Hoese & Co LLP
CIK 1840268 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $151.7M
- Positions
- 183
- Au
- 30 juin 2026
#7 350 sur 9 443 par valeur 13F · top 77.8%
Valeur du portefeuille TQ : +15.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 72,95%
- Poids des 25 principales participations
- 90,35%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 13,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,73% Achats estimés $11 441 347 · Ventes $2 446 200
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 75,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 53
- Augmenté
- 36
- Diminué
- 21
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,8%
Healthcare
1,4%
Industrials
1,3%
Retail
1,0%
Financials
1,0%
Consumer Staples
0,6%
Utilities
0,4%
Energy
0,4%
Materials
0,3%
Real Estate
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Communication Services
0,1%
Consumer products
0,0%
Telecommunication
0,0%
Autre/Non mappé
91,2%
Portefeuille complet 183 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $26 613 821 | 17,54% | 226 598 | $-189 456 | Hausse ×5 | ||
| IVV | $17 645 236 | 11,63% | 23 562 | $1 958 495 | Baisse ×5 | ||
| SPHQ | $14 846 770 | 9,78% | 164 782 | $2 634 513 | Hausse ×1 | ||
| DYNF | $10 881 669 | 7,17% | 160 002 | $2 012 308 | Hausse ×4 | ||
| DGRO | $9 344 884 | 6,16% | 123 301 | $862 662 | Hausse ×6 | ||
| IETC | $8 240 022 | 5,43% | 76 759 | $1 733 099 | Hausse ×4 | ||
| VIG | $8 122 833 | 5,35% | 34 329 | $736 903 | Baisse ×2 | ||
| QUAL | $5 058 476 | 3,33% | 23 053 | $-216 058 | Baisse ×6 | ||
| VOO | $4 988 909 | 3,29% | 7 264 | $622 110 | Baisse ×6 | ||
| IGEB | $4 946 127 | 3,26% | 109 648 | $42 606 | Hausse ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $4 890 843 | 3,22% | 97 390 | $66 828 | Hausse ×5 | ||
| VTI | $4 340 075 | 2,86% | 11 729 | $577 416 | |||
| SPY SPY | $2 569 624 | 1,69% | 3 441 | $315 592 | Baisse ×4 | ||
| BRKA | $2 246 550 | 1,48% | 3 | $92 130 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 936 705 | 1,28% | 41 966 | $-60 967 | Baisse ×6 | ||
| USMV | $1 581 256 | 1,04% | 16 393 | $-58 470 | Baisse ×6 | ||
| IWF | $1 552 618 | 1,02% | 12 504 | $406 485 | Hausse ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $1 502 018 | 0,99% | 29 826 | Hausse ×1 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $1 386 778 | 0,91% | 43 651 | Hausse ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 292 236 | 0,85% | 4 466 | $654 716 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $691 557 | 0,46% | 1 854 | $318 067 | Hausse ×3 | ||
| SCHG | $679 777 | 0,45% | 20 088 | $32 625 | Baisse ×1 | ||
| IWD | $632 498 | 0,42% | 2 609 | $200 031 | Hausse ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $577 528 | 0,38% | 3 695 | $18 070 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $523 713 | 0,35% | 4 624 | $473 380 | Hausse ×1 | ||
| VO | $476 915 | 0,31% | 5 920 | $51 904 | Hausse ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $463 872 | 0,31% | 7 680 | $38 512 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $448 925 | 0,30% | 1 784 | $253 184 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $410 172 | 0,27% | 3 192 | $109 447 | Hausse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $378 750 | 0,25% | 2 500 | $-20 500 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $367 580 | 0,24% | 1 123 | $111 671 | Hausse ×1 | ||
| IQLT | $358 170 | 0,24% | 7 230 | $24 003 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $346 092 | 0,23% | 325 | ||||
| DE Deere & Company Common Stock | $317 165 | 0,21% | 500 | ||||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $283 174 | 0,19% | 1 115 | $151 178 | Hausse ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $281 050 | 0,19% | 3 500 | $3 010 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $279 920 | 0,18% | 2 000 | $53 100 | |||
| RPG | $275 193 | 0,18% | 4 310 | $73 744 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $254 072 | 0,17% | 2 800 | $33 333 | Hausse ×1 | ||
| SPTM | $247 039 | 0,16% | 2 721 | $31 917 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $244 107 | 0,16% | 1 220 | $31 339 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $238 593 | 0,16% | 324 | $51 591 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $226 414 | 0,15% | 642 | $118 873 | Hausse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $216 820 | 0,14% | 2 624 | $159 184 | Hausse ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $205 710 | 0,14% | 1 575 | $126 930 | Hausse ×1 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $204 147 | 0,13% | 2 700 | $-24 408 | |||
| MDY | $203 964 | 0,13% | 290 | $25 104 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $202 756 | 0,13% | 3 559 | $8 488 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $184 955 | 0,12% | 445 | $-16 627 | Baisse ×2 | ||
| FDVV | $180 870 | 0,12% | 3 000 | $15 150 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $179 875 | 0,12% | 2 500 | $80 890 | Hausse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $178 101 | 0,12% | 1 100 | $18 348 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $167 160 | 0,11% | 600 | $7 554 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $165 225 | 0,11% | 1 500 | $11 850 | |||
| SPDW | $161 770 | 0,11% | 3 211 | $15 188 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $159 030 | 0,10% | 333 | $46 493 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $155 450 | 0,10% | 1 137 | $-61 205 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $148 940 | 0,10% | 1 100 | $71 295 | Hausse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $144 728 | 0,10% | 800 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $142 593 | 0,09% | 973 | ||||
| IVW | $141 930 | 0,09% | 1 032 | $25 201 | |||
| PRF | $138 831 | 0,09% | 2 570 | $16 705 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $136 810 | 0,09% | 1 000 | $71 270 | Hausse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $133 912 | 0,09% | 1 712 | $-29 335 | Baisse ×2 | ||
| LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock | $128 402 | 0,08% | 282 | $32 709 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $127 785 | 0,08% | 1 675 | $7 587 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $123 900 | 0,08% | 2 000 | $1 540 | |||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $122 797 | 0,08% | 724 | $37 163 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $120 350 | 0,08% | 5 000 | $-20 000 | |||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $118 500 | 0,08% | 3 000 | ||||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $117 460 | 0,08% | 1 000 | ||||
| VTV | $116 374 | 0,08% | 534 | ||||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $111 393 | 0,07% | 225 | $30 645 | |||
| TTC Toro Company (The) Common Stock | $107 940 | 0,07% | 1 108 | $32 442 | Hausse ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $105 059 | 0,07% | 822 | Hausse ×1 | |||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $98 923 | 0,07% | 550 | $34 441 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $92 401 | 0,06% | 310 | $32 218 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $89 825 | 0,06% | 1 553 | $32 195 | Hausse ×1 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $89 712 | 0,06% | 400 | Hausse ×1 | |||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $86 835 | 0,06% | 3 500 | $18 915 | Hausse ×1 | ||
| MOAT | $86 598 | 0,06% | 833 | $-53 423 | Baisse ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $85 767 | 0,06% | 825 | ||||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $85 360 | 0,06% | 2 000 | $-40 140 | |||
| FFIV F5, Inc. - Common Stock | $83 190 | 0,05% | 200 | Hausse ×1 | |||
| IWM | $82 621 | 0,05% | 275 | $14 421 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $81 406 | 0,05% | 974 | $76 128 | Hausse ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $79 930 | 0,05% | 500 | Hausse ×1 | |||
| V Visa Inc. | $77 193 | 0,05% | 225 | $9 192 | |||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $76 650 | 0,05% | 1 000 | $-10 460 | |||
| IJH | $76 261 | 0,05% | 989 | $-36 835 | Baisse ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $73 620 | 0,05% | 3 000 | $-12 480 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $73 430 | 0,05% | 443 | $69 706 | Hausse ×1 | ||
| EMLP | $73 297 | 0,05% | 1 685 | $-253 | |||
| HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock | $72 471 | 0,05% | 510 | $-5 865 | |||
| DBEF | $67 741 | 0,04% | 1 240 | $6 485 | |||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $65 440 | 0,04% | 2 000 | $12 800 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $65 016 | 0,04% | 800 | Hausse ×1 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $62 633 | 0,04% | 333 | $10 982 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $59 970 | 0,04% | 50 | $13 982 | |||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $59 247 | 0,04% | 660 | $3 234 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| BLCR | $1 502 018 | 29 826 | 0,99% |
| IDEF | $1 386 778 | 43 651 | 0,91% |
| CAT | $346 092 | 325 | 0,23% |
| DE | $317 165 | 500 | 0,21% |
| PM | $144 728 | 800 | 0,10% |
| ORCL | $142 593 | 973 | 0,09% |
| CNQ | $118 500 | 3 000 | 0,08% |
| CSCO | $117 460 | 1 000 | 0,08% |
| VTV | $116 374 | 534 | 0,08% |
| VONG | $105 059 | 822 | 0,07% |
| DOV | $89 712 | 400 | 0,06% |
| COP | $85 767 | 825 | 0,06% |
| FFIV | $83 190 | 200 | 0,05% |
| YUM | $79 930 | 500 | 0,05% |
| KO | $65 016 | 800 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPHQ | A acheté plus | +2K | +$2.6M |
| DYNF | A acheté plus | +8K | +$2.0M |
| IVV | Réduit | -453 | +$2.0M |
| IETC | A acheté plus | +3K | +$1.7M |
| DGRO | A acheté plus | +2K | +$863K |
| VIG | Réduit | -15 | +$737K |
| AAPL | A acheté plus | +2K | +$655K |
| VOO | Réduit | -44 | +$622K |
| VTI | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$577K |
| IWF | A acheté plus | +10K | +$406K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| KLAC | 30 septembre 2025 | 200 | $179 146 | -82,5% |
| HON | 30 juin 2026 | 500 | $113 015 | 0,8% |
| IBM | 31 décembre 2025 | 357 | $100 727 | -20,7% |
| FIBK | 30 juin 2026 | 3 000 | $100 170 | -0,7% |
| NVS | 30 septembre 2025 | 825 | $99 833 | 23,5% |
| PM | 30 septembre 2025 | 500 | $91 065 | 15,6% |
| VTV | 31 décembre 2025 | 428 | $79 817 | Ne suit plus |
| DE | 31 décembre 2025 | 165 | $75 447 | 27,2% |
| ENB | 30 septembre 2025 | 1 469 | $66 560 | 1,1% |
| AJG | 30 septembre 2025 | 200 | $64 022 | -17,5% |
| ADI | 30 septembre 2025 | 253 | $60 219 | 52,5% |
| CAT | 31 mars 2025 | 157 | $56 953 | 145,4% |
| AMAT | 30 septembre 2025 | 301 | $55 104 | 141,6% |
| SPEM | 30 septembre 2025 | 1 243 | $53 113 | Ne suit plus |
| PFF | 30 juin 2025 | 1 700 | $52 224 | |
| MTB | 30 juin 2026 | 250 | $51 680 | 5,2% |
| WRB | 30 septembre 2025 | 675 | $49 592 | -7,1% |
| ACN | 31 mars 2026 | 180 | $48 292 | -9,0% |
| COF | 30 septembre 2025 | 204 | $43 403 | 5,5% |
| ICSH | 30 juin 2025 | 850 | $43 095 | Ne suit plus |
| IUSV | 30 juin 2025 | 441 | $40 699 | |
| LNG | 30 septembre 2025 | 150 | $36 528 | 15,8% |
| PSX | 30 septembre 2025 | 302 | $36 028 | 78,5% |
| NVO | 30 septembre 2025 | 500 | $34 510 | -15,4% |
| DFS | 30 juin 2025 | 201 | $34 310 | Ne suit plus |
| IWR | 30 septembre 2025 | 366 | $33 661 | Ne suit plus |
| OKE | 30 septembre 2025 | 400 | $32 652 | 33,3% |
| NEAR | 30 juin 2025 | 600 | $30 516 | Ne suit plus |
| HON | 31 mars 2025 | 131 | $29 591 | 13,1% |
| SCHD | 30 juin 2025 | 966 | $26 999 | Ne suit plus |
| IWS | 30 juin 2025 | 203 | $25 571 | Ne suit plus |
| IWN | 30 juin 2025 | 158 | $23 854 | Ne suit plus |
| COR | 30 septembre 2025 | 75 | $22 488 | 1,2% |
| ULTA | 31 décembre 2025 | 40 | $21 870 | -11,4% |
| SHEL | 30 septembre 2025 | 300 | $21 120 | 30,7% |
| ORCL | 31 mars 2025 | 120 | $19 996 | -0,5% |
| BRKB | 30 juin 2026 | 39 | $18 688 | Ne suit plus |
| EPD | 30 septembre 2025 | 600 | $18 600 | 22,9% |
| SO | 30 juin 2025 | 200 | $18 390 | 0,9% |
| SOLV | 31 mars 2025 | 275 | $18 166 | 17,5% |
| CSCO | 31 mars 2025 | 299 | $17 700 | 80,1% |
| HWM | 30 juin 2025 | 136 | $17 642 | 55,6% |
| BBY | 31 mars 2025 | 202 | $17 331 | 22,0% |
| FIS | 30 septembre 2025 | 180 | $14 652 | -36,3% |
| HIG | 31 mars 2025 | 133 | $14 550 | 13,0% |
| MCHP | 30 juin 2025 | 300 | $14 520 | 10,1% |
| PFE | 31 mars 2025 | 534 | $14 161 | 11,6% |
| RY | 30 septembre 2025 | 100 | $13 155 | 44,4% |
| BXMX | 31 mars 2026 | 875 | $12 862 | Ne suit plus |
| CNQ | 30 septembre 2025 | 400 | $12 556 | 57,1% |
| CHT | 30 septembre 2025 | 250 | $11 652 | -1,5% |
| O | 30 juin 2025 | 200 | $11 602 | 9,5% |
| ET | 30 septembre 2025 | 600 | $10 872 | 24,9% |
| WPC | 30 septembre 2025 | 160 | $9 980 | 6,0% |
| VSS | 30 septembre 2025 | 72 | $9 676 | Ne suit plus |
| COP | 30 septembre 2025 | 100 | $8 974 | 38,7% |
| IWO | 30 juin 2025 | 34 | $8 688 | Ne suit plus |
| IRM | 30 juin 2025 | 100 | $8 604 | 20,9% |
| HSY | 30 juin 2025 | 50 | $8 551 | 13,0% |
| ORI | 30 juin 2025 | 210 | $8 236 | 10,4% |
| SAFT | 30 juin 2025 | 100 | $7 888 | 30,3% |
| PSA | 30 juin 2025 | 25 | $7 482 | 11,9% |
| THRM | 30 septembre 2025 | 250 | $7 072 | 26,7% |
| MFC | 31 décembre 2025 | 226 | $7 037 | 20,9% |
| TTE | 30 juin 2025 | 100 | $6 469 | 48,4% |
| SCZ | 31 mars 2025 | 100 | $6 075 | |
| WFCPRL | 30 juin 2025 | 5 | $6 003 | Ne suit plus |
| WM | 30 septembre 2025 | 26 | $5 949 | 2,7% |
| NTR | 30 juin 2025 | 100 | $4 966 | 22,1% |
| VEA | 31 mars 2025 | 100 | $4 781 | Ne suit plus |
| VNQ | 31 mars 2025 | 50 | $4 454 | Ne suit plus |
| MCD | 30 juin 2026 | 13 | $4 040 | 0,4% |
| UNP | 30 septembre 2025 | 13 | $2 991 | 29,6% |
| KD | 31 mars 2025 | 71 | $2 455 | -60,1% |
| VNQI | 31 mars 2025 | 50 | $1 978 | |
| AA | 30 juin 2025 | 44 | $1 341 | 70,7% |
| NLOP | 30 juin 2025 | 10 | $313 | -64,9% |