212 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $186 802 407 3,29% 500 784 $-24 367 916 Baisse ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $184 370 658 3,25% 182 298 $66 922 670 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $172 154 094 3,03% 525 934 $18 965 427 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $152 538 077 2,69% 129 835 $69 677 879 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $144 508 779 2,54% 199 874 $71 315 233 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $125 063 180 2,20% 334 635 $58 098 755 Hausse ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $122 305 325 2,15% 1 305 844 $59 894 483 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $121 941 575 2,15% 293 390 $93 897 407 Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $118 446 257 2,09% 1 008 397 $60 531 675 Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $113 900 052 2,01% 196 072
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $113 478 059 2,00% 121 306 $13 709 091 Hausse ×2
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $103 778 482 1,83% 415 147 $24 912 122 Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $97 205 434 1,71% 224 322 $49 290 568 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $95 940 808 1,69% 1 683 763 $24 235 133 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $93 549 011 1,65% 77 995 $-27 410 978 Baisse ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $91 446 694 1,61% 121 025 $-16 700 010 Baisse ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $89 700 995 1,58% 791 992 $-9 937 411 Baisse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $87 481 150 1,54% 418 490 $27 057 465 Hausse ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $85 893 250 1,51% 204 216 $11 620 953 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $83 530 033 1,47% 440 257 $-57 146 640 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $82 503 814 1,45% 642 053 $46 160 949 Hausse ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $80 228 117 1,41% 472 263 $41 820 377 Hausse ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $76 156 319 1,34% 519 661 $67 490 952 Hausse ×2
AXP American Express Company Common Stock $69 881 012 1,23% 206 596 $9 410 542 Hausse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $66 233 582 1,17% 166 764 $18 176 111 Hausse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $63 608 707 1,12% 689 376 $-55 789 187 Baisse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $58 875 076 1,04% 104 520 $-25 805 107 Baisse ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $54 507 736 0,96% 398 682 $-51 376 292 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $53 361 148 0,94% 197 407 $-33 004 287 Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $52 718 726 0,93% 347 978 $18 338 706 Hausse ×3
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $48 283 848 0,85% 401 963 $3 145 627 Hausse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $45 874 940 0,81% 729 447 $2 007 202 Baisse ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $42 334 636 0,75% 133 325 $-26 465 287 Baisse ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $40 984 877 0,72% 412 821 $-5 076 845 Baisse ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $28 570 009 0,50% 33 296 Hausse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $27 224 294 0,48% 81 310
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $25 462 145 0,45% 39 864 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $23 223 744 0,41% 135 923 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $21 172 867 0,37% 260 525 $4 507 726 Hausse ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $19 704 572 0,35% 86 877 $2 906 236 Hausse ×4
SPY SPY $19 126 131 0,34% 25 612 $-29 702 743 Baisse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $16 393 961 0,29% 52 355 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $14 213 478 0,25% 50 544 $-3 916 567 Baisse ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $11 771 958 0,21% 103 100 $2 263 972 Hausse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11 389 162 0,20% 15 466 $1 892 819 Baisse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8 325 533 0,15% 19 538 $-399 827 Baisse ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $7 229 192 0,13% 14 031 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 806 196 0,12% 19 263 $1 763 483 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6 180 196 0,11% 37 284 $-12 393 424 Baisse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $6 053 407 0,11% 23 243 $-9 407 871 Baisse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6 027 891 0,11% 19 896 $5 349 011 Hausse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $5 914 108 0,10% 11 612 $-675 648 Hausse ×2
IWD iShares Trust $2 564 909 0,05% 10 580 $207 061 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 010 140 0,04% 7 988 $-58 525 422 Baisse ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 974 313 0,03% 7 729 $-7 539 372 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 790 446 0,03% 5 250 $-5 906 739 Baisse ×6
IWF iShares Trust $1 571 371 0,03% 12 655 $278 526 Hausse ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $1 316 966 0,02% 8 654 $-116 603 Baisse ×1
IWB iShares Trust $1 287 894 0,02% 3 145 $14 001 Baisse ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 189 895 0,02% 3 992 $346 357 Baisse ×3
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1 074 347 0,02% 3 030 $623 533 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $835 854 0,01% 2 269 $-342 280 Baisse ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $697 001 0,01% 4 980 $132 219
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $658 877 0,01% 4 816 $-40 435 Baisse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $636 392 0,01% 7 701 $-208 453 Baisse ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $616 562 0,01% 5 960 $143 771 Baisse ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $602 014 0,01% 4 756 $-94 587 Baisse ×1
EFA iShares Trust $592 739 0,01% 5 706 $38 515
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $574 501 0,01% 23 858 $-165 323 Baisse ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $568 521 0,01% 4 501 $50 467 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $556 702 0,01% 2 192 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $555 648 0,01% 7 782 $-260 720 Baisse ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $551 400 0,01% 15 000
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $533 738 0,01% 2 050 Hausse ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $508 837 0,01% 4 523 Hausse ×1
NI NiSource Inc Common Stock $493 521 0,01% 10 379 $22 488 Hausse ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $465 895 0,01% 6 649 $21 817 Baisse ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $456 843 0,01% 1 013 $-569 237 Baisse ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $445 890 0,01% 20 022 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $421 701 0,01% 2 331 $36 293
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $384 620 0,01% 1 807 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $380 238 0,01% 2 593 $-33 005 Baisse ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $371 254 0,01% 1 246 Hausse ×1
PSA Public Storage Common Stock $370 195 0,01% 1 163 $26 719 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $360 781 0,01% 1 023 $17 051 Baisse ×6
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $329 586 0,01% 2 113 $34 722 Baisse ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $328 204 0,01% 5 696 $-52 193 Baisse ×4
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $322 068 0,01% 6 144 $-46 215 Baisse ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $321 914 0,01% 2 548 $-76 824 Baisse ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $320 117 0,01% 4 092 $-62 529 Baisse ×4
V Visa Inc. $319 190 0,01% 930 $38 004
URI United Rentals, Inc. Common Stock $316 790 0,01% 280 $77 596 Baisse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $312 510 0,01% 863 $-31 599 Baisse ×3

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MS $87 481 150 1,54% en hausse ×4
ANET $80 228 117 1,41% en hausse ×3
TJX $52 718 726 0,93% en hausse ×3
DKS $19 704 572 0,35% en hausse ×4
SHOP $11 771 958 0,21% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AMD $113 900 052 196 072 2,01%
LITE $28 570 009 33 296 0,50%
VRT $27 224 294 81 310 0,48%
WDC $25 462 145 39 864 0,45%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $23 223 744 135 923 0,41%
FDX $16 393 961 52 355 0,29%
APP $7 229 192 14 031 0,13%
JNJ $556 702 2 192 0,01%
EPD $551 400 15 000 0,01%
DDOG $533 738 2 050 0,01%
SJM $508 837 4 523 0,01%
CPB $445 890 20 022 0,01%
ROST $384 620 1 807 0,01%
MRVL $371 254 1 246 0,01%
MO $207 000 2 877 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MU Réduit -303 +$137.2M
GOOGL A acheté plus +104K +$112.9M
UNH A acheté plus +190K +$93.9M
NVDA A acheté plus +164K +$88.4M
CAT A acheté plus +34K +$86.7M
AMZN A acheté plus +204K +$76.0M
AMAT Réduit -14K +$71.3M
GEV A acheté plus +35K +$69.7M
GS A acheté plus +43K +$66.9M
AAPL A acheté plus +34K +$60.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CBRE 30 juin 2026 654 465 $88 653 788 -8,2%
CEG 31 mars 2026 220 197 $77 788 888 -7,6%
BA 31 décembre 2025 268 204 $57 886 376 -23,0%
PGR 30 juin 2025 204 518 $57 880 714 -15,4%
DHI 31 décembre 2025 338 835 $57 422 427 -0,7%
EQT 31 mars 2026 818 762 $43 885 641 -11,7%
AMT 30 septembre 2025 184 602 $40 800 647 -4,5%
CRM 31 mars 2026 133 143 $35 271 028 29,7%
NKE 31 décembre 2025 475 990 $33 190 788 -41,7%
CMG 30 septembre 2025 574 986 $32 285 450 -26,7%
DD 30 juin 2025 410 288 $30 640 274
SPOT 31 mars 2026 52 254 $30 344 652 11,0%
APH 30 juin 2026 220 101 $27 809 702 -54,1%
BSX 30 juin 2026 402 714 $25 270 329 -0,6%
SNOW 30 juin 2026 165 341 $24 936 680 33,6%
COP 30 juin 2025 203 221 $21 342 316 66,1%
T 31 décembre 2025 725 635 $20 491 918 -16,7%
FCX 30 juin 2025 245 263 $9 285 657 53,6%
KKR 31 mars 2026 48 660 $6 203 177 0,6%
LMT 30 septembre 2025 12 595 $5 833 248 26,1%
VRT 30 juin 2025 80 719 $5 827 912 89,2%
M 31 mars 2026 50 000 $1 102 500 31,2%
DIS 30 septembre 2025 8 280 $1 026 803 -4,8%
EPD 31 décembre 2025 24 000 $750 480 18,7%
DE 30 septembre 2025 1 109 $563 915 40,1%
AMD 31 mars 2026 1 992 $426 643 184,3%
NEM 30 juin 2026 3 850 $416 763 22,0%
DPZ 30 juin 2026 1 146 $411 173 4,5%
BX 31 mars 2026 2 641 $407 028 1,8%
ALL 31 mars 2026 1 790 $372 549 20,7%
C 30 juin 2025 5 100 $362 049 45,8%
VRTX 31 mars 2026 773 $350 230 18,6%
PFE 30 juin 2025 13 702 $347 209 21,5%
DELL 30 juin 2025 3 602 $328 322 302,8%
HPQ 31 mars 2026 13 374 $297 973 68,9%
TSCO 30 juin 2026 6 082 $275 515 0,0%
KKR 30 juin 2025 2 011 $232 494 -30,1%
KHC 31 mars 2026 8 631 $209 302 6,1%
CMCSA 31 mars 2026 6 863 $205 135 -24,9%
ADBE 30 septembre 2025 525 $203 151 -29,2%
UPS 30 juin 2025 1 828 $201 062 4,6%