New World Advisors LLC
CIK 1767724 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $588.4M
- Posizioni
- 125
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#3.417 di 9.443 per valore 13F · top 36.2%
Valore portafoglio QoQ: +3.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 90,35%
- Peso dei primi 25 titoli
- 94,06%
- Posizioni superiori all'1%
- 7
- Numero effettivo di posizioni
- 1,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,75% Acquisti stimati $30.003.581 · vendite $4.357.004
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 77,2% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 44
- Aumentato
- 58
- Diminuito
- 20
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +17.6% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 87,4% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Retail
72,2%
Technology
5,8%
Industrials
1,2%
Communication Services
1,1%
Healthcare
0,9%
Financials
0,6%
Financial Services
0,6%
Energy
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,0%
Altro/Non mappato
16,1%
Portafoglio completo 125 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $417.989.713 | 71,04% | 2.759.008 | $-25.777.142 | Giù ×4 | ||
| IVV | $58.227.621 | 9,90% | 77.752 | $8.561.876 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 05686D309) | $10.081.765 | 1,71% | 384.300 | Su ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9.824.320 | 1,67% | 33.952 | $1.490.318 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8.332.348 | 1,42% | 41.643 | $1.571.732 | Su ×1 | ||
| IJR | $7.961.926 | 1,35% | 53.684 | $1.383.890 | Su ×1 | ||
| EFV | $6.516.855 | 1,11% | 85.132 | $1.322.690 | Su ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4.670.747 | 0,79% | 12.521 | $778.124 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4.609.019 | 0,78% | 19.338 | $933.261 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3.370.838 | 0,57% | 9.432 | $726.631 | Su ×1 | ||
| ARKK | $2.175.109 | 0,37% | 26.913 | $365.049 | Su ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2.046.854 | 0,35% | 5.793 | $421.209 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.990.215 | 0,34% | 6.080 | $429.674 | Su ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.972.912 | 0,34% | 14.430 | $-438.337 | Su ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1.838.784 | 0,31% | 1.593 | $1.351.957 | Su ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1.622.060 | 0,28% | 4.294 | $471.302 | Su ×1 | ||
| BRKB | $1.422.109 | 0,24% | 2.842 | $132.582 | Su ×1 | ||
| VTI | $1.369.246 | 0,23% | 3.700 | $165.233 | Giù ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.196.707 | 0,20% | 4.712 | $243.391 | Su ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1.090.322 | 0,19% | 11.403 | $256.662 | Su ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1.084.727 | 0,18% | 2.579 | $163.902 | Su ×1 | ||
| VIG | $1.075.201 | 0,18% | 4.544 | $264.640 | Su ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1.030.985 | 0,18% | 3.005 | $138.470 | Su ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.020.715 | 0,17% | 851 | $301.455 | Su ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $901.827 | 0,15% | 1.601 | $-337.407 | Giù ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $871.120 | 0,15% | 2.470 | $-31.355 | Giù ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $869.621 | 0,15% | 1.497 | $591.736 | Su ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $806.130 | 0,14% | 757 | $254.948 | Giù ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $757.739 | 0,13% | 4.680 | $91.279 | Su ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $686.127 | 0,12% | 949 | $369.288 | Su ×1 | ||
| IVW | $634.426 | 0,11% | 4.613 | $112.650 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $617.445 | 0,10% | 4.422 | Su ×1 | |||
| IWF | $616.380 | 0,10% | 4.964 | $101.289 | Su ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $581.962 | 0,10% | 1.343 | $319.588 | Su ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $557.778 | 0,09% | 9.789 | $77.590 | Giù ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $552.184 | 0,09% | 470 | $259.762 | Su ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $544.422 | 0,09% | 1.936 | $109.332 | Su ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $541.491 | 0,09% | 4.610 | $212.509 | Su ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $508.220 | 0,09% | 3.066 | $55.730 | Su ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $501.787 | 0,09% | 977 | $-43.842 | Giù ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $494.833 | 0,08% | 4.369 | $-58.461 | Giù ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $492.799 | 0,08% | 3.835 | $36.659 | Su ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $487.281 | 0,08% | 3.325 | $31.238 | Su ×1 | ||
| IEFA | $477.896 | 0,08% | 4.948 | $5.081 | Giù ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $469.334 | 0,08% | 5.775 | $37.902 | Su ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $469.218 | 0,08% | 5.346 | $-40.600 | Giù ×2 | ||
| DWM | $465.025 | 0,08% | 6.352 | $94.670 | Su ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $443.413 | 0,08% | 474 | $-65.763 | Giù ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $437.638 | 0,07% | 1.171 | $200.690 | Su ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $431.904 | 0,07% | 1.449 | Su ×1 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $424.667 | 0,07% | 1.944 | Su ×1 | |||
| AGG | $413.115 | 0,07% | 4.174 | $-411 | Su ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $401.230 | 0,07% | 1.108 | $20.176 | Su ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $379.264 | 0,06% | 375 | $67.094 | Su ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $375.985 | 0,06% | 4.398 | $36.855 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $371.672 | 0,06% | 1.477 | $-1.758 | Giù ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $358.712 | 0,06% | 1.716 | $110.870 | Su ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $354.208 | 0,06% | 481 | $84.664 | Su ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $353.679 | 0,06% | 2.527 | $79.227 | Su ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $352.638 | 0,06% | 2.086 | Su ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $350.763 | 0,06% | 2.392 | $-46.014 | Giù ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $344.395 | 0,06% | 676 | $56.705 | Su ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $342.463 | 0,06% | 1.805 | $47.519 | Su ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $340.437 | 0,06% | 2.330 | $128.036 | Su ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $336.262 | 0,06% | 4.069 | $61.130 | Su ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $335.502 | 0,06% | 1.112 | Su ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $332.504 | 0,06% | 800 | ||||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $328.844 | 0,06% | 2.298 | ||||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $311.501 | 0,05% | 137 | Su ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $309.356 | 0,05% | 1.710 | $56.220 | Su ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $308.912 | 0,05% | 1.037 | Su ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $301.379 | 0,05% | 4.221 | $-178.890 | Giù ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $300.864 | 0,05% | 2.635 | $-41.355 | Giù ×5 | ||
| VOO | $292.581 | 0,05% | 426 | $38.025 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $289.341 | 0,05% | 1.641 | $76.568 | Giù ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $288.412 | 0,05% | 1.355 | Su ×1 | |||
| NEM Newmont Corporation | $288.139 | 0,05% | 3.085 | $42.953 | Su ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $285.926 | 0,05% | 671 | $48.433 | Su ×1 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $282.492 | 0,05% | 16.795 | Su ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $278.004 | 0,05% | 6.566 | $-40.566 | Su ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $276.705 | 0,05% | 1.816 | Su ×1 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $276.055 | 0,05% | 1.797 | Su ×1 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $274.317 | 0,05% | 944 | $14.074 | Su ×2 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $273.260 | 0,05% | 443 | Su ×1 | |||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $270.292 | 0,05% | 6.333 | Su ×1 | |||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $266.252 | 0,05% | 427 | Su ×1 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $263.791 | 0,04% | 413 | Su ×1 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $263.763 | 0,04% | 2.877 | $25.034 | Su ×1 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $263.022 | 0,04% | 3.337 | $2.070 | Su ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $262.506 | 0,04% | 273 | Su ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $260.846 | 0,04% | 4.527 | Su ×1 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $259.718 | 0,04% | 4.956 | $54.612 | Su ×1 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $259.195 | 0,04% | 20.124 | $48.889 | Su ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $258.599 | 0,04% | 1.289 | Su ×1 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $256.013 | 0,04% | 983 | Su ×1 | |||
| RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock | $255.050 | 0,04% | 3.177 | Su ×1 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $250.692 | 0,04% | 562 | Su ×1 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $248.211 | 0,04% | 951 | Su ×1 | |||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $248.038 | 0,04% | 986 | Su ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $247.520 | 0,04% | 910 | $28.919 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 05686D309) | $10.081.765 | 384.300 | 1,71% |
| INTC | $617.445 | 4.422 | 0,10% |
| TXN | $431.904 | 1.449 | 0,07% |
| PGR | $424.667 | 1.944 | 0,07% |
| PSX | $352.638 | 2.086 | 0,06% |
| KLAC | $335.502 | 1.112 | 0,06% |
| UNH | $332.504 | 800 | 0,06% |
| ABNB | $328.844 | 2.298 | 0,06% |
| SNDK | $311.501 | 137 | 0,05% |
| MRVL | $308.912 | 1.037 | 0,05% |
| ROST | $288.412 | 1.355 | 0,05% |
| PCG | $282.492 | 16.795 | 0,05% |
| DTE | $276.705 | 1.816 | 0,05% |
| FTNT | $276.055 | 1.797 | 0,05% |
| CRS | $273.260 | 443 | 0,05% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| TJX | Ridotto | -20K | -$25.8M |
| IVV | Acquistato di più | +2K | +$8.6M |
| NVDA | Acquistato di più | +3K | +$1.6M |
| AAPL | Acquistato di più | +1K | +$1.5M |
| IJR | Acquistato di più | +768 | +$1.4M |
| MU | Acquistato di più | +152 | +$1.4M |
| EFV | Acquistato di più | +15K | +$1.3M |
| AMZN | Acquistato di più | +2K | +$933K |
| MSFT | Acquistato di più | +2K | +$778K |
| GOOGL | Acquistato di più | +237 | +$727K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SUB | 31 Marzo 2026 | 7.355 | $784.744 | Non più monitorato |
| BWIN | 31 Marzo 2025 | 18.295 | $709.114 | -29,7% |
| ZBH | 30 Giugno 2025 | 4.838 | $547.565 | 10,8% |
| MSCI | 30 Giugno 2025 | 856 | $484.068 | -2,0% |
| LHX | 30 Giugno 2025 | 2.245 | $469.901 | 9,4% |
| USMV | 31 Marzo 2026 | 4.921 | $463.361 | Non più monitorato |
| AON | 30 Giugno 2025 | 1.135 | $452.967 | -1,7% |
| ELAN | 30 Giugno 2025 | 43.000 | $451.500 | 69,6% |
| GPK | 30 Giugno 2025 | 17.000 | $441.320 | -45,8% |
| MU | 30 Giugno 2025 | 5.055 | $439.229 | 658,1% |
| ACN | 30 Giugno 2025 | 1.405 | $438.416 | -38,1% |
| PINS | 30 Giugno 2025 | 13.978 | $433.318 | -34,9% |
| VYX | 30 Giugno 2025 | 44.175 | $430.706 | -34,8% |
| BAX | 30 Giugno 2025 | 12.320 | $421.714 | -12,1% |
| ABNB | 30 Giugno 2025 | 3.454 | $412.615 | 40,7% |
| NOW | 31 Dicembre 2025 | 432 | $397.562 | -15,4% |
| WDAY | 30 Giugno 2025 | 1.654 | $386.259 | -17,7% |
| LGFB | 30 Giugno 2025 | 47.650 | $377.388 | Non più monitorato |
| ABT | 31 Marzo 2026 | 2.895 | $362.714 | 11,9% |
| PENN | 30 Giugno 2025 | 20.900 | $340.879 | 3,2% |
| DIS | 31 Dicembre 2025 | 2.648 | $303.196 | -5,0% |
| ZTS | 30 Settembre 2025 | 1.836 | $286.325 | -48,2% |
| ADBE | 30 Settembre 2025 | 725 | $280.488 | -22,4% |
| PAYC | 30 Giugno 2025 | 1.267 | $276.814 | -3,7% |
| DVN | 30 Giugno 2025 | 7.382 | $276.087 | 55,4% |
| UCTT | 30 Giugno 2025 | 12.080 | $258.633 | 226,0% |
| IGIB | 31 Marzo 2026 | 4.491 | $241.999 | |
| GBTC | 31 Marzo 2025 | 3.161 | $233.977 | Non più monitorato |
| SBUX | 30 Settembre 2025 | 2.529 | $231.733 | 24,5% |
| CSGP | 30 Giugno 2025 | 2.907 | $230.321 | -58,4% |
| UNH | 31 Dicembre 2025 | 667 | $230.315 | 18,8% |
| CALY | 30 Giugno 2025 | 34.925 | $230.156 | 97,0% |
| VRTX | 30 Giugno 2026 | 515 | $229.968 | 9,5% |
| OKTA | 30 Giugno 2025 | 2.185 | $229.906 | 37,1% |
| PM | 30 Settembre 2025 | 1.238 | $225.477 | 17,8% |
| SPY | 31 Marzo 2026 | 329 | $224.351 | Non più monitorato |
| ST | 30 Giugno 2025 | 9.020 | $218.915 | 40,0% |
| IWM | 30 Giugno 2025 | 1.092 | $217.843 | Non più monitorato |
| EEMV | 31 Marzo 2025 | 3.755 | $217.752 | Non più monitorato |
| SBUX | 31 Marzo 2026 | 2.579 | $217.177 | 17,6% |
| TMO | 31 Marzo 2026 | 371 | $214.976 | 26,1% |
| SSNC | 31 Marzo 2026 | 2.443 | $213.567 | 22,2% |
| IDXX | 30 Giugno 2026 | 359 | $201.719 | 6,9% |
| NMFC | 31 Marzo 2025 | 13.047 | $146.909 | -31,0% |
| DNB | 30 Giugno 2025 | 15.000 | $134.100 | Non più monitorato |
| LION | 31 Dicembre 2025 | 18.910 | $130.479 | 27,4% |