Cetera Trust Company, N.A
CIK 2005547 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $199.3M
- Positions
- 345
- Au
- 30 juin 2026
#6 477 sur 9 443 par valeur 13F · top 68.6%
Valeur du portefeuille TQ : +12.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 32,54%
- Poids des 25 principales participations
- 52,96%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 53,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,88% Achats estimés $3 528 016 · Ventes $4 448 470
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 67
- Diminué
- 35
- Fermé
- 9
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +22.0% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 96,3% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
24,2%
Health Care
13,4%
Industrials
10,9%
Financials
9,7%
Financial Services
6,7%
Communication Services
6,4%
Retail
5,7%
Real Estate
4,3%
Consumer Discretionary
3,2%
Energy
2,2%
Materials
2,0%
Consumer Staples
1,7%
Logistics & Transportation
1,4%
Telecommunication
1,3%
Consumer products
1,2%
Utilities
1,1%
Communications
0,2%
Autre/Non mappé
4,3%
Portefeuille complet 345 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $15 517 547 | 7,79% | 35 810 | $7 663 405 | Baisse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 427 405 | 5,73% | 39 492 | $1 366 662 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 869 088 | 2,94% | 16 423 | $1 064 536 | Baisse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 227 133 | 2,62% | 15 969 | $492 922 | Baisse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 912 673 | 2,46% | 13 170 | $37 534 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 673 132 | 2,34% | 19 607 | $553 135 | Baisse ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $4 529 822 | 2,27% | 5 995 | $-683 972 | Baisse ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 517 375 | 2,27% | 39 885 | $-492 973 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 512 224 | 2,26% | 11 945 | $737 750 | Baisse ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3 673 387 | 1,84% | 64 468 | $546 416 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 434 492 | 1,72% | 18 102 | $-57 384 | |||
| V Visa Inc. | $3 309 103 | 1,66% | 9 645 | $407 599 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3 252 924 | 1,63% | 8 983 | $74 663 | Baisse ×2 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $3 180 132 | 1,60% | 33 954 | $889 630 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 840 773 | 1,43% | 8 040 | $469 875 | Baisse ×6 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $2 785 209 | 1,40% | 36 134 | $96 951 | Hausse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2 766 408 | 1,39% | 2 877 | $-14 857 | Baisse ×2 | ||
| AVDE | $2 625 780 | 1,32% | 29 437 | $128 345 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2 521 739 | 1,27% | 27 330 | $-49 084 | Baisse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 510 918 | 1,26% | 30 896 | $184 092 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 503 210 | 1,26% | 2 087 | $583 650 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2 367 263 | 1,19% | 7 560 | $-355 733 | Baisse ×2 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $2 285 316 | 1,15% | 27 010 | $364 561 | Baisse ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2 261 635 | 1,13% | 4 511 | $5 021 | Baisse ×2 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $2 042 333 | 1,02% | 22 394 | $572 843 | Baisse ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 986 711 | 1,00% | 4 780 | $747 409 | Hausse ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1 933 088 | 0,97% | 11 525 | $-487 508 | |||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $1 907 262 | 0,96% | 4 835 | $767 427 | Hausse ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1 817 410 | 0,91% | 17 568 | $546 699 | Baisse ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1 782 352 | 0,89% | 19 083 | $-261 733 | Hausse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1 676 740 | 0,84% | 10 356 | $172 738 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 646 685 | 0,83% | 19 926 | $60 376 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 614 187 | 0,81% | 3 380 | $471 916 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 586 443 | 0,80% | 18 075 | $-40 815 | Hausse ×3 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1 531 838 | 0,77% | 3 961 | $419 095 | Hausse ×2 | ||
| AVEM | $1 481 797 | 0,74% | 15 357 | $244 330 | |||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $1 466 734 | 0,74% | 9 050 | $874 321 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 447 793 | 0,73% | 15 042 | $31 778 | Hausse ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1 394 728 | 0,70% | 7 825 | $127 422 | Hausse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 378 765 | 0,69% | 8 801 | $-278 118 | Baisse ×2 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $1 339 826 | 0,67% | 24 141 | $-130 930 | Hausse ×1 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $1 339 379 | 0,67% | 17 971 | $-13 541 | Baisse ×1 | ||
| MKSI MKS Inc. - Common Stock | $1 296 592 | 0,65% | 2 915 | $626 696 | |||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $1 290 611 | 0,65% | 6 548 | $349 048 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 277 723 | 0,64% | 1 711 | $164 991 | |||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $1 231 538 | 0,62% | 2 960 | $295 275 | Hausse ×1 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $1 200 588 | 0,60% | 8 750 | $42 482 | Baisse ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1 178 637 | 0,59% | 3 023 | $-322 954 | Baisse ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 173 816 | 0,59% | 16 440 | $-356 411 | Hausse ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 102 695 | 0,55% | 3 260 | $116 610 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1 098 281 | 0,55% | 3 942 | $49 630 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $1 083 597 | 0,54% | 1 430 | $119 812 | Hausse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 064 350 | 0,53% | 535 | $357 706 | |||
| LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $926 144 | 0,46% | 2 930 | $351 152 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $911 148 | 0,46% | 974 | $-59 375 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $906 439 | 0,45% | 7 054 | $57 913 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $869 625 | 0,44% | 8 365 | $-214 755 | Hausse ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $795 188 | 0,40% | 3 804 | $169 164 | |||
| SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock | $732 512 | 0,37% | 2 740 | $278 682 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $721 554 | 0,36% | 998 | $380 448 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $698 517 | 0,35% | 2 050 | $30 360 | |||
| BRKB | $662 016 | 0,33% | 1 323 | $9 346 | Baisse ×2 | ||
| MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock | $656 768 | 0,33% | 33 020 | $96 419 | |||
| EVR Evercore Inc. Class A Common Stock | $638 493 | 0,32% | 1 870 | $95 205 | Hausse ×1 | ||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $581 397 | 0,29% | 99 725 | $79 780 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $577 517 | 0,29% | 2 055 | $172 970 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $570 354 | 0,29% | 2 110 | $-184 866 | Baisse ×2 | ||
| AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock | $554 976 | 0,28% | 1 640 | $117 790 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $553 714 | 0,28% | 983 | $-8 690 | |||
| AX Axos Financial, Inc. Common Stock | $547 332 | 0,27% | 5 620 | $79 762 | Hausse ×1 | ||
| ING ING Group, N.V. Common Stock | $546 953 | 0,27% | 17 430 | $92 901 | |||
| IVV | $535 456 | 0,27% | 715 | $68 411 | |||
| FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares | $531 194 | 0,27% | 5 845 | $266 274 | Hausse ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $509 653 | 0,26% | 3 252 | $-2 365 | Baisse ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $498 543 | 0,25% | 677 | $113 564 | Hausse ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $494 823 | 0,25% | 4 603 | $35 585 | Baisse ×6 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $489 188 | 0,25% | 6 250 | $88 482 | Hausse ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $481 698 | 0,24% | 1 050 | $15 078 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $465 959 | 0,23% | 18 980 | $-88 288 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $464 173 | 0,23% | 1 242 | $111 731 | |||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $461 902 | 0,23% | 1 365 | $-21 117 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $451 670 | 0,23% | 1 990 | $58 227 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $449 210 | 0,23% | 2 369 | Hausse ×1 | |||
| PFGC Performance Food Group Company Common Stock | $447 272 | 0,22% | 4 001 | $115 254 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $430 225 | 0,22% | 1 694 | $16 144 | |||
| WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock | $428 501 | 0,22% | 2 730 | $71 963 | Hausse ×1 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $426 199 | 0,21% | 920 | $-60 565 | Hausse ×1 | ||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $422 180 | 0,21% | 2 505 | $102 052 | Hausse ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $414 928 | 0,21% | 3 285 | $79 398 | |||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $414 380 | 0,21% | 7 905 | $-18 586 | Hausse ×1 | ||
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | $399 640 | 0,20% | 4 850 | $63 195 | |||
| SAP SAP SE ADS | $388 357 | 0,19% | 2 520 | $-43 092 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $387 031 | 0,19% | 3 295 | $131 372 | |||
| GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock | $386 539 | 0,19% | 1 850 | $4 051 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $382 299 | 0,19% | 359 | $127 962 | |||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $380 952 | 0,19% | 4 290 | $30 116 | |||
| FNB F.N.B. Corporation Common Stock | $379 501 | 0,19% | 19 890 | $59 480 | Hausse ×1 | ||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $377 261 | 0,19% | 2 240 | $-84 381 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $372 377 | 0,19% | 1 665 | $61 805 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $371 339 | 0,19% | 12 296 | $50 167 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| LRCX | Réduit | -950 | +$7.7M |
| AAPL | Réduit | -150 | +$1.4M |
| GOOGL | Réduit | -285 | +$1.1M |
| DAL | Réduit | -500 | +$890K |
| FLEX | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$874K |
| COHR | A acheté plus | +50 | +$767K |
| UNH | A acheté plus | +200 | +$747K |
| AVGO | Réduit | -250 | +$738K |
| MCK | Réduit | -30 | -$684K |
| MKSI | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$627K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 10 735 | $2 426 432 | -1,2% |
| AZN | 31 mars 2026 | 4 745 | $436 208 | -17,2% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 6 680 | $395 990 | Ne suit plus |
| ITCI | 30 juin 2025 | 2 955 | $389 824 | Ne suit plus |
| CWK | 31 décembre 2025 | 21 260 | $338 459 | -5,5% |
| SNV | 31 mars 2026 | 6 214 | $311 011 | Ne suit plus |
| ICF | 31 mars 2026 | 5 075 | $302 825 | Ne suit plus |
| WPP | 31 mars 2025 | 5 225 | $268 565 | -29,9% |
| ATSG | 30 juin 2025 | 11 635 | $261 089 | Ne suit plus |
| TTE | 31 décembre 2025 | 4 315 | $257 562 | 40,4% |
| ERIC | 31 mars 2025 | 31 850 | $256 711 | 30,6% |
| CPT | 30 juin 2025 | 2 025 | $247 658 | -3,3% |
| CDNA | 30 septembre 2025 | 12 195 | $238 290 | 225,0% |
| VYX | 30 septembre 2025 | 17 205 | $201 815 | -39,1% |
| AMED | 30 septembre 2025 | 1 785 | $175 626 | Ne suit plus |
| IVE | 30 septembre 2025 | 856 | $167 280 | Ne suit plus |
| NVEE | 30 septembre 2025 | 7 090 | $163 708 | Ne suit plus |
| RPD | 30 septembre 2025 | 4 730 | $109 405 | -36,5% |
| IEMG | 30 juin 2026 | 800 | $55 800 | Ne suit plus |
| ADBE | 30 juin 2025 | 131 | $50 242 | -29,2% |
| NGG | 30 juin 2025 | 750 | $49 208 | 9,3% |
| VNQ | 30 septembre 2025 | 450 | $40 077 | Ne suit plus |
| TSCO | 31 mars 2025 | 750 | $39 795 | -36,6% |
| EEM | 31 mars 2025 | 800 | $33 456 | Ne suit plus |
| SPH | 31 mars 2025 | 1 635 | $28 122 | -15,5% |
| PSX | 30 septembre 2025 | 193 | $23 025 | 79,4% |
| REXR | 30 juin 2025 | 475 | $18 596 | 5,9% |
| CARR | 30 juin 2026 | 300 | $16 893 | -17,3% |
| HUM | 31 mars 2025 | 61 | $15 476 | 44,7% |
| ICF | 31 mars 2025 | 250 | $15 065 | Ne suit plus |
| CME | 30 septembre 2025 | 49 | $13 505 | -0,4% |
| OTIS | 30 juin 2026 | 150 | $11 562 | 0,2% |
| BAX | 30 juin 2026 | 674 | $11 323 | 24,9% |
| EBAY | 31 mars 2026 | 121 | $10 539 | 14,5% |
| EXC | 30 juin 2025 | 226 | $10 414 | 5,1% |
| CNC | 30 septembre 2025 | 179 | $9 716 | 79,2% |
| KBH | 31 mars 2026 | 162 | $9 138 | 6,5% |
| BECN | 30 juin 2025 | 73 | $9 030 | Ne suit plus |
| TTEK | 30 septembre 2025 | 250 | $8 990 | 9,9% |
| OGN | 30 juin 2025 | 600 | $8 934 | 41,9% |
| ACN | 30 juin 2026 | 44 | $8 725 | 48,7% |
| MNST | 31 mars 2026 | 112 | $8 587 | -34,1% |
| XIFR | 31 mars 2025 | 472 | $8 402 | 21,7% |
| CTRA | 30 juin 2026 | 232 | $8 152 | Ne suit plus |
| CATY | 30 juin 2025 | 184 | $7 918 | 37,2% |
| ARW | 31 mars 2026 | 66 | $7 272 | 43,4% |
| BA | 31 mars 2025 | 40 | $7 080 | 28,6% |
| MTH | 30 juin 2025 | 92 | $6 521 | 8,8% |
| MLM | 30 juin 2026 | 11 | $6 475 | -8,6% |
| AZO | 31 mars 2025 | 2 | $6 404 | -21,2% |
| TSLA | 30 septembre 2025 | 20 | $6 353 | -22,4% |
| DD | 30 juin 2026 | 135 | $6 183 | 3,0% |
| WDAY | 30 juin 2025 | 26 | $6 072 | -17,7% |
| SPSC | 31 mars 2025 | 32 | $5 888 | -39,9% |
| SUM | 31 mars 2025 | 116 | $5 870 | Ne suit plus |
| MUR | 31 mars 2025 | 190 | $5 749 | 34,9% |
| REGN | 31 mars 2025 | 8 | $5 699 | 31,7% |
| PINS | 30 juin 2025 | 167 | $5 177 | -34,9% |
| TTC | 30 juin 2025 | 71 | $5 165 | 37,7% |
| ITW | 31 mars 2026 | 19 | $4 680 | 9,0% |
| ASGN | 31 mars 2025 | 55 | $4 584 | Ne suit plus |
| APOG | 31 mars 2025 | 64 | $4 570 | -11,5% |
| USFD | 31 mars 2026 | 60 | $4 519 | 18,1% |
| DINO | 31 mars 2025 | 128 | $4 486 | 189,4% |
| SF | 31 mars 2025 | 40 | $4 243 | 29,7% |
| OKE | 31 mars 2026 | 56 | $4 116 | 7,3% |
| MMSI | 30 juin 2025 | 38 | $4 017 | -1,8% |
| KFRC | 31 mars 2026 | 129 | $3 989 | 98,7% |
| KTB | 31 mars 2026 | 65 | $3 971 | 13,0% |
| VRRM | 31 mars 2026 | 177 | $3 967 | -67,5% |
| COO | 30 juin 2025 | 44 | $3 711 | 7,9% |
| TEX | 30 juin 2025 | 98 | $3 702 | 37,9% |
| HP | 31 mars 2025 | 115 | $3 682 | 69,4% |
| DVN | 31 mars 2026 | 86 | $3 150 | -1,8% |
| PARR | 31 mars 2025 | 187 | $3 065 | 442,4% |
| WLK | 30 septembre 2025 | 40 | $3 037 | 2,4% |
| LKQ | 31 mars 2025 | 77 | $2 830 | -39,8% |
| CELH | 31 mars 2025 | 99 | $2 608 | -8,3% |
| MOH | 31 mars 2025 | 6 | $1 746 | -38,9% |
| DOW | 30 juin 2025 | 42 | $1 467 | 23,4% |
| AMTM | 31 mars 2026 | 1 | $29 | -20,5% |