Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q3 2025–Q2 2026 +14.6%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +13.0%
Rendimento in eccesso +1.6%

Annualizzato: +19.9% · S&P 500: +17.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 87,3% · Opzioni escluse: 0,6%

Suddivisione settoriale

04
Technology 18,6%
Industrials 6,3%
Financials 3,9%
Healthcare 2,8%
Communication Services 2,4%
Utilities 1,3%
Retail 1,1%
Energy 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Materials 0,3%
Consumer Discretionary 0,1%
Altro/Non mappato 62,1%

Portafoglio completo 96 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
VOO Vanguard S&P 500 ETF $23.877.910 11,27% 34.766 $3.144.384 Su ×1
SPY SPY $21.865.501 10,32% 29.280 $2.519.786 Giù ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $17.637.449 8,33% 204.753 $3.138.580 Su ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $15.239.667 7,19% 69.929 $1.919.025 Su ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $14.214.152 6,71% 103.353 $2.436.460 Giù ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7.783.661 3,67% 26.900 $352.975 Giù ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $7.158.539 3,38% 23.826 $1.191.659 Giù ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $6.976.372 3,29% 36.770 $-115.982 Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6.716.814 3,17% 5.819 $4.983.694 Su ×6
IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $5.180.483 2,45% 35.410 $739.043 Giù ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5.117.698 2,42% 6.950 $1.096.715 Giù ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4.747.568 2,24% 24.919 $1.443.275 Su ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $4.230.886 2,00% 13.813 $747.790 Su ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.017.549 1,90% 10.770 $288.074 Su ×6
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $3.513.998 1,66% 18.971 $462.315 Su ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3.255.862 1,54% 20.521 $259.447 Su ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $3.165.906 1,49% 29.552 $-103.467 Su ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2.983.044 1,41% 6.884 $1.682.923 Su ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.439.870 1,15% 12.194 $423.888 Su ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2.430.726 1,15% 3.362 $1.256.677 Giù ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2.236.327 1,06% 7.953 $335.262 Su ×1
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $2.168.469 1,02% 13.067 $625.779
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1.977.813 0,93% 4.584 $1.301.762 Su ×5
V Visa Inc. $1.962.501 0,93% 5.720 $338.849 Su ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.654.237 0,78% 4.379 $629.393 Su ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.439.725 0,68% 2.803 $29.103 Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.395.275 0,66% 3.904 $410.901 Su ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.275.706 0,60% 5.070 $256.652 Su ×2
AEE Ameren Corporation Common Stock $1.192.267 0,56% 10.547 $35.434 Su ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1.138.666 0,54% 3.339 $680.311 Su ×5
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $1.108.626 0,52% 52.269 $25.613
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $1.093.054 0,52% 13.067 $26.134
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1.089.169 0,51% 4.585 $264.253 Su ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $974.055 0,46% 1.729 $67.683 Su ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $887.943 0,42% 2.652 $334.161 Su ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $842.501 0,40% 3.098 $577.976 Su ×1
MO Altria Group, Inc. $806.931 0,38% 11.215 $173.634 Su ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $797.927 0,38% 4.697 $294.529 Su ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $756.271 0,36% 991 $417.004 Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $726.073 0,34% 2.055 $136.612
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $715.433 0,34% 2.462 $14.088 Su ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $694.956 0,33% 6.136 $-85.918 Giù ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $692.047 0,33% 4.722 $104.020 Su ×5
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $671.448 0,32% 1.789 $251.031 Su ×6
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $642.507 0,30% 11.126 Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $640.419 0,30% 2.687 $87.878 Su ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $609.470 0,29% 8.536 $-522.119 Giù ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $605.627 0,29% 4.188 $98.840 Giù ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $600.057 0,28% 2.347 $18.176 Giù ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $580.435 0,27% 1.397 $206.017 Su ×3
T AT&T Inc. $571.701 0,27% 27.618 $-99.635 Su ×2
CASS Cass Information Systems, Inc - Common Stock $564.520 0,27% 11.000 $80.300
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $563.859 0,27% 4.388 $97.976 Su ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $548.583 0,26% 1.969 $24.790
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $537.344 0,25% 14.406 $238.338 Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $528.801 0,25% 441 $183.093 Su ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $524.437 0,25% 4.151 $-104.262 Giù ×1
IVV iShares Trust $507.747 0,24% 678 $64.871
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $505.143 0,24% 2.291 $-41.845 Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $491.383 0,23% 982 $25.601 Su ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $484.256 0,23% 13.173 $64.599 Su ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $480.534 0,23% 1.327 $84.351 Su ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $479.299 0,23% 6.727 $48.233
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $470.316 0,22% 1.848 $217.391 Su ×1
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $465.033 0,22% 15.272 $71.523 Su ×1
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $452.012 0,21% 16.533 $184.727 Su ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $435.900 0,21% 23.524 $81.032 Su ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $434.079 0,20% 7.706 $56.389 Su ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $415.712 0,20% 1.146 $25.377 Giù ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $411.578 0,19% 1.167 $26.448 Giù ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $400.544 0,19% 2.869 Su ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $389.922 0,18% 3.787 $-101.482 Su ×6
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $384.012 0,18% 2.891 $47.885 Giù ×1
UGI UGI Corporation Common Stock $379.491 0,18% 10.987 $37.434 Su ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $376.288 0,18% 498 $7.645 Su ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $374.278 0,18% 3.208 $-28.723 Su ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $371.943 0,18% 12.316 $50.249
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $348.767 0,16% 943 $37.760 Giù ×2
PI Impinj, Inc. - Common Stock $317.684 0,15% 2.218 Su ×1
GLD SPDR Gold Shares $317.544 0,15% 862 $-52.505 Su ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $314.564 0,15% 961 $72.470 Su ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $276.505 0,13% 1.765 $-51.101 Su ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $264.444 0,12% 6.442 $-76.034 Giù ×1
IEMG iShares, Inc. $246.615 0,12% 2.977 $38.969
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $246.119 0,12% 1.491 $5.775 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $242.011 0,11% 1.416 Su ×1
NPO Enpro Inc. Common Stock $235.958 0,11% 626 Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $234.688 0,11% 404 Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $232.186 0,11% 914 $10.349 Su ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $230.126 0,11% 2.856 $25.039 Su ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $228.598 0,11% 1.115 $-197.035 Giù ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $223.664 0,11% 940 $23.581 Giù ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $215.761 0,10% 1.594 $-158.382 Giù ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $206.658 0,10% 1.509 $-43.399 Giù ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $205.489 0,10% 3.606
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $167.386 0,08% 12.576 $-46.179 Su ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
VUG $17.637.449 8,33% su ×3
MU $6.716.814 3,17% su ×6
XLK $4.747.568 2,24% su ×3
MSFT $4.017.549 1,90% su ×6
LRCX $2.983.044 1,41% su ×6
NVDA $2.439.870 1,15% su ×4
DELL $1.977.813 0,93% su ×5
AVGO $1.654.237 0,78% su ×4
GOOGL $1.395.275 0,66% su ×4
PANW $1.138.666 0,54% su ×5
CAH $1.089.169 0,51% su ×4
META $974.055 0,46% su ×6
ANET $797.927 0,38% su ×6
LHX $715.433 0,34% su ×5
ORCL $692.047 0,33% su ×5

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
CBSH $642.507 11.126 0,30%
INTC $400.544 2.869 0,19%
PI $317.684 2.218 0,15%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $242.011 1.416 0,11%
NPO $235.958 626 0,11%
AMD $234.688 404 0,11%
BAC $205.489 3.606 0,10%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
MU Acquistato di più +689 +$5.0M
VOO Acquistato di più +69 +$3.1M
VUG Acquistato di più +172K +$3.1M
SPY Ridotto -467 +$2.5M
IVW Ridotto -773 +$2.4M
VTV Acquistato di più +2K +$1.9M
LRCX Acquistato di più +799 +$1.7M
XLK Acquistato di più +56 +$1.4M
DELL Acquistato di più +465 +$1.3M
AMAT Ridotto -73 +$1.3M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
SCHD 30 Settembre 2025 131.700 $3.490.045 21,6%
XLF 31 Marzo 2026 56.846 $3.190.766 9,1%
IBKR 30 Giugno 2026 11.295 $757.556 2,3%
TPR 31 Marzo 2026 5.701 $732.750 -17,1%
MDB 31 Marzo 2026 1.669 $702.349 46,8%
EWBC 30 Giugno 2026 6.322 $674.937 -1,7%
TSLA 30 Giugno 2026 1.752 $651.306 -10,0%
TGTX 31 Marzo 2026 19.520 $583.648 62,3%
TMUS 30 Giugno 2026 2.726 $572.599 -1,8%
VBK 31 Marzo 2026 1.820 $567.003
VOE 31 Marzo 2026 3.012 $544.931
COR 30 Giugno 2026 1.644 $516.446 11,3%
PLD 31 Marzo 2026 3.930 $509.681 -3,1%
HCA 31 Dicembre 2025 1.176 $501.211 -6,8%
PHM 31 Dicembre 2025 3.706 $489.674 -2,8%
TFC 31 Marzo 2026 9.540 $481.579 0,8%
KRE 31 Marzo 2026 7.072 $470.712
BMY 31 Marzo 2026 8.215 $435.913 -3,0%
ARKB 31 Marzo 2026 13.892 $434.681 26,3%
ACN 30 Giugno 2026 2.179 $432.122 56,7%
CVX 31 Marzo 2026 2.623 $429.768 -0,2%
MSI 30 Giugno 2026 939 $407.498 9,7%
TMHC 31 Marzo 2026 6.741 $397.382 Non più monitorato
APTV 30 Giugno 2026 5.707 $396.294 -28,5%
IR 31 Marzo 2026 4.468 $367.315 -2,0%
COST 30 Settembre 2025 369 $365.528 -0,2%
IBIT 30 Settembre 2025 5.965 $365.118 -25,3%
DIS 31 Dicembre 2025 2.971 $340.180 -8,9%
OC 31 Dicembre 2025 2.310 $326.772 5,0%
INTU 30 Giugno 2026 734 $317.367 9,1%
DUK 30 Giugno 2026 2.347 $307.313 -10,1%
FITB 31 Dicembre 2025 6.843 $304.856 8,5%
MSTR 31 Dicembre 2025 934 $300.944 8,2%
HAS 30 Giugno 2026 3.106 $290.722 11,9%
WM 30 Giugno 2026 1.256 $288.595 -7,3%
CMCSA 31 Dicembre 2025 9.163 $287.902 -23,0%
PG 31 Marzo 2026 2.047 $287.302 1,0%
VTEB 31 Marzo 2026 5.632 $283.853
GD 30 Giugno 2026 821 $281.845 -6,4%
AMGN 30 Giugno 2025 878 $273.541 44,3%
BAC 31 Marzo 2026 4.704 $267.617 10,8%
KR 30 Giugno 2026 3.608 $261.075 5,9%
DOV 30 Settembre 2025 1.376 $252.124 14,7%
XOM 30 Giugno 2026 1.427 $242.176 20,0%
AMP 30 Giugno 2026 515 $228.866 7,9%
PH 30 Giugno 2026 240 $214.858 -0,2%
TMO 30 Giugno 2026 433 $212.832 35,0%
IBIT 30 Giugno 2026 5.400 $207.468
ADM 30 Giugno 2026 2.848 $207.021 7,9%
LAD 30 Giugno 2026 813 $203.022 4,3%