Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +32.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -4.8%

Annualisé : +25.1% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,3% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 20,8%
Industrials 17,5%
Healthcare 13,9%
Financials 12,0%
Energy 8,3%
Consumer Staples 4,7%
Communication Services 4,3%
Materials 3,1%
Consumer Discretionary 3,1%
Retail 2,2%
Utilities 2,1%
Consumer products 1,8%
Autre/Non mappé 6,1%

Portefeuille complet 194 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26 606 159 5,98% 91 948 $3 392 928 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21 697 338 4,87% 20 375 $7 758 387 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $19 477 016 4,38% 57 114 $10 320 500
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 079 707 3,39% 40 426 $177 403 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $14 109 662 3,17% 41 714 $1 492 099
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12 381 088 2,78% 49 202 $1 924 911 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11 039 456 2,48% 80 745 $-2 506 707 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10 773 380 2,42% 189 073 $1 588 977 Hausse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $10 203 505 2,29% 56 401 $894 698 Hausse ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $10 109 063 2,27% 45 383 $2 434 798
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9 968 829 2,24% 39 252 $427 359 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $9 122 045 2,05% 48 079 $-17 381 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8 618 640 1,94% 30 648 $1 359 445 Hausse ×3
V Visa Inc. $8 074 623 1,81% 23 535 $659 165 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7 684 573 1,73% 65 423 $2 763 591 Hausse ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $7 105 710 1,60% 26 500 $586 730 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7 056 325 1,59% 54 913 $661 343 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 970 762 1,57% 9 466 $1 566 048 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6 925 740 1,56% 6 000 $5 236 540 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6 864 950 1,54% 41 415 $-703 866 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 296 777 1,41% 46 505 $-789 727 Hausse ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $6 086 018 1,37% 12 293 $1 674 306
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5 926 547 1,33% 21 925 $-887 524
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 463 762 1,23% 16 692 $553 671
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4 974 951 1,12% 11 675 $799 154
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 622 102 1,04% 9 237 $181 356 Baisse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4 592 309 1,03% 79 700 $-248 223 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 571 502 1,03% 31 175 $136 038 Hausse ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $4 306 628 0,97% 26 940 $117 997
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 234 451 0,95% 3 530 $1 474 786 Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4 078 195 0,92% 15 966 $1 907 298
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $3 816 218 0,86% 34 300 $855 000 Hausse ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $3 783 930 0,85% 89 349 $400 551 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 735 452 0,84% 10 592 $251 975
SPY SPY $3 715 928 0,83% 4 976 $821 915 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 682 752 0,83% 19 330 $1 200 180 Hausse ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3 431 731 0,77% 6 738 $-1 165 202
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3 315 384 0,74% 11 123 $1 155 997
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 252 304 0,73% 17 600 $985 776
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $3 224 025 0,72% 57 500 $513 720 Hausse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 169 340 0,71% 14 152 $293 937
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 075 985 0,69% 4 254 $1 621 848
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3 057 982 0,69% 29 560 $944 607 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 887 984 0,65% 32 904 $-112 412 Hausse ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $2 724 221 0,61% 12 585 $219 478
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 575 264 0,58% 10 805 $583 161 Hausse ×4
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2 557 382 0,57% 45 400 $1 621 434 Hausse ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $2 521 652 0,57% 57 467 $444 717 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 500 374 0,56% 17 907 $1 714 545 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 452 027 0,55% 6 771 $69 541
IVV iShares Trust $2 451 866 0,55% 3 274 $313 256
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2 192 463 0,49% 20 395 $540 171 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 136 014 0,48% 88 705 $-328 341 Hausse ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2 124 169 0,48% 1 875 $794 547 Hausse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2 108 242 0,47% 15 410 $153 839 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 108 181 0,47% 5 899 $398 931 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 015 148 0,45% 5 703 $379 099
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 942 806 0,44% 20 185 $-2 624
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 912 101 0,43% 2 044 $-172 431 Baisse ×1
FMS Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each representing 1/2 of an Ordinary Share) $1 825 192 0,41% 80 725 $4 036
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 791 501 0,40% 37 692 $244 244
MO Altria Group, Inc. $1 709 549 0,38% 23 760 $160 752 Hausse ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 652 795 0,37% 8 677 $2 896 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 575 972 0,35% 17 368 $-176 400 Hausse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 467 980 0,33% 16 012 $60 662 Baisse ×1
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares $1 449 587 0,33% 33 980 $42 815
PSX Phillips 66 Common Stock $1 355 274 0,30% 8 017 $-105 263
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 306 969 0,29% 15 033 $8 426 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 306 349 0,29% 3 495 $314 450
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 276 044 0,29% 6 224 $-188 270 Hausse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 233 822 0,28% 3 922 $251 708 Hausse ×1
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $1 229 600 0,28% 29 000 $-133 110
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 225 904 0,28% 4 507 $132 416
T AT&T Inc. $1 158 640 0,26% 55 973 $-447 425 Hausse ×2
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $1 153 943 0,26% 11 900 $257 401 Hausse ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1 153 348 0,26% 6 800 $447 216 Hausse ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1 142 892 0,26% 13 495 $13 226
IMO CUSIP: 453038408 $1 120 200 0,25% 10 000 $-188 000
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1 096 366 0,25% 2 640 $-24 145 Hausse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 090 716 0,25% 3 304 $127 005
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 062 474 0,24% 28 903 $6 624 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 058 855 0,24% 25 008 $-211 626 Baisse ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 052 675 0,24% 896 $270 557
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $1 047 648 0,24% 5 600 $9 743 Hausse ×1
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $1 029 625 0,23% 12 500 $208 345 Hausse ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $969 145 0,22% 2 506 $279 426 Hausse ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $957 514 0,22% 8 200 $123 970 Hausse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $953 616 0,21% 3 146 $214 216 Hausse ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $927 045 0,21% 4 500 $44 865
EMR Emerson Electric Company Common Stock $912 581 0,21% 6 375 $162 491 Hausse ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $893 069 0,20% 5 145 $200 295
DEO Diageo plc Common Stock $880 161 0,20% 10 950 $64 933
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $840 886 0,19% 831 $137 502
GLD SPDR Gold Shares $792 017 0,18% 2 150 $-111 592 Hausse ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $748 096 0,17% 7 196 $-221 576 Baisse ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $741 009 0,17% 1 615 $23 195
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $727 493 0,16% 8 952 $60 574 Hausse ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $726 488 0,16% 5 600 $-83 104
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $684 961 0,15% 1 216 $-10 749
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $678 160 0,15% 7 000 $24 920

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IBM $8 618 640 1,94% en hausse ×3
XLK $3 682 752 0,83% en hausse ×4
AMZN $2 575 264 0,58% en hausse ×4
GLD $792 017 0,18% en hausse ×3
KO $727 493 0,16% en hausse ×3
PEO $253 479 0,06% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
HLNE $606 991 7 700 0,14%
KLAC $603 420 2 000 0,14%
VHT $376 753 1 260 0,08%
VFH $363 479 2 762 0,08%
VPU $317 083 1 620 0,07%
HPE $307 282 6 812 0,07%
KTOS $299 160 6 000 0,07%
JCI $265 774 1 819 0,06%
IAU $259 603 3 438 0,06%
D $247 961 3 631 0,06%
RDN $226 999 6 026 0,05%
KMB $226 126 2 060 0,05%
VVV $217 470 5 500 0,05%
BAI $210 880 4 000 0,05%
IYT $203 429 2 345 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
PANW Mouvement de prix uniquement +0 +$10.3M
CAT A acheté plus +700 +$7.8M
MU A acheté plus +1K +$5.2M
AAPL A acheté plus +482 +$3.4M
CSCO A acheté plus +2K +$2.8M
XOM A acheté plus +902 -$2.5M
NUE Mouvement de prix uniquement +0 +$2.4M
ABBV A acheté plus +1K +$1.9M
GLW Mouvement de prix uniquement +0 +$1.9M
INTC A acheté plus +100 +$1.7M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 27 460 $6 206 784 -4,4%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 31 décembre 2025 9 367 $4 709 166 Ne suit plus
HES 30 septembre 2025 24 750 $3 428 865 Ne suit plus
AZN 30 juin 2026 17 675 $3 423 429 -17,3%
BACPRL 30 juin 2026 2 441 $2 908 598 Ne suit plus
BK 30 juin 2026 22 837 $2 709 153 Ne suit plus
SEE 30 juin 2026 39 418 $1 657 527 Ne suit plus
VNOM (déposé en tant que VNOMXXXX) 30 septembre 2025 29 500 $1 124 835 6,3%
SIXG 30 juin 2026 10 534 $718 159 Ne suit plus
WFCPRL 31 décembre 2025 573 $707 248 Ne suit plus
WFCPRL 30 juin 2026 469 $541 695 Ne suit plus
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 7 500 $444 600 -8,7%
XME 31 décembre 2025 3 620 $337 301 2,1%
GPC 30 septembre 2025 2 409 $292 236 -8,2%
DD 30 juin 2026 6 006 $275 075 -4,2%
NKE 30 juin 2026 4 835 $255 366 -17,5%
WMT 30 juin 2025 2 813 $246 927 6,6%
BP 30 juin 2026 5 181 $243 510 21,2%
ACN 30 juin 2026 1 203 $238 543 59,8%
CMCSA 30 juin 2026 7 760 $222 790 -12,1%
OXY 30 juin 2026 3 383 $219 895 19,6%
RDN 31 mars 2026 6 026 $216 876 -1,5%
IFF 30 septembre 2025 2 942 $216 384 33,9%
TFLO 30 juin 2025 4 200 $212 772
D 31 mars 2026 3 631 $212 740 -0,8%
CRC 31 décembre 2025 4 000 $212 720 17,3%
CLX 30 juin 2026 2 046 $212 027 -15,7%
GIS 31 mars 2026 4 533 $210 785 -14,0%
KMB 31 mars 2026 2 060 $207 833 -2,2%
AWK 30 juin 2025 1 400 $206 528 -6,4%
JAAA 30 septembre 2025 4 000 $203 000
SAP 30 septembre 2025 667 $202 835 -21,9%
CNQ 30 juin 2026 4 157 $202 550 22,6%
MELI 31 mars 2026 100 $201 426 -1,9%
VTRS 30 septembre 2025 16 017 $143 035 77,8%