Circle Wealth Management, LLC

CIK 1578242 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +13.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli84,38%

Peso dei primi 25 titoli92,02%

Posizioni superiori all'1%10

Numero effettivo di posizioni4,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,0% Acquisti stimati $610.580.925 · vendite $149.881.082

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 75,8% ancora detenuto

Nuove posizioni24

Aumentato110

Diminuito80

Chiuso29

Esposizione notional put: 0,0% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $8.0B #633 di 9.337 per valore 13F · top 6.8%

Posizioni 257

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 44,6%

Healthcare 1,8%

Financials 1,3%

Communication Services 1,1%

Retail 0,9%

Consumer Discretionary 0,9%

Industrials 0,7%

Consumer products 0,0%

Energy 0,0%

Consumer Staples 0,0%

Materials 0,0%

Real Estate 0,0%

Utilities 0,0%

Altro/Non mappato 48,5%

Portafoglio completo 257 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.357.103.250	42,18%	11.601.822	$325.710.163	Giù ×1
IVV iShares Trust	$817.756.191	10,27%	1.091.958	$106.477.235	Su ×6
IWF iShares Trust	$677.209.770	8,51%	5.453.892	$95.824.883	Su ×1
SPY SPY	$617.090.644	7,75%	826.346	$77.146.559	Giù ×1
IJH iShares Trust	$353.711.604	4,44%	4.587.104	$43.945.065	Su ×1
IJR iShares Trust	$339.497.728	4,27%	2.289.109	$54.939.237	Su ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$190.833.347	2,40%	277.855	$25.608.180	Su ×4
IWD iShares Trust	$163.075.388	2,05%	672.670	$19.345.989
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$103.315.788	1,30%	86.137	$24.580.607	Su ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$96.414.716	1,21%	260.552	$13.285.848	Su ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$76.314.103	0,96%	2.635.156	$10.144.552	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$65.595.458	0,82%	275.218	$6.991.196	Giù ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$61.849.712	0,78%	819.093	$-10.361.527
GIND Goldman Sachs India Equity ETF	$47.598.701	0,60%	1.953.240	$4.289.516	Su ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND	$41.108.784	0,52%	343.949	$11.058.681	Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$40.461.661	0,51%	108.470	$-334.130	Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$38.876.334	0,49%	52.792	$4.660.763	Giù ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$35.642.668	0,45%	117.586	$4.844.543
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$34.429.926	0,43%	96.343	$5.143.359	Giù ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$31.352.089	0,39%	199.733	$3.800.823	Su ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$30.429.627	0,38%	297.775	$3.751.965
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$27.371.598	0,34%	77.468	$4.635.247	Giù ×1
IYG iShares Trust	$26.652.462	0,33%	294.600	$2.247.798
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$26.222.841	0,33%	137.638	$7.728.640	Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$23.678.452	0,30%	72.338	$1.646.003	Giù ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$22.697.732	0,29%	176.636	$1.371.926	Giù ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock	$22.667.317	0,28%	552.188	$-6.779.901	Giù ×1
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$21.716.650	0,27%	29	$890.590
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$20.818.619	0,26%	20.585	$3.409.821	Su ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$20.228.627	0,25%	101.098	$1.245.091	Giù ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$17.464.963	0,22%	73.810	$1.591.347
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$16.138.773	0,20%	192.702	$1.666.870
EWY iShares, Inc.	$15.734.471	0,20%	77.932	$6.371.319	Su ×1
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS	$15.159.057	0,19%	220.720	$898.164	Giù ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$13.730.415	0,17%	17.992	$7.319.492	Su ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$13.196.591	0,17%	69.555	$-222.417	Giù ×1
FEOE RBB Fund Trust	$12.473.920	0,16%	233.594	$1.948.973	Su ×1
GLD SPDR Gold Shares	$12.166.118	0,15%	33.026	$-2.164.260	Giù ×1
IWV iShares Trust	$9.449.450	0,12%	22.161	$1.234.811
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$9.420.594	0,12%	21.740	$5.290.760	Su ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9.132.141	0,11%	310.300	$1.176.038
IWB iShares Trust	$9.063.843	0,11%	22.134	$1.173.975	Su ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$8.912.947	0,11%	17.812	$72.186	Giù ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$8.847.114	0,11%	63.361	$7.030.012	Su ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$8.724.705	0,11%	85.285	$2.402.879	Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$8.491.493	0,11%	20.189	$1.538.653	Su ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$8.119.960	0,10%	13.978	$5.544.536	Su ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$7.979.213	0,10%	21.123	$1.576.689	Su ×2
XLP XLP	$7.352.089	0,09%	88.505	$178.779	Su ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$7.148.802	0,09%	20.963	$4.915.865	Su ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6.505.898	0,08%	11.550	$-1.702.920	Giù ×1
EPI WisdomTree Trust	$6.485.405	0,08%	151.599	$139.414	Giù ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$6.323.514	0,08%	54.200	$-1.369.059	Su ×1
IEMG iShares, Inc.	$5.497.345	0,07%	66.361	$1.554.098	Su ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$5.325.731	0,07%	2.677	$2.824.079	Su ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock	$5.319.824	0,07%	21.281	$1.679.701	Su ×3
IJK iShares Trust	$5.170.000	0,06%	44.000	$742.720
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$5.031.764	0,06%	2.213	$4.027.291	Su ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF	$4.920.429	0,06%	44.109	$1.550.240	Su ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$4.826.357	0,06%	65.799	$1.065.468	Giù ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$4.811.534	0,06%	15.881	$1.046.814	Su ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND	$4.771.319	0,06%	15.957	$-16.526	Giù ×2
DLN WisdomTree Trust	$4.755.908	0,06%	49.376	$345.139
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$4.670.629	0,06%	27.336		Su ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock	$4.564.879	0,06%	5.320	$1.389.107	Su ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$4.562.908	0,06%	3.953	$3.432.495	Su ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$4.541.035	0,06%	17.778	$4.166.302	Su ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$4.247.748	0,05%	8.895	$949.558	Giù ×3
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$4.051.148	0,05%	45.755	$82.061	Giù ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$4.005.796	0,05%	42.358	$730.582	Su ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3.917.045	0,05%	7.627	$533.828	Su ×1
IWM iShares Trust	$3.719.657	0,05%	12.380	$649.346
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$3.615.769	0,05%	12.131	$1.803.571	Su ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3.404.499	0,04%	3.197	$1.143.794	Su ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock	$3.233.772	0,04%	6.592	$493.256	Giù ×2
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock	$3.194.853	0,04%	17.763	$1.350.316	Su ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$3.194.281	0,04%	13.023	$1.186.593	Su ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$3.154.528	0,04%	12.395	$246.568	Giù ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$3.144.750	0,04%	10.389		Su ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$2.979.219	0,04%	29.709	$1.094.259	Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2.941.782	0,04%	11.583	$127.981	Su ×5
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock	$2.869.844	0,04%	13.909	$1.351.071	Su ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2.808.770	0,04%	19.154	$-2.740	Giù ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$2.789.430	0,04%	16.420	$361.333	Giù ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$2.646.878	0,03%	45.479	$64.737	Su ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$2.620.178	0,03%	5.226	$46.953	Giù ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock	$2.543.258	0,03%	16.196	$2.031.752	Su ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2.509.147	0,03%	17.121	$-261.566	Giù ×3
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock	$2.474.868	0,03%	26.178	$1.333.497	Su ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares	$2.375.350	0,03%	4.226	$721.089	Su ×2
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share	$2.358.821	0,03%	28.623	$1.517.793	Su ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock	$2.352.132	0,03%	32.851	$-215.017	Giù ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2.339.581	0,03%	5.629	$642.982	Giù ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$2.326.662	0,03%	8.554	$253.983	Su ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$2.201.355	0,03%	10.101	$219.499
EWJ iShares, Inc.	$2.177.066	0,03%	23.342	$382.248	Su ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock	$2.137.402	0,03%	5.628	$1.101.689	Giù ×5
V Visa Inc.	$2.112.269	0,03%	6.157	$266.610	Su ×3
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock	$2.055.300	0,03%	23.813	$376.516	Su ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$2.039.614	0,03%	7.541	$78.069	Su ×4
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
IVV	$817.756.191	10,27%	su ×6
IJR	$339.497.728	4,27%	su ×4
VOO	$190.833.347	2,40%	su ×4
AMD	$8.119.960	0,10%	su ×5
XLP	$7.352.089	0,09%	su ×5
PANW	$7.148.802	0,09%	su ×3
TTWO	$5.319.824	0,07%	su ×3
JTEK	$4.920.429	0,06%	su ×4
TXN	$3.615.769	0,05%	su ×3
NET	$3.194.281	0,04%	su ×3
JNJ	$2.941.782	0,04%	su ×5
UNP	$2.326.662	0,03%	su ×4
V	$2.112.269	0,03%	su ×3
ITW	$2.039.614	0,03%	su ×4
MELI	$2.035.744	0,03%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$4.670.629	27.336	0,06%
BE	$3.144.750	10.389	0,04%
TSPA	$2.000.538	42.090	0,03%
CRM	$1.131.712	7.224	0,01%
AZN	$1.096.942	5.861	0,01%
YUMC	$1.077.960	26.450	0,01%
MRVL	$1.005.081	3.374	0,01%
MXL	$890.833	6.958	0,01%
BN	$878.595	20.600	0,01%
ALC	$617.303	9.120	0,01%
SAIA	$500.338	1.188	0,01%
WOLF	$381.899	7.915	0,00%
ENPH	$351.327	7.135	0,00%
DELL	$312.547	724	0,00%
SMH	$274.162	418	0,00%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
AAPL	Ridotto	-343K	+$325.7M
IVV	Acquistato di più	+3K	+$106.5M
IWF	Acquistato di più	+4.1M	+$95.8M
SPY	Ridotto	-4K	+$77.1M
IJR	Acquistato di più	+5	+$54.9M
IJH	Acquistato di più	+9	+$43.9M
VOO	Acquistato di più	+1K	+$25.6M
LLY	Acquistato di più	+534	+$24.6M
IWD	Solo movimento di prezzo	+0	+$19.3M
VTI	Acquistato di più	+1K	+$13.3M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
CALF	30 Giugno 2025	66.535	$2.495.071
CRDO	31 Marzo 2026	17.275	$2.485.700	132,9%
RXST	30 Settembre 2025	165.719	$2.154.347	-47,9%
SE	31 Marzo 2026	15.985	$2.039.206	14,9%
AMT	30 Giugno 2026	10.440	$1.801.735	-0,8%
FEZ	30 Giugno 2025	29.010	$1.578.434
BABA	30 Giugno 2026	11.198	$1.404.901	10,3%
SPOT	31 Marzo 2026	2.385	$1.384.993	-2,5%
RSP	30 Settembre 2025	7.409	$1.346.512	11,3%
TTD	30 Settembre 2025	17.971	$1.293.732	-75,6%
SNPS	30 Settembre 2025	2.425	$1.243.249	-0,7%
INTU	30 Giugno 2026	2.657	$1.148.834	7,7%
TEAM	30 Settembre 2025	5.481	$1.113.136	17,7%
INTC	30 Settembre 2025	47.575	$1.065.677	255,7%
SATS	30 Giugno 2026	7.962	$932.111	Non più monitorato
SNPS	30 Giugno 2026	2.295	$909.922	9,8%
HUBS	30 Giugno 2026	3.629	$885.839	17,5%
GBTC	30 Giugno 2025	13.250	$863.503	-23,2%
PCOR	30 Settembre 2025	12.511	$856.003	-30,1%
FSLR	30 Giugno 2026	4.144	$817.445	-26,0%
IBM	30 Settembre 2025	2.759	$813.298	-21,1%
MNDY	30 Settembre 2025	2.495	$784.628	-59,3%
ADI	30 Settembre 2025	3.225	$767.565	69,8%
EUFN	30 Giugno 2025	26.646	$759.145
COWZ	30 Giugno 2026	11.967	$748.654
ONTO	30 Giugno 2025	6.023	$730.831	224,7%
FIG	31 Marzo 2026	19.465	$727.407	1,0%
RDDT	30 Giugno 2026	5.387	$725.360	-14,8%
CHTR	30 Giugno 2025	1.964	$723.793	-73,3%
FRA	30 Giugno 2025	54.072	$698.604	-20,2%
WDC	30 Giugno 2025	16.809	$679.588	549,0%
DDOG	31 Marzo 2026	4.783	$650.440	134,8%
GWRE	30 Giugno 2025	3.390	$635.150	-35,4%
ACN	30 Giugno 2026	3.080	$610.733	59,8%
HYT	30 Giugno 2025	61.364	$587.871	-19,6%
WAB	31 Marzo 2026	2.716	$579.730	15,1%
VEEV	30 Giugno 2026	3.142	$551.924	54,0%
HON	30 Giugno 2026	2.436	$550.609	-4,4%
AER	30 Giugno 2026	3.941	$540.626	-1,0%
OKTA	30 Settembre 2025	5.164	$516.245	130,6%
ROST	30 Giugno 2026	2.317	$501.932	7,4%
RBLX	31 Dicembre 2025	3.497	$484.404	-45,6%
WWD	30 Giugno 2026	1.317	$471.381	-22,1%
PCOR	30 Giugno 2026	7.747	$441.579	25,4%
JOE	30 Giugno 2026	7.000	$439.600	4,4%
CEFS	30 Giugno 2025	19.748	$421.225
SMH	30 Giugno 2025	1.899	$401.582	126,1%
IYW	31 Dicembre 2025	2.033	$398.237	33,3%
LUMN	30 Giugno 2026	56.292	$391.229	-25,1%
RDDT	30 Giugno 2025	3.678	$385.822	-1,8%
SNAP	30 Giugno 2026	83.847	$385.696	25,7%
TTAN	30 Giugno 2026	5.706	$362.103	-5,1%
MDB	30 Settembre 2025	1.703	$357.613	15,3%
MTSI	30 Settembre 2025	2.360	$338.164	158,3%
GTLB	30 Settembre 2025	7.121	$321.228	10,4%
AMRZ	30 Giugno 2026	5.500	$308.110	-30,1%
OLED	30 Giugno 2026	3.336	$305.778	-7,2%
SHEL	30 Giugno 2026	3.284	$305.412	24,1%
GEV	30 Giugno 2025	989	$301.922	86,8%
HLT	31 Marzo 2026	1.043	$299.602	5,0%
C	31 Marzo 2026	2.504	$292.159	13,3%
VONE	31 Marzo 2026	945	$292.043
ARM	31 Dicembre 2025	2.056	$290.903	181,3%
ABT	30 Giugno 2026	2.762	$283.588	7,4%
XLB	30 Giugno 2026	5.535	$276.584	Non più monitorato
ETH	31 Dicembre 2025	6.964	$272.850	-9,3%
VTWO	31 Marzo 2026	2.731	$271.789
GE	30 Giugno 2025	1.351	$270.403	20,3%
SNDK	30 Giugno 2025	5.601	$266.663	3692,7%
CFLT	30 Settembre 2025	10.688	$266.452	Non più monitorato
NOBL	30 Giugno 2026	2.464	$261.256	-2,1%
URI	31 Dicembre 2025	260	$248.212	33,6%
COIN	30 Giugno 2026	1.360	$237.470	25,2%
ESTC	30 Settembre 2025	2.794	$235.618	11,2%
PTC	31 Marzo 2026	1.345	$234.312	1,1%
NVO	30 Giugno 2026	6.076	$223.293	-22,2%
LBRDK	30 Settembre 2025	2.262	$222.536	Non più monitorato
JCI	31 Dicembre 2025	1.975	$217.151	30,5%
CHYM	31 Marzo 2026	8.606	$216.613	45,5%
WM	31 Dicembre 2025	978	$215.930	-6,9%
CRCL	30 Settembre 2025	1.182	$214.285	-38,7%
CVS	31 Marzo 2026	2.694	$213.806	20,4%
RACE	31 Marzo 2026	574	$212.127	14,7%
CB	30 Giugno 2026	645	$210.225	-2,9%
VOX	31 Marzo 2026	1.084	$209.895
LHX	31 Dicembre 2025	657	$200.654	-19,4%
PYPL	31 Marzo 2026	3.434	$200.477	16,7%
BX	31 Dicembre 2025	1.172	$200.236	-27,5%