KELLY LAWRENCE W & ASSOCIATES INC/CA
CIK 920441 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $335.2M
- Positions
- 124
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#4 843 sur 9 443 par valeur 13F · top 51.3%
Valeur du portefeuille TQ : -13.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 52,32%
- Poids des 25 principales participations
- 86,90%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 24,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 8,34% Achats estimés $30 052 630 · Ventes $64 406 896
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q1 2026 · 65,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 3
- Diminué
- 46
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +3.5% · S&P 500 : +9.2%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 97,5% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
30,6%
Communication Services
12,4%
Financial Services
11,6%
Retail
11,5%
Healthcare
11,4%
Industrials
8,7%
Financials
4,4%
Consumer Staples
2,7%
Energy
1,0%
Communications
0,9%
Real Estate
0,6%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,4%
Materials
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,1%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
2,7%
Portefeuille complet 124 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $30 996 380 | 9,25% | 107 791 | $-5 367 021 | Baisse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $26 821 565 | 8,00% | 105 684 | $-4 137 333 | Baisse ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $24 254 349 | 7,23% | 119 227 | $-4 770 756 | Baisse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $23 573 489 | 7,03% | 23 658 | $2 991 203 | Baisse ×5 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $12 829 801 | 3,83% | 81 573 | $-1 086 288 | Baisse ×5 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $12 690 378 | 3,79% | 69 563 | $-5 718 076 | Baisse ×5 | ||
| V Visa Inc. | $11 643 192 | 3,47% | 38 523 | $-2 612 117 | Baisse ×4 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $11 210 184 | 3,34% | 57 391 | $-1 274 080 | Baisse ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $11 087 823 | 3,31% | 45 360 | $1 023 617 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10 305 159 | 3,07% | 35 924 | $-1 325 524 | Baisse ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10 139 625 | 3,02% | 48 685 | $-1 981 887 | Baisse ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $9 788 494 | 2,92% | 93 625 | Hausse ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $9 748 258 | 2,91% | 60 805 | Hausse ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $9 190 319 | 2,74% | 33 964 | $-2 711 467 | Baisse ×3 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $8 977 832 | 2,68% | 55 255 | $-4 129 388 | Baisse ×5 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $8 837 300 | 2,64% | 24 974 | $-2 780 148 | Baisse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $8 708 809 | 2,60% | 25 480 | $1 728 190 | Baisse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $8 513 141 | 2,54% | 54 821 | $121 682 | Baisse ×2 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $7 908 547 | 2,36% | 84 250 | Hausse ×1 | |||
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock | $7 160 169 | 2,14% | 20 957 | $-1 513 699 | Baisse ×2 | ||
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock | $6 735 478 | 2,01% | 324 445 | $-4 398 323 | Baisse ×1 | ||
| RGEN Repligen Corporation - Common Stock | $6 050 646 | 1,80% | 51 355 | $-628 288 | Hausse ×1 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $5 257 487 | 1,57% | 14 689 | $579 387 | Baisse ×5 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $4 990 927 | 1,49% | 45 492 | $-165 408 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 903 924 | 1,16% | 11 870 | $-258 654 | Baisse ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 734 660 | 0,82% | 35 245 | $-563 148 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 319 115 | 0,69% | 6 265 | $-732 527 | Baisse ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 996 062 | 0,60% | 10 693 | $-939 406 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 726 916 | 0,52% | 11 956 | $-387 758 | Baisse ×1 | ||
| BWEL | $1 705 000 | 0,51% | 3 100 | $283 170 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 618 762 | 0,48% | 5 503 | $-154 415 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 387 803 | 0,41% | 14 767 | $-91 564 | Baisse ×1 | ||
| RITMPRB | $1 369 450 | 0,41% | 56 125 | $-164 956 | Baisse ×1 | ||
| HXL Hexcel Corporation Common Stock | $1 289 296 | 0,38% | 15 931 | $62 852 | Baisse ×1 | ||
| ALBPRA | $1 284 663 | 0,38% | 17 955 | $-207 479 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 235 634 | 0,37% | 7 283 | $359 198 | |||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $1 232 362 | 0,37% | 4 962 | $18 827 | Baisse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 172 610 | 0,35% | 12 625 | $674 874 | Hausse ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 167 051 | 0,35% | 5 366 | $-234 050 | Baisse ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 165 468 | 0,35% | 5 633 | $306 942 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $932 100 | 0,28% | 7 500 | $96 525 | |||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $858 512 | 0,26% | 4 782 | $182 146 | |||
| WFCPRL | $850 505 | 0,25% | 735 | $-92 021 | Baisse ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $842 842 | 0,25% | 10 525 | $-54 414 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $758 730 | 0,23% | 5 444 | $59 848 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $693 582 | 0,21% | 979 | $132 742 | |||
| BXP BXP, Inc. Common Stock | $661 725 | 0,20% | 12 750 | $651 603 | Hausse ×1 | ||
| AGNCO AGNC Investment Corp. - Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interest in a share of Series E Fixed-to-Floating Cumulative Redeemable Preferred Stock | $641 222 | 0,19% | 25 690 | $-72 163 | Baisse ×2 | ||
| KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock | $620 172 | 0,18% | 27 600 | $45 518 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $605 547 | 0,18% | 1 075 | $105 059 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $597 828 | 0,18% | 4 529 | $173 868 | |||
| BRKB | $589 895 | 0,18% | 1 231 | $-108 286 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $581 736 | 0,17% | 2 400 | $-131 538 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $577 492 | 0,17% | 11 846 | $-74 038 | |||
| NSRGY | $565 545 | 0,17% | 5 795 | $-10 407 | |||
| COFPRI | $558 532 | 0,17% | 29 900 | $-411 118 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $527 073 | 0,16% | 6 931 | $42 554 | |||
| TPRA | $498 602 | 0,15% | 25 400 | $-448 309 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $491 886 | 0,15% | 1 398 | $34 307 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $409 200 | 0,12% | 4 400 | $85 888 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $365 435 | 0,11% | 520 | $30 018 | Baisse ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $350 284 | 0,10% | 4 400 | $-59 796 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $319 304 | 0,10% | 3 110 | $-70 348 | |||
| RITMPRD | $316 290 | 0,09% | 13 000 | $-410 295 | Baisse ×1 | ||
| BAPRA | $311 568 | 0,09% | 4 800 | $-21 792 | |||
| FPRB | $308 770 | 0,09% | 15 400 | $-44 778 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $286 139 | 0,09% | 6 484 | $46 879 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $261 226 | 0,08% | 585 | $-3 990 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $256 370 | 0,08% | 9 130 | $29 033 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $247 803 | 0,07% | 797 | $4 115 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $245 765 | 0,07% | 500 | $-43 960 | |||
| T AT&T Inc. | $244 241 | 0,07% | 8 425 | $-93 732 | Baisse ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $242 530 | 0,07% | 1 073 | $33 198 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $229 600 | 0,07% | 800 | $-1 376 | |||
| ATLCZ Atlanticus Holdings Corporation - 9.25% Senior Notes due 2029 | $216 365 | 0,06% | 8 578 | $-658 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $209 200 | 0,06% | 227 | $-35 234 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $207 686 | 0,06% | 240 | $10 816 | |||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $203 204 | 0,06% | 263 | $202 | |||
| AIR AAR Corp. Common Stock | $194 291 | 0,06% | 1 775 | $47 339 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $167 287 | 0,05% | 450 | $-35 087 | |||
| STT State Street Corporation Common Stock | $132 888 | 0,04% | 1 050 | $-2 572 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $130 871 | 0,04% | 2 607 | $24 688 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $128 572 | 0,04% | 745 | $-2 228 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $125 385 | 0,04% | 650 | $6 175 | |||
| MITTPRB | $121 551 | 0,04% | 6 105 | $-14 554 | |||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $120 876 | 0,04% | 700 | $-206 508 | Baisse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $94 254 | 0,03% | 649 | $-9 651 | |||
| PMTPRA | $90 580 | 0,03% | 4 000 | $-5 220 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $87 290 | 0,03% | 100 | $8 208 | Baisse ×2 | ||
| GEXXXX | $85 131 | 0,03% | 300 | $-51 942 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: Y1023R104) | $82 164 | 0,02% | 6 000 | $8 994 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $80 047 | 0,02% | 1 950 | $9 360 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $74 516 | 0,02% | 775 | Hausse ×1 | |||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $74 115 | 0,02% | 300 | $11 931 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $72 663 | 0,02% | 455 | $2 770 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $69 480 | 0,02% | 3 600 | $10 116 | |||
| RITMPRC | $61 182 | 0,02% | 2 700 | $-5 967 | |||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $59 250 | 0,02% | 300 | $-17 559 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $57 213 | 0,02% | 100 | $-8 796 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $51 990 | 0,02% | 600 | $-5 646 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| NEE | $1 172 610 | 0,35% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DHR | 31 mars 2026 | 49 655 | $11 367 023 | 12,9% |
| PAYC | 30 juin 2025 | 49 562 | $10 828 306 | -2,6% |
| ICLR | 31 mars 2026 | 56 416 | $10 280 124 | 56,0% |
| ENOV | 30 juin 2025 | 253 694 | $9 693 648 | -16,4% |
| FISV | 31 mars 2026 | 126 345 | $8 486 594 | -7,6% |
| ADBE | 30 septembre 2025 | 21 304 | $8 242 092 | -22,6% |
| CSGP | 31 mars 2026 | 97 259 | $6 539 695 | -20,6% |
| OKE | 31 mars 2025 | 7 850 | $788 140 | -4,5% |
| VOOG | 31 mars 2026 | 665 | $295 652 | Ne suit plus |
| KMB | 31 mars 2025 | 1 848 | $242 162 | -23,7% |
| PSX | 31 décembre 2025 | 1 758 | $239 123 | 88,4% |
| DOW | 30 septembre 2025 | 8 007 | $212 025 | 43,2% |
| AWR | 31 mars 2026 | 2 780 | $201 494 | 18,1% |
| EMR | 31 décembre 2025 | 800 | $104 944 | 17,6% |
| SLB | 31 décembre 2025 | 2 804 | $96 373 | 40,2% |
| UNM | 31 décembre 2025 | 1 000 | $77 780 | 13,4% |
| CPT | 31 décembre 2025 | 500 | $53 390 | -1,8% |
| SBSW | 31 décembre 2025 | 4 547 | $51 108 | -10,7% |
| WBD | 31 décembre 2025 | 2 322 | $45 349 | -1,4% |
| CCI | 31 décembre 2025 | 380 | $36 666 | -14,5% |
| DIS | 31 décembre 2025 | 300 | $34 350 | -5,8% |
| SBUX | 31 mars 2026 | 400 | $33 684 | 15,7% |
| CNP | 30 juin 2025 | 800 | $28 984 | 7,6% |
| BP | 31 mars 2025 | 971 | $28 703 | 33,9% |
| APD | 31 décembre 2025 | 100 | $27 272 | 22,9% |
| HAL | 31 décembre 2025 | 1 080 | $26 568 | 25,7% |
| BDX | 31 décembre 2025 | 135 | $25 268 | 23,7% |
| KHC | 31 décembre 2025 | 850 | $22 134 | 5,1% |
| EA | 31 décembre 2025 | 106 | $21 380 | Ne suit plus |
| EXAS | 31 mars 2026 | 200 | $20 312 | Ne suit plus |
| SOLV | 31 décembre 2025 | 274 | $20 002 | 11,7% |
| WHR | 31 décembre 2025 | 250 | $19 650 | -42,7% |
| EWBC | 30 juin 2025 | 213 | $19 119 | 29,7% |
| DLR | 31 décembre 2025 | 100 | $17 288 | 26,9% |
| KTB | 31 décembre 2025 | 189 | $15 077 | 31,8% |
| HPE | 31 décembre 2025 | 600 | $14 736 | 123,0% |
| TG | 31 décembre 2025 | 1 455 | $11 684 | 12,0% |
| LFUS | 31 décembre 2025 | 30 | $7 770 | 64,5% |
| VEOEY | 30 juin 2025 | 400 | $6 859 | Ne suit plus |
| GEHC | 31 décembre 2025 | 91 | $6 834 | -9,7% |
| VTRS | 31 décembre 2025 | 677 | $6 702 | 29,0% |
| FVRR | 31 décembre 2025 | 250 | $6 102 | -53,6% |
| RIO | 31 mars 2025 | 100 | $5 881 | 74,3% |
| TRP | 31 décembre 2025 | 100 | $5 441 | 15,2% |
| C | 30 juin 2025 | 69 | $4 898 | 54,8% |
| TDY | 31 décembre 2025 | 8 | $4 688 | 23,9% |
| QCOM | 31 décembre 2025 | 25 | $4 159 | -5,9% |
| ATKR | 31 décembre 2025 | 60 | $3 764 | 48,2% |
| REZI | 31 décembre 2025 | 66 | $2 850 | -42,0% |
| HSY | 31 mars 2025 | 16 | $2 710 | 9,9% |
| CI | 31 mars 2025 | 8 | $2 209 | -15,9% |
| JCI | 31 mars 2025 | 23 | $1 815 | 81,0% |
| APAXXXX | 31 décembre 2025 | 60 | $1 457 | Ne suit plus |
| DELL | 31 mars 2025 | 7 | $807 | 381,9% |
| DXC | 31 décembre 2025 | 51 | $695 | -27,2% |
| SOBO | 31 décembre 2025 | 20 | $566 | 39,8% |
| GTX | 31 décembre 2025 | 40 | $545 | 54,4% |
| PNR | 31 mars 2025 | 5 | $503 | -26,6% |
| NVT | 31 mars 2025 | 5 | $341 | 198,0% |
| BHF | 31 mars 2025 | 3 | $144 | -8,1% |
| KD | 31 mars 2025 | 1 | $35 | -60,5% |
| ADNT | 31 mars 2025 | 2 | $34 | 57,0% |