Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +30.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -6.9%

Annualisé : +23.4% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,3% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 21,0%
Energy 14,6%
Technology 13,0%
Financials 11,9%
Healthcare 11,8%
Materials 8,5%
Retail 5,1%
Utilities 4,5%
Consumer Staples 3,0%
Real Estate 2,7%
Communication Services 2,4%
Consumer Discretionary 0,5%
Autre/Non mappé 0,9%

Portefeuille complet 124 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 596 504 6,02% 53 900 $1 917 223
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12 953 844 5,00% 10 800 $3 020 328
CSX CSX Corporation - Common Stock $9 696 120 3,74% 204 000 $1 321 920
IP International Paper Company Common Stock $8 702 040 3,36% 228 400 $726 660 Hausse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 859 193 3,03% 24 010 $796 411
CVX Chevron Corporation Common Stock $7 840 282 3,03% 47 299 $-3 601 081 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 768 142 3,00% 20 825 $59 352
FDX FedEx Corporation Common Stock $7 530 777 2,91% 24 050 $-1 035 352
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $6 695 684 2,58% 77 015 $-401 287 Baisse ×1
UMH UMH Properties, Inc. Common Stock $6 285 559 2,43% 415 162 $383 635 Hausse ×6
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $6 184 435 2,39% 79 420 $1 381 111 Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5 984 000 2,31% 22 000 $646 360
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $5 914 334 2,28% 88 300 $-595 762 Hausse ×5
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $5 505 325 2,12% 17 500 $482 825
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $5 433 098 2,10% 1 700 $28 650 Hausse ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $5 307 198 2,05% 20 758 $-3 741 624 Baisse ×2
FHN First Horizon Corporation Common Stock $4 358 800 1,68% 170 000 $489 600
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4 227 400 1,63% 115 000 $-313 400 Baisse ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $4 137 562 1,60% 37 400 $-95 370
COP ConocoPhillips Common Stock $4 023 252 1,55% 38 700 $-2 075 148 Baisse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3 344 640 1,29% 16 000 $711 520
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $3 332 520 1,29% 18 000 $500 220
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 302 574 1,27% 6 600 $139 854
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $3 298 592 1,27% 38 068 $304 163
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $3 284 150 1,27% 53 176 $174 949
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3 158 109 1,22% 8 100 $-675 135
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3 056 884 1,18% 126 947 $-507 788
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2 955 994 1,14% 11 350 $-1 577 924 Baisse ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $2 918 025 1,13% 13 100 $702 815
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 768 740 1,07% 2 600 $926 744
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $2 700 720 1,04% 66 000 $67 320
PSX Phillips 66 Common Stock $2 611 823 1,01% 15 450 $-694 744 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 534 805 0,98% 4 500 $-39 780
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 516 400 0,97% 10 000 $341 500
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 410 654 0,93% 5 800 $841 232
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 387 850 0,92% 5 000 $525 745 Baisse ×1
MO Altria Group, Inc. $2 384 351 0,92% 33 139 $197 508
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 347 020 0,91% 16 230 $421 655
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 315 145 0,89% 10 500 $-165 795
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 077 722 0,80% 1 800 $861 498 Baisse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2 052 150 0,79% 15 000 $85 950
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2 026 500 0,78% 2 100 $498 636 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 010 276 0,78% 5 700 $464 493 Hausse ×1
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $1 881 971 0,73% 9 100 $423 150
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 862 993 0,72% 14 498 $119 029
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $1 815 775 0,70% 12 025 Hausse ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1 772 050 0,68% 10 169 $39 578 Hausse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 763 172 0,68% 30 600 $-92 718
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 591 000 0,61% 14 800 $134 976
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $1 568 820 0,61% 33 000 $-102 960
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 364 713 0,53% 21 700 $89 187
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 354 406 0,52% 10 700 $-46 652
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $1 318 137 0,51% 41 700 $108 627 Hausse ×3
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $1 287 994 0,50% 13 545 $170 667
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $1 234 620 0,48% 5 700 $120 840
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 201 409 0,46% 5 550 $96 792
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 200 540 0,46% 6 000 $154 140
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 182 890 0,46% 37 000 $-325 960 Baisse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1 137 720 0,44% 6 000 $-45 600
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $1 108 078 0,43% 12 760 $223 682
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 096 364 0,42% 4 600 $138 322
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1 073 160 0,41% 9 000 $148 230
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 067 369 0,41% 5 900 $91 863
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 028 862 0,40% 24 300 $-190 998
XPO XPO, Inc. Common Stock $1 026 450 0,40% 5 000 $53 700
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1 003 290 0,39% 12 939 $-1 362 537 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $989 324 0,38% 2 800 $186 116
INTC Intel Corporation - Common Stock $977 410 0,38% 7 000 $138 940 Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $974 993 0,38% 2 250 $13 523 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $951 384 0,37% 8 400 $-92 568
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $857 458 0,33% 7 300 $291 051
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $852 250 0,33% 10 960 $-1 054 691 Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $842 248 0,33% 8 800 $-7 128
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $767 026 0,30% 2 600 $59 046
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $665 689 0,26% 2 300 $-245 481 Baisse ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $643 216 0,25% 5 600 $14 000
ENB Enbridge Inc Common Stock $618 699 0,24% 11 413 $799
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $588 840 0,23% 1 400 $68 390
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $588 000 0,23% 49 000 $27 440
CMI Cummins Inc. Common Stock $570 568 0,22% 800 $140 152
NVS Novartis AG Common Stock $548 520 0,21% 3 500 $13 895
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $489 684 0,19% 2 600 $57 902
MCD McDonald's Corporation Common Stock $486 558 0,19% 1 800 $-72 864
HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock $477 847 0,18% 31 396 $151 329
NI NiSource Inc Common Stock $475 500 0,18% 10 000 $8 900
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $432 774 0,17% 2 091 $94 492
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $427 150 0,16% 2 500 Hausse ×1
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW $421 480 0,16% 6 999 $57 672
PPL PPL Corporation Common Stock $418 025 0,16% 11 500 $-21 275
SNDR Schneider National, Inc. Common Stock $416 442 0,16% 11 400 $115 938
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $371 840 0,14% 28 000 $146 720
BP BP p.l.c. Common Stock $364 105 0,14% 9 854 $-569 033 Baisse ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $361 028 0,14% 2 665 $8 768
HUBG Hub Group, Inc. - Class A Common Stock $350 320 0,14% 8 000 $62 000
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $333 207 0,13% 4 100 $21 402
BF-A (déposé en tant que BFA) Brown-Forman Corporation Class A $328 320 0,13% 12 000 $6 840
DE Deere & Company Common Stock $317 165 0,12% 500 $35 515
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $308 247 0,12% 3 700 $39 109
SNY Sanofi - American Depositary Shares $307 707 0,12% 7 213 $-39 815
KEY KeyCorp Common Stock $299 650 0,12% 13 000 $39 000

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IP $8 702 040 3,36% en hausse ×3
UMH $6 285 559 2,43% en hausse ×6
EMN $5 914 334 2,28% en hausse ×5
TSCO $1 318 137 0,51% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $1 815 775 12 025 0,70%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $427 150 2 500 0,16%
AMD $290 455 500 0,11%
ELV $251 375 650 0,10%
QCOM $221 748 1 200 0,09%
CVS $206 900 2 000 0,08%
EGP $202 530 1 000 0,08%
WNC $202 500 15 000 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MPC Réduit -16K -$3.7M
CVX Réduit -8K -$3.6M
LLY Mouvement de prix uniquement +0 +$3.0M
COP Réduit -8K -$2.1M
AAPL Mouvement de prix uniquement +0 +$1.9M
VLO Réduit -7K -$1.6M
KNX Réduit -4K +$1.4M
SHEL Réduit -12K -$1.4M
CSX Mouvement de prix uniquement +0 +$1.3M
TTE Réduit -10K -$1.1M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 46 400 $7 872 224 20,3%
WMB 30 juin 2026 19 729 $1 435 877 -2,6%
CM 30 septembre 2025 18 471 $1 308 301 39,7%
TD 30 septembre 2025 10 395 $764 630 47,8%
WERN 31 décembre 2025 23 056 $606 834 9,3%
PBF 30 juin 2026 12 700 $604 774 82,1%
STZ 31 décembre 2025 4 200 $565 614 -16,2%
KR 30 septembre 2025 5 500 $394 515 -13,4%
GEV 30 septembre 2025 656 $347 122 67,4%
BMO 30 septembre 2025 3 005 $332 443 27,5%
MAR 30 septembre 2025 1 175 $321 022 38,7%
DD 31 décembre 2025 3 920 $305 368 231,5%
WELL 30 septembre 2025 1 600 $245 968 26,7%
HON 30 septembre 2025 1 050 $244 524 7,3%
ELV 31 mars 2026 650 $227 858 36,7%
FR 30 juin 2025 4 000 $215 840 23,1%
QCOM 31 mars 2026 1 200 $205 260 40,6%
LVS 30 juin 2026 3 800 $204 744 -21,4%
DOUG 30 juin 2026 25 590 $41 968 -15,3%
MHLD 30 juin 2025 15 000 $8 555 Ne suit plus