Bolthouse Investments, LLC
CIK 1567013 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $123.4M
- Posizioni
- 86
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.963 di 9.443 per valore 13F · top 84.3%
Valore portafoglio QoQ: +11.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 56,36%
- Peso dei primi 25 titoli
- 77,89%
- Posizioni superiori all'1%
- 21
- Numero effettivo di posizioni
- 19,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,39% Acquisti stimati $9.236.141 · vendite $2.792.903
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 76,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 19
- Aumentato
- 16
- Diminuito
- 6
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Financials
20,7%
Technology
15,1%
Industrials
9,6%
Communication Services
5,3%
Retail
4,9%
Healthcare
3,4%
Financial Services
2,9%
Consumer Discretionary
1,9%
Energy
1,5%
Communications
0,8%
Utilities
0,7%
Materials
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Consumer products
0,4%
Real Estate
0,2%
Altro/Non mappato
31,1%
Portafoglio completo 86 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCBK TriCo Bancshares - Common Stock | $19.047.715 | 15,44% | 353.718 | $2.231.961 | |||
| SPY SPY | $11.288.176 | 9,15% | 15.116 | $1.723.624 | Su ×2 | ||
| EFA | $8.239.866 | 6,68% | 79.321 | $535.416 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6.502.499 | 5,27% | 22.472 | $816.080 | Su ×1 | ||
| PRIM Primoris Services Corporation Common Stock | $6.244.560 | 5,06% | 63.000 | $-4.483.440 | Giù ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4.350.926 | 3,53% | 11.518 | $797.751 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4.251.516 | 3,45% | 11.397 | $44.328 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3.841.013 | 3,11% | 10.748 | $750.318 | |||
| EEM | $2.893.743 | 2,35% | 42.300 | $491.527 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2.881.225 | 2,33% | 8.802 | $291.970 | |||
| V Visa Inc. | $2.847.370 | 2,31% | 8.299 | $645.190 | Su ×1 | ||
| JPST | $2.500.385 | 2,03% | 49.444 | $-131.235 | Giù ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.280.226 | 1,85% | 11.396 | $292.764 | |||
| IVV | $2.230.195 | 1,81% | 2.978 | $282.322 | Giù ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $2.174.129 | 1,76% | 50.397 | $304.320 | Su ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2.160.613 | 1,75% | 6.115 | $1.222.581 | Su ×1 | ||
| BRKB | $1.901.983 | 1,54% | 3.801 | $80.543 | |||
| JMST | $1.858.695 | 1,51% | 36.445 | $729 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.638.112 | 1,33% | 6.873 | $206.672 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1.530.490 | 1,24% | 1.636 | $-99.735 | |||
| CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock | $1.366.513 | 1,11% | 60.599 | $203.009 | Su ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1.069.698 | 0,87% | 5.638 | $-7.455 | Su ×1 | ||
| DGRO | $1.052.648 | 0,85% | 13.889 | $476.189 | Su ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1.050.187 | 0,85% | 6.336 | $-260.645 | |||
| VIG | $910.125 | 0,74% | 3.846 | $82.928 | |||
| SPDW | $892.759 | 0,72% | 17.717 | $78.272 | Giù ×1 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $880.899 | 0,71% | 11.820 | $-8.510 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $842.592 | 0,68% | 9.600 | $-49.056 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $813.404 | 0,66% | 5.369 | ||||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $792.033 | 0,64% | 6.743 | $268.844 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $754.160 | 0,61% | 5.516 | $-181.701 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $744.976 | 0,60% | 3.500 | Su ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $735.266 | 0,60% | 727 | $120.231 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $698.517 | 0,57% | 2.050 | $30.360 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $681.722 | 0,55% | 2.522 | $-102.090 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $672.593 | 0,55% | 2.138 | $58.987 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $669.883 | 0,54% | 1.850 | $18.998 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $591.319 | 0,48% | 493 | $148.910 | Su ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $588.997 | 0,48% | 1.135 | $26.310 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $572.328 | 0,46% | 902 | $64.088 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $571.726 | 0,46% | 2.272 | $86.723 | Su ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $567.233 | 0,46% | 1.007 | $-8.902 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $560.406 | 0,45% | 1.100 | $-104.423 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $559.398 | 0,45% | 1.330 | $64.970 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $558.868 | 0,45% | 6.159 | $-259.926 | Giù ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $548.785 | 0,44% | 1.556 | $37.018 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $493.656 | 0,40% | 856 | Su ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $454.725 | 0,37% | 3.101 | $6.822 | |||
| AME AMETEK, Inc. | $444.927 | 0,36% | 1.839 | Su ×1 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $440.754 | 0,36% | 10.737 | $-126.375 | |||
| XLV XLV | $439.488 | 0,36% | 2.770 | $33.378 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $424.358 | 0,34% | 1.021 | $156.744 | Su ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $415.937 | 0,34% | 391 | $139.221 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $411.416 | 0,33% | 3.202 | $26.286 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $409.773 | 0,33% | 355 | Su ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $396.506 | 0,32% | 1.410 | $54.736 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $395.158 | 0,32% | 4.291 | Su ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $394.592 | 0,32% | 3.484 | $-38.394 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $394.472 | 0,32% | 2.913 | $-50.028 | Su ×1 | ||
| RSP | $388.729 | 0,32% | 1.827 | $38.094 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $358.347 | 0,29% | 1.411 | $13.446 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $354.322 | 0,29% | 1.583 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $349.749 | 0,28% | 1.582 | Su ×1 | |||
| SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | $336.300 | 0,27% | 3.000 | Su ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $333.428 | 0,27% | 1.496 | $-10.338 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $331.900 | 0,27% | 662 | ||||
| TUSI | $321.029 | 0,26% | 12.709 | $-763 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $316.152 | 0,26% | 3.890 | $-96.886 | Giù ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $312.646 | 0,25% | 1.224 | Su ×1 | |||
| SMH SMH | $295.151 | 0,24% | 450 | Su ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $290.190 | 0,24% | 247 | $74.584 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $277.632 | 0,22% | 384 | Su ×1 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $276.834 | 0,22% | 804 | Su ×1 | |||
| TT Trane Technologies plc | $268.664 | 0,22% | 547 | $40.707 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $267.453 | 0,22% | 4.317 | $3.367 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $259.751 | 0,21% | 1.625 | $7.117 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $247.779 | 0,20% | 787 | $-5.564 | Su ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $239.338 | 0,19% | 1.436 | $-9.736 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $237.546 | 0,19% | 572 | $-1.138 | Su ×1 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $222.003 | 0,18% | 612 | Su ×1 | |||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $214.831 | 0,17% | 110 | Su ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $212.931 | 0,17% | 1.177 | ||||
| VPU | $210.913 | 0,17% | 1.077 | $-2.597 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $203.319 | 0,16% | 350 | Su ×1 | |||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $201.553 | 0,16% | 1.867 | ||||
| F Ford Motor Company Common Stock | $141.912 | 0,12% | 10.209 | $24.095 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| CVBF | $1.366.513 | 1,11% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| TJX | $813.404 | 5.369 | 0,66% |
| ROST | $744.976 | 3.500 | 0,60% |
| MLM | $493.656 | 856 | 0,40% |
| AME | $444.927 | 1.839 | 0,36% |
| MU | $409.773 | 355 | 0,33% |
| ORLY | $395.158 | 4.291 | 0,32% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $354.322 | 1.583 | 0,29% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $349.749 | 1.582 | 0,28% |
| SOXQ | $336.300 | 3.000 | 0,27% |
| TMO | $331.900 | 662 | 0,27% |
| GLW | $312.646 | 1.224 | 0,25% |
| SMH | $295.151 | 450 | 0,24% |
| AMAT | $277.632 | 384 | 0,22% |
| SHW | $276.834 | 804 | 0,22% |
| CSL | $222.003 | 612 | 0,18% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| PRIM | Ridotto | -12K | -$4.5M |
| TCBK | Solo movimento di prezzo | +0 | +$2.2M |
| SPY | Acquistato di più | +409 | +$1.7M |
| GOOG | Acquistato di più | +3K | +$1.2M |
| AAPL | Acquistato di più | +66 | +$816K |
| AVGO | Acquistato di più | +38 | +$798K |
| GOOGL | Solo movimento di prezzo | +0 | +$750K |
| V | Acquistato di più | +1K | +$645K |
| EFA | Solo movimento di prezzo | +0 | +$535K |
| EEM | Solo movimento di prezzo | +0 | +$492K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| TDTT | 31 Marzo 2025 | 52.214 | $1.231.729 | Non più monitorato |
| TDTF | 31 Marzo 2025 | 50.424 | $1.172.862 | Non più monitorato |
| SPTL | 31 Marzo 2025 | 44.573 | $1.167.367 | Non più monitorato |
| HON | 30 Giugno 2026 | 3.165 | $715.385 | -1,9% |
| JAAA | 31 Dicembre 2025 | 13.359 | $678.371 | Non più monitorato |
| MS | 31 Marzo 2026 | 3.785 | $671.951 | 28,6% |
| UNH | 31 Marzo 2025 | 1.247 | $630.807 | -26,0% |
| IWR | 31 Dicembre 2025 | 5.919 | $571.479 | Non più monitorato |
| VGLT | 31 Marzo 2025 | 10.203 | $564.736 | |
| TUA | 31 Marzo 2025 | 24.119 | $511.805 | Non più monitorato |
| SCHQ | 31 Marzo 2025 | 14.541 | $457.024 | Non più monitorato |
| XLRE | 31 Marzo 2025 | 11.042 | $449.078 | Non più monitorato |
| DIS | 30 Settembre 2025 | 3.570 | $442.715 | -6,4% |
| USB | 30 Giugno 2025 | 8.525 | $359.926 | 37,5% |
| TJX | 31 Dicembre 2025 | 2.378 | $343.716 | -8,1% |
| SBUX | 31 Dicembre 2025 | 4.003 | $338.654 | 23,1% |
| EMR | 30 Giugno 2025 | 3.010 | $330.016 | 17,0% |
| TMO | 31 Marzo 2025 | 553 | $287.687 | 24,7% |
| EFAV | 31 Marzo 2026 | 3.220 | $277.725 | Non più monitorato |
| CMCSA | 31 Marzo 2025 | 7.320 | $274.719 | -28,3% |
| DHR | 31 Marzo 2025 | 1.074 | $246.537 | 4,4% |
| ICE | 30 Giugno 2026 | 1.520 | $239.066 | 30,7% |
| NFLX | 31 Dicembre 2025 | 195 | $233.790 | -15,1% |
| INTU | 30 Settembre 2025 | 283 | $222.899 | -47,2% |
| XLE | 30 Giugno 2026 | 3.600 | $220.536 | Non più monitorato |
| PM | 30 Settembre 2025 | 1.177 | $214.367 | 17,0% |
| PRU | 31 Marzo 2026 | 1.867 | $210.797 | 25,3% |
| PFE | 30 Giugno 2025 | 8.274 | $209.667 | 15,7% |
| MSI | 31 Marzo 2025 | 450 | $208.004 | 9,0% |
| PIZ | 31 Marzo 2026 | 4.190 | $205.238 | |
| VPU | 31 Dicembre 2025 | 1.077 | $204.103 | Non più monitorato |
| MA | 31 Marzo 2026 | 357 | $203.804 | 15,1% |
| ADBE | 31 Dicembre 2025 | 571 | $201.420 | -22,0% |
| PRU | 30 Settembre 2025 | 1.867 | $200.638 | 18,0% |