VIRTUE ASSET MANAGEMENT LLC
CIK 2094533 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $142.4M
- Positions
- 108
- Au
- 30 juin 2026
#7 559 sur 9 443 par valeur 13F · top 80.0%
Valeur du portefeuille TQ : +13.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 35,65%
- Poids des 25 principales participations
- 61,41%
- Positions supérieures à 1%
- 31
- Nombre effectif de positions
- 48,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 7,62% Achats estimés $17 101 413 · Ventes $10 211 655
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q3 2025–Q2 2026 · 87,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 34
- Diminué
- 40
- Fermé
- 10
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
18,4%
Healthcare
6,7%
Industrials
5,5%
Retail
5,3%
Financials
5,3%
Communication Services
5,2%
Energy
2,0%
Utilities
1,8%
Real Estate
0,9%
Communications
0,8%
Financial Services
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Materials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,2%
Autre/Non mappé
46,1%
Portefeuille complet 108 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 584 475 | 5,33% | 26 211 | $573 303 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 071 787 | 4,26% | 17 184 | $914 200 | Baisse ×2 | ||
| DFUS | $6 050 122 | 4,25% | 73 836 | $814 411 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 614 540 | 3,94% | 28 060 | $68 960 | Baisse ×2 | ||
| VB | $5 255 798 | 3,69% | 17 339 | $899 021 | Hausse ×2 | ||
| VO | $4 444 966 | 3,12% | 55 169 | $1 544 448 | Hausse ×1 | ||
| DFUV | $4 234 065 | 2,97% | 76 969 | $504 147 | |||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $4 227 633 | 2,97% | 200 790 | $994 411 | Hausse ×3 | ||
| EFA | $3 699 271 | 2,60% | 35 611 | $1 260 045 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 582 468 | 2,52% | 9 604 | $-657 071 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $3 491 197 | 2,45% | 4 675 | $188 079 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 224 486 | 2,26% | 13 529 | $10 061 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $3 068 496 | 2,15% | 10 213 | $538 152 | Hausse ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2 891 412 | 2,03% | 3 827 | $-403 569 | Hausse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2 732 825 | 1,92% | 4 308 | $144 942 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 421 491 | 1,70% | 2 019 | $672 233 | Hausse ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $2 329 657 | 1,64% | 7 057 | $216 144 | Baisse ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2 303 772 | 1,62% | 1 158 | $1 015 963 | Hausse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 248 746 | 1,58% | 5 953 | $400 043 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 244 381 | 1,58% | 6 857 | $362 457 | Hausse ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2 231 294 | 1,57% | 6 543 | $1 231 859 | Hausse ×1 | ||
| INDA | $2 139 180 | 1,50% | 43 312 | $-362 779 | Baisse ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 936 163 | 1,36% | 17 095 | $-206 329 | Baisse ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 726 920 | 1,21% | 4 875 | $186 205 | Hausse ×3 | ||
| DFAT | $1 687 526 | 1,19% | 24 142 | $179 858 | |||
| MDY | $1 650 739 | 1,16% | 2 347 | $200 736 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $1 604 751 | 1,13% | 3 207 | $134 565 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 559 695 | 1,10% | 2 118 | $428 422 | Hausse ×1 | ||
| DFAS | $1 536 217 | 1,08% | 18 657 | $209 145 | |||
| ILF | $1 521 214 | 1,07% | 45 073 | $1 283 088 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 450 515 | 1,02% | 16 526 | $-111 101 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 407 259 | 0,99% | 10 293 | $-126 637 | Hausse ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 403 314 | 0,99% | 3 979 | $142 679 | Hausse ×3 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1 377 250 | 0,97% | 8 147 | $-314 291 | Baisse ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1 371 942 | 0,96% | 11 701 | $14 500 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 371 916 | 0,96% | 3 839 | $103 878 | Baisse ×3 | ||
| VOO | $1 313 181 | 0,92% | 1 912 | $114 496 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 258 624 | 0,88% | 1 090 | Hausse ×1 | |||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $1 248 660 | 0,88% | 61 314 | $247 913 | Hausse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1 202 071 | 0,84% | 7 076 | Hausse ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 201 824 | 0,84% | 2 340 | $-56 820 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 156 249 | 0,81% | 3 193 | $325 883 | Hausse ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $1 096 403 | 0,77% | 3 977 | $-34 322 | Baisse ×3 | ||
| NEEPRS | $1 023 370 | 0,72% | 19 258 | $-61 243 | Baisse ×1 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $1 021 512 | 0,72% | 38 475 | $-132 431 | Baisse ×1 | ||
| BACPRL | $970 983 | 0,68% | 774 | $48 716 | |||
| EEM | $953 704 | 0,67% | 13 941 | $277 846 | Hausse ×3 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $938 310 | 0,66% | 18 834 | $245 036 | Hausse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $930 596 | 0,65% | 2 239 | $407 275 | Hausse ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $913 750 | 0,64% | 12 663 | $-88 079 | Baisse ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $897 211 | 0,63% | 2 852 | $-137 711 | Baisse ×3 | ||
| VEA | $857 138 | 0,60% | 12 030 | $81 450 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $801 568 | 0,56% | 5 920 | $-71 938 | Hausse ×3 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $725 986 | 0,51% | 2 923 | $250 144 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $720 432 | 0,51% | 962 | $85 512 | Baisse ×1 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $678 689 | 0,48% | 39 276 | Hausse ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $668 143 | 0,47% | 714 | $-70 442 | Baisse ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $651 150 | 0,46% | 7 879 | $-595 014 | Baisse ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $610 157 | 0,43% | 1 050 | Hausse ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $598 601 | 0,42% | 7 002 | $58 677 | |||
| IJR | $582 562 | 0,41% | 3 928 | $239 342 | Hausse ×1 | ||
| PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest | $582 052 | 0,41% | 27 956 | $-34 666 | |||
| IJH | $579 413 | 0,41% | 7 514 | $243 444 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $536 639 | 0,38% | 2 113 | $23 559 | Hausse ×3 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $526 250 | 0,37% | 1 325 | $96 443 | Baisse ×3 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $522 903 | 0,37% | 31 415 | $322 207 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $509 916 | 0,36% | 2 155 | $46 462 | |||
| TIP | $485 541 | 0,34% | 4 437 | $-11 631 | Baisse ×2 | ||
| WFCPRL | $448 916 | 0,32% | 388 | $25 031 | Hausse ×1 | ||
| USMV | $446 031 | 0,31% | 4 624 | $17 201 | |||
| VTV | $434 770 | 0,31% | 1 995 | $43 351 | |||
| QXOPRB | $428 278 | 0,30% | 8 787 | $12 224 | Hausse ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $422 417 | 0,30% | 814 | $18 868 | |||
| VTEB | $402 364 | 0,28% | 7 955 | $109 260 | Hausse ×1 | ||
| MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock | $395 583 | 0,28% | 35 606 | $21 364 | |||
| BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | $381 501 | 0,27% | 14 784 | $32 124 | Hausse ×1 | ||
| FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock | $371 561 | 0,26% | 33 809 | $-13 687 | Baisse ×2 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $353 668 | 0,25% | 19 040 | $163 817 | Hausse ×1 | ||
| IBB IBB | $351 091 | 0,25% | 1 846 | Hausse ×1 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $344 362 | 0,24% | 4 243 | $-693 417 | Baisse ×2 | ||
| DXJ | $344 264 | 0,24% | 1 984 | Hausse ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $340 875 | 0,24% | 2 250 | $-17 332 | Hausse ×2 | ||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $333 878 | 0,23% | 28 057 | $17 395 | |||
| HYLB | $320 098 | 0,22% | 8 765 | $-26 | Baisse ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $307 954 | 0,22% | 824 | Hausse ×1 | |||
| DBEF | $304 125 | 0,21% | 5 567 | $29 115 | |||
| RSP | $294 474 | 0,21% | 1 384 | $22 907 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $274 539 | 0,19% | 1 091 | $22 686 | Baisse ×1 | ||
| EVV | $271 496 | 0,19% | 28 975 | $-21 218 | Baisse ×3 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $265 708 | 0,19% | 416 | Hausse ×1 | |||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $265 017 | 0,19% | 983 | Hausse ×1 | |||
| CMF | $253 616 | 0,18% | 4 400 | $3 432 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $252 915 | 0,18% | 2 475 | $-52 509 | Baisse ×1 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $252 806 | 0,18% | 12 326 | $-960 | |||
| XLK XLK | $249 962 | 0,18% | 1 312 | Hausse ×1 | |||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $245 866 | 0,17% | 611 | $23 939 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $234 917 | 0,16% | 1 602 | $-60 896 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $234 433 | 0,16% | 1 888 | $33 172 | Hausse ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $228 750 | 0,16% | 3 402 | $5 273 | |||
| SCHX | $226 052 | 0,16% | 7 681 | $22 701 | Baisse ×3 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BSCX | $4 227 633 | 2,97% | en hausse ×3 |
| EFA | $3 699 271 | 2,60% | en hausse ×3 |
| ASML | $2 303 772 | 1,62% | en hausse ×3 |
| JPM | $2 244 381 | 1,58% | en hausse ×3 |
| GD | $1 726 920 | 1,21% | en hausse ×3 |
| XOM | $1 407 259 | 0,99% | en hausse ×3 |
| HD | $1 403 314 | 0,99% | en hausse ×3 |
| EEM | $953 704 | 0,67% | en hausse ×3 |
| PEP | $801 568 | 0,56% | en hausse ×3 |
| JNJ | $536 639 | 0,38% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MU | $1 258 624 | 1 090 | 0,88% |
| ANET | $1 202 071 | 7 076 | 0,84% |
| QXO | $678 689 | 39 276 | 0,48% |
| AMD | $610 157 | 1 050 | 0,43% |
| IBB | $351 091 | 1 846 | 0,25% |
| DXJ | $344 264 | 1 984 | 0,24% |
| GE | $307 954 | 824 | 0,22% |
| WDC | $265 708 | 416 | 0,19% |
| WAB | $265 017 | 983 | 0,19% |
| XLK | $249 962 | 1 312 | 0,18% |
| BSMU | $203 360 | 9 278 | 0,14% |
| VTEC | $201 200 | 2 000 | 0,14% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VO | A acheté plus | +45K | +$1.5M |
| EFA | A acheté plus | +10K | +$1.3M |
| PANW | A acheté plus | +309 | +$1.2M |
| ASML | A acheté plus | +183 | +$1.0M |
| BSCX | A acheté plus | +48K | +$994K |
| GOOG | Réduit | -795 | +$914K |
| VB | A acheté plus | +705 | +$899K |
| DFUS | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$814K |
| PEG | Réduit | -9K | -$693K |
| LLY | A acheté plus | +117 | +$672K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CRM | 30 juin 2026 | 3 694 | $689 483 | 28,8% |
| ACN | 30 juin 2026 | 2 865 | $568 101 | 44,9% |
| LGIH | 30 juin 2026 | 12 526 | $495 153 | -5,9% |
| ABNB | 31 décembre 2025 | 3 564 | $432 787 | 37,8% |
| TMDX | 30 juin 2026 | 3 818 | $379 547 | 41,5% |
| NFLX | 30 juin 2026 | 3 707 | $356 385 | 11,8% |
| MVT | 31 mars 2026 | 32 898 | $355 627 | Ne suit plus |
| VTHR | 30 juin 2026 | 1 000 | $287 575 | |
| VYM | 30 juin 2026 | 1 795 | $265 840 | Ne suit plus |
| PLTR | 30 juin 2026 | 1 682 | $246 055 | 46,6% |
| META | 31 décembre 2025 | 321 | $235 692 | -17,4% |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 202 | $234 221 | -5,4% |
| SHOP | 31 décembre 2025 | 1 563 | $232 277 | -7,9% |
| NKE | 30 juin 2026 | 4 224 | $223 093 | -0,2% |
| PAYC | 30 juin 2026 | 1 757 | $213 546 | 76,3% |
| VTEC | 31 mars 2026 | 2 000 | $200 520 | Ne suit plus |