Cardano Risk Management B.V.
Valore portafoglio QoQ: -99.9% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,04% Acquisti stimati $1.827.897 · vendite $151.813.321
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 94,5% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +19.7% · S&P 500: +21.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 52 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $1.543.712 | 11,89% | 7.715.089 | $-1.406.637.288 | Giù ×1 | ||
| AAPL | $1.257.417 | 9,68% | 4.345.511 | $-1.112.362.583 | Giù ×1 | ||
| MSFT | $906.781 | 6,98% | 2.430.917 | $-896.498.219 | Su ×6 | ||
| AMZN | $693.529 | 5,34% | 2.909.831 | $-604.837.471 | Su ×2 | ||
| GOOG | $663.035 | 5,10% | 1.876.532 | $-530.159.965 | Su ×2 | ||
| GOOGL | $514.687 | 3,96% | 1.440.207 | $-442.867.313 | Giù ×1 | ||
| AVGO | $494.918 | 3,81% | 1.310.174 | $-408.036.082 | Giù ×1 | ||
| MU | $385.606 | 2,97% | 334.063 | $-113.426.394 | Giù ×1 | ||
| TSLA | $362.312 | 2,79% | 861.418 | $-319.159.688 | Su ×2 | ||
| LLY | $298.903 | 2,30% | 249.204 | $-230.417.097 | Giù ×1 | ||
| AMD | $294.010 | 2,26% | 506.119 | $-97.279.990 | Su ×2 | ||
| JPM | $288.958 | 2,22% | 882.774 | $-260.942.042 | Giù ×1 | ||
| V | $276.178 | 2,13% | 804.973 | $-241.378.822 | Su ×1 | ||
| AMAT | $262.030 | 2,02% | 362.421 | $-130.405.970 | Giù ×1 | ||
| WELL | $242.816 | 1,87% | 1.069.814 | $-196.933.184 | Su ×5 | ||
| LRCX | $232.156 | 1,79% | 535.748 | Su ×1 | |||
| MA | $197.907 | 1,52% | 385.332 | $-200.996.093 | Giù ×4 | ||
| INTC | $187.342 | 1,44% | 1.341.703 | Su ×1 | |||
| SLB | $185.474 | 1,43% | 3.989.536 | Su ×1 | |||
| KLAC | $176.151 | 1,36% | 583.842 | $-103.937.849 | Su ×1 | ||
| COST | $174.904 | 1,35% | 186.969 | $-186.399.096 | Giù ×1 | ||
| BKR | $174.375 | 1,34% | 3.141.884 | $-228.887.625 | Giù ×2 | ||
| PLD | $159.148 | 1,23% | 1.174.787 | $-156.117.852 | Giù ×1 | ||
| CSCO | $154.058 | 1,19% | 1.311.581 | ||||
| BAC | $149.697 | 1,15% | 2.627.191 | $-129.240.303 | Giù ×1 | ||
| ABBV | $143.187 | 1,10% | 569.015 | $-124.116.813 | Su ×1 | ||
| MRK | $124.686 | 0,96% | 970.317 | $-117.720.314 | Giù ×1 | ||
| KO | $122.352 | 0,94% | 1.505.504 | $-116.729.648 | Giù ×1 | ||
| WDC | $120.038 | 0,92% | 187.935 | Su ×1 | |||
| PANW | $119.785 | 0,92% | 351.256 | Su ×1 | |||
| PG | $114.307 | 0,88% | 779.511 | $-137.072.693 | Giù ×2 | ||
| GS | $112.502 | 0,87% | 111.237 | $-98.024.498 | Giù ×1 | ||
| HD | $111.723 | 0,86% | 316.784 | $-113.472.277 | Giù ×1 | ||
| CW | $108.311 | 0,83% | 142.936 | Su ×1 | |||
| UNH | $106.412 | 0,82% | 256.026 | $-70.001.588 | Giù ×1 | ||
| MS | $106.229 | 0,82% | 508.175 | $-91.132.771 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 53223L109) | $105.513 | 0,81% | 203.325 | $-101.095.487 | Giù ×1 | ||
| GEV | $105.170 | 0,81% | 89.517 | Su ×1 | |||
| NFLX | $104.660 | 0,81% | 1.465.830 | $-142.427.340 | Giù ×1 | ||
| SPG | $104.281 | 0,80% | 466.269 | Su ×1 | |||
| TJX | $102.529 | 0,79% | 676.762 | $-107.157.471 | Su ×1 | ||
| APH | $102.419 | 0,79% | 580.870 | Su ×1 | |||
| TXN | $100.662 | 0,78% | 337.713 | Su ×1 | |||
| VZ | $100.463 | 0,77% | 2.372.766 | $-114.990.537 | Su ×1 | ||
| AMGN | $94.281 | 0,73% | 260.359 | $-96.564.719 | Giù ×1 | ||
| BKNG | $85.334 | 0,66% | 478.757 | $-86.953.666 | Su ×1 | ||
| ADP | $83.041 | 0,64% | 370.801 | $-71.795.959 | Su ×1 | ||
| PLTR | $80.117 | 0,62% | 686.694 | $-101.966.883 | Giù ×1 | ||
| ORCL | $75.177 | 0,58% | 512.981 | $-75.826.823 | Giù ×1 | ||
| CRM | $67.814 | 0,52% | 432.871 | $-73.854.186 | Su ×6 | ||
| SPGI | $62.728 | 0,48% | 154.024 | $-70.844.272 | Giù ×3 | ||
| NOW | $48.129 | 0,37% | 484.785 | $-47.381.871 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| LRCX | $232.156 | 535.748 | 1,79% |
| INTC | $187.342 | 1.341.703 | 1,44% |
| SLB | $185.474 | 3.989.536 | 1,43% |
| CSCO | $154.058 | 1.311.581 | 1,19% |
| WDC | $120.038 | 187.935 | 0,92% |
| PANW | $119.785 | 351.256 | 0,92% |
| CW | $108.311 | 142.936 | 0,83% |
| GEV | $105.170 | 89.517 | 0,81% |
| SPG | $104.281 | 466.269 | 0,80% |
| APH | $102.419 | 580.870 | 0,79% |
| TXN | $100.662 | 337.713 | 0,78% |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.