Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +11.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -25.7%

Annualisé : +8.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,9% · Options exclues : 0,3%

Répartition sectorielle

04
Industrials 19,0%
Healthcare 14,3%
Retail 14,1%
Technology 12,5%
Financials 6,4%
Consumer Staples 5,8%
Materials 5,1%
Communication Services 4,5%
Consumer Discretionary 3,5%
Utilities 3,4%
Consumer products 3,3%
Energy 2,1%
Real Estate 1,3%
Autre/Non mappé 4,5%

Portefeuille complet 144 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 105 924 2,84% 28 013 $973 827 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 003 200 2,45% 18 539 $1 191 685 Baisse ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $6 817 896 2,39% 8 578 $511 956 Baisse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 651 130 2,33% 33 241 $878 477 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 501 502 2,28% 17 429 $95 042 Hausse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 375 383 2,23% 17 840 $1 233 684 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 121 834 2,14% 24 328 $843 529 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $6 009 988 2,10% 8 751 $946 339 Hausse ×1
V Visa Inc. $5 876 890 2,06% 17 129 $687 494 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 794 079 2,03% 24 310 $713 813 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 439 919 1,90% 10 592 $160 108 Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 269 085 1,84% 5 633 $-405 211 Baisse ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $4 841 449 1,69% 52 573 $-32 134 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 370 341 1,53% 17 208 $134 612 Baisse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 343 503 1,52% 38 350 $-467 376 Baisse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 022 318 1,41% 3 354 $950 900 Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3 984 619 1,39% 7 678 $169 145 Baisse ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $3 816 769 1,34% 17 932 $-103 199 Baisse ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3 783 408 1,32% 24 973 $-236 686 Baisse ×6
COR Cencora, Inc. Common Stock $3 716 939 1,30% 13 135 $-422 917 Baisse ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3 631 254 1,27% 10 546 $260 753 Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 495 763 1,22% 9 912 $216 328 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 461 385 1,21% 25 317 $-856 804 Baisse ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $3 451 681 1,21% 71 865 $107 771 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 307 582 1,16% 9 134 $101 112 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 248 396 1,14% 23 991 $-462 504 Hausse ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $3 182 082 1,11% 18 047 $905 379 Hausse ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 104 126 1,09% 13 861 $301 938 Hausse ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 100 491 1,09% 6 086 $-580 428 Baisse ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $3 077 892 1,08% 19 254 $82 763 Baisse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 041 956 1,06% 8 587 $85 366 Baisse ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2 943 021 1,03% 5 778 $-1 009 381 Baisse ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 938 752 1,03% 10 872 $-425 161 Hausse ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 852 161 1,00% 35 095 $170 686 Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2 815 770 0,99% 14 841 $-52 695 Baisse ×1
SPY SPY $2 804 797 0,98% 3 756 $366 542 Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 686 732 0,94% 29 609 $-342 616 Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 618 229 0,92% 22 290 $856 705 Baisse ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 585 195 0,90% 9 558 $97 595 Hausse ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 528 297 0,88% 15 253 $-628 496 Baisse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 511 580 0,88% 17 128 $42 029 Hausse ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2 507 032 0,88% 11 828 $186 574 Baisse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2 443 458 0,86% 8 409 $-463 991 Baisse ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2 352 781 0,82% 1 729 $448 396 Baisse ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $2 338 983 0,82% 10 429 $142 525 Baisse ×3
RMD ResMed Inc. Common Stock $2 332 494 0,82% 11 969 $-384 779 Baisse ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $2 299 198 0,80% 23 732 $58 555 Baisse ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2 257 519 0,79% 36 435 $35 081 Hausse ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 235 278 0,78% 25 467 $-132 113 Baisse ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $2 171 972 0,76% 24 195 $107 660 Baisse ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 165 870 0,76% 21 195 $256 075 Baisse ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2 158 981 0,76% 45 035 $514 732 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 147 451 0,75% 6 078 $401 161 Baisse ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $2 052 143 0,72% 12 591 $222 761 Baisse ×6
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $2 018 891 0,71% 16 931 $278 330 Baisse ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $2 009 887 0,70% 11 456 $-373 539 Baisse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2 000 801 0,70% 21 824 $137 208 Baisse ×1
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $1 977 592 0,69% 11 705 $-29 581 Baisse ×3
AME AMETEK, Inc. $1 923 743 0,67% 7 951 $209 471 Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1 910 160 0,67% 19 958 $-15 873 Hausse ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1 854 896 0,65% 8 705 $-55 028 Baisse ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 853 260 0,65% 6 652 $79 361 Baisse ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1 787 891 0,63% 15 311 $18 276 Hausse ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 774 186 0,62% 6 052 $10 430 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 740 342 0,61% 3 090 $-14 449 Hausse ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 735 721 0,61% 4 176 $608 135 Hausse ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 714 030 0,60% 6 302 $185 221 Hausse ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 674 758 0,59% 5 319 $-76 845 Baisse ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 664 377 0,58% 27 684 $90 575 Hausse ×2
MO Altria Group, Inc. $1 513 501 0,53% 21 035 $122 053 Baisse ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1 474 001 0,52% 9 740 $-64 663 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 461 725 0,51% 1 985 $319 440 Hausse ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1 446 564 0,51% 11 075 $80 457 Baisse ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1 387 614 0,49% 18 918 $317 964 Baisse ×1
PSA Public Storage Common Stock $1 373 967 0,48% 4 316 $203 947 Baisse ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1 367 753 0,48% 32 768 $-380 122 Hausse ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 363 705 0,48% 4 575 $473 594 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 353 431 0,47% 7 481 $105 551 Baisse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 327 728 0,46% 16 972 $-150 091 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 290 952 0,45% 6 986 $394 106 Hausse ×6
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $1 251 568 0,44% 50 426 $82 352 Baisse ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1 250 412 0,44% 24 800 $-7 943 Baisse ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $1 232 806 0,43% 5 358 $62 630 Baisse ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $1 201 751 0,42% 9 599 $2 941 Hausse ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $1 190 771 0,42% 36 382 $213 108 Baisse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 162 707 0,41% 6 104 $-5 697 Baisse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 114 929 0,39% 2 807 $223 842 Hausse ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1 095 457 0,38% 9 285 $99 934 Baisse ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $1 090 704 0,38% 7 919 $-171 030 Baisse ×1
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock $1 048 164 0,37% 18 704 $16 793 Baisse ×3
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1 038 135 0,36% 10 877 $-95 039 Baisse ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 033 658 0,36% 3 286 $91 072 Hausse ×2
HEI-A (déposé en tant que HEIA) HEICO Corporation Class A $1 026 408 0,36% 3 980 $188 895 Hausse ×6
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $1 005 431 0,35% 8 209 $-21 191 Hausse ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 003 866 0,35% 4 718 $201 273 Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $897 161 0,31% 842 $300 636
GIS General Mills, Inc. Common Stock $887 163 0,31% 25 493 $-107 384 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $878 964 0,31% 2 685 $89 813 Hausse ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $849 374 0,30% 883 $-243
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $842 135 0,29% 4 951 $2 133 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
NVDA $6 651 130 2,33% en hausse ×6
MSFT $6 501 502 2,28% en hausse ×4
ADP $3 104 126 1,09% en hausse ×4
MCD $2 938 752 1,03% en hausse ×6
ITW $2 585 195 0,90% en hausse ×6
O $2 257 519 0,79% en hausse ×6
WEC $1 787 891 0,63% en hausse ×6
META $1 740 342 0,61% en hausse ×6
UNH $1 735 721 0,61% en hausse ×6
UNP $1 714 030 0,60% en hausse ×6
QCOM $1 290 952 0,45% en hausse ×6
ADI $1 114 929 0,39% en hausse ×6
HEI-A (déposé en tant que HEIA) $1 026 408 0,36% en hausse ×6
CPK $1 005 431 0,35% en hausse ×6
JPM $878 964 0,31% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
KLAC $394 721 1 308 0,14%
MU $260 280 225 0,09%
AMD $257 786 444 0,09%
VB $227 534 751 0,08%
PWR $221 297 307 0,08%
INTC $216 706 1 552 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GOOGL Réduit -40 +$1.2M
AVGO Réduit -238 +$1.2M
NOC Réduit -15 -$1.0M
AAPL Réduit -89 +$974K
LLY A acheté plus +15 +$951K
VOO A acheté plus +277 +$946K
APH A acheté plus +28 +$905K
NVDA A acheté plus +141 +$878K
XOM Réduit -135 -$857K
CSCO Réduit -413 +$857K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 30 484 $1 807 085 1,3%
ACN 30 juin 2026 6 069 $1 203 376 100,4%
KMB 31 décembre 2025 9 442 $1 174 033 9,2%
NKE 30 juin 2026 15 921 $840 955 -9,1%
FISV 30 juin 2026 12 833 $716 106 1,7%
FLO 30 juin 2026 69 550 $566 831 -22,2%
TSCO 30 juin 2026 10 721 $485 683 5,7%
AZN 31 mars 2026 4 000 $367 720 -12,9%
ELV 31 mars 2026 1 014 $355 490 50,3%
JJSF 30 juin 2026 4 202 $333 092 13,9%
SJM 30 juin 2025 2 786 $329 884 32,4%
CPRT 30 juin 2026 9 749 $323 683 2,9%
HON 30 juin 2026 1 340 $302 822 -1,2%
PAYX 30 juin 2026 2 637 $242 937 20,0%
WTRG 30 juin 2025 5 430 $214 636 16,1%
STZ 30 septembre 2025 1 289 $209 659 3,0%
RAL 30 septembre 2025 4 127 $200 118 52,0%