Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q4 2025 à Q2 2026 -0.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +8.7%
Rendement excédentaire -9.1%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 33,8%
Industrials 13,8%
Financials 13,6%
Communication Services 8,9%
Retail 8,0%
Healthcare 6,7%
Utilities 2,4%
Consumer Discretionary 1,8%
Consumer products 1,3%
Materials 1,2%
Energy 0,8%
Real Estate 0,2%
Autre/Non mappé 7,5%

Portefeuille complet 89 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 109 593 4,43% 25 536 $842 342 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 741 367 4,11% 16 386 $361 963 Baisse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4 730 705 4,10% 6 199 $2 161 807 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 171 352 2,75% 13 306 $255 780 Baisse ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $3 003 773 2,60% 11 537 $1 901 068 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 919 850 2,53% 7 828 $-119 093 Baisse ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2 822 723 2,45% 5 834 $799 383 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 792 229 2,42% 4 957 $-196 006 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 572 798 2,23% 2 416 $828 569 Baisse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 471 541 2,14% 9 676 $803 869 Baisse ×1
BCS Barclays PLC Common Stock $2 351 538 2,04% 87 548 $171 572 Baisse ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 344 226 2,03% 16 749 $200 521 Baisse ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2 322 945 2,01% 38 917 $201 347 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 312 992 2,01% 7 066 $556 198 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 234 538 1,94% 1 863 $404 196 Baisse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 133 991 1,85% 2 110 $235 589 Baisse ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 889 054 1,64% 5 642 $845 889 Hausse ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 879 722 1,63% 11 065 $-334 984 Baisse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 824 010 1,58% 12 040 $-142 962 Baisse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 782 538 1,55% 896 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 736 241 1,51% 15 330 $-232 937 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 707 812 1,48% 5 049 $92 580 Baisse ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 690 925 1,47% 23 433 $-187 239 Baisse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 638 000 1,42% 11 731 Hausse ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1 623 943 1,41% 3 537 $-196 409 Baisse ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 612 109 1,40% 16 238 $-140 149 Baisse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 605 513 1,39% 14 935 $73 146 Baisse ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1 582 318 1,37% 15 779 $436 096 Baisse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 560 878 1,35% 3 663 $211 389 Baisse ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1 541 391 1,34% 2 472 $-447 384 Baisse ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $1 484 342 1,29% 4 419
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 479 823 1,28% 2 155 $367 317 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 458 921 1,26% 9 949 $125 306 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 439 292 1,25% 7 586 $-55 490 Baisse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 432 793 1,24% 2 761 $-41 101 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 393 887 1,21% 3 945 $242 718 Baisse ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1 391 764 1,21% 8 018 $831 620 Hausse ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 356 570 1,18% 2 731 $62 497 Baisse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 336 921 1,16% 9 123 $355 752 Hausse ×2
XLU XLU $1 325 531 1,15% 29 235 $-43 743 Baisse ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $1 310 125 1,14% 8 259 $-3 308 Baisse ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1 273 869 1,10% 17 367 Hausse ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1 267 950 1,10% 747 $-99 705 Baisse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 255 371 1,09% 9 918 $-113 294 Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 219 328 1,06% 6 400 $368 768
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 195 350 1,04% 10 469 $-102 946 Baisse ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1 192 796 1,03% 12 447 $115 604 Baisse ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 105 088 0,96% 3 510 $-83 093 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 034 166 0,90% 4 072 $-30 370 Baisse ×1
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $1 013 694 0,88% 5 554 $660 192 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 010 104 0,88% 2 674 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $991 535 0,86% 859 Hausse ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $986 302 0,86% 3 106 $-474 125 Baisse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $870 784 0,75% 1 499 $414 694 Baisse ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $823 053 0,71% 3 234 $300 462 Baisse ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $807 327 0,70% 2 700 $72 036
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $779 092 0,68% 7 624 $77 427 Baisse ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $673 921 0,58% 1 308 $123 487 Baisse ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $639 605 0,55% 2 113 $334 346 Baisse ×1
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $609 341 0,53% 10 612 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $556 277 0,48% 7 791 $-1 443 547 Baisse ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $549 117 0,48% 7 159 $106 366 Hausse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $469 012 0,41% 1 614 $-143 284 Baisse ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $440 044 0,38% 5 396 $167 736 Baisse ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $436 409 0,38% 1 465 Hausse ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $414 847 0,36% 4 953 $86 727 Hausse ×2
CAC Camden National Corporation - Common Stock $398 951 0,35% 7 358 Hausse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $370 561 0,32% 1 505 Hausse ×1
FNLC First Bancorp, Inc (ME) - Common Stock $365 610 0,32% 10 500 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $358 709 0,31% 2 624 $-13 502 Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $344 158 0,30% 2 930 $132 492 Hausse ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $321 134 0,28% 24 037 $-42 944 Baisse ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $318 261 0,28% 11 440 $14 987
CVX Chevron Corporation Common Stock $303 672 0,26% 1 832 $53 116 Hausse ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $299 991 0,26% 3 376 $499 Baisse ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $282 657 0,25% 11 537 Hausse ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $274 598 0,24% 2 027 Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $269 459 0,23% 1 139 Hausse ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $267 301 0,23% 10 582 $36 075 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $267 150 0,23% 950 $53 120 Hausse ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $262 264 0,23% 1 492 Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $255 272 0,22% 2 963 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $252 969 0,22% 1 135 $-7 843
SO Southern Company (The) Common Stock $250 377 0,22% 2 616 $10 621 Hausse ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $248 364 0,22% 1 200 Hausse ×1
GABC German American Bancorp, Inc. - Common Stock $237 300 0,21% 5 000 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $226 283 0,20% 750 Hausse ×1
NVS Novartis AG Common Stock $223 013 0,19% 1 423 $19 092 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $215 824 0,19% 596 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
ASML $1 782 538 896 1,55%
INTC $1 638 000 11 731 1,42%
MDB $1 484 342 4 419 1,29%
CARR $1 273 869 17 367 1,10%
AVGO $1 010 104 2 674 0,88%
MU $991 535 859 0,86%
MBWM $609 341 10 612 0,53%
MRVL $436 409 1 465 0,38%
CAC $398 951 7 358 0,35%
PNC $370 561 1 505 0,32%
FNLC $365 610 10 500 0,32%
CIFR $282 657 11 537 0,25%
PLD $274 598 2 027 0,24%
VIG $269 459 1 139 0,23%
FANG $262 264 1 492 0,23%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CRWD Réduit -381 +$2.2M
DDOG A acheté plus +2K +$1.9M
NFLX Réduit -13K -$1.4M
VRT A acheté plus +1K +$846K
NVDA A acheté plus +1K +$842K
RDDT A acheté plus +4K +$832K
CAT Réduit -46 +$829K
GLW Réduit -3K +$804K
TER Réduit -991 +$799K
HUBS A acheté plus +4K +$660K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
LYB 30 juin 2026 32 138 $2 589 037 11,5%
WFC 31 mars 2026 27 484 $2 561 475 2,2%
PLTR 31 mars 2026 11 580 $2 058 373 29,3%
MDB 31 mars 2026 4 295 $1 802 479 44,6%
BABA 30 juin 2026 12 414 $1 557 460 13,0%
U 31 mars 2026 33 797 $1 492 799 107,2%
ROKU 31 mars 2026 13 382 $1 451 835 60,5%
ITW 31 mars 2026 4 869 $1 199 118 -0,2%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 31 mars 2026 2 167 $1 089 086 Ne suit plus
LNG 31 mars 2026 5 573 $1 083 432 -4,1%
COIN 30 juin 2026 4 067 $710 139 30,7%
EL 30 juin 2026 9 786 $702 341 18,6%
RH 31 mars 2026 2 759 $494 315 -16,3%
RKT 30 juin 2026 26 843 $382 513 -25,8%
T 30 juin 2026 11 702 $339 241 17,4%
HII 30 juin 2026 695 $264 031 -3,5%
BLK 31 mars 2026 223 $238 686 10,0%
HON 30 juin 2026 1 025 $231 681 -4,2%
V 31 mars 2026 614 $215 336 20,8%