Citizens National Bank Trust Department

CIK 1806425 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$679.7M
#3 134 sur 9 443 par valeur 13F · top 33.2%
Positions
381
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +13.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
33,30%
Poids des 25 principales participations
55,47%
Positions supérieures à 1%
29
Nombre effectif de positions
53,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,27% Achats estimés $12 073 019 · Ventes $8 149 833

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,9% toujours détenu

Nouvelles positions
6
Augmenté
55
Diminué
106
Fermé
7
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
+40.2%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
+12.1%

Annualisé : +25.3% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 87,2% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Technology
25,6%
Industrials
12,4%
Healthcare
8,2%
Communication Services
6,7%
Retail
6,2%
Financials
5,3%
Energy
5,2%
Consumer Staples
5,2%
Utilities
2,9%
Financial Services
2,6%
Materials
1,7%
Consumer products
1,2%
Communications
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,4%
Real Estate
0,4%
Packaging
0,2%
Autre/Non mappé
13,7%

Portefeuille complet 381 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44 035 673 6,48% 152 183 $5 218 746 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $34 259 583 5,04% 96 962 $6 374 496 Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $29 055 397 4,27% 76 917 $4 732 244 Baisse ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $23 454 120 3,45% 32 440 $12 020 561 Baisse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21 238 366 3,12% 19 944 $6 850 960 Baisse ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17 758 237 2,61% 74 508 $2 388 328 Hausse ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $15 005 770 2,21% 13 000 $10 313 848 Baisse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $14 022 003 2,06% 102 560 $-3 449 075 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 018 092 2,06% 37 580 $482 826 Hausse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $13 466 505 1,98% 53 024 $316 122 Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13 194 345 1,94% 40 309 $1 288 513 Baisse ×2
BRKB $11 901 276 1,75% 23 784 $533 214 Hausse ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $11 519 806 1,69% 63 677 $868 603 Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $11 101 704 1,63% 26 053 $1 642 406 Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11 001 548 1,62% 54 983 $1 489 249 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10 418 399 1,53% 41 402 $1 392 999 Baisse ×1
IJR $10 240 064 1,51% 69 045 $1 610 837 Baisse ×5
IJH $10 193 171 1,50% 132 190 $1 259 627 Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $9 831 558 1,45% 51 819 $-154 427 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $9 808 019 1,44% 59 170 $-2 434 461 Baisse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $8 866 914 1,30% 75 624 $488 581 Baisse ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8 617 119 1,27% 19 972 $5 209 944 Baisse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8 391 320 1,23% 74 089 $-891 029 Baisse ×1
V Visa Inc. $8 087 317 1,19% 23 572 $1 176 599 Hausse ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7 530 801 1,11% 15 769 $2 252 698 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7 205 917 1,06% 82 100 $-420 088 Baisse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7 168 014 1,05% 88 200 $456 601 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7 034 122 1,03% 16 924 $2 394 856 Baisse ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6 927 567 1,02% 47 242 $99 599 Baisse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5 954 112 0,88% 27 004 $-407 727 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5 860 371 0,86% 45 606 $317 288 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 716 735 0,84% 9 841 $3 576 245 Baisse ×1
INTF $5 620 736 0,83% 137 225 $355 136 Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5 363 465 0,79% 39 612 $-857 918 Baisse ×2
CB Chubb Limited Common Stock $5 310 092 0,78% 15 584 $221 021 Baisse ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $5 118 817 0,75% 20 040 $2 301 519 Baisse ×6
MO Altria Group, Inc. $4 878 282 0,72% 67 801 $399 145 Baisse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $4 877 623 0,72% 77 558 $454 722 Hausse ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $4 465 263 0,66% 46 698 $313 242 Baisse ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $4 314 325 0,63% 25 521 $-398 854 Baisse ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 256 848 0,63% 12 070 $241 101 Baisse ×1
JPIE $4 202 845 0,62% 91 267 $534 521 Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 122 720 0,61% 7 319 $-64 127 Hausse ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 980 226 0,59% 41 353 $19 586 Hausse ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3 800 247 0,56% 12 080 $333 287
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $3 798 358 0,56% 24 485 $-1 191 702 Baisse ×1
BRKA $3 744 250 0,55% 5 $153 550
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 711 712 0,55% 13 646 $393 641 Baisse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3 697 153 0,54% 27 024 $158 779 Hausse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $3 574 481 0,53% 37 347 $-34 112 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 415 516 0,50% 9 432 $12 775 Baisse ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $3 305 087 0,49% 10 555 $-507 820 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 299 425 0,49% 17 855 $979 453 Baisse ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $3 217 016 0,47% 20 280 $883 894 Hausse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 203 134 0,47% 27 270 $1 083 375 Baisse ×6
VIG $3 114 629 0,46% 13 163 $267 450 Baisse ×6
AXP American Express Company Common Stock $3 099 047 0,46% 9 162 $505 281 Hausse ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $3 074 906 0,45% 64 694 $339 662 Baisse ×3
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2 891 015 0,43% 12 450 $196 511 Hausse ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 866 638 0,42% 10 605 $-450 113 Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 791 071 0,41% 5 567 $208 081 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 655 747 0,39% 9 444 $366 616
IAU $2 550 124 0,38% 33 772 $-381 372 Hausse ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $2 540 992 0,37% 41 143 $124 076 Baisse ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 527 148 0,37% 7 134 $78 617
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 491 350 0,37% 17 000 $-34 382 Baisse ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 454 595 0,36% 2 427 $375 998 Baisse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2 438 269 0,36% 13 045 $-68 128 Hausse ×1
VGT $2 390 878 0,35% 20 004 $518 895 Hausse ×1
JAAA $2 389 641 0,35% 47 329 $-93 449 Baisse ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 348 805 0,35% 25 885 $849 823 Hausse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2 247 076 0,33% 8 628 $102 916 Baisse ×4
VYM $2 215 265 0,33% 14 018 $66 334 Baisse ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2 184 431 0,32% 4 289 $-741 696
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 169 769 0,32% 1 809 $508 664 Hausse ×6
SCHI $2 169 184 0,32% 95 812 $19 097 Hausse ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2 142 562 0,32% 21 581 $-272 961 Baisse ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $2 091 651 0,31% 14 348 $138 619 Hausse ×2
VOO $2 087 902 0,31% 3 040 $271 350
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 049 602 0,30% 12 065 $566 420 Baisse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2 004 503 0,29% 34 656 $-30 247 Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 999 533 0,29% 9 237 $159 103 Baisse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 954 598 0,29% 27 087 $250 648 Hausse ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 907 496 0,28% 23 082 $69 938
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1 897 529 0,28% 11 313 $-480 221 Baisse ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 892 903 0,28% 6 514 $-362 307 Baisse ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 874 484 0,28% 13 393 $343 676 Baisse ×4
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $1 801 476 0,27% 23 785 $1 100 Baisse ×1
FNDX $1 700 455 0,25% 54 677 $357 862 Hausse ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1 676 156 0,25% 16 650 $-60 229 Baisse ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 653 423 0,24% 7 383 $109 255 Baisse ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 581 348 0,23% 12 845 $-489 243 Baisse ×2
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1 565 279 0,23% 169 770 $341 785 Hausse ×1
MTUM $1 558 848 0,23% 4 547 $476 013 Hausse ×4
MTBA $1 547 717 0,23% 31 541 $4 713 Hausse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 518 229 0,22% 26 349 $-81 354 Baisse ×1
GDX GDX $1 472 331 0,22% 19 514 $-315 073 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 442 495 0,21% 1 542 $-108 947 Baisse ×3
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $1 428 686 0,21% 32 957 $177 594 Hausse ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1 406 157 0,21% 19 937 $5 197 Baisse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
AMZN $17 758 237 2,61% en hausse ×6
MSFT $14 018 092 2,06% en hausse ×4
BRKB $11 901 276 1,75% en hausse ×6
V $8 087 317 1,19% en hausse ×3
FCX $4 877 623 0,72% en hausse ×4
JPIE $4 202 845 0,62% en hausse ×3
META $4 122 720 0,61% en hausse ×6
VST $3 217 016 0,47% en hausse ×3
HON $2 891 015 0,43% en hausse ×4
LLY $2 169 769 0,32% en hausse ×6
UBER $1 954 598 0,29% en hausse ×6
FNDX $1 700 455 0,25% en hausse ×3
MTUM $1 558 848 0,23% en hausse ×4
AMRZ $1 315 045 0,19% en hausse ×3
NFLX $1 165 605 0,17% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
APH $1 026 006 5 819 0,15%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $796 978 5 278 0,12%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $155 443 1 146 0,02%
VG $26 545 2 385 0,00%
NNE $4 439 210 0,00%
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $2 857 100 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
AMAT Réduit -1K +$12.0M
MU Réduit -888 +$10.3M
CAT Réduit -364 +$6.9M
GOOG Réduit -246 +$6.4M
AAPL Réduit -766 +$5.2M
DELL Réduit -787 +$5.2M
AVGO Réduit -2K +$4.7M
AMD Réduit -681 +$3.6M
XOM Réduit -417 -$3.4M
CVX Réduit -1 -$2.4M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
BND 31 décembre 2025 2 318 $172 390
DD 30 juin 2026 3 440 $157 552 3,3%
MVF 31 mars 2026 16 550 $114 692 Ne suit plus
CADE 31 mars 2026 2 200 $94 248 Ne suit plus
CVS 30 juin 2025 1 050 $71 138 35,7%
IEF 30 juin 2025 734 $70 002
SCHH 31 mars 2026 3 023 $63 150 Ne suit plus
EW 31 mars 2026 625 $53 281 11,6%
FLOT 31 décembre 2025 948 $48 429 Ne suit plus
OLN 30 juin 2025 1 515 $36 724 -6,7%
LPG 31 mars 2026 1 500 $36 510 51,3%
SPTL 31 décembre 2025 1 343 $36 194 Ne suit plus
OGN 31 mars 2025 2 370 $35 360 -7,8%
VTI 30 juin 2025 122 $33 530 Ne suit plus
IP 31 décembre 2025 700 $32 480 3,8%
PFF 31 décembre 2025 1 000 $31 620
AGCO 30 septembre 2025 300 $30 948 -2,7%
GOVT 30 juin 2025 1 333 $30 639 Ne suit plus
HES 30 septembre 2025 200 $27 708 Ne suit plus
NOV 31 décembre 2025 2 000 $26 500 31,2%
TROW 31 décembre 2025 250 $25 660 11,1%
MKL 31 décembre 2025 12 $22 936 -16,6%
IQV 31 mars 2026 100 $22 541 50,2%
OC 31 décembre 2025 154 $21 785 32,4%
HYTR 30 septembre 2025 1 000 $21 750 -3,0%
FBIN 31 décembre 2025 400 $21 356 -9,9%
ULXXXX 31 décembre 2025 358 $21 222 Ne suit plus
WY 30 juin 2026 867 $21 181 3,2%
UPS 31 décembre 2025 250 $20 883 4,2%
MBB 30 juin 2025 218 $20 444
QSR 30 juin 2025 300 $19 992 19,6%
WDS 30 juin 2026 834 $19 916 26,0%
LULU 31 décembre 2025 104 $18 505 -43,3%
TALO 31 mars 2026 1 500 $16 530 12,2%
ELV 31 décembre 2025 45 $14 540 14,0%
BFB 30 septembre 2025 500 $13 455 Ne suit plus
IUSG 30 juin 2025 103 $13 089
SHW 30 septembre 2025 38 $13 048 0,5%
HMC 31 décembre 2025 400 $12 320 13,1%
PAA 30 juin 2026 500 $11 165 11,9%
VCIT 31 décembre 2025 125 $10 514
LPLA 31 décembre 2025 31 $10 313 0,4%
XLC 31 décembre 2025 83 $9 825 Ne suit plus
SPIB 30 juin 2025 293 $9 739 Ne suit plus
SPLV 30 juin 2025 125 $9 340 Ne suit plus
SWBI 30 juin 2025 1 000 $9 320 61,4%
BRKR 31 mars 2025 155 $9 086 41,2%
SAP 31 mars 2025 34 $8 371 -19,7%
HUM 31 mars 2025 32 $8 119 45,1%
HUN 31 décembre 2025 900 $8 082 2,0%
VONV 30 juin 2025 95 $7 841
CMG 31 décembre 2025 200 $7 838 -3,0%
BUD 30 juin 2025 125 $7 695 13,4%
TECK 31 décembre 2025 175 $7 681 44,0%
MCHI 30 juin 2025 140 $7 616
PLTR 31 mars 2025 100 $7 563 105,0%
IUSV 30 juin 2025 78 $7 199
DBMF 30 juin 2025 253 $6 391 Ne suit plus
VTIP 30 juin 2025 123 $6 138
KRE 30 septembre 2025 100 $5 939 Ne suit plus
XLY 30 juin 2025 30 $5 924 Ne suit plus
PAYX 30 juin 2025 38 $5 863 -16,1%
IHI 30 juin 2025 90 $5 417 Ne suit plus
USHY 30 septembre 2025 143 $5 364 Ne suit plus
MBC 31 décembre 2025 400 $5 268 -17,4%
REGN 30 juin 2025 8 $5 074 59,6%
FERG 31 mars 2025 28 $4 860 49,4%
DAR 31 décembre 2025 139 $4 291 89,0%
GWW 31 mars 2025 4 $4 216 32,3%
PDBC 30 juin 2025 300 $4 089
HYG 30 juin 2025 50 $3 945 Ne suit plus
BIL 30 juin 2025 43 $3 944 Ne suit plus
EMXC 30 juin 2025 71 $3 911
JNK 30 juin 2025 41 $3 907 Ne suit plus
SLYV 30 juin 2025 46 $3 606 Ne suit plus
CRWD 31 mars 2025 10 $3 422 -46,9%
YOU 31 mars 2025 100 $2 664 67,9%
CCL 30 juin 2026 100 $2 588 -10,1%
ALTM 31 mars 2025 493 $2 529 Ne suit plus
SIRI 31 mars 2025 100 $2 280 27,8%
OGN 30 juin 2026 305 $1 827 1,4%
HPQ 30 juin 2026 90 $1 729 35,1%
BGS 31 décembre 2025 285 $1 263 -21,8%
XYZ 30 septembre 2025 15 $1 019 10,8%
EHAB 31 mars 2026 82 $756 Ne suit plus