Cladis Investment Advisory, LLC
CIK 1911520 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $214.0M
- Positions
- 173
- Au
- 30 juin 2026
#6 241 sur 9 443 par valeur 13F · top 66.1%
Valeur du portefeuille TQ : +17.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 29,92%
- Poids des 25 principales participations
- 49,17%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 60,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,31% Achats estimés $12 780 384 · Ventes $8 530 569
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 19
- Augmenté
- 53
- Diminué
- 43
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +26.7% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 92,8% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
28,2%
Industrials
16,0%
Healthcare
7,7%
Retail
5,3%
Financials
4,9%
Energy
3,6%
Communication Services
3,5%
Consumer Discretionary
2,6%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
1,9%
Telecommunication
1,8%
Financial Services
1,8%
Logistics & Transportation
1,4%
Materials
1,1%
Consumer products
0,4%
Communications
0,4%
Real Estate
0,2%
Autre/Non mappé
16,8%
Portefeuille complet 173 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15 313 379 | 7,16% | 52 922 | $1 729 388 | Baisse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 447 875 | 4,42% | 47 218 | $1 073 357 | Baisse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $5 669 118 | 2,65% | 4 825 | $1 461 870 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $5 578 520 | 2,61% | 14 927 | $1 229 304 | Baisse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 084 984 | 2,38% | 21 335 | $656 747 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 968 651 | 2,32% | 4 143 | $1 158 523 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4 918 971 | 2,30% | 10 300 | $1 438 086 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 443 134 | 2,08% | 11 911 | $233 194 | Hausse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 404 032 | 2,06% | 5 980 | $1 078 616 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4 193 894 | 1,96% | 3 938 | $1 172 145 | Baisse ×3 | ||
| XLK XLK | $4 118 346 | 1,92% | 21 616 | $1 297 928 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 098 320 | 1,92% | 7 055 | $2 458 674 | Baisse ×1 | ||
| FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock | $3 233 853 | 1,51% | 83 865 | $396 407 | Baisse ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 127 327 | 1,46% | 11 121 | $419 620 | Baisse ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 992 009 | 1,40% | 3 198 | $-204 908 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 898 351 | 1,35% | 21 199 | $-714 868 | Baisse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 622 817 | 1,23% | 17 897 | $742 772 | Hausse ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2 556 363 | 1,19% | 7 635 | $605 590 | Baisse ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 472 211 | 1,16% | 17 705 | $1 399 612 | Baisse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 357 758 | 1,10% | 7 203 | $238 924 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $2 219 862 | 1,04% | 5 145 | $1 019 251 | Baisse ×5 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 150 365 | 1,00% | 24 500 | $-32 315 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 118 764 | 0,99% | 50 042 | $-448 413 | Baisse ×6 | ||
| XLE XLE | $2 113 512 | 0,99% | 39 795 | $-339 645 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 106 200 | 0,98% | 5 961 | $1 250 506 | Hausse ×1 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $2 090 275 | 0,98% | 120 965 | $79 140 | Hausse ×1 | ||
| ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock | $2 081 451 | 0,97% | 12 543 | $600 667 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2 041 118 | 0,95% | 28 286 | $687 323 | Hausse ×2 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $2 027 602 | 0,95% | 7 967 | $860 255 | Hausse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 964 141 | 0,92% | 18 271 | $38 820 | Baisse ×3 | ||
| XLF XLF | $1 923 375 | 0,90% | 35 877 | $242 408 | Hausse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 911 423 | 0,89% | 4 599 | $485 763 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 827 916 | 0,85% | 14 225 | $128 905 | Hausse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1 789 830 | 0,84% | 86 465 | $-734 122 | Baisse ×2 | ||
| KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock | $1 779 006 | 0,83% | 21 267 | $1 709 | Baisse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 759 370 | 0,82% | 1 524 | $1 212 341 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $1 728 026 | 0,81% | 2 314 | $526 848 | Hausse ×1 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $1 623 180 | 0,76% | 6 000 | $30 680 | Baisse ×2 | ||
| XLU XLU | $1 621 096 | 0,76% | 35 754 | $43 065 | Hausse ×5 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $1 588 972 | 0,74% | 114 315 | $152 118 | Baisse ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1 586 049 | 0,74% | 38 637 | $21 718 | Hausse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 585 710 | 0,74% | 2 815 | $61 512 | Hausse ×4 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 553 377 | 0,73% | 16 139 | $-1 327 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $1 550 208 | 0,72% | 3 098 | $41 686 | Baisse ×2 | ||
| VFH | $1 546 958 | 0,72% | 11 755 | $126 836 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 520 938 | 0,71% | 1 993 | $742 851 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 482 151 | 0,69% | 61 551 | $-260 164 | Baisse ×4 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $1 459 611 | 0,68% | 28 298 | $195 539 | |||
| ARTY | $1 411 626 | 0,66% | 18 535 | $490 565 | Baisse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 398 369 | 0,65% | 19 585 | $-203 971 | Hausse ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 383 002 | 0,65% | 12 211 | $-140 687 | Baisse ×2 | ||
| XLC XLC | $1 373 085 | 0,64% | 12 817 | $43 984 | Hausse ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 319 747 | 0,62% | 3 870 | $739 389 | Hausse ×2 | ||
| XLV XLV | $1 238 391 | 0,58% | 7 805 | $144 650 | Hausse ×3 | ||
| KRE | $1 205 085 | 0,56% | 16 100 | $159 427 | Hausse ×5 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 203 804 | 0,56% | 11 780 | $144 035 | Baisse ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1 196 669 | 0,56% | 7 079 | $-92 891 | Hausse ×1 | ||
| MEG Montrose Environmental Group, Inc. Common Stock | $1 147 928 | 0,54% | 56 800 | $-10 053 | Hausse ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $1 128 060 | 0,53% | 17 623 | $-93 969 | Hausse ×1 | ||
| DFAS | $1 085 241 | 0,51% | 13 180 | $234 953 | Hausse ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 072 463 | 0,50% | 3 041 | $72 428 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 041 711 | 0,49% | 1 030 | $85 742 | Baisse ×1 | ||
| IBB IBB | $984 233 | 0,46% | 5 175 | $93 549 | Baisse ×4 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $969 192 | 0,45% | 11 728 | $35 581 | Hausse ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $939 390 | 0,44% | 3 000 | $-129 150 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $926 945 | 0,43% | 3 650 | $34 838 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $926 845 | 0,43% | 6 340 | $-30 018 | Hausse ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $906 178 | 0,42% | 5 009 | $540 942 | Hausse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $894 210 | 0,42% | 3 000 | $311 790 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $882 525 | 0,41% | 7 500 | $20 100 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $882 115 | 0,41% | 4 075 | $71 068 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $881 586 | 0,41% | 15 300 | $-46 359 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $868 307 | 0,41% | 3 334 | $19 834 | Baisse ×1 | ||
| CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock | $857 360 | 0,40% | 7 000 | $-153 600 | Baisse ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $843 082 | 0,39% | 2 120 | $-35 104 | Hausse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $827 304 | 0,39% | 5 911 | $156 937 | |||
| CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | $820 217 | 0,38% | 87 350 | $3 524 | Baisse ×4 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $786 794 | 0,37% | 7 925 | $191 382 | Hausse ×4 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $785 262 | 0,37% | 10 914 | $131 037 | Hausse ×1 | ||
| MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) | $779 050 | 0,36% | 36 730 | $-468 610 | Baisse ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $759 518 | 0,35% | 13 330 | $107 305 | Baisse ×1 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $745 673 | 0,35% | 4 566 | $272 500 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $714 912 | 0,33% | 5 280 | $-105 019 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $713 210 | 0,33% | 1 000 | $175 190 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $713 100 | 0,33% | 4 302 | $-180 708 | Baisse ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $709 140 | 0,33% | 2 000 | $406 580 | |||
| BYRN Byrna Technologies, Inc. - Common Stock | $694 485 | 0,32% | 103 500 | $107 883 | Hausse ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $692 405 | 0,32% | 8 520 | $44 554 | Hausse ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $683 662 | 0,32% | 2 674 | $30 725 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $670 773 | 0,31% | 4 574 | $10 138 | |||
| XLI XLI | $669 283 | 0,31% | 3 613 | $133 115 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $653 803 | 0,31% | 7 590 | $101 264 | Hausse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $621 202 | 0,29% | 5 289 | $210 899 | Hausse ×2 | ||
| VNQ | $616 225 | 0,29% | 6 390 | $49 397 | |||
| DFUS | $587 264 | 0,27% | 7 167 | $52 177 | Baisse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $574 774 | 0,27% | 3 550 | $59 238 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $573 703 | 0,27% | 5 518 | $-154 660 | |||
| VTV | $566 618 | 0,26% | 2 600 | $56 498 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $564 407 | 0,26% | 2 088 | $-115 602 | Baisse ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $556 742 | 0,26% | 4 263 | $40 203 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| MSFT | $4 443 134 | 2,08% | en hausse ×6 |
| XLU | $1 621 096 | 0,76% | en hausse ×5 |
| NKE | $1 586 049 | 0,74% | en hausse ×3 |
| META | $1 585 710 | 0,74% | en hausse ×4 |
| NFLX | $1 398 369 | 0,65% | en hausse ×3 |
| XLV | $1 238 391 | 0,58% | en hausse ×3 |
| KRE | $1 205 085 | 0,56% | en hausse ×5 |
| DFAS | $1 085 241 | 0,51% | en hausse ×5 |
| COIN | $926 845 | 0,43% | en hausse ×3 |
| NOW | $786 794 | 0,37% | en hausse ×4 |
| BYRN | $694 485 | 0,32% | en hausse ×3 |
| V | $499 701 | 0,23% | en hausse ×3 |
| CVS | $467 157 | 0,22% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IREN | $434 435 | 9 500 | 0,20% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $356 897 | 1 594 | 0,17% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $352 402 | 1 594 | 0,16% |
| SOXX | $311 777 | 487 | 0,15% |
| JBND | $280 073 | 5 235 | 0,13% |
| JEPI | $253 878 | 4 495 | 0,12% |
| GIS | $250 920 | 7 210 | 0,12% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $226 500 | 1 500 | 0,11% |
| BIIB | $224 702 | 1 040 | 0,11% |
| DFAI | $218 955 | 5 308 | 0,10% |
| MHK | $218 394 | 1 800 | 0,10% |
| DFUV | $214 539 | 3 900 | 0,10% |
| SCHF | $213 844 | 7 720 | 0,10% |
| MRVL | $208 523 | 700 | 0,10% |
| XPO | $205 290 | 1 000 | 0,10% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AMD | Réduit | -1K | +$2.5M |
| AAPL | Réduit | -603 | +$1.7M |
| GEV | A acheté plus | +5 | +$1.5M |
| TSM | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.4M |
| INTC | Réduit | -7K | +$1.4M |
| XLK | A acheté plus | +394 | +$1.3M |
| GOOG | A acheté plus | +3K | +$1.3M |
| GE | Réduit | -400 | +$1.2M |
| MU | Réduit | -95 | +$1.2M |
| CAT | Réduit | -327 | +$1.2M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 3 188 | $720 584 | -1,9% |
| WPM | 31 décembre 2025 | 5 000 | $559 200 | 32,2% |
| CALM | 31 mars 2025 | 4 000 | $411 680 | -8,6% |
| BABA | 31 décembre 2025 | 2 200 | $393 206 | -16,7% |
| FNV | 31 décembre 2025 | 1 400 | $312 074 | 27,2% |
| GIS | 31 mars 2026 | 6 173 | $287 061 | 5,7% |
| PAAS | 30 juin 2026 | 5 000 | $273 150 | 17,5% |
| KHC | 31 mars 2026 | 11 079 | $268 666 | 13,3% |
| STZ | 31 mars 2025 | 1 151 | $254 261 | -26,8% |
| IREN | 31 mars 2026 | 6 600 | $249 282 | 31,8% |
| CRM | 31 mars 2026 | 927 | $245 572 | 10,1% |
| TEM | 31 décembre 2025 | 2 900 | $234 059 | 12,4% |
| PLTR | 30 juin 2026 | 1 600 | $234 048 | 48,3% |
| RVTY | 31 mars 2025 | 2 000 | $223 220 | 16,1% |
| HXL | 31 mars 2026 | 3 000 | $221 700 | 16,9% |
| CPRX | 30 septembre 2025 | 10 000 | $217 000 | Ne suit plus |
| CMCSA | 30 juin 2026 | 7 544 | $216 588 | 7,8% |
| ARKK | 31 mars 2025 | 3 775 | $214 307 | Ne suit plus |
| ARKK | 31 mars 2026 | 2 775 | $213 453 | Ne suit plus |
| IWM | 30 juin 2025 | 1 067 | $212 856 | Ne suit plus |
| SCHG | 31 mars 2025 | 7 536 | $210 028 | Ne suit plus |
| AMGN | 31 décembre 2025 | 740 | $208 828 | 33,2% |
| VVV | 30 septembre 2025 | 5 490 | $207 906 | -5,6% |
| CALF | 30 juin 2025 | 5 500 | $206 250 | Ne suit plus |
| CHTR | 30 septembre 2025 | 503 | $205 631 | -46,5% |
| IYH | 30 juin 2025 | 3 340 | $203 373 | Ne suit plus |
| FWONA | 31 décembre 2025 | 2 125 | $202 343 | 7,0% |
| ULXXXX | 30 septembre 2025 | 3 300 | $201 861 | Ne suit plus |
| DADA | 30 juin 2025 | 107 500 | $198 875 | Ne suit plus |
| HL | 30 juin 2026 | 10 000 | $186 300 | 34,7% |
| BIIB | 31 mars 2026 | 1 040 | $183 030 | 17,6% |
| OGN | 31 décembre 2025 | 14 179 | $151 432 | 91,6% |
| CDE | 30 septembre 2025 | 15 507 | $137 392 | 13,7% |
| NGD | 30 septembre 2025 | 25 000 | $123 750 | Ne suit plus |
| PGX | 30 septembre 2025 | 10 177 | $113 270 | Ne suit plus |
| SILV | 31 mars 2025 | 10 000 | $91 000 | Ne suit plus |
| SBSW | 30 septembre 2025 | 10 000 | $72 200 | 13,2% |
| UAA | 30 septembre 2025 | 10 000 | $65 600 | 6,6% |
| FIP | 30 septembre 2025 | 10 000 | $61 700 | -11,5% |
| WIT | 30 septembre 2025 | 19 680 | $59 434 | -28,5% |
| ASM | 30 septembre 2025 | 10 000 | $36 000 | Ne suit plus |
| AXDXQ | 30 juin 2025 | 42 700 | $29 933 | Ne suit plus |
| WOLF | 30 septembre 2025 | 67 000 | $26 720 | -4,1% |