Répartition sectorielle

04
Financials 2,6%
Technology 1,9%
Healthcare 1,5%
Industrials 1,4%
Retail 1,0%
Consumer Staples 0,6%
Utilities 0,4%
Energy 0,4%
Materials 0,3%
Communication Services 0,3%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Autre/Non mappé 89,3%

Portefeuille complet 183 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $26 613 821 17,29% 226 598 $-189 456 Hausse ×5
IVV iShares Trust $17 902 854 11,63% 23 906 $1 991 409 Baisse ×5
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $14 846 770 9,64% 164 782 $2 634 513 Hausse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $10 881 669 7,07% 160 002 $2 012 308 Hausse ×4
DGRO iShares Trust $9 344 884 6,07% 123 301 $862 662 Hausse ×6
IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF $8 240 022 5,35% 76 759 $1 733 099 Hausse ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $8 122 833 5,28% 34 329 $736 903 Baisse ×2
QUAL iShares Trust $5 058 476 3,29% 23 053 $-216 058 Baisse ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4 988 909 3,24% 7 264 $622 110 Baisse ×6
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF $4 946 127 3,21% 109 648 $42 606 Hausse ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4 890 843 3,18% 97 390 $66 828 Hausse ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4 340 075 2,82% 11 729 $577 416
SPY SPY $2 569 624 1,67% 3 441 $315 592 Baisse ×4
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 246 550 1,46% 3 $92 130
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 941 021 1,26% 15 632 $-276 628 Hausse ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1 936 705 1,26% 41 966 $-60 967 Baisse ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1 581 256 1,03% 16 393 $-58 470 Baisse ×6
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1 502 018 0,98% 29 826 Hausse ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $1 386 778 0,90% 43 651 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 318 277 0,86% 4 556 $657 916 Hausse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 103 690 0,72% 32 615 $46 971 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $811 665 0,53% 2 176 $318 985 Hausse ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $699 893 0,45% 2 887 $-360 548 Baisse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $609 033 0,40% 7 560 $66 283 Hausse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $577 528 0,38% 3 695 $18 070
WMT Walmart Inc. - Common Stock $523 713 0,34% 4 624 $473 380 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $500 379 0,33% 3 894 $115 212 Hausse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $463 872 0,30% 7 680 $38 512 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $448 925 0,29% 1 784 $253 184 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $409 142 0,27% 1 611 $55 929 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $380 672 0,25% 1 163 $112 997 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $378 750 0,25% 2 500 $-20 500
IQLT iShares Trust $358 170 0,23% 7 230 $24 003
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $346 092 0,22% 325 Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock $317 165 0,21% 500
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $281 050 0,18% 3 500 $3 010
C Citigroup, Inc. Common Stock $279 920 0,18% 2 000 $53 100
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $275 193 0,18% 4 310 $73 744
ABT Abbott Laboratories Common Stock $254 072 0,17% 2 800 $33 333 Hausse ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $247 039 0,16% 2 721 $31 917
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $244 107 0,16% 1 220 $31 339
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $238 593 0,15% 324 $51 591
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $226 414 0,15% 642 $118 873 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $216 820 0,14% 2 624 $159 184 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $216 640 0,14% 1 600 $61 351 Hausse ×1
TGT Target Corporation Common Stock $205 710 0,13% 1 575 $126 930 Hausse ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $204 147 0,13% 2 700 $-24 408
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $203 964 0,13% 290 $25 104
SYY Sysco Corporation Common Stock $203 599 0,13% 2 436 $73 495 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $202 756 0,13% 3 559 $8 488 Baisse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $189 387 0,12% 1 323 $30 199 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $184 955 0,12% 445 $-16 627 Baisse ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $180 870 0,12% 3 000 $15 150
MO Altria Group, Inc. $179 875 0,12% 2 500 $80 890 Hausse ×1
MMM 3M Company Common Stock $178 101 0,12% 1 100 $18 348
ECL Ecolab Inc. Common Stock $167 160 0,11% 600 $7 554
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $165 225 0,11% 1 500 $11 850
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $161 770 0,11% 3 211 $15 188
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $159 030 0,10% 333 $46 493
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $155 450 0,10% 1 137 $-61 205 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $144 728 0,09% 800
ORCL Oracle Corporation Common Stock $142 593 0,09% 973 Hausse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $141 930 0,09% 1 032 $25 201
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $138 831 0,09% 2 570 $16 705
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $136 810 0,09% 1 000 $71 270 Hausse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $133 912 0,09% 1 712 $-29 335 Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $129 189 0,08% 881 $-22 472 Baisse ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $128 402 0,08% 282 $32 709
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $127 785 0,08% 1 675 $7 587
O Realty Income Corporation Common Stock $123 900 0,08% 2 000 $1 540
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $122 797 0,08% 724 $37 163
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $120 350 0,08% 5 000 $-20 000
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $118 500 0,08% 3 000
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $117 460 0,08% 1 000 Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $116 374 0,08% 534
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $111 393 0,07% 225 $30 645
TTC Toro Company (The) Common Stock $107 940 0,07% 1 108 $32 442 Hausse ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $105 059 0,07% 822 Hausse ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $98 923 0,06% 550 $34 441
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $92 401 0,06% 310 $32 218
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $91 862 0,06% 260 $17 281
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $89 825 0,06% 1 553 $32 195 Hausse ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $89 712 0,06% 400 Hausse ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $86 835 0,06% 3 500 $18 915 Hausse ×1
MOAT VanEck ETF Trust $86 598 0,06% 833 $-53 423 Baisse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $85 767 0,06% 825
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $85 360 0,06% 2 000 $-40 140
FFIV F5, Inc. - Common Stock $83 190 0,05% 200 Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $82 621 0,05% 275 $14 421
YUM Yum! Brands, Inc. $79 930 0,05% 500 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $77 961 0,05% 65 $18 177
V Visa Inc. $77 193 0,05% 225 $9 192
PNR Pentair plc. Ordinary Share $76 650 0,05% 1 000 $-10 460
IJH iShares Trust $76 261 0,05% 989 $-36 835 Baisse ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $73 620 0,05% 3 000 $-12 480
CVX Chevron Corporation Common Stock $73 430 0,05% 443 $69 706 Hausse ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $73 297 0,05% 1 685 $-253
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $72 471 0,05% 510 $-5 865
DBEF DBX ETF Trust $67 741 0,04% 1 240 $6 485
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $65 440 0,04% 2 000 $12 800

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IEI $26 613 821 17,29% en hausse ×5
DYNF $10 881 669 7,07% en hausse ×4
DGRO $9 344 884 6,07% en hausse ×6
IETC $8 240 022 5,35% en hausse ×4
VTIP $4 890 843 3,18% en hausse ×5
MSFT $811 665 0,53% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
BLCR $1 502 018 29 826 0,98%
IDEF $1 386 778 43 651 0,90%
CAT $346 092 325 0,22%
DE $317 165 500 0,21%
PM $144 728 800 0,09%
ORCL $142 593 973 0,09%
CNQ $118 500 3 000 0,08%
CSCO $117 460 1 000 0,08%
VTV $116 374 534 0,08%
VONG $105 059 822 0,07%
DOV $89 712 400 0,06%
COP $85 767 825 0,06%
FFIV $83 190 200 0,05%
YUM $79 930 500 0,05%
KO $65 016 800 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPHQ A acheté plus +2K +$2.6M
DYNF A acheté plus +8K +$2.0M
IVV Réduit -453 +$2.0M
IETC A acheté plus +3K +$1.7M
DGRO A acheté plus +2K +$863K
VIG Réduit -15 +$737K
AAPL A acheté plus +2K +$658K
VOO Réduit -44 +$622K
VTI Mouvement de prix uniquement +0 +$577K
IWD Réduit -2K -$361K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
KLAC 30 septembre 2025 200 $179 146 -80,8%
HON 30 juin 2026 500 $113 015 -4,4%
IBM 31 décembre 2025 357 $100 727 -24,8%
FIBK 30 juin 2026 3 000 $100 170 -6,6%
NVS 30 septembre 2025 825 $99 833 10,0%
PM 30 septembre 2025 500 $91 065 15,6%
VTV 31 décembre 2025 428 $79 817
DE 31 décembre 2025 165 $75 447 47,6%
ENB 30 septembre 2025 1 469 $66 560 -8,9%
AJG 30 septembre 2025 200 $64 022 -27,0%
ADI 30 septembre 2025 253 $60 219 69,8%
AMAT 30 septembre 2025 301 $55 104 163,8%
SPEM 30 septembre 2025 1 243 $53 113
PFF 30 juin 2025 1 700 $52 224
MTB 30 juin 2026 250 $51 680 -7,9%
WRB 30 septembre 2025 675 $49 592 -10,0%
ACN 31 mars 2026 180 $48 292 0,3%
COF 30 septembre 2025 204 $43 403 -8,4%
ICSH 30 juin 2025 850 $43 095
IUSV 30 juin 2025 441 $40 699
LNG 30 septembre 2025 150 $36 528 14,9%
PSX 30 septembre 2025 302 $36 028 94,5%
NVO 30 septembre 2025 500 $34 510 -32,7%
DFS 30 juin 2025 201 $34 310 Ne suit plus
IWR 30 septembre 2025 366 $33 661 12,2%
OKE 30 septembre 2025 400 $32 652 20,4%
NEAR 30 juin 2025 600 $30 516
SCHD 30 juin 2025 966 $26 999 25,3%
IWS 30 juin 2025 203 $25 571 23,5%
IWN 30 juin 2025 158 $23 854 35,3%
COR 30 septembre 2025 75 $22 488 -1,1%
ULTA 31 décembre 2025 40 $21 870 -10,1%
SHEL 30 septembre 2025 300 $21 120 34,5%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 juin 2026 39 $18 688 Ne suit plus
EPD 30 septembre 2025 600 $18 600 15,7%
SO 30 juin 2025 200 $18 390 -8,8%
HWM 30 juin 2025 136 $17 642 24,3%
FIS 30 septembre 2025 180 $14 652 -50,8%
MCHP 30 juin 2025 300 $14 520 15,6%
RY 30 septembre 2025 100 $13 155 32,8%
BXMX 31 mars 2026 875 $12 862 Ne suit plus
CNQ 30 septembre 2025 400 $12 556 51,6%
CHT 30 septembre 2025 250 $11 652 5,8%
O 30 juin 2025 200 $11 602 -6,0%
ET 30 septembre 2025 600 $10 872 Ne suit plus
WPC 30 septembre 2025 160 $9 980 -4,5%
VSS 30 septembre 2025 72 $9 676
COP 30 septembre 2025 100 $8 974 34,0%
IWO 30 juin 2025 34 $8 688
IRM 30 juin 2025 100 $8 604 10,5%
HSY 30 juin 2025 50 $8 551 -3,5%
ORI 30 juin 2025 210 $8 236 -1,0%
SAFT 30 juin 2025 100 $7 888 30,9%
PSA 30 juin 2025 25 $7 482 -3,3%
THRM 30 septembre 2025 250 $7 072 -8,1%
MFC 31 décembre 2025 226 $7 037 18,3%
TTE 30 juin 2025 100 $6 469 37,5%
WFCPRL 30 juin 2025 5 $6 003 Ne suit plus
WM 30 septembre 2025 26 $5 949 -7,4%
NTR 30 juin 2025 100 $4 966 20,3%
MCD 30 juin 2026 13 $4 040 -14,2%
UNP 30 septembre 2025 13 $2 991 17,7%
AA 30 juin 2025 44 $1 341 42,2%
NLOP 30 juin 2025 10 $313 -70,0%