DAVIDSON INVESTMENT ADVISORS
CIK 1140771 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $2.4B
- Positions
- 123
- Au
- 30 juin 2026
#1 339 sur 9 443 par valeur 13F · top 14.2%
Valeur du portefeuille TQ : +5.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 38,56%
- Poids des 25 principales participations
- 59,69%
- Positions supérieures à 1%
- 29
- Nombre effectif de positions
- 41,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,11% Achats estimés $145 623 277 · Ventes $215 331 818
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 79,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 29
- Diminué
- 73
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +13.0% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 88,9% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
21,9%
Healthcare
9,7%
Communication Services
8,2%
Industrials
7,3%
Retail
6,9%
Financials
5,5%
Financial Services
4,0%
Real Estate
3,3%
Consumer Discretionary
3,1%
Energy
2,9%
Communications
2,7%
Utilities
2,3%
Materials
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Telecommunication
0,6%
Consumer products
0,3%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
17,9%
Portefeuille complet 123 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $202 547 927 | 8,28% | 2 122 254 | $18 774 317 | Hausse ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $117 409 565 | 4,80% | 332 294 | $13 436 536 | Baisse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $106 722 455 | 4,36% | 447 774 | $10 072 054 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $98 857 059 | 4,04% | 341 640 | $9 086 958 | Baisse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $95 562 963 | 3,91% | 200 103 | $24 781 546 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $90 554 503 | 3,70% | 242 760 | $-1 727 008 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $77 832 830 | 3,18% | 388 989 | $18 660 113 | Hausse ×6 | ||
| H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock | $55 071 689 | 2,25% | 284 109 | $12 868 749 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $50 196 672 | 2,05% | 89 113 | $1 683 846 | Hausse ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $48 570 750 | 1,99% | 128 579 | $17 011 567 | Hausse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $48 179 817 | 1,97% | 113 066 | $18 803 266 | Hausse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $42 074 365 | 1,72% | 300 617 | $6 062 276 | Baisse ×4 | ||
| VFMO | $39 008 643 | 1,59% | 156 341 | $8 750 245 | Hausse ×5 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $38 459 169 | 1,57% | 414 833 | $-2 880 237 | Baisse ×3 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $37 211 477 | 1,52% | 132 898 | $656 392 | Baisse ×3 | ||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $36 744 625 | 1,50% | 3 371 067 | $-3 614 983 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $35 039 482 | 1,43% | 102 129 | $8 667 603 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $34 820 539 | 1,42% | 296 446 | $9 621 950 | Baisse ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $33 114 774 | 1,35% | 83 377 | $5 936 766 | Baisse ×4 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $32 018 303 | 1,31% | 188 476 | $7 438 729 | Baisse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $31 096 437 | 1,27% | 163 898 | $-17 882 847 | Baisse ×6 | ||
| EUSA | $28 722 455 | 1,17% | 251 532 | $3 420 398 | Hausse ×5 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $27 277 582 | 1,11% | 348 684 | $-4 237 034 | Baisse ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $26 933 419 | 1,10% | 78 979 | $9 856 453 | Baisse ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $26 285 441 | 1,07% | 95 348 | $-354 730 | Baisse ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $25 297 899 | 1,03% | 244 542 | $7 624 485 | Baisse ×4 | ||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $25 066 860 | 1,02% | 218 944 | $9 550 681 | Hausse ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $24 933 095 | 1,02% | 24 653 | $-2 414 854 | Baisse ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $24 657 137 | 1,01% | 112 873 | $8 015 963 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $24 246 525 | 0,99% | 214 078 | $-3 701 033 | Baisse ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $24 195 718 | 0,99% | 48 710 | $1 323 046 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $23 008 474 | 0,94% | 152 374 | Hausse ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $22 141 225 | 0,91% | 102 283 | $1 709 402 | Baisse ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $22 048 955 | 0,90% | 119 319 | $3 723 947 | Baisse ×1 | ||
| SARO StandardAero, Inc. Common Stock | $21 878 896 | 0,89% | 731 491 | $6 198 872 | Hausse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $21 837 329 | 0,89% | 383 246 | $2 982 413 | Baisse ×4 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $21 674 173 | 0,89% | 234 899 | $-498 948 | Baisse ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $21 548 989 | 0,88% | 61 101 | $193 351 | Baisse ×1 | ||
| GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock | $21 426 969 | 0,88% | 415 251 | $-3 037 995 | Baisse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $20 855 978 | 0,85% | 125 820 | $-6 789 538 | Baisse ×4 | ||
| VTEB | $20 825 899 | 0,85% | 411 742 | $1 299 599 | Hausse ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $20 796 162 | 0,85% | 114 953 | $1 683 837 | Baisse ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $20 649 341 | 0,84% | 159 172 | $-3 536 282 | Baisse ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $20 607 163 | 0,84% | 108 676 | $-2 140 389 | Baisse ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $19 481 720 | 0,80% | 230 036 | $-927 772 | Baisse ×2 | ||
| ITM | $19 306 875 | 0,79% | 410 872 | $532 115 | Hausse ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $19 270 774 | 0,79% | 38 437 | $-334 392 | Baisse ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $18 803 000 | 0,77% | 262 612 | $-3 987 552 | Baisse ×1 | ||
| FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock | $18 465 549 | 0,75% | 478 878 | $2 425 455 | Baisse ×2 | ||
| DT Dynatrace, Inc. Common Stock | $18 329 790 | 0,75% | 417 440 | $2 094 609 | Baisse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $17 825 224 | 0,73% | 249 653 | $-7 549 915 | Baisse ×2 | ||
| TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock | $17 817 320 | 0,73% | 275 086 | $935 173 | Hausse ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $17 085 675 | 0,70% | 366 488 | $-1 920 506 | Baisse ×2 | ||
| TRMB Trimble Inc. - Common Stock | $16 972 158 | 0,69% | 331 617 | $1 246 901 | Hausse ×1 | ||
| MTUM | $16 799 356 | 0,69% | 49 002 | Hausse ×1 | |||
| ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock | $16 454 098 | 0,67% | 668 594 | $410 301 | Baisse ×4 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $16 307 270 | 0,67% | 188 197 | $1 482 062 | Baisse ×1 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $16 076 602 | 0,66% | 115 584 | $-2 435 902 | Baisse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $15 972 323 | 0,65% | 277 201 | $-1 804 403 | Baisse ×3 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $15 403 048 | 0,63% | 91 832 | $-5 010 410 | Baisse ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $15 127 498 | 0,62% | 68 609 | $-1 204 777 | Baisse ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $14 630 639 | 0,60% | 118 842 | $-4 142 459 | Baisse ×2 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $14 597 972 | 0,60% | 283 016 | $1 215 644 | Baisse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $13 733 910 | 0,56% | 570 345 | $-2 509 125 | Baisse ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $13 417 394 | 0,55% | 546 533 | $-2 283 512 | Baisse ×1 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $13 292 872 | 0,54% | 250 007 | $-2 688 596 | Baisse ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $12 881 129 | 0,53% | 24 822 | $587 273 | Hausse ×4 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $12 526 199 | 0,51% | 79 958 | $-3 692 210 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $12 037 747 | 0,49% | 53 764 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $11 801 471 | 0,48% | 53 381 | Hausse ×1 | |||
| FUL H. B. Fuller Company Common Stock | $11 622 415 | 0,48% | 199 390 | $-1 295 474 | Baisse ×1 | ||
| DGRO | $11 451 083 | 0,47% | 151 090 | $1 617 838 | Hausse ×4 | ||
| WAFD WaFd, Inc. - Common Stock | $10 852 514 | 0,44% | 282 839 | $1 368 196 | Baisse ×2 | ||
| IFNNY | $10 722 997 | 0,44% | 114 123 | Hausse ×1 | |||
| JMST | $10 681 848 | 0,44% | 209 448 | $-372 196 | Baisse ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $9 880 147 | 0,40% | 37 855 | $-8 163 036 | Baisse ×3 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $9 767 689 | 0,40% | 55 568 | $-1 510 631 | Baisse ×2 | ||
| ITOT | $8 124 526 | 0,33% | 49 458 | $963 948 | Baisse ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $8 038 861 | 0,33% | 111 868 | $1 676 326 | Hausse ×1 | ||
| BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock | $7 904 515 | 0,32% | 610 859 | $-4 033 637 | Baisse ×1 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $6 895 883 | 0,28% | 75 621 | $-1 999 042 | Baisse ×1 | ||
| VB | $6 094 244 | 0,25% | 20 105 | $617 483 | Baisse ×5 | ||
| MUB | $5 208 270 | 0,21% | 48 395 | $-10 064 | Baisse ×5 | ||
| SHM | $2 079 619 | 0,09% | 43 357 | $-185 514 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 821 158 | 0,07% | 5 096 | $290 764 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 771 949 | 0,07% | 6 977 | $102 179 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $1 499 521 | 0,06% | 4 052 | $199 496 | |||
| CMF | $1 480 714 | 0,06% | 25 689 | $163 382 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 479 146 | 0,06% | 1 389 | $495 095 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 328 305 | 0,05% | 4 058 | $84 597 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 178 461 | 0,05% | 1 260 | $-68 823 | Hausse ×4 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $1 014 495 | 0,04% | 3 061 | $81 028 | Baisse ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $851 433 | 0,03% | 2 719 | $-25 626 908 | Baisse ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $849 788 | 0,03% | 3 377 | Hausse ×1 | |||
| IJH | $751 591 | 0,03% | 9 747 | $93 376 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $716 380 | 0,03% | 3 427 | $152 399 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $698 683 | 0,03% | 7 300 | $-5 913 | |||
| IDEV | $633 573 | 0,03% | 7 118 | $-207 225 | Baisse ×5 | ||
| VOO | $616 755 | 0,03% | 898 | $80 155 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $564 738 | 0,02% | 12 237 | $10 319 | Hausse ×3 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IXUS | $202 547 927 | 8,28% | en hausse ×5 |
| NVDA | $77 832 830 | 3,18% | en hausse ×6 |
| META | $50 196 672 | 2,05% | en hausse ×6 |
| VFMO | $39 008 643 | 1,59% | en hausse ×5 |
| EUSA | $28 722 455 | 1,17% | en hausse ×5 |
| VTEB | $20 825 899 | 0,85% | en hausse ×6 |
| ITM | $19 306 875 | 0,79% | en hausse ×6 |
| LIN | $12 881 129 | 0,53% | en hausse ×4 |
| DGRO | $11 451 083 | 0,47% | en hausse ×4 |
| COST | $1 178 461 | 0,05% | en hausse ×4 |
| IUSB | $564 738 | 0,02% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $23 008 474 | 152 374 | 0,94% |
| MTUM | $16 799 356 | 49 002 | 0,69% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $12 037 747 | 53 764 | 0,49% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $11 801 471 | 53 381 | 0,48% |
| IFNNY | $10 722 997 | 114 123 | 0,44% |
| ABBV | $849 788 | 3 377 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| TSM | Réduit | -9K | +$24.8M |
| ETN | A acheté plus | +31K | +$18.8M |
| IXUS | A acheté plus | +1K | +$18.8M |
| NVDA | A acheté plus | +50K | +$18.7M |
| RTX | Réduit | -90K | -$17.9M |
| AVGO | A acheté plus | +27K | +$17.0M |
| GOOG | Réduit | -30K | +$13.4M |
| H | Réduit | -9K | +$12.9M |
| AMZN | Réduit | -16K | +$10.1M |
| PANW | Réduit | -28K | +$9.9M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 114 519 | $25 884 638 | -1,9% |
| FTNT | 31 mars 2026 | 273 952 | $21 754 528 | 82,9% |
| APTV | 31 décembre 2025 | 246 675 | $21 268 319 | -37,2% |
| UNH | 30 juin 2025 | 32 059 | $16 790 901 | 24,2% |
| CUBE | 30 juin 2026 | 447 155 | $16 388 237 | 3,4% |
| AMD | 31 mars 2025 | 134 542 | $16 251 328 | 358,2% |
| NSC | 31 mars 2026 | 54 626 | $15 771 663 | 21,3% |
| PYPL | 30 juin 2026 | 266 564 | $12 056 690 | 44,1% |
| ALGN | 31 mars 2025 | 45 468 | $9 480 533 | 0,0% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 25 886 | $9 059 841 | 12,3% |
| VYM | 30 juin 2026 | 58 029 | $8 594 095 | Ne suit plus |
| IFF | 31 décembre 2025 | 122 984 | $7 568 430 | 25,1% |
| MOS | 31 mars 2025 | 253 048 | $6 219 915 | -12,1% |
| SOLS | 31 mars 2026 | 112 904 | $5 484 876 | -25,0% |
| PFF | 30 juin 2026 | 121 591 | $3 686 638 | |
| VWO | 30 septembre 2025 | 18 470 | $913 526 | Ne suit plus |
| GBCI | 31 mars 2025 | 8 028 | $403 166 | 7,0% |
| PFLC | 31 mars 2025 | 29 780 | $370 761 | Ne suit plus |
| LVS | 30 juin 2026 | 6 462 | $348 173 | 0,5% |
| IWF | 31 mars 2026 | 717 | $339 356 | Ne suit plus |
| BDX | 30 juin 2026 | 2 072 | $325 726 | 24,8% |
| VCIT | 31 décembre 2025 | 3 650 | $307 002 | |
| IGSB | 31 décembre 2025 | 4 975 | $263 824 | |
| PG | 31 décembre 2025 | 1 516 | $232 933 | 0,0% |
| COLB | 30 juin 2025 | 8 800 | $219 472 | 32,6% |
| PEP | 30 juin 2025 | 1 450 | $217 413 | 8,0% |
| CB | 30 juin 2026 | 665 | $216 743 | 0,8% |
| VEA | 30 septembre 2025 | 3 749 | $213 730 | Ne suit plus |
| MU | 30 septembre 2025 | 1 650 | $203 401 | 488,5% |
| EQIX | 31 décembre 2025 | 258 | $202 076 | 43,0% |
| EDVR | 30 juin 2025 | 10 200 | $146 319 | Ne suit plus |