Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +15.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -21.7%

Annualisé : +12.1% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Communication Services 42,9%
Technology 13,9%
Financials 12,3%
Healthcare 5,1%
Retail 4,3%
Consumer Staples 4,1%
Utilities 3,7%
Industrials 3,6%
Consumer Discretionary 2,4%
Energy 2,3%
Consumer products 1,9%
Materials 0,2%
Autre/Non mappé 3,3%

Portefeuille complet 84 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $65 031 409 38,56% 675 651 $317 556
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 803 531 3,44% 15 558 $23 356 Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 364 076 2,59% 15 082 $463 748 Baisse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3 911 048 2,32% 15 884 $505 175 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 498 325 2,07% 18 931 $727 594 Baisse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $3 485 201 2,07% 57 702 $379 623 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 426 464 2,03% 9 588 $442 731 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 388 451 2,01% 10 352 $302 792 Baisse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3 331 701 1,98% 32 603 $219 477 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 262 643 1,93% 9 251 $735 715 Hausse ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 169 998 1,88% 8 754 $320 118 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 160 516 1,87% 21 553 $1 690 513 Hausse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3 016 282 1,79% 22 047 $213 776 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 000 173 1,78% 34 182 $81 403 Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2 996 654 1,78% 14 335 $257 777 Baisse ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 985 796 1,77% 22 052 $-112 526 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 957 584 1,75% 9 922 $-118 017 Baisse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2 722 248 1,61% 34 798 $-4 044 Hausse ×5
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2 581 932 1,53% 10 848 $281 599 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 455 088 1,46% 4 819 $-569 798
TGT Target Corporation Common Stock $2 044 438 1,21% 15 653 $-223 334 Baisse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 916 564 1,14% 8 558 $1 004 188 Hausse ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 913 525 1,13% 77 944 $102 284 Hausse ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 807 095 1,07% 12 496 $-336 273 Baisse ×6
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1 785 570 1,06% 31 189 $388 282 Hausse ×3
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1 587 762 0,94% 24 200 $429 792
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1 457 246 0,86% 10 477 $433 046 Hausse ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 207 297 0,72% 2 528 $332 947 Baisse ×1
AMLP ALPS ETF Trust $1 171 447 0,69% 22 593 $-178 072 Baisse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 117 470 0,66% 1 158 $504 853 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 024 876 0,61% 5 122 $101 422 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $993 356 0,59% 1 710 $623 401 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $993 326 0,59% 3 947 $180 793 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $958 603 0,57% 4 022 $-549 544 Baisse ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $843 523 0,50% 424 $283 056 Baisse ×3
SOXL Direxion Shares ETF Trust $775 859 0,46% 2 909 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $735 857 0,44% 1 948 $129 701 Hausse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $710 844 0,42% 6 041 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $679 328 0,40% 1 206 $-3 256 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $656 595 0,39% 3 629 $84 487 Baisse ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $654 935 0,39% 8 810 $2 643
IWS iShares Trust $625 480 0,37% 3 800 $62 966
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $542 159 0,32% 2 548 $-77 543 Baisse ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $541 897 0,32% 6 233 $-78 375 Baisse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $539 812 0,32% 5 949 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $536 918 0,32% 1 073 $8 640 Baisse ×1
IWF iShares Trust $533 203 0,32% 4 294 $69 478 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $532 117 0,32% 1 506 $78 957 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $508 723 0,30% 1 882 Hausse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $478 146 0,28% 2 828 $-15 905
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $476 754 0,28% 4 975 $71 988
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $468 026 0,28% 650 $106 905
ET Energy Transfer LP Common Units $408 937 0,24% 21 388 $-60 723 Baisse ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $407 712 0,24% 2 400 $86 976
ORCL Oracle Corporation Common Stock $398 469 0,24% 2 719 $8 617 Baisse ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $396 713 0,24% 3 356 $-20 337
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $391 014 0,23% 326 $92 134 Hausse ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $361 494 0,21% 9 834 $-16 085 Hausse ×4
NVS Novartis AG Common Stock $342 747 0,20% 2 187 $103 819 Hausse ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $339 471 0,20% 5 121
ENB Enbridge Inc Common Stock $328 838 0,19% 6 066 $-3 913 Baisse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $327 451 0,19% 631 $15 365
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $314 007 0,19% 321 $20 926
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $307 770 0,18% 329 $-20 510 Hausse ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $305 788 0,18% 3 529 $23 186
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $304 099 0,18% 1 730 $-42 914 Baisse ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $303 485 0,18% 661 $32 421 Hausse ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $302 514 0,18% 6 104 $60 979
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $277 341 0,16% 5 997 $7 499 Baisse ×2
SMH SMH $274 888 0,16% 419 $-429 778 Baisse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $271 157 0,16% 1 430 Hausse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $269 661 0,16% 2 167 $-853 371 Baisse ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $269 536 0,16% 2 777 $389
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $253 727 0,15% 7 489 $34 075
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $251 193 0,15% 341 $-638 340 Baisse ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $228 549 0,14% 963 $1 358
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $226 401 0,13% 2 732 Hausse ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $226 213 0,13% 682 $6 288
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $214 358 0,13% 7 384
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $208 488 0,12% 2 100
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $204 395 0,12% 15 299 $-12 086
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $200 542 0,12% 5 077 $-49 043
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $200 296 0,12% 2 175
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $186 665 0,11% 32 018 $20 171

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MSFT $5 803 531 3,44% en hausse ×4
HD $3 262 643 1,93% en hausse ×5
MDT $2 722 248 1,61% en hausse ×5
TSN $1 785 570 1,06% en hausse ×3
STZ $1 457 246 0,86% en hausse ×3
EPD $361 494 0,21% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SOXL $775 859 2 909 0,46%
BX $710 844 6 041 0,42%
ABT $539 812 5 949 0,32%
MCD $508 723 1 882 0,30%
TRP $339 471 5 121 0,20%
AZN $271 157 1 430 0,16%
NGG $226 401 2 732 0,13%
IBN $214 358 7 384 0,13%
NOW $208 488 2 100 0,12%
ORLY $200 296 2 175 0,12%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
PG A acheté plus +11K +$1.7M
ADP A acheté plus +4K +$1.0M
ACN Réduit -4K -$853K
HD A acheté plus +1K +$736K
QCOM Réduit -3K +$728K
QQQ Réduit -1K -$638K
AMD A acheté plus +40 +$623K
LMT Mouvement de prix uniquement +0 -$570K
AMZN Réduit -3K -$550K
PNC Réduit -37 +$505K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ITT 30 juin 2026 19 824 $3 890 460 4,3%
UNP 30 septembre 2025 10 136 $2 332 091 17,7%
TSLA 30 juin 2026 4 549 $1 576 911 -11,9%
GD 31 mars 2026 4 339 $1 460 768 -3,8%
PFE 30 juin 2025 47 033 $1 191 816 14,7%
CSCO 31 mars 2026 10 957 $844 018 44,6%
XOM 30 juin 2026 3 943 $646 357 20,0%
MPLX 31 mars 2026 10 621 $566 862 -1,2%
VYM 30 juin 2026 3 564 $531 375
JPST 30 juin 2026 7 110 $358 893
SAP 31 mars 2026 1 433 $348 090 21,8%
NVO 30 juin 2025 4 674 $324 563 -45,9%
AZN 30 juin 2025 4 276 $314 286 12,3%
VO 30 juin 2026 1 066 $310 418
ORLY 31 décembre 2025 2 794 $301 221 -6,9%
SHOP 30 juin 2026 2 424 $283 753 32,6%
CQP 31 mars 2026 5 058 $270 504 -5,1%
IJR 30 juin 2026 2 120 $268 181 -6,8%
AZN 31 mars 2026 2 861 $263 012 -20,4%
MNDY 30 septembre 2025 836 $262 905 -59,3%
STE 30 juin 2025 1 150 $260 648 -13,2%
NOW 31 mars 2026 1 655 $253 529 28,5%
ICLR 30 juin 2025 1 394 $243 936 11,4%
HESM 31 mars 2026 6 922 $238 818 -2,9%
CRM 30 septembre 2025 872 $237 786 -1,0%
NFLX 30 juin 2026 2 400 $237 168 -6,1%
CPNG 31 mars 2026 9 996 $235 806 -27,0%
TRP 31 mars 2026 4 017 $220 975 -5,6%
IBN 31 mars 2026 7 384 $220 043 5,9%
RACE 31 décembre 2025 442 $214 467 5,1%
MA 30 septembre 2025 376 $211 289 -2,9%
XLI 30 juin 2026 1 263 $207 564 -8,2%
MELI 31 mars 2026 103 $207 469 -1,9%
UBER 30 juin 2025 2 835 $206 558 -27,0%
DVY 30 juin 2026 1 358 $206 007
ISRG 30 juin 2026 443 $200 657 -1,4%