DILLON & ASSOCIATES INC

CIK 1054425 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +12.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations63,21%

Poids des 25 principales participations87,22%

Positions supérieures à 1%23

Nombre effectif de positions13,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,0% Achats estimés $36 650 · Ventes $30 839

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 86,0% toujours détenu

Nouvelles positions8

Augmenté34

Diminué31

Fermé2

Valeur du portefeuille $817K #9 101 sur 9 337 par valeur 13F · top 97.5%

Positions 80

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 37,2%

Healthcare 13,4%

Communication Services 12,4%

Retail 12,4%

Industrials 8,4%

Financials 6,6%

Materials 4,1%

Consumer Discretionary 2,3%

Consumer Staples 1,4%

Consumer products 0,5%

Energy 0,0%

Autre/Non mappé 1,3%

Portefeuille complet 80 positions

					Série
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$169 644	20,76%	848 222	$20 218	Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$72 575	8,88%	251 126	$8 435	Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$68 744	8,41%	192 561	$13 079	Baisse ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$43 628	5,34%	127 941	$23 583	Hausse ×6
V Visa Inc.	$40 341	4,94%	117 613	$5 166	Hausse ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock	$29 681	3,63%	94 225	$984	Hausse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$24 376	2,98%	102 422	$3 628	Hausse ×5
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$24 315	2,98%	30 585	$2 587	Hausse ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$22 969	2,81%	252 404	$-854	Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$20 314	2,49%	57 547	$3 678	Baisse ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$17 455	2,14%	189 729	$-114	Baisse ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$16 735	2,05%	74 710	$2 283	Hausse ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$16 646	2,04%	56 812	$163	Baisse ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$16 606	2,03%	59 520	$2 698	Hausse ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$16 192	1,98%	40 683	$406	Hausse ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$15 535	1,90%	49 318	$1 448	Hausse ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$15 264	1,87%	69 382	$-2 199	Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$14 500	1,77%	12 093	$6 265	Hausse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$13 560	1,66%	14 503	$-811	Hausse ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$10 519	1,29%	24 693	$2 228	Hausse ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock	$10 441	1,28%	54 953	$-15	Baisse ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock	$8 693	1,06%	73 054	$1 210	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8 655	1,06%	23 204	$1 035	Hausse ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$7 773	0,95%	40 908	$-101	Hausse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 65339f101)	$7 649	0,94%	86 923	$-56	Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock	$6 989	0,86%	20 678	$6 497	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6 827	0,84%	12 126	$-202	Baisse ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$6 392	0,78%	62 662	$-379	Baisse ×6
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$5 931	0,73%	61 784	$1 716	Hausse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$5 843	0,71%	23 002	$189	Baisse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5 083	0,62%	15 544	$501	Baisse ×6
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock	$4 771	0,58%	140 314	$-4 180	Baisse ×3
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock	$4 430	0,54%	61 521		Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$4 254	0,52%	59 922	$390	Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3 512	0,43%	9 950	$-83	Baisse ×6
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock	$3 497	0,43%	27 756	$-4 847	Baisse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$3 429	0,42%	1 724	$1 179	Hausse ×4
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$2 881	0,35%	15 165		Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2 805	0,34%	20 775	$-760	Baisse ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$2 774	0,34%	57 796	$-4 861	Baisse ×3
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$2 550	0,31%	4 086	$-844	Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2 452	0,30%	9 081	$-438	Baisse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2 352	0,29%	15 997	$-22	Baisse ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$2 084	0,26%	22 650	$-168	Baisse ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$1 995	0,24%	20 359	$-1 507	Baisse ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$1 885	0,23%	4 749	$380	Hausse ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1 849	0,23%	11 779	$-4 339	Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 783	0,22%	15 775	$-210	Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 00287y109)	$1 771	0,22%	7 026	$247	Hausse ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock	$1 649	0,20%	5 628	$563	Hausse ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock	$1 336	0,16%	46 064	$88	Hausse ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1 017	0,12%	5 497	$199	Baisse ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock	$1 009	0,12%	12 014	$156
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$899	0,11%	2 483	$16	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$734	0,09%	3 277		Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$724	0,09%	3 277		Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$722	0,09%	1 511	$342	Hausse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$674	0,08%	574	$314	Hausse ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$670	0,08%	1 353	$198	Hausse ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$633	0,08%	5 413	$211
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$477	0,06%	3 335	$57	Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$463	0,06%	1 113	$161
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$386	0,05%	3 300	$23
HSY The Hershey Company Common Stock	$371	0,05%	2 121	$-72	Baisse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$366	0,04%	870	$44	Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$326	0,04%	3 397	$-2	Baisse ×6
NVS Novartis AG Common Stock	$319	0,04%	2 031	$8
USB U.S. Bancorp Common Stock	$309	0,04%	5 150	$40	Baisse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$304	0,04%	5 242	$-6	Baisse ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$302	0,04%	1 500	$29	Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$302	0,04%	3 728	$19	Hausse ×3
MRSH Marsh Common Stock	$301	0,04%	1 800	$-10
ENB Enbridge Inc Common Stock	$288	0,04%	5 337	$5	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$282	0,03%	564	$35	Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$281	0,03%	541	$28	Hausse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$262	0,03%	246		Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$253	0,03%	435		Hausse ×1
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock	$214	0,03%	23 800	$24
GE (déposé en tant que GEXXXX) GE Aerospace Common Stock	$211	0,03%	564		Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$200	0,02%	1 710
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
PANW	$43 628	5,34%	en hausse ×6
V	$40 341	4,94%	en hausse ×3
SYK	$29 681	3,63%	en hausse ×4
AMZN	$24 376	2,98%	en hausse ×5
CASY	$24 315	2,98%	en hausse ×6
ABT	$22 969	2,81%	en hausse ×6
ADP	$16 735	2,05%	en hausse ×4
ISRG	$16 192	1,98%	en hausse ×6
NSC	$15 535	1,90%	en hausse ×3
LLY	$14 500	1,77%	en hausse ×6
COST	$13 560	1,66%	en hausse ×6
ETN	$10 519	1,29%	en hausse ×6
MSFT	$8 655	1,06%	en hausse ×6
RTX	$7 773	0,95%	en hausse ×3
MNST	$5 931	0,73%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
BROS	$4 430	61 521	0,54%
AZN	$2 881	15 165	0,35%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$734	3 277	0,09%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$724	3 277	0,09%
CAT	$262	246	0,03%
AMD	$253	435	0,03%
GE (déposé en tant que GEXXXX)	$211	564	0,03%
PLTR	$200	1 710	0,02%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
PANW	A acheté plus	+3K	+$24K
NVDA	Réduit	-11K	+$20K
GOOGL	Réduit	-719	+$13K
AAPL	Réduit	-1K	+$8K
LLY	A acheté plus	+3K	+$6K
V	A acheté plus	+1K	+$5K
NVO	Réduit	-149K	-$5K
PAYC	Réduit	-41K	-$5K
CRM	Réduit	-21K	-$4K
CMG	Réduit	-139K	-$4K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
NEE	31 mars 2026	75 627	$6 050	-17,3%
ABBV	31 mars 2026	7 071	$1 612	20,8%
HON	30 juin 2026	6 721	$1 519	-4,4%
FISV	31 mars 2026	22 118	$1 482	-20,5%
MSTR	31 décembre 2025	1 605	$517	5,3%
K	31 décembre 2025	4 010	$329	Ne suit plus
STZ	31 mars 2026	1 953	$270	-24,8%
TGT	30 juin 2025	2 525	$263	58,1%
PYPL	30 septembre 2025	3 398	$251	-21,3%
MRK	30 juin 2025	2 753	$248	82,3%
PLTR	31 mars 2026	1 310	$233	29,0%
ADBE	30 juin 2026	923	$224	15,9%
MRK	31 mars 2026	2 078	$218	20,0%
CMCSA	30 septembre 2025	5 728	$206	-31,3%