ICW Investment Advisors LLC
CIK 1794820 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $285.7M
- Positions
- 144
- Au
- 30 juin 2026
#5 325 sur 9 443 par valeur 13F · top 56.4%
Valeur du portefeuille TQ : +3.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 22,84%
- Poids des 25 principales participations
- 44,17%
- Positions supérieures à 1%
- 34
- Nombre effectif de positions
- 82,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,93% Achats estimés $2 617 925 · Ventes $6 236 087
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 88,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 53
- Diminué
- 80
- Fermé
- 9
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +8.0% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 96,0% · Options exclues : 0,2%
Répartition sectorielle
Industrials
17,9%
Healthcare
14,3%
Retail
14,1%
Technology
12,5%
Consumer Staples
5,6%
Financial Services
5,5%
Materials
4,7%
Communication Services
3,6%
Consumer Discretionary
3,5%
Utilities
3,4%
Consumer products
3,3%
Energy
2,1%
Real Estate
1,3%
Communications
0,9%
Financials
0,8%
Logistics & Transportation
0,7%
Packaging
0,4%
Autre/Non mappé
5,3%
Portefeuille complet 144 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 105 924 | 2,84% | 28 013 | $973 827 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7 003 200 | 2,45% | 18 539 | $1 191 685 | Baisse ×1 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $6 817 896 | 2,39% | 8 578 | $511 956 | Baisse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 651 130 | 2,33% | 33 241 | $878 477 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 501 502 | 2,28% | 17 429 | $95 042 | Hausse ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 375 383 | 2,23% | 17 840 | $1 233 684 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6 121 834 | 2,14% | 24 328 | $843 529 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $6 009 988 | 2,10% | 8 751 | $946 339 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $5 876 890 | 2,06% | 17 129 | $687 494 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 794 079 | 2,03% | 24 310 | $713 813 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $5 439 919 | 1,90% | 10 592 | $160 108 | Hausse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5 269 085 | 1,84% | 5 633 | $-405 211 | Baisse ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $4 841 449 | 1,69% | 52 573 | $-32 134 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 370 341 | 1,53% | 17 208 | $134 612 | Baisse ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 343 503 | 1,52% | 38 350 | $-467 376 | Baisse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 022 318 | 1,41% | 3 354 | $950 900 | Hausse ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $3 984 619 | 1,39% | 7 678 | $169 145 | Baisse ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $3 816 769 | 1,34% | 17 932 | $-103 199 | Baisse ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 783 408 | 1,32% | 24 973 | $-236 686 | Baisse ×6 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $3 716 939 | 1,30% | 13 135 | $-422 917 | Baisse ×3 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $3 631 254 | 1,27% | 10 546 | $260 753 | Hausse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 495 763 | 1,22% | 9 912 | $216 328 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 461 385 | 1,21% | 25 317 | $-856 804 | Baisse ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $3 451 681 | 1,21% | 71 865 | $107 771 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3 307 582 | 1,16% | 9 134 | $101 112 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 248 396 | 1,14% | 23 991 | $-462 504 | Hausse ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $3 182 082 | 1,11% | 18 047 | $905 379 | Hausse ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3 104 126 | 1,09% | 13 861 | $301 938 | Hausse ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3 100 491 | 1,09% | 6 086 | $-580 428 | Baisse ×2 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $3 077 892 | 1,08% | 19 254 | $82 763 | Baisse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $3 041 956 | 1,06% | 8 587 | $85 366 | Baisse ×3 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $2 943 021 | 1,03% | 5 778 | $-1 009 381 | Baisse ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 938 752 | 1,03% | 10 872 | $-425 161 | Hausse ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 852 161 | 1,00% | 35 095 | $170 686 | Baisse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 815 770 | 0,99% | 14 841 | $-52 695 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $2 804 797 | 0,98% | 3 756 | $366 542 | Hausse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 686 732 | 0,94% | 29 609 | $-342 616 | Hausse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 618 229 | 0,92% | 22 290 | $856 705 | Baisse ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2 585 195 | 0,90% | 9 558 | $97 595 | Hausse ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 528 297 | 0,88% | 15 253 | $-628 496 | Baisse ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 511 580 | 0,88% | 17 128 | $42 029 | Hausse ×2 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $2 507 032 | 0,88% | 11 828 | $186 574 | Baisse ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2 443 458 | 0,86% | 8 409 | $-463 991 | Baisse ×3 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $2 352 781 | 0,82% | 1 729 | $448 396 | Baisse ×1 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $2 338 983 | 0,82% | 10 429 | $142 525 | Baisse ×3 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $2 332 494 | 0,82% | 11 969 | $-384 779 | Baisse ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $2 299 198 | 0,80% | 23 732 | $58 555 | Baisse ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2 257 519 | 0,79% | 36 435 | $35 081 | Hausse ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 235 278 | 0,78% | 25 467 | $-132 113 | Baisse ×1 | ||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $2 171 972 | 0,76% | 24 195 | $107 660 | Baisse ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2 165 870 | 0,76% | 21 195 | $256 075 | Baisse ×6 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $2 158 981 | 0,76% | 45 035 | $514 732 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 147 451 | 0,75% | 6 078 | $401 161 | Baisse ×1 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $2 052 143 | 0,72% | 12 591 | $222 761 | Baisse ×6 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $2 018 891 | 0,71% | 16 931 | $278 330 | Baisse ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $2 009 887 | 0,70% | 11 456 | $-373 539 | Baisse ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $2 000 801 | 0,70% | 21 824 | $137 208 | Baisse ×1 | ||
| BCPC Balchem Corporation - Common Stock | $1 977 592 | 0,69% | 11 705 | $-29 581 | Baisse ×3 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $1 923 743 | 0,67% | 7 951 | $209 471 | Baisse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 910 160 | 0,67% | 19 958 | $-15 873 | Hausse ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1 854 896 | 0,65% | 8 705 | $-55 028 | Baisse ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1 853 260 | 0,65% | 6 652 | $79 361 | Baisse ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1 787 891 | 0,63% | 15 311 | $18 276 | Hausse ×6 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $1 774 186 | 0,62% | 6 052 | $10 430 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 740 342 | 0,61% | 3 090 | $-14 449 | Hausse ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 735 721 | 0,61% | 4 176 | $608 135 | Hausse ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 714 030 | 0,60% | 6 302 | $185 221 | Hausse ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 674 758 | 0,59% | 5 319 | $-76 845 | Baisse ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $1 664 377 | 0,58% | 27 684 | $90 575 | Hausse ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 513 501 | 0,53% | 21 035 | $122 053 | Baisse ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $1 474 001 | 0,52% | 9 740 | $-64 663 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 461 725 | 0,51% | 1 985 | $319 440 | Hausse ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1 446 564 | 0,51% | 11 075 | $80 457 | Baisse ×4 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $1 387 614 | 0,49% | 18 918 | $317 964 | Baisse ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $1 373 967 | 0,48% | 4 316 | $203 947 | Baisse ×1 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $1 367 753 | 0,48% | 32 768 | $-380 122 | Hausse ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 363 705 | 0,48% | 4 575 | $473 594 | Baisse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 353 431 | 0,47% | 7 481 | $105 551 | Baisse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1 327 728 | 0,46% | 16 972 | $-150 091 | Baisse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 290 952 | 0,45% | 6 986 | $394 106 | Hausse ×6 | ||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $1 251 568 | 0,44% | 50 426 | $82 352 | Baisse ×1 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $1 250 412 | 0,44% | 24 800 | $-7 943 | Baisse ×1 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $1 232 806 | 0,43% | 5 358 | $62 630 | Baisse ×1 | ||
| ATR AptarGroup, Inc. Common Stock | $1 201 751 | 0,42% | 9 599 | $2 941 | Hausse ×2 | ||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $1 190 771 | 0,42% | 36 382 | $213 108 | Baisse ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 162 707 | 0,41% | 6 104 | $-5 697 | Baisse ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 114 929 | 0,39% | 2 807 | $223 842 | Hausse ×6 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $1 095 457 | 0,38% | 9 285 | $99 934 | Baisse ×1 | ||
| JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | $1 090 704 | 0,38% | 7 919 | $-171 030 | Baisse ×1 | ||
| NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock | $1 048 164 | 0,37% | 18 704 | $16 793 | Baisse ×3 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $1 038 135 | 0,36% | 10 877 | $-95 039 | Baisse ×3 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 033 658 | 0,36% | 3 286 | $91 072 | Hausse ×2 | ||
| HEIA | $1 026 408 | 0,36% | 3 980 | $188 895 | Hausse ×6 | ||
| CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock | $1 005 431 | 0,35% | 8 209 | $-21 191 | Hausse ×6 | ||
| RSP | $1 003 866 | 0,35% | 4 718 | $201 273 | Hausse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $897 161 | 0,31% | 842 | $300 636 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $887 163 | 0,31% | 25 493 | $-107 384 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $878 964 | 0,31% | 2 685 | $89 813 | Hausse ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $849 374 | 0,30% | 883 | $-243 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $842 135 | 0,29% | 4 951 | $2 133 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| NVDA | $6 651 130 | 2,33% | en hausse ×6 |
| MSFT | $6 501 502 | 2,28% | en hausse ×4 |
| ADP | $3 104 126 | 1,09% | en hausse ×4 |
| MCD | $2 938 752 | 1,03% | en hausse ×6 |
| ITW | $2 585 195 | 0,90% | en hausse ×6 |
| O | $2 257 519 | 0,79% | en hausse ×6 |
| WEC | $1 787 891 | 0,63% | en hausse ×6 |
| META | $1 740 342 | 0,61% | en hausse ×6 |
| UNH | $1 735 721 | 0,61% | en hausse ×6 |
| UNP | $1 714 030 | 0,60% | en hausse ×6 |
| QCOM | $1 290 952 | 0,45% | en hausse ×6 |
| ADI | $1 114 929 | 0,39% | en hausse ×6 |
| HEIA | $1 026 408 | 0,36% | en hausse ×6 |
| CPK | $1 005 431 | 0,35% | en hausse ×6 |
| JPM | $878 964 | 0,31% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 30 484 | $1 807 085 | Ne suit plus |
| ACN | 30 juin 2026 | 6 069 | $1 203 376 | 46,7% |
| KMB | 31 décembre 2025 | 9 442 | $1 174 033 | 7,5% |
| NKE | 30 juin 2026 | 15 921 | $840 955 | -1,2% |
| FISV | 30 juin 2026 | 12 833 | $716 106 | 5,1% |
| FLO | 30 juin 2026 | 69 550 | $566 831 | -9,5% |
| TSCO | 30 juin 2026 | 10 721 | $485 683 | 10,4% |
| AZN | 31 mars 2026 | 4 000 | $367 720 | -16,1% |
| ELV | 31 mars 2026 | 1 014 | $355 490 | 36,6% |
| JJSF | 30 juin 2026 | 4 202 | $333 092 | 19,7% |
| SJM | 30 juin 2025 | 2 786 | $329 884 | 25,0% |
| CPRT | 30 juin 2026 | 9 749 | $323 683 | 21,7% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 340 | $302 822 | -1,9% |
| PAYX | 30 juin 2026 | 2 637 | $242 937 | 24,1% |
| WTRG | 30 juin 2025 | 5 430 | $214 636 | 8,9% |
| STZ | 30 septembre 2025 | 1 289 | $209 659 | -0,3% |
| RAL | 30 septembre 2025 | 4 127 | $200 118 | 46,0% |