Bridgewealth Advisory Group, LLC

CIK 1801982 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +9.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations51,32%

Poids des 25 principales participations80,06%

Positions supérieures à 1%27

Nombre effectif de positions27,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,06% Achats estimés $52 595 382 · Ventes $25 597 109

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 88,7% toujours détenu

Nouvelles positions13

Augmenté80

Diminué36

Fermé7

Valeur du portefeuille $529.9M #3 707 sur 9 337 par valeur 13F · top 39.7%

Positions 141

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 4,7%

Financials 4,1%

Consumer Discretionary 1,4%

Retail 0,9%

Industrials 0,8%

Communication Services 0,8%

Energy 0,6%

Healthcare 0,4%

Consumer Staples 0,2%

Utilities 0,2%

Consumer products 0,1%

Autre/Non mappé 85,9%

Portefeuille complet 141 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$51 942 590	9,80%	686 345	$-8 065 108	Baisse ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$31 874 917	6,02%	1 201 920	$1 696 855	Hausse ×5
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust	$29 143 462	5,50%	1 132 665	$2 457 414	Hausse ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$28 641 459	5,41%	629 621	$2 168 538	Hausse ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$27 928 387	5,27%	128 153	$5 184 180	Hausse ×5
SPTM SPDR SERIES TRUST	$27 397 184	5,17%	301 764	$4 597 466	Hausse ×5
JAAA Janus Detroit Street Trust	$23 662 061	4,47%	468 648	$517 921	Hausse ×1
JSCP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$18 282 690	3,45%	387 797	$663 960	Hausse ×5
SPYG SPDR SERIES TRUST	$17 204 129	3,25%	144 585	$3 926 848	Hausse ×2
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$15 851 570	2,99%	356 375	$2 168 028	Hausse ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$13 703 214	2,59%	19 952	$3 566 824	Hausse ×3
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$13 353 716	2,52%	599 090	$646 836	Hausse ×5
GSIE Goldman Sachs ETF Trust	$13 331 971	2,52%	291 728	$1 966 957	Hausse ×2
CWBC Community West Bancshares - Common Stock	$13 287 373	2,51%	494 690	$12 686 233	Hausse ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$12 646 792	2,39%	267 941	$3 321 004	Hausse ×5
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$12 214 440	2,31%	265 243	$886 841	Hausse ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11 226 844	2,12%	89 988	$2 103 399	Hausse ×5
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10 423 479	1,97%	114 280	$1 559 603	Hausse ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$10 082 375	1,90%	125 138	$1 603 907	Hausse ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$7 271 941	1,37%	130 861	$2 164 308	Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7 265 115	1,37%	19 476	$62 126	Hausse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7 095 077	1,34%	24 520	$915 612	Hausse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$7 042 947	1,33%	16 745	$1 696 810	Hausse ×1
BILZ PIMCO ETF Trust	$7 032 096	1,33%	69 673	$-271 266	Baisse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6 322 373	1,19%	31 598	$878 361	Hausse ×2
MINO PIMCO ETF Trust	$6 208 305	1,17%	135 671	$324 009	Hausse ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$6 020 955	1,14%	38 100	$368 253	Baisse ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$5 019 312	0,95%	84 090	$783 035	Hausse ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$4 577 785	0,86%	12 371	$633 866	Hausse ×3
PWRD TCW Transform Systems ETF	$4 431 314	0,84%	36 039	$1 393 040	Hausse ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	$3 170 297	0,60%	53 453	$940 327	Hausse ×2
VNLA Janus Detroit Street Trust	$3 126 065	0,59%	63 974	$433 708	Hausse ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$2 141 033	0,40%	34 836	$1 190 642	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2 104 910	0,40%	12 699	$-565 367	Baisse ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$2 104 048	0,40%	6 941	$277 871	Baisse ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2 071 020	0,39%	36 346	$325 742	Hausse ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$2 023 338	0,38%	41 058	$218 493	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 976 773	0,37%	2 684	$374 305	Baisse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$1 945 062	0,37%	25 759	$-430 850	Baisse ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 940 369	0,37%	8 200	$103 933	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 866 619	0,35%	5 703	$185 701	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 841 435	0,35%	3 680	$9 453	Baisse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 837 195	0,35%	13 158	$1 216 039	Baisse ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$1 760 855	0,33%	28 966	$84 672	Baisse ×1
SPY SPY	$1 739 616	0,33%	2 330	$-104 232	Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 677 404	0,32%	14 810	$-182 774	Baisse ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 578 126	0,30%	17 692	$268 281	Hausse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 506 309	0,28%	6 320	$294 178	Hausse ×4
FTCA Franklin California Municipal Income ETF	$1 384 320	0,26%	186 566	$26 120
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 286 743	0,24%	1 208	$383 442	Baisse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1 226 720	0,23%	14 241	$163 136	Hausse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$1 173 359	0,22%	12 804	$-73 993	Baisse ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1 106 798	0,21%	13 393	$40 678	Hausse ×2
SLV iShares Silver Trust	$1 085 762	0,20%	20 306	$-306 406	Baisse ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$992 867	0,19%	28 679	$-97 968	Baisse ×3
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND	$883 626	0,17%	8 722	$-40 288	Baisse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$847 586	0,16%	906	$-70 885	Baisse ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$841 651	0,16%	2 778	$206 255	Hausse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$827 750	0,16%	7 700	$70 027	Baisse ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$823 922	0,16%	21 705	$77 288	Hausse ×5
FLXR TCW Flexible Income ETF	$805 491	0,15%	20 543	$-43 252	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$771 357	0,15%	2 158	$227 013	Hausse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$769 002	0,15%	2 176	$222 148	Hausse ×3
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$755 926	0,14%	2 468	$120 826	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$751 999	0,14%	6 402	$255 484	Hausse ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$697 189	0,13%	1 209	$-14 100	Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$680 325	0,13%	5 025	$-67 639	Hausse ×1
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund	$667 358	0,13%	53 261	$35 955	Hausse ×4
T AT&T Inc.	$630 902	0,12%	30 478	$-243 699	Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$629 195	0,12%	1 117	$11 867	Hausse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$622 962	0,12%	2 453	$52 790	Hausse ×4
QTUM Defiance Quantum ETF	$620 837	0,12%	3 754	$236 274	Hausse ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$601 523	0,11%	7 754	$300 556	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$585 724	0,11%	1 590	$-78 644	Hausse ×1
MO Altria Group, Inc.	$577 292	0,11%	8 024	$103 540	Hausse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$574 936	0,11%	1 522	$105 100	Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$560 708	0,11%	1 590	$47 009	Hausse ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$559 418	0,11%	20 469	$686	Baisse ×1
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$530 216	0,10%	6 940	$-109 010	Baisse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$521 162	0,10%	6 689	$4 657	Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$517 856	0,10%	16 331	$8 108	Baisse ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$478 355	0,09%	1 321	$12 142	Baisse ×1
JSI Janus Detroit Street Trust	$466 267	0,09%	9 105	$-374 720	Baisse ×3
IVV iShares Trust	$444 841	0,08%	594	$205 766	Hausse ×3
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund	$443 048	0,08%	36 555	$19 243	Hausse ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$439 865	0,08%	13 759	$-19 756	Hausse ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$437 254	0,08%	18 158	$-6 283	Hausse ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$433 342	0,08%	7 672	$-137 201	Baisse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$420 773	0,08%	724		Hausse ×1
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$416 987	0,08%	3 664	$25 891	Hausse ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock	$416 004	0,08%	8 752	$77 557	Hausse ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$392 858	0,07%	1 190	$46 504	Hausse ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$360 525	0,07%	5 060	$49 160	Hausse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$355 352	0,07%	8 393	$-52 719	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$339 439	0,06%	283	$113 176	Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$332 646	0,06%	283	$105 595	Hausse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$324 397	0,06%	455	$97 008	Hausse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$323 033	0,06%	1 149	$45 118	Hausse ×4
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	$321 933	0,06%	4 255	$-73 769	Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$309 646	0,06%	908
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
PYLD	$31 874 917	6,02%	en hausse ×5
CGSD	$29 143 462	5,50%	en hausse ×5
FBND	$28 641 459	5,41%	en hausse ×5
VTV	$27 928 387	5,27%	en hausse ×5
SPTM	$27 397 184	5,17%	en hausse ×5
JSCP	$18 282 690	3,45%	en hausse ×5
CGUS	$15 851 570	2,99%	en hausse ×5
VOO	$13 703 214	2,59%	en hausse ×3
CGCP	$13 353 716	2,52%	en hausse ×5
CGGR	$12 646 792	2,39%	en hausse ×5
JPIE	$12 214 440	2,31%	en hausse ×5
AVUV	$11 226 844	2,12%	en hausse ×5
AVLV	$10 423 479	1,97%	en hausse ×6
MSFT	$7 265 115	1,37%	en hausse ×5
AAPL	$7 095 077	1,34%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
AMD	$420 773	724	0,08%
PANW	$309 646	908	0,06%
AMAT	$275 896	382	0,05%
PG	$274 661	1 873	0,05%
DIA	$274 255	525	0,05%
BIZD	$269 367	21 277	0,05%
DYNF	$268 980	3 955	0,05%
GS	$223 513	221	0,04%
QCOM	$215 602	1 167	0,04%
PII	$214 384	3 132	0,04%
SYY	$204 939	2 452	0,04%
ROK	$201 993	408	0,04%
PCG	$168 289	10 005	0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VBIL	Réduit	-107K	-$8.1M
VTV	A acheté plus	+12K	+$5.2M
SPTM	A acheté plus	+13K	+$4.6M
SPYG	A acheté plus	+9K	+$3.9M
VOO	A acheté plus	+3K	+$3.6M
CGGR	A acheté plus	+36K	+$3.3M
CGSD	A acheté plus	+98K	+$2.5M
FBND	A acheté plus	+49K	+$2.2M
CGUS	A acheté plus	+219	+$2.2M
GPIX	A acheté plus	+29K	+$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
UBFO	30 juin 2026	1 203 437	$12 648 130	Ne suit plus
XOM	30 juin 2026	6 905	$1 171 523	20,0%
KRP	30 juin 2026	22 247	$321 923	0,3%
MSTR	31 décembre 2025	950	$306 100	5,3%
ORCL	31 décembre 2025	949	$266 883	-27,0%
DIS	31 mars 2026	2 155	$245 145	6,0%
SMR	31 décembre 2025	6 347	$228 492	-45,3%
WFCPRL	31 décembre 2025	185	$228 344	Ne suit plus
SMMU	30 septembre 2025	4 527	$227 120
EPD	31 décembre 2025	7 050	$220 454	12,9%
CEG	30 juin 2026	736	$205 620	3,7%
PANW	30 septembre 2025	986	$201 775	98,0%
GSBD	30 juin 2026	20 483	$181 889	-4,3%
PCG	31 décembre 2025	10 125	$152 678	-23,3%
RITM	31 décembre 2025	11 500	$130 985	-20,1%
EVM	31 décembre 2025	13 306	$126 273	Ne suit plus
PFLT	30 juin 2026	13 042	$104 862	-8,6%
BBDC	30 juin 2026	10 700	$88 061	1,3%
QS	30 septembre 2025	10 200	$68 544	-62,9%