1858 WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2011812 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $142.4M
- Posizioni
- 113
- Aggiornato al
- 30 Settembre 2025 Dati aggiornati al Q3 2025
#7.558 di 9.443 per valore 13F · top 80.0%
Valore portafoglio QoQ: +5.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 38,60%
- Peso dei primi 25 titoli
- 67,03%
- Posizioni superiori all'1%
- 31
- Numero effettivo di posizioni
- 42,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q3 2025: 16,54% Acquisti stimati $22.995.397 · vendite $25.924.834
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q3 2025 · 70,6% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 15
- Aumentato
- 27
- Diminuito
- 52
- Chiuso
- 19
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +25.7% · S&P 500: +18.3%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 89,5% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Technology
27,4%
Industrials
19,7%
Communication Services
8,2%
Financial Services
6,0%
Healthcare
4,8%
Retail
3,8%
Communications
3,5%
Financials
2,9%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer products
0,6%
Utilities
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,5%
Telecommunication
0,4%
Diversified Consumer Services
0,1%
Altro/Non mappato
19,9%
Portafoglio completo 113 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8.660.124 | 6,08% | 16.720 | $388.693 | Su ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7.322.332 | 5,14% | 39.245 | $1.160.880 | Su ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7.215.705 | 5,07% | 28.338 | $1.138.980 | Giù ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $5.498.606 | 3,86% | 57.004 | Su ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5.073.831 | 3,56% | 6.909 | $-404.273 | Giù ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $4.944.477 | 3,47% | 18.300 | $-99.369 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $4.413.752 | 3,10% | 7.178 | $-633.281 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3.990.685 | 2,80% | 18.175 | $-206.246 | Giù ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $3.980.148 | 2,79% | 21.171 | $-16.535 | Giù ×3 | ||
| GRNY | $3.870.051 | 2,72% | 154.864 | Su ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $3.488.638 | 2,45% | 23.125 | $56.110 | Giù ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $3.474.697 | 2,44% | 41.884 | Su ×1 | |||
| DUNK | $3.281.356 | 2,30% | 129.173 | Su ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3.144.096 | 2,21% | 15.441 | $-174.551 | Giù ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3.083.099 | 2,16% | 12.659 | $855.790 | Su ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2.910.395 | 2,04% | 29.707 | $-4.950 | Giù ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $2.727.598 | 1,92% | 18.054 | $704.301 | Su ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2.556.628 | 1,80% | 17.546 | $272.455 | Giù ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $2.493.039 | 1,75% | 2.709 | $245.656 | Su ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2.480.225 | 1,74% | 36.250 | $60.528 | Su ×3 | ||
| BRKB | $2.463.929 | 1,73% | 4.901 | $-452.148 | Giù ×3 | ||
| GCOW | $2.377.200 | 1,67% | 60.000 | $99.000 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2.127.399 | 1,49% | 7.072 | $-220.770 | Giù ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1.959.035 | 1,38% | 1.634 | $-266.599 | Giù ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1.928.984 | 1,35% | 5.847 | $574.164 | Su ×1 | ||
| FXO | $1.832.954 | 1,29% | 30.863 | $751.949 | Su ×3 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $1.822.594 | 1,28% | 113.841 | $175.343 | Giù ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1.668.594 | 1,17% | 3.497 | $216.300 | Giù ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1.570.519 | 1,10% | 5.351 | $-172.249 | Giù ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1.528.132 | 1,07% | 8.377 | $195.468 | Giù ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1.476.061 | 1,04% | 6.839 | $152.670 | Su ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1.387.189 | 0,97% | 3.542 | $290.661 | Su ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1.275.897 | 0,90% | 3.617 | $201.144 | Su ×3 | ||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $1.272.835 | 0,89% | 6.736 | $119.452 | Giù ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1.243.597 | 0,87% | 7.432 | $71.202 | Giù ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1.188.385 | 0,83% | 3.485 | $238.740 | Su ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.155.945 | 0,81% | 1.515 | $66.942 | Su ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1.138.502 | 0,80% | 3.335 | $-142.873 | Giù ×1 | ||
| COWZ | $1.063.195 | 0,75% | 18.500 | $43.845 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $935.881 | 0,66% | 2.967 | $-10.675 | Giù ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $819.976 | 0,58% | 3.373 | $165.282 | Giù ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $788.888 | 0,55% | 4.876 | $269.960 | Su ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $768.146 | 0,54% | 5.735 | $-105.990 | Giù ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $755.141 | 0,53% | 3.348 | $174.458 | Su ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $752.991 | 0,53% | 2.012 | $104.340 | Su ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $742.549 | 0,52% | 3.207 | $111.070 | Giù ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $677.668 | 0,48% | 5.061 | $177.632 | Giù ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $648.881 | 0,46% | 4.577 | $87.741 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $628.053 | 0,44% | 1.788 | $98.343 | Su ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $546.403 | 0,38% | 1.645 | $4.456 | Giù ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $530.394 | 0,37% | 1.309 | $-43.764 | Giù ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $526.648 | 0,37% | 5.020 | $205.295 | Su ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $505.861 | 0,36% | 4.418 | $-36.559 | Su ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $499.539 | 0,35% | 11.213 | $38.348 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $483.353 | 0,34% | 5.759 | $-58.181 | Giù ×3 | ||
| CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund | $479.288 | 0,34% | 38.343 | $-86.284 | Giù ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $470.907 | 0,33% | 6.238 | $31.478 | Giù ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $466.964 | 0,33% | 4.783 | $-164.822 | Giù ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $430.016 | 0,30% | 1.529 | $96.168 | Su ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $421.348 | 0,30% | 3.867 | $55.724 | Giù ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $400.809 | 0,28% | 2.773 | $151.606 | Su ×1 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $400.641 | 0,28% | 1.473 | $-97.556 | Giù ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $388.503 | 0,27% | 5.858 | $-119.624 | Giù ×1 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $381.778 | 0,27% | 3.372 | $45.027 | Giù ×1 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $355.033 | 0,25% | 2.687 | $55.843 | Giù ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $353.564 | 0,25% | 721 | $50.525 | Su ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $349.266 | 0,25% | 2.387 | $21.615 | Su ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $343.032 | 0,24% | 1.433 | $-215.449 | Giù ×1 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $334.281 | 0,23% | 2.788 | Su ×1 | |||
| DIVO | $321.795 | 0,23% | 7.220 | $14.584 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $308.611 | 0,22% | 5.982 | $4.533 | Giù ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $306.993 | 0,22% | 1.998 | $-105.168 | Giù ×3 | ||
| PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $304.042 | 0,21% | 2.295 | $20.380 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $303.730 | 0,21% | 1.415 | Su ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $299.746 | 0,21% | 388 | Su ×1 | |||
| PAVE | $298.640 | 0,21% | 6.270 | $25.393 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $291.028 | 0,20% | 1.584 | $-37.842 | |||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $290.911 | 0,20% | 6.349 | $35.300 | |||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $282.231 | 0,20% | 1.185 | $-110.505 | Giù ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $282.141 | 0,20% | 242 | $28.222 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $279.620 | 0,20% | 6.200 | $-7.378 | |||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $277.882 | 0,20% | 1.463 | Su ×1 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $277.713 | 0,19% | 5.508 | $-4.652 | Su ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $276.844 | 0,19% | 911 | $8.048 | Giù ×3 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $269.444 | 0,19% | 7.380 | $-57.416 | |||
| T AT&T Inc. | $264.948 | 0,19% | 9.382 | Su ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $263.847 | 0,19% | 1.586 | $-76.810 | Giù ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $261.266 | 0,18% | 2.339 | $674 | Giù ×1 | ||
| ALV Autoliv, Inc. Common Stock | $254.534 | 0,18% | 2.061 | $31.741 | Su ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $253.499 | 0,18% | 1.829 | ||||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $250.576 | 0,18% | 2.279 | $-32.486 | Giù ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $250.067 | 0,18% | 3.037 | $4.291 | Giù ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $249.504 | 0,18% | 1.902 | $-4.090 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $241.408 | 0,17% | 496 | $-24.346 | Giù ×1 | ||
| SPHB | $239.364 | 0,17% | 2.180 | $26.749 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $238.631 | 0,17% | 3.540 | $-22.108 | Giù ×2 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $237.506 | 0,17% | 1.351 | $-14.753 | |||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $236.653 | 0,17% | 1.206 | $-45.520 | Giù ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $236.225 | 0,17% | 1.274 | $30.471 | Giù ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $233.210 | 0,16% | 1.365 | $29.033 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| MSFT | $8.660.124 | 6,08% | su ×3 |
| NVDA | $7.322.332 | 5,14% | su ×3 |
| GRID | $2.727.598 | 1,92% | su ×3 |
| NOW | $2.493.039 | 1,75% | su ×3 |
| CSCO | $2.480.225 | 1,74% | su ×3 |
| FXO | $1.832.954 | 1,29% | su ×3 |
| ADBE | $1.275.897 | 0,90% | su ×3 |
| GD | $1.188.385 | 0,83% | su ×3 |
| LLY | $1.155.945 | 0,81% | su ×3 |
| SNOW | $755.141 | 0,53% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| IEF | $5.498.606 | 57.004 | 3,86% |
| GRNY | $3.870.051 | 154.864 | 2,72% |
| SHY | $3.474.697 | 41.884 | 2,44% |
| DUNK | $3.281.356 | 129.173 | 2,30% |
| CRH | $334.281 | 2.788 | 0,23% |
| ALL | $303.730 | 1.415 | 0,21% |
| MCK | $299.746 | 388 | 0,21% |
| IQV | $277.882 | 1.463 | 0,20% |
| T | $264.948 | 9.382 | 0,19% |
| GPC | $253.499 | 1.829 | 0,18% |
| LNG | $216.652 | 922 | 0,15% |
| ACN | $209.117 | 848 | 0,15% |
| SLB | $209.038 | 6.082 | 0,15% |
| FERG | $205.715 | 916 | 0,14% |
| AMAT | $204.740 | 1.000 | 0,14% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | Acquistato di più | +246 | +$1.2M |
| AAPL | Ridotto | -1K | +$1.1M |
| GOOG | Acquistato di più | +103 | +$856K |
| FXO | Acquistato di più | +12K | +$752K |
| GRID | Acquistato di più | +4K | +$704K |
| GEV | Ridotto | -2K | -$633K |
| AVGO | Acquistato di più | +932 | +$574K |
| BRKB | Ridotto | -1K | -$452K |
| META | Ridotto | -513 | -$404K |
| MSFT | Acquistato di più | +91 | +$389K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SHV | 30 Settembre 2025 | 52.638 | $5.812.288 | |
| USFR | 30 Settembre 2025 | 60.867 | $3.062.219 | Non più monitorato |
| IBTF | 30 Giugno 2025 | 125.832 | $2.940.694 | Non più monitorato |
| IBTH | 30 Giugno 2025 | 130.069 | $2.916.147 | -0,6% |
| IBTJ | 30 Giugno 2025 | 133.257 | $2.901.005 | -1,5% |
| ISRG | 30 Settembre 2025 | 3.614 | $1.963.884 | -10,0% |
| CALF | 31 Marzo 2025 | 38.897 | $1.711.857 | Non più monitorato |
| CARR | 30 Settembre 2025 | 15.253 | $1.116.367 | 3,1% |
| IWM | 30 Giugno 2025 | 5.550 | $1.107.170 | Non più monitorato |
| SMMV | 30 Giugno 2025 | 25.420 | $1.053.659 | Non più monitorato |
| IAT | 31 Marzo 2025 | 19.975 | $1.005.941 | Non più monitorato |
| IVRA | 30 Settembre 2025 | 59.702 | $971.752 | Non più monitorato |
| KRE | 30 Giugno 2025 | 16.788 | $954.398 | Non più monitorato |
| NOC | 30 Giugno 2025 | 1.818 | $930.834 | 17,9% |
| KIE | 30 Settembre 2025 | 15.475 | $924.476 | Non più monitorato |
| GLIN | 31 Marzo 2025 | 18.054 | $887.905 | Non più monitorato |
| LPX | 31 Marzo 2025 | 6.686 | $692.335 | -18,7% |
| STRL | 31 Marzo 2025 | 4.072 | $685.928 | 366,2% |
| XYZ | 31 Marzo 2025 | 7.792 | $662.242 | 48,3% |
| SNPS | 30 Settembre 2025 | 1.140 | $584.455 | -18,3% |
| WMT | 31 Marzo 2025 | 5.939 | $536.589 | 32,8% |
| AMT | 30 Settembre 2025 | 2.407 | $531.995 | -9,2% |
| TGT | 31 Marzo 2025 | 3.234 | $437.172 | 54,1% |
| GWW | 30 Settembre 2025 | 330 | $343.279 | 39,0% |
| EOG | 30 Settembre 2025 | 2.825 | $337.898 | 34,2% |
| FDX | 31 Marzo 2025 | 1.102 | $310.026 | 38,5% |
| UNH | 30 Giugno 2025 | 574 | $300.633 | 26,6% |
| RGA | 30 Settembre 2025 | 1.473 | $292.184 | 27,2% |
| LNG | 31 Marzo 2025 | 1.326 | $284.918 | 17,6% |
| URTY | 30 Giugno 2025 | 8.220 | $282.110 | Non più monitorato |
| SGOV | 30 Settembre 2025 | 2.756 | $277.502 | -0,1% |
| XOM | 30 Settembre 2025 | 2.496 | $269.069 | 48,9% |
| VRSK | 30 Settembre 2025 | 852 | $265.398 | -27,4% |
| FTNT | 30 Settembre 2025 | 2.430 | $256.900 | 82,8% |
| C | 31 Marzo 2025 | 3.593 | $252.911 | 92,0% |
| LIN | 30 Settembre 2025 | 536 | $251.480 | 1,4% |
| MMM | 31 Marzo 2025 | 1.932 | $249.402 | 24,8% |
| BX | 31 Marzo 2025 | 1.365 | $235.353 | 3,8% |
| CRM | 30 Giugno 2025 | 862 | $231.326 | -26,0% |
| REGN | 31 Marzo 2025 | 314 | $223.672 | 32,5% |
| LOW | 31 Marzo 2025 | 900 | $222.120 | -4,3% |
| WFRD | 30 Settembre 2025 | 4.312 | $216.937 | 35,0% |
| CLH | 31 Marzo 2025 | 941 | $216.562 | 65,4% |
| CVX | 30 Giugno 2025 | 1.290 | $215.804 | 44,6% |
| FISV | 30 Settembre 2025 | 1.236 | $213.099 | -59,1% |
| CLH | 30 Settembre 2025 | 912 | $210.836 | 40,4% |
| LII | 31 Marzo 2025 | 341 | $207.771 | -25,1% |
| ALC | 30 Giugno 2025 | 2.178 | $206.758 | -16,0% |
| GS | 30 Giugno 2025 | 368 | $201.035 | 44,0% |
| NVT | 31 Marzo 2025 | 2.949 | $201.004 | 200,5% |
| GPC | 30 Giugno 2025 | 1.684 | $200.632 | 11,0% |