Fiduciary Wealth Partners, LLC
CIK 1666504 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $181.7M
- Posizioni
- 69
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.781 di 9.443 per valore 13F · top 71.8%
Valore portafoglio QoQ: +18.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 80,07%
- Peso dei primi 25 titoli
- 91,64%
- Posizioni superiori all'1%
- 13
- Numero effettivo di posizioni
- 6,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 4,27% Acquisti stimati $20.682.716 · vendite $7.139.748
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 58,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 11
- Aumentato
- 32
- Diminuito
- 13
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
6,4%
Industrials
2,5%
Retail
1,6%
Financials
1,3%
Communication Services
1,0%
Healthcare
0,8%
Consumer products
0,6%
Consumer Staples
0,3%
Financial Services
0,3%
Materials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Altro/Non mappato
84,8%
Portafoglio completo 69 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $54.685.672 | 30,10% | 79.623 | $5.692.546 | Giù ×3 | ||
| VEA | $37.930.042 | 20,88% | 532.351 | $2.975.187 | Giù ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $14.631.378 | 8,05% | 145.340 | Su ×1 | |||
| VB | $13.409.522 | 7,38% | 44.238 | $-463.648 | Giù ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5.128.944 | 2,82% | 17.725 | $681.241 | Su ×1 | ||
| SPY SPY | $4.824.735 | 2,66% | 6.461 | $627.889 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4.622.383 | 2,54% | 6.277 | $592.512 | Giù ×1 | ||
| VO | $4.558.313 | 2,51% | 56.576 | $-1.774.362 | Su ×1 | ||
| VWO | $2.919.371 | 1,61% | 48.909 | $250.610 | Giù ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.745.993 | 1,51% | 7.362 | $58.444 | Su ×1 | ||
| VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock | $2.505.309 | 1,38% | 77.684 | $688.280 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.192.490 | 1,21% | 9.199 | $303.481 | Su ×1 | ||
| IWV | $2.084.243 | 1,15% | 4.888 | $272.359 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.699.747 | 0,94% | 8.495 | $272.299 | Su ×1 | ||
| BIV | $1.604.308 | 0,88% | 20.917 | $-251.758 | Giù ×2 | ||
| DIA | $1.562.991 | 0,86% | 2.992 | $166.473 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.450.100 | 0,80% | 4.058 | $307.711 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.289.949 | 0,71% | 3.941 | $140.183 | Su ×2 | ||
| VTEB | $1.186.202 | 0,65% | 23.452 | $145.995 | Su ×1 | ||
| IEMG | $1.182.292 | 0,65% | 14.272 | $161.361 | Giù ×1 | ||
| VXF | $946.387 | 0,52% | 3.844 | $150.952 | Giù ×2 | ||
| IDEV | $930.600 | 0,51% | 10.455 | $56.876 | |||
| MDY | $886.912 | 0,49% | 1.261 | $109.178 | |||
| VGK | $842.370 | 0,46% | 9.514 | $-74.993 | Giù ×1 | ||
| IJR | $658.793 | 0,36% | 4.442 | $106.608 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $646.761 | 0,36% | 2.547 | $32.445 | Su ×1 | ||
| VTI | $590.132 | 0,32% | 1.595 | $78.630 | Su ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $573.160 | 0,32% | 1.618 | $19.203 | Su ×1 | ||
| XLK XLK | $547.554 | 0,30% | 2.874 | $36.553 | Giù ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $536.843 | 0,30% | 2.409 | $-15.265 | Su ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $502.663 | 0,28% | 1.474 | $267.634 | Su ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $493.505 | 0,27% | 3.365 | $10.827 | Su ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $480.255 | 0,26% | 3.170 | $-23.119 | Su ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $466.798 | 0,26% | 4.936 | $-4.294 | |||
| AVLV | $460.063 | 0,25% | 5.044 | $53.466 | |||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $434.016 | 0,24% | 2.097 | $94.763 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108) | $427.507 | 0,24% | 3.127 | Su ×1 | |||
| EWJ | $421.767 | 0,23% | 4.522 | $20.170 | Giù ×1 | ||
| SGI Somnigroup International Inc. Common Stock | $417.304 | 0,23% | 5.323 | $83.408 | Su ×3 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $398.132 | 0,22% | 9.828 | $59.656 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $389.514 | 0,21% | 756 | $107.332 | Su ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $351.685 | 0,19% | 931 | $84.578 | Su ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $335.828 | 0,18% | 2.480 | $-46.693 | Su ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $331.778 | 0,18% | 589 | $11.957 | Su ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $319.413 | 0,18% | 1.528 | $70.748 | Su ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $307.721 | 0,17% | 1.665 | $94.687 | Su ×1 | ||
| JNK | $306.746 | 0,17% | 3.183 | $2.069 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $298.533 | 0,16% | 603 | $83.205 | Su ×1 | ||
| TSPA | $296.017 | 0,16% | 6.228 | Su ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $295.382 | 0,16% | 2.608 | $-20.041 | Su ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $291.473 | 0,16% | 1.158 | $45.175 | Su ×1 | ||
| BBCA | $288.359 | 0,16% | 2.901 | $6.461 | Giù ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $275.619 | 0,15% | 2.803 | $17.407 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $273.371 | 0,15% | 527 | $15.681 | Su ×1 | ||
| EFA | $261.680 | 0,14% | 2.519 | $17.687 | Su ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $259.368 | 0,14% | 505 | $13.036 | Su ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $255.479 | 0,14% | 213 | ||||
| VIG | $241.559 | 0,13% | 1.021 | $22.010 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $230.897 | 0,13% | 4.052 | ||||
| NVS Novartis AG Common Stock | $229.438 | 0,13% | 1.464 | $5.812 | |||
| IJH | $223.388 | 0,12% | 2.897 | Su ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $223.135 | 0,12% | 2.746 | $18.912 | Su ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $222.778 | 0,12% | 193 | Su ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $220.437 | 0,12% | 305 | ||||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $218.344 | 0,12% | 1.225 | $12.038 | Su ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $213.050 | 0,12% | 2.226 | $127 | Su ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $210.349 | 0,12% | 778 | Su ×1 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $209.305 | 0,12% | 2.283 | ||||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $204.964 | 0,11% | 481 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| SGOV | $14.631.378 | 145.340 | 8,05% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108) | $427.507 | 3.127 | 0,24% |
| TSPA | $296.017 | 6.228 | 0,16% |
| LLY | $255.479 | 213 | 0,14% |
| BAC | $230.897 | 4.052 | 0,13% |
| IJH | $223.388 | 2.897 | 0,12% |
| MU | $222.778 | 193 | 0,12% |
| AMAT | $220.437 | 305 | 0,12% |
| ITW | $210.349 | 778 | 0,12% |
| CL | $209.305 | 2.283 | 0,12% |
| ETN | $204.964 | 481 | 0,11% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Ridotto | -2K | +$5.7M |
| VEA | Ridotto | -13K | +$3.0M |
| VO | Acquistato di più | +35K | -$1.8M |
| VOYG | Solo movimento di prezzo | +0 | +$688K |
| AAPL | Acquistato di più | +200 | +$681K |
| SPY | Acquistato di più | +8 | +$628K |
| QQQ | Ridotto | -705 | +$593K |
| VB | Ridotto | -9K | -$464K |
| GOOGL | Acquistato di più | +85 | +$308K |
| AMZN | Acquistato di più | +129 | +$303K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IWD | 31 Marzo 2026 | 20.822 | $4.379.699 | Non più monitorato |
| IWF | 31 Marzo 2026 | 9.081 | $4.298.037 | Non più monitorato |
| IWB | 31 Marzo 2026 | 5.009 | $1.870.633 | Non più monitorato |
| DIA | 30 Giugno 2025 | 4.299 | $1.805.064 | Non più monitorato |
| HD | 31 Marzo 2026 | 3.421 | $1.177.318 | 2,7% |
| GOOG | 31 Marzo 2026 | 3.293 | $1.033.416 | 18,6% |
| VSGX | 31 Marzo 2026 | 12.760 | $913.871 | Non più monitorato |
| RVTY | 31 Marzo 2026 | 9.278 | $897.647 | 37,6% |
| ESGV | 31 Marzo 2026 | 6.611 | $799.667 | Non più monitorato |
| VXF | 30 Giugno 2025 | 4.046 | $696.879 | Non più monitorato |
| BRKB | 31 Marzo 2026 | 1.185 | $595.640 | Non più monitorato |
| LRCX | 31 Marzo 2026 | 3.322 | $568.691 | 43,9% |
| XOM | 30 Giugno 2026 | 3.060 | $519.133 | 22,5% |
| INTU | 31 Marzo 2026 | 745 | $493.522 | -16,3% |
| AMAT | 31 Marzo 2026 | 1.813 | $465.895 | 44,5% |
| COST | 31 Marzo 2026 | 536 | $462.214 | -5,9% |
| SCJ | 31 Marzo 2026 | 4.900 | $449.859 | Non più monitorato |
| VTHR | 31 Marzo 2026 | 1.488 | $446.956 | |
| AMGN | 31 Marzo 2026 | 1.326 | $434.013 | 24,0% |
| CAT | 31 Marzo 2026 | 749 | $429.349 | 14,1% |
| ORCL | 31 Marzo 2026 | 2.120 | $413.209 | -3,1% |
| IBM | 31 Marzo 2026 | 1.311 | $388.338 | -2,6% |
| CRM | 31 Marzo 2026 | 1.417 | $375.304 | 10,2% |
| VTHR | 30 Giugno 2025 | 1.487 | $366.975 | |
| IWS | 31 Marzo 2026 | 2.591 | $365.461 | Non più monitorato |
| LLY | 31 Marzo 2026 | 324 | $348.368 | 37,9% |
| BAC | 31 Marzo 2026 | 6.243 | $343.369 | 29,0% |
| MFC | 30 Giugno 2025 | 9.828 | $306.142 | 34,7% |
| JNK | 30 Giugno 2025 | 3.185 | $303.531 | Non più monitorato |
| TSLA | 31 Marzo 2026 | 661 | $297.265 | -7,1% |
| IWO | 30 Settembre 2025 | 1.003 | $286.718 | Non più monitorato |
| ACN | 31 Marzo 2026 | 1.041 | $279.183 | -6,7% |
| ICE | 31 Marzo 2026 | 1.629 | $263.833 | 0,2% |
| BLK | 31 Dicembre 2025 | 223 | $259.872 | 7,7% |
| VRNS | 31 Dicembre 2025 | 4.500 | $258.615 | 27,5% |
| V | 31 Marzo 2026 | 728 | $255.369 | 21,6% |
| OKLO | 31 Marzo 2026 | 3.525 | $252.954 | -16,0% |
| COF | 31 Marzo 2026 | 1.009 | $244.425 | 17,1% |
| IWM | 31 Marzo 2026 | 960 | $236.194 | Non più monitorato |
| CVNA | 31 Marzo 2026 | 538 | $227.047 | -77,7% |
| MA | 30 Giugno 2025 | 413 | $226.411 | 2,7% |
| PM | 30 Settembre 2025 | 1.211 | $220.559 | 17,8% |
| MDY | 30 Giugno 2025 | 413 | $220.327 | Non più monitorato |
| Z | 30 Giugno 2026 | 5.291 | $218.942 | 14,3% |
| DLTR | 31 Dicembre 2025 | 2.318 | $218.750 | 5,4% |
| NEE | 31 Dicembre 2025 | 2.878 | $217.224 | 6,8% |
| IJR | 30 Giugno 2025 | 2.072 | $216.669 | Non più monitorato |
| IP | 30 Giugno 2025 | 4.042 | $215.641 | -12,2% |
| MRK | 31 Marzo 2026 | 2.031 | $213.784 | 25,0% |
| DHR | 31 Marzo 2026 | 927 | $212.225 | 13,2% |
| SO | 31 Dicembre 2025 | 2.232 | $211.527 | 6,0% |
| MDT | 31 Marzo 2026 | 2.164 | $207.874 | 8,6% |
| CL | 31 Marzo 2026 | 2.628 | $207.664 | 6,8% |
| MRSH | 31 Dicembre 2025 | 1.015 | $204.648 | 1,5% |
| SYK | 31 Marzo 2026 | 580 | $203.853 | 3,4% |
| DIS | 31 Dicembre 2025 | 1.771 | $202.770 | -5,0% |
| WFC | 31 Marzo 2026 | 2.157 | $201.008 | 7,0% |
| PH | 30 Settembre 2025 | 272 | $189.984 | 34,4% |
| MRK | 30 Settembre 2025 | 2.203 | $174.390 | 79,2% |
| UNH | 30 Giugno 2025 | 288 | $150.948 | 25,8% |
| EXR | 30 Settembre 2025 | 600 | $88.464 | 5,0% |
| NFLX | 30 Settembre 2025 | 57 | $76.330 | -93,3% |
| HON | 30 Settembre 2025 | 268 | $62.412 | 11,5% |
| ETN | 30 Settembre 2025 | 47 | $16.779 | 11,3% |
| XYL | 30 Giugno 2025 | 12 | $1.434 | -10,6% |