Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +14.7%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -22.3%

Annualisé : +11.6% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 93,4% · Options exclues : 0,1%

Répartition sectorielle

04
Technology 39,1%
Industrials 13,9%
Financials 9,4%
Healthcare 8,7%
Communication Services 6,9%
Retail 5,2%
Energy 3,6%
Materials 2,3%
Consumer Discretionary 1,8%
Utilities 1,3%
Real Estate 1,3%
Consumer Staples 1,2%
Consumer products 0,0%
Autre/Non mappé 5,1%

Portefeuille complet 165 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $424 072 079 26,47% 1 136 862 $-2 636 728 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $56 372 937 3,52% 112 658 $1 739 345 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $48 075 516 3,00% 166 144 $6 154 650 Hausse ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $44 145 865 2,76% 185 222 $6 568 704 Hausse ×5
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. - Common Stock $37 413 029 2,34% 249 520 $4 347 444 Baisse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $31 737 855 1,98% 33 927 $6 008 881 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $30 506 488 1,90% 80 758 $5 830 478 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $29 000 167 1,81% 82 077 $5 726 760 Hausse ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $27 427 917 1,71% 38 457 $6 711 457 Baisse ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $26 162 228 1,63% 297 704 $16 245 706 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $25 214 914 1,57% 214 668 $3 985 988 Baisse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $25 134 979 1,57% 131 956 $4 754 117 Hausse ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $24 485 547 1,53% 190 549 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23 627 521 1,47% 118 084 $2 074 622 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $23 239 578 1,45% 407 855 $3 357 378 Hausse ×4
GPC Genuine Parts Company Common Stock $22 880 215 1,43% 193 933 $2 350 439 Baisse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $22 775 529 1,42% 76 410
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $22 718 736 1,42% 19 682 Hausse ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $22 695 992 1,42% 866 921 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $21 818 420 1,36% 118 071 $2 170 688 Baisse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $21 537 836 1,34% 63 209 $913 679 Baisse ×2
RELL Richardson Electronics, Ltd. - Common Stock $21 112 544 1,32% 1 110 602 $8 705 187 Baisse ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $21 014 027 1,31% 50 426 $2 644 087 Baisse ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $20 589 171 1,29% 503 157 $953 112 Hausse ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $20 552 766 1,28% 53 145 Hausse ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $20 268 768 1,27% 38 740 $3 752 423 Hausse ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $20 253 893 1,26% 173 451 $145 098 Baisse ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $20 176 089 1,26% 148 934 $462 764 Baisse ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $20 142 213 1,26% 32 303 $-657 256 Hausse ×4
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $19 679 163 1,23% 208 157 $4 818 673 Baisse ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $19 517 599 1,22% 435 175 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18 699 604 1,17% 33 197 $57 367 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $18 628 061 1,16% 137 578 $-2 760 031 Baisse ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $18 627 444 1,16% 349 483 $431 980 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $18 503 016 1,15% 44 518 $6 630 459 Hausse ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $18 351 164 1,15% 574 012 $-909 977 Baisse ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $18 157 786 1,13% 102 982 Hausse ×1
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $18 076 361 1,13% 269 877 $-1 145 518 Hausse ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $17 885 466 1,12% 82 623 $1 811 345 Hausse ×3
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $17 311 906 1,08% 362 553 $4 869 924 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $17 229 529 1,08% 103 943 $-4 295 278 Baisse ×2
FFIV F5, Inc. - Common Stock $16 928 324 1,06% 40 697 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $16 545 002 1,03% 171 896 $3 568 387 Hausse ×1
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $15 137 390 0,94% 615 091 $346 640 Baisse ×3
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $14 990 967 0,94% 215 233 $1 499 456 Baisse ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $13 292 938 0,83% 228 401 $2 084 518 Hausse ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $9 958 011 0,62% 126 003 $1 586 227 Hausse ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $6 724 684 0,42% 71 108 $1 019 949 Hausse ×4
HUM Humana Inc. Common Stock $4 185 904 0,26% 10 538 Hausse ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $4 121 927 0,26% 25 291 $499 354 Baisse ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $3 758 295 0,23% 83 314 Hausse ×1
UNF Unifirst Corporation Common Stock $3 711 961 0,23% 14 036 $189 198 Hausse ×2
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $3 693 098 0,23% 18 906 $854 969 Hausse ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $3 406 805 0,21% 75 791 $1 046 002 Hausse ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3 150 819 0,20% 7 923 $-13 416 Hausse ×5
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2 931 393 0,18% 1 727 Hausse ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $2 927 292 0,18% 52 744 $-1 562 569 Baisse ×1
SPY SPY $2 885 043 0,18% 3 863 $-1 226 389 Baisse ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $2 835 083 0,18% 15 975 $36 292 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 834 952 0,18% 7 600 Option de vente $-829 731 Baisse ×1
SII Sprott Inc. Common Shares $2 809 761 0,18% 25 009 $-754 451 Hausse ×3
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $2 680 335 0,17% 55 185 $-894 470 Hausse ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $2 668 575 0,17% 7 168 $176 229 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 604 908 0,16% 7 289 $890 480 Hausse ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 415 085 0,15% 5 742 $165 254 Baisse ×3
V Visa Inc. $2 045 353 0,13% 5 962 $867 366 Hausse ×3
IVV iShares Trust $1 979 842 0,12% 2 644 $252 949
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF $1 913 083 0,12% 32 884 $-4 134 648 Baisse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 746 903 0,11% 13 827 Hausse ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 701 321 0,11% 48 875 $-2 663 070 Baisse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 672 922 0,10% 50 253 $-129 475 Hausse ×4
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock $1 572 000 0,10% 200 000 $-642 000
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 413 411 0,09% 4 318 $155 877 Hausse ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 268 573 0,08% 8 656 $-6 755 Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 267 064 0,08% 6 651 $-1 291 572 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 145 799 0,07% 8 381 $-273 750 Hausse ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $1 111 468 0,07% 24 294 $-1 704 200 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 104 118 0,07% 4 388 $-18 773 748 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $987 888 0,06% 2 801 $-16 893 541 Baisse ×1
SPWR SunPower Inc. - Common Stock $947 006 0,06% 1 377 864 $837 659 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $873 476 0,05% 1 829 $602 102 Hausse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $854 820 0,05% 2 310 $124 644 Hausse ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $817 140 0,05% 681 Hausse ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $805 357 0,05% 592 $159 597
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $799 783 0,05% 3 149 $70 480 Hausse ×3
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $799 062 0,05% 7 459 $-1 587 263 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $757 507 0,05% 1 304 Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $719 717 0,04% 1 689 $116 685 Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $714 561 0,04% 1 649 Hausse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $713 541 0,04% 3 274 $71 378 Hausse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $683 769 0,04% 582 Hausse ×1
ARKG ARK ETF Trust $680 657 0,04% 16 183 $234 899 Baisse ×4
IJR iShares Trust $676 739 0,04% 4 563 $109 512
IJH iShares Trust $668 168 0,04% 8 665 $83 104 Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $664 202 0,04% 5 693 $71 622 Hausse ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $614 879 0,04% 6 017 $74 245 Baisse ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $596 803 0,04% 2 345 $139 668 Baisse ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $595 937 0,04% 3 916 $21 225 Baisse ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $586 531 0,04% 1 295 $21 151 Baisse ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $584 367 0,04% 11 076 $-1 002 823 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AAPL $48 075 516 3,00% en hausse ×5
AMZN $44 145 865 2,76% en hausse ×5
DHR $25 134 979 1,57% en hausse ×4
BAC $23 239 578 1,45% en hausse ×4
ORI $20 589 171 1,29% en hausse ×3
HUBB $20 268 768 1,27% en hausse ×4
REGN $20 142 213 1,26% en hausse ×4
BA $17 885 466 1,12% en hausse ×3
VGSH $13 292 938 0,83% en hausse ×4
VCSH $9 958 011 0,62% en hausse ×4
IEF $6 724 684 0,42% en hausse ×4
ISRG $3 150 819 0,20% en hausse ×5
SII $2 809 761 0,18% en hausse ×3
GOOGL $2 604 908 0,16% en hausse ×5
V $2 045 353 0,13% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MRK $24 485 547 190 549 1,53%
TXN $22 775 529 76 410 1,42%
MU $22 718 736 19 682 1,42%
JHX $22 695 992 866 921 1,42%
ELV $20 552 766 53 145 1,28%
BAM $19 517 599 435 175 1,22%
APH $18 157 786 102 982 1,13%
FFIV $16 928 324 40 697 1,06%
HUM $4 185 904 10 538 0,26%
HPE $3 758 295 83 314 0,23%
MELI $2 931 393 1 727 0,18%
GILD $1 746 903 13 827 0,11%
LLY $817 140 681 0,05%
AMD $757 507 1 304 0,05%
LRCX $714 561 1 649 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPYM A acheté plus +168K +$16.2M
RELL Réduit -22K +$8.7M
CMI Réduit -48 +$6.7M
UNH A acheté plus +641 +$6.6M
AMZN A acheté plus +5K +$6.6M
AAPL A acheté plus +965 +$6.2M
COST A acheté plus +8K +$6.0M
AVGO A acheté plus +1K +$5.8M
GOOG A acheté plus +945 +$5.7M
ESI Réduit -2K +$4.9M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
MDT 30 juin 2025 247 344 $22 226 332 -0,9%
GIS 30 juin 2025 364 848 $21 814 262 -38,2%
UPS 30 septembre 2025 215 816 $21 784 455 11,4%
CMCSA 30 septembre 2025 579 545 $20 683 954 -31,3%
SO 30 septembre 2025 219 704 $20 175 436 -11,7%
CME 30 juin 2026 65 955 $19 479 809 19,2%
BN 31 mars 2026 410 009 $18 815 313 -8,8%
PANW 31 mars 2026 93 283 $17 182 641 151,5%
VZ 31 mars 2026 418 222 $17 034 182 -8,5%
TGT 30 juin 2025 160 725 $16 773 256 58,1%
TEL 30 juin 2026 74 424 $15 556 104 9,3%
LYB 31 décembre 2025 292 750 $14 356 460 35,3%
NOW 30 juin 2026 136 412 $14 261 875 35,4%
ON 30 juin 2025 345 208 $14 046 514 62,0%
TMO 31 mars 2026 24 136 $13 985 605 33,2%
CDNS 31 mars 2026 41 968 $13 118 357 26,4%
CVS 30 septembre 2025 184 959 $12 758 465 14,7%
CTRA 30 septembre 2025 490 124 $12 439 351 Ne suit plus
GMAB 30 juin 2025 601 050 $11 768 559 68,2%
MTH 30 juin 2026 189 223 $11 701 550 -23,9%
TXN 31 décembre 2025 59 137 $10 865 241 69,3%
HII 30 juin 2026 26 003 $9 878 557 -4,1%
CIEN 30 septembre 2025 113 135 $9 201 270 168,6%
GTLS 30 juin 2025 56 710 $8 186 656 Ne suit plus
ADBE 31 mars 2026 13 476 $4 716 465 -2,2%
ALGN 30 juin 2026 26 416 $4 528 495 -14,8%
MIR 30 juin 2026 142 790 $2 654 466 -18,6%
PYPL 31 décembre 2025 36 567 $2 452 183 -9,6%
ACN 31 mars 2026 9 090 $2 438 847 0,3%
TGT 31 mars 2026 24 011 $2 347 075 28,7%
TWLO 30 septembre 2025 18 487 $2 299 043 194,3%
BCC 30 juin 2026 28 105 $2 131 764 -3,4%
ALKT 31 mars 2026 76 212 $1 758 211 -11,4%
MOH 31 décembre 2025 9 107 $1 742 716 9,2%
RGLD 31 décembre 2025 8 556 $1 716 162 5,6%
COIN 31 mars 2026 7 133 $1 613 057 4,8%
SOC 31 décembre 2025 87 576 $1 529 077 -61,1%
CNR 31 décembre 2025 14 257 $1 190 174 0,5%
BCC 31 décembre 2025 14 432 $1 115 882 1,9%
RBOT 31 décembre 2025 187 265 $1 031 830 Ne suit plus
RPD 30 septembre 2025 36 563 $845 702 -35,0%
PFE 30 juin 2025 32 237 $816 876 14,7%
ARLO 30 juin 2025 62 658 $618 434 -24,6%
SGOV 30 juin 2026 4 916 $494 831 0,0%
DFCF 30 septembre 2025 10 480 $442 885
ABNB 31 mars 2026 2 492 $338 214 28,6%
DDOG 31 mars 2026 2 129 $289 523 134,8%
ENPH 30 juin 2025 4 275 $265 264 -15,6%
ENVX 31 mars 2026 35 218 $257 444 -45,9%
VIG 31 décembre 2025 1 137 $245 353
MCK 31 mars 2026 287 $235 423 4,3%
DIA 31 mars 2026 480 $230 674
ATRO 31 mars 2026 4 189 $227 211 2,2%
VGT 31 décembre 2025 299 $223 325
UAL 31 mars 2026 1 903 $212 793 22,2%
NEM 30 juin 2026 1 910 $206 758 23,7%
ESGV 31 mars 2026 1 690 $204 422
IBM 31 mars 2026 689 $204 089 -8,1%
NFLX 31 décembre 2025 168 $201 419 -28,5%
ACHR 31 mars 2026 23 954 $180 134 -5,4%
INMD 31 décembre 2025 12 015 $179 024 -4,1%
AGNC 30 juin 2025 18 058 $172 996 -4,4%
CLIR 31 mars 2026 120 000 $66 732 -19,5%
MVIS 31 décembre 2025 23 361 $28 968 78,3%