RNC CAPITAL MANAGEMENT LLC
CIK 51762 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $2.4B
- Positions
- 181
- Au
- 30 juin 2026
#1 343 sur 9 443 par valeur 13F · top 14.2%
Valeur du portefeuille TQ : +6.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 31,95%
- Poids des 25 principales participations
- 66,52%
- Positions supérieures à 1%
- 36
- Nombre effectif de positions
- 45,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 7,23% Achats estimés $170 310 829 · Ventes $200 030 856
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 13
- Augmenté
- 59
- Diminué
- 89
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +21.2% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 98,9% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Healthcare
17,8%
Technology
13,8%
Energy
11,5%
Financial Services
9,3%
Financials
8,3%
Industrials
8,3%
Consumer Staples
5,9%
Utilities
4,9%
Communication Services
4,6%
Communications
3,6%
Retail
2,7%
Logistics & Transportation
2,5%
Telecommunication
2,2%
Materials
2,2%
Consumer Discretionary
1,7%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,0%
Autre/Non mappé
0,7%
Portefeuille complet 181 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $95 805 914 | 3,95% | 551 115 | $18 239 159 | Baisse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $85 081 429 | 3,51% | 724 344 | $6 923 552 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $84 722 629 | 3,49% | 258 829 | $8 347 911 | Baisse ×2 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $82 370 840 | 3,40% | 346 081 | $10 618 836 | Baisse ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $80 896 332 | 3,34% | 781 985 | $24 720 246 | Baisse ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $75 056 226 | 3,09% | 1 384 546 | $235 969 | Hausse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $74 386 555 | 3,07% | 1 033 865 | $6 526 586 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $66 465 399 | 2,74% | 517 240 | $4 595 424 | Hausse ×4 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $66 294 637 | 2,73% | 1 604 420 | Hausse ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $63 988 372 | 2,64% | 386 030 | $-15 383 389 | Hausse ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $63 967 536 | 2,64% | 446 857 | $6 080 857 | Hausse ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $60 086 458 | 2,48% | 2 447 514 | $10 248 287 | Hausse ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $59 702 268 | 2,46% | 555 370 | $4 509 253 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $59 569 906 | 2,46% | 236 727 | $7 888 347 | Baisse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $58 980 666 | 2,43% | 435 603 | $-7 945 249 | Hausse ×3 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $58 211 703 | 2,40% | 638 286 | $17 358 287 | Hausse ×1 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $57 004 713 | 2,35% | 659 548 | $2 977 060 | Hausse ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $54 539 175 | 2,25% | 271 853 | $5 128 005 | Hausse ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $54 240 178 | 2,24% | 435 874 | $20 207 269 | Hausse ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $54 207 871 | 2,23% | 584 704 | $-2 142 739 | Hausse ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $53 371 849 | 2,20% | 315 716 | $-4 078 981 | Hausse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $53 091 842 | 2,19% | 55 214 | $-184 903 | Baisse ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $52 263 856 | 2,15% | 2 524 824 | $-9 552 617 | Hausse ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $50 710 252 | 2,09% | 172 966 | $685 206 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $48 511 583 | 2,00% | 191 013 | $-15 789 778 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $47 722 287 | 1,97% | 126 333 | $6 758 951 | Baisse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $47 666 264 | 1,97% | 609 309 | $15 992 485 | Hausse ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $45 013 725 | 1,86% | 356 290 | $-15 683 022 | Baisse ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $42 963 190 | 1,77% | 84 331 | $-7 735 524 | Hausse ×1 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $38 876 669 | 1,60% | 363 333 | $633 259 | Baisse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $38 592 763 | 1,59% | 109 427 | $2 822 851 | Hausse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $37 186 943 | 1,53% | 645 383 | $-2 127 833 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $37 031 640 | 1,53% | 185 075 | $8 026 407 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $35 291 990 | 1,46% | 121 966 | $4 026 386 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $31 074 535 | 1,28% | 87 948 | $6 535 777 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $27 308 065 | 1,13% | 73 208 | $1 656 872 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $24 059 499 | 0,99% | 50 379 | $6 718 271 | Baisse ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $23 953 579 | 0,99% | 93 777 | $-6 071 601 | Baisse ×2 | ||
| LKQ LKQ Corporation - Common Stock | $22 326 161 | 0,92% | 847 936 | $-2 180 733 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $17 266 303 | 0,71% | 72 444 | $1 487 768 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $16 250 543 | 0,67% | 13 549 | $3 840 496 | Hausse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $15 706 357 | 0,65% | 36 859 | $1 990 070 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $11 592 768 | 0,48% | 84 792 | $-2 815 963 | Baisse ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $11 092 122 | 0,46% | 60 026 | $3 066 095 | Baisse ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $10 847 089 | 0,45% | 26 098 | $3 843 153 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9 833 617 | 0,41% | 17 457 | $1 904 200 | Hausse ×4 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $9 704 228 | 0,40% | 37 925 | $940 356 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $8 093 779 | 0,33% | 13 933 | $5 110 899 | Baisse ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $6 926 100 | 0,29% | 13 815 | $177 086 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 901 439 | 0,28% | 19 312 | $1 320 835 | Baisse ×4 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $6 730 168 | 0,28% | 32 196 | $1 354 226 | Baisse ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $6 301 088 | 0,26% | 76 247 | $-862 811 | Baisse ×3 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $6 169 286 | 0,25% | 32 535 | $-235 433 | Hausse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $5 780 050 | 0,24% | 36 896 | $2 574 676 | Hausse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $5 515 044 | 0,23% | 7 628 | $2 907 870 | |||
| V Visa Inc. | $5 166 843 | 0,21% | 15 060 | $585 612 | Baisse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $5 006 966 | 0,21% | 39 556 | $-41 261 | Hausse ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $4 680 329 | 0,19% | 50 724 | $-76 025 | Hausse ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $4 669 657 | 0,19% | 22 562 | $1 019 577 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $4 645 125 | 0,19% | 14 071 | $552 265 | Hausse ×1 | ||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $4 477 270 | 0,18% | 19 728 | $749 011 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4 441 663 | 0,18% | 77 951 | $624 502 | Baisse ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4 391 648 | 0,18% | 4 124 | $1 415 408 | Baisse ×1 | ||
| RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock | $3 766 356 | 0,16% | 11 885 | $238 236 | Hausse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3 540 992 | 0,15% | 16 060 | $-200 418 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 469 529 | 0,14% | 8 249 | $-438 679 | Baisse ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 005 792 | 0,12% | 10 689 | $-901 482 | Baisse ×6 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $2 996 874 | 0,12% | 4 692 | $1 565 441 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 887 488 | 0,12% | 3 087 | $-203 110 | Baisse ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $2 845 554 | 0,12% | 49 197 | $34 912 | Hausse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 727 149 | 0,11% | 18 609 | $-349 951 | Baisse ×6 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $2 545 048 | 0,10% | 1 119 | $1 833 895 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 516 495 | 0,10% | 13 910 | $200 709 | Baisse ×6 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $2 511 003 | 0,10% | 54 012 | $-269 488 | Baisse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2 510 346 | 0,10% | 8 422 | $379 271 | Baisse ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2 505 183 | 0,10% | 26 028 | $-2 114 625 | Baisse ×6 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $2 477 739 | 0,10% | 15 172 | $730 770 | Hausse ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2 396 793 | 0,10% | 23 454 | $298 839 | Hausse ×2 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $2 159 745 | 0,09% | 25 526 | $341 118 | Baisse ×6 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $2 117 341 | 0,09% | 66 229 | $-111 532 | Baisse ×1 | ||
| MOGA | $2 071 306 | 0,09% | 4 887 | $635 322 | Baisse ×3 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $2 017 279 | 0,08% | 14 503 | $123 318 | Hausse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 004 223 | 0,08% | 10 564 | $-579 287 | Baisse ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 897 574 | 0,08% | 1 876 | $316 214 | Hausse ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 833 946 | 0,08% | 25 415 | $6 852 | Hausse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 615 688 | 0,07% | 17 806 | $524 133 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $1 563 718 | 0,06% | 11 528 | Hausse ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 542 288 | 0,06% | 1 336 | $1 094 604 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 431 534 | 0,06% | 6 394 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 405 627 | 0,06% | 6 358 | Hausse ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 369 554 | 0,06% | 4 350 | $-59 812 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1 336 752 | 0,06% | 10 235 | $107 299 | Hausse ×3 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1 325 166 | 0,05% | 4 232 | $-187 887 | Baisse ×6 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $1 278 686 | 0,05% | 4 550 | $111 306 | Baisse ×4 | ||
| CXT Crane NXT, Co. Common Stock | $1 250 146 | 0,05% | 24 436 | $538 806 | Hausse ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 211 370 | 0,05% | 16 295 | $31 242 | Hausse ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1 169 581 | 0,05% | 5 354 | $120 495 | Hausse ×2 | ||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $1 115 827 | 0,05% | 18 179 | $298 796 | Hausse ×1 | ||
| PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) | $1 110 694 | 0,05% | 24 015 | $20 117 | Baisse ×2 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $1 088 215 | 0,04% | 21 583 | $461 750 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| MRK | $66 465 399 | 2,74% | en hausse ×4 |
| PEP | $58 980 666 | 2,43% | en hausse ×3 |
| META | $9 833 617 | 0,41% | en hausse ×4 |
| TGT | $1 336 752 | 0,06% | en hausse ×3 |
| MBGYY | $577 475 | 0,02% | en hausse ×6 |
| ADRNY | $558 084 | 0,02% | en hausse ×6 |
| AKZOY | $335 565 | 0,01% | en hausse ×4 |
| XEL | $315 464 | 0,01% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| DVN | $66 294 637 | 1 604 420 | 2,73% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $1 563 718 | 11 528 | 0,06% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 431 534 | 6 394 | 0,06% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 405 627 | 6 358 | 0,06% |
| INTC | $469 420 | 3 362 | 0,02% |
| TROW | $254 893 | 2 242 | 0,01% |
| DE | $223 658 | 353 | 0,01% |
| TFC | $216 518 | 4 346 | 0,01% |
| GEV | $209 125 | 178 | 0,01% |
| O | $206 628 | 3 335 | 0,01% |
| SO | $203 517 | 2 126 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: Y74718100) | $202 149 | 936 | 0,01% |
| C | $200 003 | 1 429 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| CVS | Réduit | -194 | +$24.7M |
| ACN | A acheté plus | +264K | +$20.2M |
| NTRS | Réduit | -5K | +$18.2M |
| MCHP | A acheté plus | +6K | +$17.4M |
| MDT | A acheté plus | +244K | +$16.0M |
| JNJ | Réduit | -72K | -$15.8M |
| GILD | Réduit | -79K | -$15.7M |
| CVX | A acheté plus | +2K | -$15.4M |
| MTB | Réduit | -1K | +$10.6M |
| CMCSA | A acheté plus | +712K | +$10.2M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CTRA | 30 juin 2026 | 2 260 737 | $79 442 288 | Ne suit plus |
| BAX | 30 septembre 2025 | 138 325 | $4 188 492 | 16,9% |
| HON | 30 juin 2026 | 12 884 | $2 912 063 | -1,9% |
| TROW | 30 septembre 2025 | 25 291 | $2 440 558 | 9,6% |
| DD | 30 juin 2026 | 35 003 | $1 603 119 | 3,0% |
| ZTS | 30 juin 2026 | 10 208 | $1 206 688 | 5,4% |
| BWA | 31 mars 2025 | 33 595 | $1 067 985 | 137,3% |
| AVTR | 31 décembre 2025 | 79 430 | $991 286 | 24,1% |
| AIG | 31 décembre 2025 | 8 000 | $628 320 | -11,7% |
| EXC | 30 septembre 2025 | 8 969 | $389 413 | 1,4% |
| CACI | 31 mars 2025 | 780 | $315 167 | 79,7% |
| GIS | 30 septembre 2025 | 6 074 | $314 719 | -21,0% |
| MAA | 31 mars 2025 | 1 990 | $307 644 | -21,2% |
| OMC | 30 juin 2025 | 3 523 | $292 092 | 21,2% |
| GPC | 30 septembre 2025 | 2 190 | $265 669 | -4,9% |
| EXR | 31 mars 2025 | 1 673 | $250 281 | -0,3% |
| OKE | 30 juin 2025 | 2 451 | $243 188 | 18,8% |
| UNP | 30 septembre 2025 | 1 025 | $235 832 | 27,6% |
| BX | 31 mars 2026 | 1 515 | $233 522 | 24,5% |
| EPD | 30 juin 2025 | 6 832 | $233 244 | 23,7% |
| IFF | 30 juin 2025 | 2 848 | $221 017 | 14,6% |
| APO | 30 juin 2025 | 1 600 | $219 104 | -6,4% |
| TFC | 31 mars 2026 | 4 346 | $213 867 | 10,2% |
| KO | 30 septembre 2025 | 2 999 | $212 211 | 37,4% |
| NEE | 31 mars 2025 | 2 934 | $210 350 | 20,9% |
| CEG | 31 mars 2025 | 929 | $207 730 | 36,5% |
| SUI | 31 mars 2025 | 1 650 | $202 900 | -4,8% |
| WBD | 30 juin 2025 | 11 493 | $123 318 | 147,6% |