Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +19.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -17.7%

Annualisé : +15.2% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 29,6%
Financials 13,5%
Health Care 12,2%
Communication Services 11,4%
Industrials 9,3%
Retail 6,5%
Consumer Discretionary 3,7%
Energy 3,1%
Consumer Staples 1,8%
Utilities 1,8%
Materials 1,3%
Consumer products 1,0%
Real Estate 0,9%
Autre/Non mappé 4,0%

Portefeuille complet 492 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $151 605 792 5,29% 757 688 $36 403 430 Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $145 396 855 5,07% 389 783 $-261 708 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $138 935 336 4,85% 480 147 $15 136 320 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $100 318 762 3,50% 280 714 $18 079 190 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $87 730 072 3,06% 248 295 $20 107 130 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $87 492 946 3,05% 367 093 $19 679 609 Hausse ×1
SPY SPY $79 840 168 2,78% 106 914 $15 837 607 Hausse ×1
V Visa Inc. $62 023 810 2,16% 180 780 $5 679 927 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $60 558 236 2,11% 160 313 $13 249 942 Hausse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $52 505 387 1,83% 93 212 $-255 869 Hausse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $50 477 045 1,76% 198 752 $2 199 167 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $49 855 152 1,74% 97 070 $6 056 955 Hausse ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $44 826 255 1,56% 103 446 $18 946 474 Baisse ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $43 242 012 1,51% 37 462 $31 433 490 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $33 658 405 1,17% 28 062 $7 847 819
INTC Intel Corporation - Common Stock $32 699 391 1,14% 234 186 $21 164 956 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $31 741 685 1,11% 247 017 $2 172 719 Hausse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $31 178 183 1,09% 95 250 $4 025 744 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $30 576 652 1,07% 73 567 $10 472 086 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $29 843 673 1,04% 70 955 $3 466 152
KLAC KLA Corporation - Common Stock $26 610 520 0,93% 88 199 $12 017 464 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $26 018 959 0,91% 44 790 $16 245 368 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $25 990 727 0,91% 221 273 $8 434 981 Baisse ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $24 352 083 0,85% 263 922 $2 016 420 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $24 187 188 0,84% 81 146 $7 432 324 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $23 971 118 0,84% 175 330 $-5 352 577 Hausse ×4
GE GE Aerospace Common Stock $23 867 519 0,83% 63 863 $5 745 115
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $23 062 975 0,80% 46 090 $976 647
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $22 718 627 0,79% 45 314 $2 772 340 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $22 519 440 0,79% 21 147 $4 679 000 Baisse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $20 333 652 0,71% 28 124 $11 138 134 Hausse ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $19 785 773 0,69% 218 724 $5 551 633 Hausse ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $18 292 403 0,64% 321 032 $2 726 577 Hausse ×1
IWM iShares Trust $17 339 270 0,60% 57 711 $3 026 942
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $15 922 766 0,56% 101 639 $-4 145 939 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $15 691 649 0,55% 219 771 $1 182 614 Hausse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15 601 112 0,54% 137 746 $-1 786 530 Baisse ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $15 587 088 0,54% 87 450 $84 690 Hausse ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $15 202 076 0,53% 60 412 $2 063 070
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $15 016 583 0,52% 184 774 $964 520
ABT Abbott Laboratories Common Stock $13 912 801 0,49% 153 326 $-2 361 215 Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13 558 077 0,47% 38 443 $1 351 654 Hausse ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $13 025 840 0,45% 33 682 $2 582 569 Baisse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $12 635 488 0,44% 46 454 $1 721 470 Hausse ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $12 362 430 0,43% 204 676 $220 487 Baisse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $12 355 886 0,43% 81 557 $-1 526 675 Baisse ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $11 956 012 0,42% 3 741 $515 471 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $11 907 535 0,42% 71 836 $-3 907 280 Baisse ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $11 279 157 0,39% 6 645 $-388 270 Baisse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $11 044 244 0,39% 78 910 $2 548 701 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10 857 065 0,38% 11 606 $-707 502
APH Amphenol Corporation Common Stock $10 322 125 0,36% 58 542 $1 562 406 Baisse ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $10 250 111 0,36% 46 922 $7 309 221 Hausse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10 147 300 0,35% 170 000 $958 800
PM Philip Morris International Inc Common Stock $9 880 400 0,34% 54 615 $1 577 521 Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $9 844 406 0,34% 45 477 $793 119
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $9 800 452 0,34% 29 657 $-2 503 233 Baisse ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $9 794 781 0,34% 406 760 $-1 901 971 Baisse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $9 782 380 0,34% 77 429 $-2 314 936 Baisse ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $9 776 165 0,34% 39 705 $1 196 614 Baisse ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $9 596 703 0,33% 132 992 $-1 780 Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $9 371 670 0,33% 97 368 $557 815 Hausse ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $9 268 834 0,32% 44 340 $2 432 596 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9 038 890 0,32% 61 640 $135 608
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $8 978 024 0,31% 22 576 $-1 429 286
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8 893 221 0,31% 107 614 $98 386 Baisse ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $8 867 547 0,31% 3 900 $6 135 585 Baisse ×1
CI The Cigna Group Common Stock $8 838 025 0,31% 32 059 $286 287
EFX Equifax, Inc. Common Stock $8 772 454 0,31% 55 270 $-1 180 015
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $8 603 450 0,30% 36 251 $-1 369 348 Baisse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $8 595 276 0,30% 7 316 $2 174 224 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8 435 948 0,29% 23 296 $571 045 Hausse ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8 170 858 0,28% 8 079 $1 759 100 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7 926 185 0,28% 28 186 $1 206 892 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7 904 288 0,28% 62 445 $-341 397 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7 144 566 0,25% 81 401 $-94 873 Hausse ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 833 503 0,24% 50 469 $-1 128 992 Baisse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6 796 529 0,24% 19 930 $3 601 351
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6 740 026 0,24% 57 770 $-1 710 570
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $6 728 619 0,23% 15 595 $4 507 940 Hausse ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6 709 540 0,23% 36 309 $1 399 168 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6 682 101 0,23% 35 219 $-372 059 Baisse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $6 612 883 0,23% 9 272 $1 596 385 Baisse ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $6 494 947 0,23% 46 696 $-509 453
GM General Motors Company Common Stock $6 418 683 0,22% 83 273 $281 224 Hausse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $6 408 994 0,22% 101 908 $476 446 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6 354 447 0,22% 23 508 $-1 293 784 Baisse ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6 327 503 0,22% 14 185 $703 434
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $6 320 144 0,22% 68 937 $456 576 Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $6 255 690 0,22% 21 000
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6 237 656 0,22% 147 323 $-523 079 Hausse ×4
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $6 193 026 0,22% 35 539 $-300 690 Baisse ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6 166 238 0,22% 42 076 $167 681 Hausse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $6 035 265 0,21% 9 449 $3 187 276 Baisse ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $5 965 443 0,21% 125 509 $462 485 Baisse ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $5 932 945 0,21% 5 237 $2 029 321 Baisse ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5 889 536 0,21% 26 670 $-2 331 236 Baisse ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $5 881 819 0,21% 142 348 $4 538 376 Hausse ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $5 703 229 0,20% 58 869 $1 417 881 Hausse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5 701 155 0,20% 53 034 $691 744 Hausse ×4

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
NVDA $151 605 792 5,29% en hausse ×4
AVGO $60 558 236 2,11% en hausse ×4
META $52 505 387 1,83% en hausse ×4
MA $49 855 152 1,74% en hausse ×4
MRK $31 741 685 1,11% en hausse ×4
XOM $23 971 118 0,84% en hausse ×4
EW $19 785 773 0,69% en hausse ×4
NFLX $15 691 649 0,55% en hausse ×4
BKNG $15 587 088 0,54% en hausse ×4
UNP $12 635 488 0,44% en hausse ×4
DIS $9 371 670 0,33% en hausse ×4
AMGN $8 435 948 0,29% en hausse ×5
NEE $7 144 566 0,25% en hausse ×3
DELL $6 728 619 0,23% en hausse ×4
VZ $6 237 656 0,22% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MRVL $6 255 690 21 000 0,22%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $4 362 793 19 734 0,15%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $772 516 5 116 0,03%
CASY $747 103 940 0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $478 538 3 528 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $0 19 735 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
NVDA A acheté plus +97K +$36.4M
MU A acheté plus +3K +$31.4M
INTC Réduit -27K +$21.2M
GOOG A acheté plus +13K +$20.1M
AMZN A acheté plus +41K +$19.7M
LRCX Réduit -18K +$18.9M
GOOGL Réduit -5K +$18.1M
AMD Réduit -3K +$16.2M
SPY A acheté plus +8K +$15.8M
AAPL Réduit -8K +$15.1M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
MRVL 30 septembre 2025 142 615 $11 038 401 223,9%
HON 30 juin 2026 38 078 $8 606 770 -4,4%
CTRA 30 juin 2026 170 458 $5 989 894 Ne suit plus
LNG 30 juin 2026 3 397 $963 933 12,9%
RS 31 mars 2026 3 147 $909 074 31,7%
CPNG 30 juin 2026 46 120 $870 746 -20,7%
HES 30 septembre 2025 4 597 $636 868 Ne suit plus
EME 30 juin 2025 1 545 $571 078 47,1%
ANSS 30 septembre 2025 1 457 $511 728 Ne suit plus
DD 30 juin 2026 10 584 $484 747 -4,2%
K 31 décembre 2025 4 323 $354 313 Ne suit plus
HOLX 30 juin 2026 4 422 $334 259 Ne suit plus
MHK 31 décembre 2025 2 005 $256 861 15,7%
SSNC 31 décembre 2025 2 493 $219 683 -10,2%
JNPR 30 septembre 2025 5 491 $219 256 Ne suit plus
AVB 30 septembre 2025 1 032 $210 012 Ne suit plus
SSNC 30 juin 2025 2 493 $208 240 -5,2%
CDE 31 mars 2026 11 674 $208 147 -5,9%
PAYC 31 mars 2026 1 150 $183 264 81,8%
TLRY 30 juin 2025 190 309 $178 890 780,5%
MOH 31 mars 2026 1 030 $178 746 42,2%
MTCH 31 mars 2026 5 502 $177 660 31,3%
SOLS 31 mars 2026 3 546 $172 265 -24,2%
DAY 31 mars 2026 2 430 $168 059 Ne suit plus
LKQ 31 décembre 2025 4 652 $141 514 -24,5%
MKTX 30 septembre 2025 620 $138 471 -5,8%
IPG 31 décembre 2025 5 028 $136 209 Ne suit plus
LW 31 mars 2026 2 739 $114 737 3,2%
KMX 31 décembre 2025 2 527 $114 347 42,1%
WBA 30 septembre 2025 8 397 $96 398 Ne suit plus
ENPH 30 septembre 2025 2 170 $86 041 -5,4%
SNDK 30 juin 2025 1 629 $77 557 3692,7%
RAL 31 décembre 2025 1 674 $71 681 43,8%
CZR 30 septembre 2025 2 110 $59 903 9,7%
PARA 30 septembre 2025 4 335 $55 922
CPB 30 juin 2026 1 459 $32 492 -11,9%