Beaton Management Co. Inc.

CIK 1714678 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +9.3% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli29,58%

Peso dei primi 25 titoli54,90%

Posizioni superiori all'1%30

Numero effettivo di posizioni61,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 4,73% Acquisti stimati $11.523 · vendite $11.118

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 92,4% ancora detenuto

Nuove posizioni15

Aumentato28

Diminuito46

Chiuso4

Valore del portafoglio $245K #9.238 di 9.337 per valore 13F · top 98.9%

Posizioni 157

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 14,7%

Financials 14,5%

Industrials 14,5%

Healthcare 12,8%

Retail 9,1%

Communication Services 8,3%

Energy 4,2%

Consumer Staples 3,5%

Consumer products 1,9%

Consumer Discretionary 1,9%

Utilities 1,8%

Materials 1,1%

Real Estate 0,3%

Altro/Non mappato 11,3%

Portafoglio completo 157 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$11.893	4,85%	59.436	$1.545	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8.575	3,49%	29.632	$1.010	Giù ×6
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$8.555	3,49%	70.456	$2.836	Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$7.104	2,89%	21.704	$762	Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$7.024	2,86%	5.856	$1.610	Giù ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6.369	2,59%	26.722	$783	Giù ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$6.192	2,52%	5.815	$2.130	Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5.987	2,44%	16.049	$-76	Giù ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$5.461	2,22%	59.300	$-13
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5.454	2,22%	15.262	$1.008	Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$5.431	2,21%	21.384	$205	Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$5.330	2,17%	9.462	$-112	Giù ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$5.078	2,07%	37.141	$-2.034	Giù ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4.871	1,98%	6.615	$1.053
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$4.617	1,88%	81.020	$659	Giù ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$4.144	1,69%	23.500	$1.162	Giù ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$4.091	1,67%	27.896	$64	Su ×1
DE Deere & Company Common Stock	$4.029	1,64%	6.352	$528	Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3.911	1,59%	15.542	$1.656	Su ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$3.697	1,51%	19.487	$-8	Su ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$3.501	1,43%	9.368	$832	Giù ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3.438	1,40%	20.743	$-1.035	Giù ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$3.427	1,40%	25.308	$-520	Giù ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3.373	1,37%	3.606	$-245	Giù ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3.196	1,30%	9.063	$240	Su ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$3.141	1,28%	22.494	$2.109	Giù ×3
STT State Street Corporation Common Stock	$3.014	1,23%	17.770	$765
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$3.004	1,22%	5.991	$-370	Giù ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$2.960	1,21%	23.840	$403	Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2.774	1,13%	21.587	$165	Giù ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$2.298	0,94%	12.700	$-521	Giù ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$2.258	0,92%	23.455	$-7	Giù ×3
SPY SPY	$2.207	0,90%	2.955	$285
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2.065	0,84%	18.232	$-223	Giù ×1
USD ProShares Ultra Semiconductors	$2.031	0,83%	19.480	$1.025	Giù ×1
MMM 3M Company Common Stock	$1.885	0,77%	11.642	$218	Su ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$1.877	0,76%	3.686	$-638
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1.858	0,76%	8.584	$209	Su ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1.834	0,75%	20.901	$17	Su ×1
V Visa Inc.	$1.789	0,73%	5.214	$213
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1.770	0,72%	1.750	$290
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.736	0,71%	8.159	$167	Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.733	0,71%	4.120	$201
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1.645	0,67%	14.006	$558
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1.616	0,66%	19.881	$104
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1.498	0,61%	2	$-2.811	Giù ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.492	0,61%	7.830	$451
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1.489	0,61%	35.173	$-272	Su ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1.404	0,57%	4.994	$189	Giù ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$1.391	0,57%	8.873	$36
AXP American Express Company Common Stock	$1.377	0,56%	4.071	$146
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$1.370	0,56%	2.768	$377
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock	$1.369	0,56%	1.595	$231	Giù ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1.347	0,55%	23.369	$-70
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1.286	0,52%	4.757	$-182	Su ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1.234	0,50%	3.409	$35
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$1.164	0,47%	5.198		Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.152	0,47%	2.303	$-83	Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$1.149	0,47%	5.198		Su ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1.118	0,46%	46.415	$-190	Giù ×1
DDM ProShares Trust	$1.101	0,45%	16.800	$227
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1.066	0,43%	4.836	$-83	Giù ×1
T AT&T Inc.	$980	0,40%	47.352	$-362	Su ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$979	0,40%	6.679	$-26	Giù ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$977	0,40%	1.883	$43
FDX FedEx Corporation Common Stock	$960	0,39%	3.067	$-150	Giù ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$949	0,39%	5.126	$120
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$931	0,38%	3.099	$162
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$912	0,37%	2.114	$560	Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$907	0,37%	2.567	$171
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$894	0,36%	1.755	$-1.012	Giù ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$828	0,34%	7.088	$-50	Giù ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$814	0,33%	9.850	$30
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$813	0,33%	1.582	$23
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	$810	0,33%	4.950	$223
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock	$782	0,32%	2.950	$211
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$761	0,31%	7.360	$232
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$750	0,31%	3.150	$392	Giù ×1
RS Reliance, Inc. Common Stock	$747	0,30%	2.000	$139
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$729	0,30%	12.598	$-158	Giù ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$721	0,29%	1.850	$-154
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	$720	0,29%	2.150	$256
NKE Nike, Inc. Common Stock	$697	0,28%	16.971	$-155	Su ×1
CI The Cigna Group Common Stock	$653	0,27%	2.368	$5	Giù ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$648	0,26%	900	$154
COP ConocoPhillips Common Stock	$642	0,26%	6.180	$-177	Giù ×5
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock	$615	0,25%	7.800	$-47
SYY Sysco Corporation Common Stock	$606	0,25%	7.247	$89
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$592	0,24%	3.729	$45
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$591	0,24%	1.880	$51
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$579	0,24%	1.359	$93
C Citigroup, Inc. Common Stock	$555	0,23%	3.966	$105
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A	$552	0,22%	4.100	$-3
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$550	0,22%	3.845	$46
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$519	0,21%	5.225	$-17	Su ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$513	0,21%	2.504	$-132	Giù ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$507	0,21%	518	$193	Su ×1
WAT Waters Corporation Common Stock	$499	0,20%	1.331	$103
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$492	0,20%	1.652		Su ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares	$491	0,20%	2.436	$-18
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$1.164	5.198	0,47%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$1.149	5.198	0,47%
MRVL	$492	1.652	0,20%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 26614N201)	$457	3.371	0,19%
GLW	$358	1.400	0,15%
UNH	$291	700	0,12%
CMI	$250	350	0,10%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105)	$231	1.531	0,09%
OKE	$226	2.600	0,09%
UNM	$224	2.500	0,09%
XHB	$220	1.900	0,09%
LSTR	$215	1.040	0,09%
AVGO	$210	555	0,09%
QCOM	$203	1.097	0,08%
ADP	$201	896	0,08%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
TD	Acquistato di più	+9K	+$3K
BRK-A (depositato come BRKA)	Ridotto	-4	-$3K
CAT	Acquistato di più	+82	+$2K
INTC	Ridotto	-888	+$2K
XOM	Ridotto	-5K	-$2K
ABBV	Acquistato di più	+5K	+$2K
LLY	Ridotto	-30	+$2K
NVDA	Acquistato di più	+100	+$2K
APH	Ridotto	-100	+$1K
QQQ	Solo movimento di prezzo	+0	+$1K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
HON	30 Giugno 2026	12.803	$2.894	-4,4%
DD	30 Giugno 2026	9.999	$458	-3,6%
ABT	30 Giugno 2026	4.119	$423	10,3%
Q	31 Marzo 2026	4.989	$407	14,0%
DOW	30 Giugno 2025	8.966	$313	7,7%
KKR	30 Settembre 2025	2.100	$279	-30,8%
KKR	31 Marzo 2026	2.100	$268	-2,7%
CRM	30 Giugno 2026	1.385	$259	46,7%
BABA	31 Marzo 2026	1.755	$257	-11,7%
BABA	30 Giugno 2025	1.755	$232	-2,3%
UNH	31 Marzo 2026	700	$231	39,9%
ADP	31 Marzo 2026	896	$230	28,1%
ZBH	30 Giugno 2025	1.949	$221	0,4%
CLX	30 Giugno 2025	1.491	$220	-31,7%
AVGO	31 Dicembre 2025	655	$216	4,7%
DVA	30 Settembre 2025	1.500	$214	34,5%
LULU	30 Giugno 2025	750	$212	-60,8%
XHB	31 Dicembre 2025	1.900	$211	-6,5%
EPD	30 Giugno 2025	6.080	$208	18,7%
UNM	30 Settembre 2025	2.500	$202	15,6%