Estabrook Capital Management

CIK 1344717 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$738.6M
#2.987 di 9.443 per valore 13F · top 31.6%
Posizioni
344
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +7.8% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
42,81%
Peso dei primi 25 titoli
67,50%
Posizioni superiori all'1%
29
Numero effettivo di posizioni
34,9

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,96% Acquisti stimati $21.070.211 · vendite $28.024.985

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 80,2% ancora detenuto

Nuove posizioni
14
Aumentato
66
Diminuito
103
Chiuso
49
Su questa pagina

Performance vs S&P 500

Monitorato Q1 2025–Q2 2026
+31.2%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra)
+37.0%
Rendimento in eccesso
-5.8%

Annualizzato: +24.3% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 98,6% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

Technology
21,2%
Financials
19,9%
Industrials
14,6%
Healthcare
10,4%
Energy
7,8%
Retail
7,2%
Communication Services
4,4%
Communications
2,8%
Telecommunication
1,7%
Utilities
1,6%
Financial Services
1,4%
Consumer Staples
1,0%
Materials
0,9%
Consumer products
0,6%
Real Estate
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Altro/Non mappato
3,4%

Portafoglio completo 344 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $57.552.510 7,79% 154.288 $1.637.961 Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $52.705.367 7,14% 161.016 $4.961.140 Giù ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $51.301.792 6,95% 177.294 $5.725.930 Giù ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $30.340.099 4,11% 32.433 $-2.581.948 Giù ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23.994.894 3,25% 67.143 $4.159.868 Giù ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $22.786.188 3,08% 89.720 $821.543 Giù ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $20.403.037 2,76% 173.702 $6.697.617 Giù ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $19.457.380 2,63% 76.175 $8.733.426 Giù ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock $18.921.612 2,56% 135.193 $3.389.886 Giù ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $18.733.929 2,54% 66.619 $2.515.856 Giù ×5
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $17.401.845 2,36% 70.676 $2.547.965 Giù ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $16.186.252 2,19% 284.069 $2.202.266 Giù ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $15.616.064 2,11% 57.412 $1.553.324 Giù ×5
CB Chubb Limited Common Stock $14.074.266 1,91% 41.305 $438.984 Giù ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $12.992.766 1,76% 78.383 $-3.487.853 Giù ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12.440.214 1,68% 96.811 $622.443 Giù ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $11.974.009 1,62% 115.179 $-3.283.079 Giù ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $11.958.900 1,62% 10.179 $2.983.742 Giù ×4
GE GE Aerospace Common Stock $11.947.027 1,62% 31.967 $2.947.261 Su ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $11.620.680 1,57% 156.318 $47.350 Giù ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $10.348.750 1,40% 24.286 $1.371.948 Giù ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9.870.774 1,34% 72.197 $-2.703.916 Giù ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $9.425.009 1,28% 114.049 $239.289 Giù ×5
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $8.294.571 1,12% 95.725 $758.943 Giù ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8.193.002 1,11% 72.338 $-895.843 Giù ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $7.804.304 1,06% 324.099 $-1.455.441 Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $7.719.848 1,05% 34.479 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $7.622.617 1,03% 34.479 Su ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7.554.430 1,02% 178.423 $-1.453.458 Giù ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7.237.338 0,98% 57.176 $-282.939 Giù ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $7.063.308 0,96% 90.289 $-255.064 Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6.965.963 0,94% 29.227 $944.877 Su ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $6.908.598 0,94% 47.774 $1.122.776 Giù ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6.779.249 0,92% 18.721 $147.932 Giù ×5
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $6.766.263 0,92% 57.708 $344.608 Giù ×5
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $6.700.138 0,91% 21.298 $548.006 Giù ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5.725.713 0,78% 16.205 $802.335 Giù ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5.602.322 0,76% 15.885 $323.637 Giù ×1
T AT&T Inc. $5.224.390 0,71% 252.386 $-1.833.718 Su ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4.809.956 0,65% 16.137 $1.566.847 Giù ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $4.503.319 0,61% 8.842 $-1.529.047
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4.443.888 0,60% 3.705 $941.404 Giù ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $4.311.060 0,58% 50.904 $-67.057 Giù ×5
DOV Dover Corporation Common Stock $4.262.890 0,58% 19.007 $283.788 Giù ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4.126.438 0,56% 21.749 $-28.435 Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3.974.384 0,54% 27.103 $42.872 Giù ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $3.957.710 0,54% 65.525 $540.133 Giù ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $3.878.214 0,53% 13.800 $1.076.896 Giù ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3.855.297 0,52% 43.925 $-397.957 Giù ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3.802.599 0,51% 9.149 $1.283.947 Giù ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $3.793.293 0,51% 11.970 $235.450
INTC Intel Corporation - Common Stock $3.791.792 0,51% 27.156 $2.163.307 Giù ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3.630.134 0,49% 9.140 $719.471 Giù ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3.571.436 0,48% 19.327 $816.317 Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.506.577 0,47% 17.525 $408.535 Giù ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $3.390.696 0,46% 58.622 $-17.672 Giù ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.236.342 0,44% 12.861 $469.652 Su ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3.156.716 0,43% 23.314 $-479.710 Giù ×1
SLB SLB Limited Common Shares $3.079.219 0,42% 66.234 $-451.274 Giù ×4
FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock $3.063.299 0,41% 122.581 $562.831 Su ×1
NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) $2.857.060 0,39% 153.358 $153.605 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 05588E801) $2.527.165 0,34% 63.769 $258.264
BA Boeing Company (The) Common Stock $2.289.820 0,31% 10.578 $84.966 Giù ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2.034.181 0,28% 6.461 $-120.384 Giù ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1.964.374 0,27% 15.040 $110.620 Giù ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1.908.481 0,26% 59.696 $-46.385 Su ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1.859.263 0,25% 7.814 $239.108
NKE Nike, Inc. Common Stock $1.730.668 0,23% 42.160 $245.898 Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.616.006 0,22% 1.400 $1.109.246 Giù ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1.511.148 0,20% 23.608 $-121.294 Su ×2
V Visa Inc. $1.465.337 0,20% 4.271 $179.004 Su ×2
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $1.454.068 0,20% 91.566 $166.268 Giù ×5
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1.446.620 0,20% 12.132 $199.814
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1.404.139 0,19% 8.598 $413.602 Su ×1
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. $1.384.919 0,19% 22.530 $250.739 Su ×1
F Ford Motor Company Common Stock $1.277.229 0,17% 91.887 $242.091 Su ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.172.276 0,16% 2.018 $760.330 Giù ×4
AME AMETEK, Inc. $1.161.312 0,16% 4.800 $46.640 Giù ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1.089.454 0,15% 11.319 $-30.674 Giù ×1
DE Deere & Company Common Stock $1.072.018 0,15% 1.690 $120.041
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.070.814 0,14% 1.901 $6.652 Su ×5
BRKB $938.231 0,13% 1.875 $36.856 Giù ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $919.956 0,12% 12.542 $197.105 Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 26614N201) $873.115 0,12% 6.437 Su ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $788.717 0,11% 8.902 $-3.423 Giù ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $775.101 0,10% 8.542 $-114.432 Giù ×3
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $753.060 0,10% 5.962 $239.806 Su ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $739.926 0,10% 13.332 $-73.993
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $720.215 0,10% 8.862 $46.260
Emittente sconosciuto (CUSIP: 41015E387) $702.541 0,10% 76.613 $39.839
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $695.247 0,09% 2.484 $-248.425
TDW Tidewater Inc. Common Stock $652.974 0,09% 9.800 $-165.816
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $649.529 0,09% 2.729 $81.462 Giù ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $629.237 0,09% 8.115 $-78.958 Su ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $548.254 0,07% 9.515 $-31.742 Giù ×5
PSX Phillips 66 Common Stock $495.147 0,07% 2.929 $-52.850 Giù ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $484.690 0,07% 934 $14.710 Giù ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $455.456 0,06% 12.390 $-13.382
CSX CSX Corporation - Common Stock $432.761 0,06% 9.105 $44.633 Giù ×2
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $432.120 0,06% 2.000 $65.460

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
AMZN $6.965.963 0,94% su ×4
META $1.070.814 0,14% su ×5
None $160.918 0,02% su ×5
XLU $110.947 0,02% su ×5
None $90.475 0,01% su ×5
PRU $85.912 0,01% su ×5
None $85.040 0,01% su ×5
None $81.645 0,01% su ×5
ZTS $52.673 0,01% su ×3
MET $51.527 0,01% su ×5
DHR $48.572 0,01% su ×3
BMEZ $43.824 0,01% su ×5
XLB $42.036 0,01% su ×4
HTO $41.263 0,01% su ×5
NWN $40.082 0,01% su ×5

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $7.719.848 34.479 1,05%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $7.622.617 34.479 1,03%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 26614N201) $873.115 6.437 0,12%
HBANZ $154.566 7.850 0,02%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105) $84.258 558 0,01%
CNQ $59.250 1.500 0,01%
TPR $43.914 300 0,01%
GM $18.885 245 0,00%
KSS $3.863 218 0,00%
GIL $2.374 46 0,00%
WLKP $957 43 0,00%
ROC $527 100 0,00%
BTX $226 25 0,00%
JPMPRFCL $0 4 0,00%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
GLW Ridotto -3K +$8.7M
CSCO Ridotto -3K +$6.7M
AAPL Ridotto -2K +$5.7M
JPM Ridotto -1K +$5.0M
GOOGL Ridotto -2K +$4.2M
CVX Ridotto -1K -$3.5M
C Ridotto -2K +$3.4M
COP Ridotto -405 -$3.3M
GEV Ridotto -103 +$3.0M
GE Acquistato di più +252 +$2.9M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
HON 30 Giugno 2026 69.830 $15.783.675 -1,2%
DD 30 Giugno 2026 19.143 $876.749 3,0%
FHNPRC 30 Giugno 2026 25.431 $643.150 Non più monitorato
IP 31 Dicembre 2025 2.990 $138.736 4,4%
QGENXXXX 31 Marzo 2026 2.213 $99.519 Non più monitorato
WPP 31 Dicembre 2025 3.000 $75.150 18,4%
TRGP 30 Giugno 2025 310 $62.146 73,8%
COR 30 Giugno 2025 180 $50.056 5,3%
RIOT 30 Settembre 2025 4.000 $45.200 6,5%
HSY 30 Giugno 2026 109 $22.660 8,4%
DGX 30 Giugno 2026 94 $18.422 13,8%
GOLD 30 Giugno 2025 896 $17.418 102,5%
MBGAF 30 Giugno 2025 266 $15.673 Non più monitorato
LNTH 30 Settembre 2025 185 $15.144 95,9%
WCC 30 Giugno 2026 54 $14.775 -2,2%
CTRA 30 Giugno 2026 408 $14.337 Non più monitorato
MKL 30 Giugno 2026 6 $11.484 -8,3%
COF 30 Giugno 2026 56 $10.216 6,5%
DFS 30 Giugno 2025 50 $8.535 Non più monitorato
CVS 30 Giugno 2026 116 $8.331 -9,1%
TSN 30 Giugno 2026 130 $8.329 2,7%
MGM 30 Giugno 2026 202 $7.476 -10,4%
DPG 31 Dicembre 2025 510 $6.584 16,5%
APP 30 Giugno 2026 16 $6.368 -38,6%
ADBE 30 Giugno 2025 16 $6.136 -29,2%
LULU 30 Giugno 2026 40 $6.124 3,0%
OC 30 Giugno 2026 54 $5.844 -7,3%
ULTA 30 Giugno 2025 15 $5.498 12,0%
DTRUY 30 Giugno 2025 266 $5.333 Non più monitorato
FSLR 30 Giugno 2025 41 $5.184 33,2%
CHX 30 Settembre 2025 202 $5.018 Non più monitorato
NOV 31 Dicembre 2025 349 $4.624 34,0%
HBI 30 Giugno 2025 792 $4.570 Non più monitorato
AGCO 30 Giugno 2026 39 $4.519 -14,8%
AMAT 30 Giugno 2026 13 $4.443 -31,7%
KN 31 Marzo 2026 200 $4.286 34,7%
PTEN 30 Giugno 2025 500 $4.110 106,1%
FCX 30 Giugno 2025 103 $3.900 57,8%
DAR 30 Giugno 2026 55 $3.402 25,4%
OVV 31 Marzo 2026 80 $3.135 12,8%
EXPD 30 Giugno 2026 21 $3.008 13,7%
NDSN 30 Giugno 2026 11 $2.927 7,4%
DCI 30 Giugno 2026 34 $2.886 2,7%
SNA 30 Giugno 2026 7 $2.543 -2,6%
TTC 30 Giugno 2026 27 $2.523 -0,1%
BFB 30 Giugno 2026 92 $2.432 Non più monitorato
NTRS 30 Giugno 2026 17 $2.373 6,2%
NJR 30 Giugno 2026 43 $2.362 -1,1%
GH 30 Giugno 2025 51 $2.173 220,5%
SO 30 Giugno 2026 22 $2.123 -3,4%
AWK 30 Giugno 2026 15 $2.041 5,5%
APD 30 Giugno 2026 7 $2.033 5,2%
GGG 30 Giugno 2026 24 $2.032 9,3%
MORN 30 Giugno 2026 12 $2.029 38,1%
AOS 30 Giugno 2026 30 $1.978 1,3%
PINS 30 Giugno 2026 106 $1.944 11,1%
MAS 30 Giugno 2026 32 $1.932 -9,2%
BLK 30 Giugno 2026 2 $1.923 19,8%
WRB 30 Giugno 2026 28 $1.856 -1,3%
TROW 30 Giugno 2026 20 $1.803 -1,0%
WEC 30 Giugno 2026 15 $1.737 -6,2%
SPGI 30 Giugno 2026 4 $1.701 11,5%
DOUG 30 Giugno 2025 979 $1.684 -16,2%
SNPS 30 Giugno 2026 4 $1.586 -10,9%
SKX 30 Settembre 2025 25 $1.577 Non più monitorato
RMD 30 Giugno 2026 7 $1.571 18,2%
MKC 30 Giugno 2026 30 $1.513 12,1%
ADBE 30 Giugno 2026 6 $1.458 33,6%
PYPL 30 Giugno 2025 21 $1.370 -17,0%
BRO 30 Giugno 2026 21 $1.369 12,2%
BTI 30 Settembre 2025 28 $1.325 6,2%
PAYX 30 Giugno 2026 14 $1.290 25,6%
AEE 30 Giugno 2026 11 $1.209 -3,0%
CEG 30 Giugno 2026 4 $1.117 10,8%
PSFE 30 Giugno 2025 55 $863 -47,1%
DEO 30 Settembre 2025 8 $807 -2,0%
MRSH 30 Giugno 2026 3 $520 12,9%
INTU 30 Giugno 2026 1 $432 38,7%
ZIMV 31 Dicembre 2025 19 $360 Non più monitorato
GTX 30 Giugno 2025 22 $184 152,1%
GM 30 Settembre 2025 3 $148 38,1%
CHPTXXXX 30 Settembre 2025 60 $42 Non più monitorato
CISS 30 Giugno 2025 7 $5 -16,9%