OGOREK ANTHONY JOSEPH /NY/ /ADV

CIK 714364 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +10.4% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli53,43%

Peso dei primi 25 titoli82,19%

Posizioni superiori all'1%24

Numero effettivo di posizioni25,1

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,74% Acquisti stimati $19.633 · vendite $14.350

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 86,4% ancora detenuto

Nuove posizioni20

Aumentato157

Diminuito143

Chiuso19

Valore del portafoglio $403K #9.168 di 9.337 per valore 13F · top 98.2%

Posizioni 693

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Health Care 5,1%

Technology 4,8%

Industrials 3,1%

Financials 2,8%

Communication Services 1,8%

Retail 1,0%

Energy 0,3%

Consumer products 0,2%

Utilities 0,2%

Consumer Discretionary 0,2%

Materials 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Real Estate 0,1%

Altro/Non mappato 80,2%

Portafoglio completo 693 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$39.513	9,81%	754.941	$736	Su ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$31.322	7,78%	84.645	$4.187	Su ×2
DJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$29.579	7,34%	589.876	$636	Giù ×6
YDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$22.007	5,46%	798.972	$906	Giù ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$19.942	4,95%	29.036	$2.460	Giù ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$18.279	4,54%	213.815	$1.805	Su ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$15.695	3,90%	541.958	$2.039	Giù ×6
CVLC Morgan Stanley ETF Trust	$14.124	3,51%	149.517	$-1.416	Giù ×1
DOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$13.275	3,30%	284.386	$847	Giù ×5
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$11.452	2,84%	139.089	$147	Giù ×1
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10.718	2,66%	473.448	$113	Su ×3
PAVE Global X Funds	$9.897	2,46%	167.987	$1.345	Giù ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$9.786	2,43%	8.159	$854	Giù ×3
DNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$9.531	2,37%	185.611	$626	Giù ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$9.478	2,35%	110.032	$1.376	Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$9.277	2,30%	8.711	$1.725	Giù ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$8.190	2,03%	104.699	$-866	Su ×2
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF	$7.551	1,87%	78.640	$1.108	Giù ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$7.440	1,85%	73.805	$34	Su ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$7.062	1,75%	29.849	$585	Giù ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$6.539	1,62%	13.069	$244	Giù ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6.209	1,54%	21.460	$789	Su ×1
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS	$6.020	1,49%	57.890	$5.521	Su ×1
YMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4.409	1,09%	153.873	$190	Giù ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3.722	0,92%	9.855	$659	Giù ×5
DSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3.549	0,88%	74.812	$261
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April	$3.397	0,84%	72.699	$-9	Giù ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3.204	0,80%	8.967	$599	Giù ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3.120	0,77%	8.830	$609	Su ×1
GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January	$3.099	0,77%	68.836	$215
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$3.079	0,76%	34.775	$218	Su ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2.337	0,58%	9.806	$295
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$2.305	0,57%	44.422	$2.276	Su ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2.026	0,50%	5.942	$849	Giù ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1.860	0,46%	4.311	$1.155	Su ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$1.836	0,46%	24.272		Su ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$1.577	0,39%	13.434	$-5	Su ×5
DMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1.554	0,39%	32.998	$72
MLN VanEck ETF Trust	$1.535	0,38%	86.344	$41	Su ×1
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1.497	0,37%	2	$61
MGV VANGUARD WORLD FUND	$1.417	0,35%	8.670	$165	Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.307	0,32%	3.506	$-17	Giù ×4
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$1.202	0,30%	23.780	$24	Su ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.184	0,29%	5.918	$152	Giù ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$957	0,24%	5.427	$272	Su ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$920	0,23%	27.198	$113	Giù ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$856	0,21%	2.616	$99	Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$695	0,17%	602	$401	Giù ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$683	0,17%	6.030	$-27	Su ×2
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$597	0,15%	12.616	$39
IHI iShares Trust	$575	0,14%	11.655	$-52	Giù ×1
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$568	0,14%	9.715	$50
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$549	0,14%	5.997	$36	Giù ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$538	0,13%	19.439	$58	Su ×5
SGOV iShares Trust	$510	0,13%	5.073	$-27	Giù ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$472	0,12%	1.878	$63	Giù ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$443	0,11%	6.213	$-130	Su ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$439	0,11%	2.308	$133	Su ×5
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$406	0,10%	7.904	$7	Su ×2
GDEC FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December	$403	0,10%	10.126	$29
INTC Intel Corporation - Common Stock	$402	0,10%	2.885	$256	Giù ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF	$360	0,09%	3.016	$97	Su ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$316	0,08%	1.488	$31	Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$306	0,08%	1.205	$23	Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$305	0,08%	415	$66
QCOC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$302	0,07%	12.643	$24
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$283	0,07%	3.123	$0	Su ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$277	0,07%	3.159	$-16	Su ×2
APG APi Group Corporation Common Stock	$276	0,07%	6.532	$12
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$270	0,07%	1.709	$78	Su ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$269	0,07%	288	$-3	Su ×2
SPY SPY	$251	0,06%	336	$33	Su ×3
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$239	0,06%	2.645	$22	Giù ×1
BILS SPDR SERIES TRUST	$235	0,06%	2.371	$0
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$233	0,06%	5.133	$15
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$228	0,06%	7.194	$-11	Giù ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$202	0,05%	2.205	$33	Su ×5
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units	$202	0,05%	5.040	$-42	Giù ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$198	0,05%	1.196	$18	Su ×2
V Visa Inc.	$193	0,05%	565	$25	Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$192	0,05%	341	$2	Su ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares	$187	0,05%	1.796	$56
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$186	0,05%	468	$10	Giù ×3
MS Morgan Stanley Common Stock	$183	0,05%	875	$40	Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$182	0,05%	1.555	$57	Giù ×4
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$170	0,04%	889	$25	Su ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$166	0,04%	1.552	$-5	Su ×1
YJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$165	0,04%	6.168	$7
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$157	0,04%	2.638	$13
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$156	0,04%	1.064	$34	Su ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$154	0,04%	2.716	$29	Su ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$154	0,04%	1.599	$7	Su ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$150	0,04%	590	$66	Giù ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$146	0,04%	563	$7
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$140	0,03%	399	$25	Su ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$139	0,03%	496	$21	Su ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$134	0,03%	372	$3	Giù ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$134	0,03%	564	$18
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$131	0,03%	3.111	$-17	Su ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$126	0,03%	412	$20
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
BINC	$39.513	9,81%	su ×6
SCHI	$10.718	2,66%	su ×3
VGK	$3.079	0,76%	su ×4
IEI	$1.577	0,39%	su ×5
VTEB	$1.202	0,30%	su ×3
SCHF	$538	0,13%	su ×5
NFLX	$443	0,11%	su ×6
XLK	$439	0,11%	su ×5
SPY	$251	0,06%	su ×3
BIL	$202	0,05%	su ×5
IJH	$81	0,02%	su ×3
PAYX	$67	0,02%	su ×3
TGT	$61	0,02%	su ×3
ROP	$45	0,01%	su ×3
LNG	$42	0,01%	su ×5

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
VBIL	$1.836	24.272	0,46%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$57	258	0,01%
GAPR	$38	924	0,01%
GFEB	$12	273	0,00%
UHS	$7	50	0,00%
AGG	$4	48	0,00%
WCC	$4	13	0,00%
VSNT	$3	111	0,00%
EXE	$2	27	0,00%
FLUT	$2	22	0,00%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105)	$1	12	0,00%
PAG	$1	6	0,00%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 436CVR021)	$0	54	0,00%
GDDY	$0	2	0,00%
TTWO	$0	1	0,00%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VTI	Acquistato di più	+62	+$4K
VOO	Ridotto	-220	+$2K
SCHB	Ridotto	-2K	+$2K
VXUS	Acquistato di più	+164	+$2K
CAT	Ridotto	-2K	+$2K
CVLC	Ridotto	-45K	-$1K
VUG	Acquistato di più	+91K	+$1K
PAVE	Ridotto	-331	+$1K
DELL	Acquistato di più	+11	+$1K
VEXC	Ridotto	-530	+$1K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
DAPR	31 Marzo 2026	44.963	$1.769
NRK	31 Marzo 2026	171.806	$1.733	-10,2%
CATH	30 Giugno 2025	12.846	$867
DMAR	31 Marzo 2026	10.546	$439
BNDX	31 Dicembre 2025	2.649	$131
BATRK (depositato come BATRKXXXX)	30 Giugno 2026	1.761	$75	0,5%
IVV	31 Marzo 2026	94	$64
DFS	30 Giugno 2025	212	$36	Non più monitorato
WST	31 Dicembre 2025	140	$36	36,9%
NOV	30 Giugno 2025	1.268	$19	57,0%
WBA	30 Settembre 2025	1.700	$19	Non più monitorato
IBDQ	31 Dicembre 2025	719	$18
ALC	31 Dicembre 2025	225	$16	-18,4%
SITE	30 Giugno 2026	117	$15	-23,4%
RH	31 Marzo 2026	80	$14	-16,0%
NVR	30 Giugno 2026	2	$13	-12,4%
QSR	30 Settembre 2025	185	$12	8,9%
IPG	31 Dicembre 2025	418	$11	Non più monitorato
SCHZ	31 Marzo 2026	499	$11	-4,2%
TE	31 Dicembre 2025	5.084	$11	-44,6%
HDV	30 Settembre 2025	89	$10	15,5%
IWN	30 Settembre 2025	65	$10	20,6%
NTSX	30 Giugno 2025	227	$10
IUSB	31 Marzo 2026	209	$9
VLTO	31 Dicembre 2025	85	$9	-3,2%
X	30 Giugno 2025	215	$9	Non più monitorato
IEF	30 Giugno 2025	87	$8
BLD	30 Giugno 2026	22	$7	Non più monitorato
EFG	31 Marzo 2026	66	$7
FJUN	30 Giugno 2025	148	$7
MBB	31 Marzo 2026	76	$7
QYLD	30 Settembre 2025	398	$6
CDW	31 Dicembre 2025	36	$5	-1,7%
FTV	30 Settembre 2025	101	$5	17,1%
TFLO	31 Marzo 2026	108	$5
ARMK	30 Settembre 2025	103	$4	43,8%
CSL	31 Dicembre 2025	14	$4	3,5%
HOLX	30 Giugno 2026	54	$4	Non più monitorato
IEMG	31 Marzo 2026	68	$4
IYW	31 Marzo 2026	20	$4	49,7%
EXE	30 Settembre 2025	30	$3	-18,6%
HES	30 Settembre 2025	23	$3	Non più monitorato
JLL	30 Giugno 2025	13	$3	18,2%
K	31 Dicembre 2025	40	$3	Non più monitorato
LEN-B (depositato come LENB)	31 Dicembre 2025	33	$3	Non più monitorato
PNR	30 Giugno 2026	38	$3	-31,2%
SW	30 Giugno 2026	84	$3	-8,3%
TLT	31 Marzo 2026	37	$3
AA	30 Giugno 2025	73	$2	47,4%
AGNC	30 Giugno 2025	239	$2	-5,9%
CMA	31 Marzo 2026	27	$2	Non più monitorato
CRSP	30 Giugno 2025	65	$2	17,9%
FLUT	31 Marzo 2026	11	$2	-25,7%
FMC	30 Giugno 2026	167	$2	-21,7%
ICLR	30 Giugno 2026	20	$2	-3,1%
IFF	30 Giugno 2025	36	$2	13,2%
INGR	30 Settembre 2025	17	$2	-20,7%
JEF	30 Giugno 2025	53	$2	-16,2%
LUMN	30 Giugno 2025	710	$2	28,3%
LUV	31 Dicembre 2025	72	$2	1,3%
MGM	31 Dicembre 2025	82	$2	-17,3%
MHK	30 Giugno 2025	21	$2	19,2%
PFGC	31 Dicembre 2025	26	$2	3,0%
PPC	30 Settembre 2025	45	$2	-31,3%
RITM	30 Giugno 2025	247	$2	-22,6%
SNREY	31 Dicembre 2025	49	$2	Non più monitorato
SW	31 Dicembre 2025	66	$2	9,7%
UHS	30 Settembre 2025	14	$2	-13,9%
VIOV	30 Giugno 2025	30	$2	31,3%
ALGN	30 Settembre 2025	8	$1	12,3%
AVT	31 Dicembre 2025	25	$1	120,9%
CTRA	30 Settembre 2025	66	$1	Non più monitorato
DKS	30 Giugno 2025	7	$1	-30,7%
EMB	31 Marzo 2026	12	$1
IFRA	31 Marzo 2026	24	$1
J	30 Giugno 2026	10	$1	10,1%
LBTYA	30 Giugno 2025	156	$1	-10,2%
LBTYA	31 Dicembre 2025	88	$1	-19,3%
LBTYK	30 Giugno 2025	97	$1	-14,6%
MAN	31 Dicembre 2025	31	$1	82,3%
MTD	30 Giugno 2025	1	$1	31,2%
OC	30 Giugno 2025	9	$1	-14,6%
OGN	31 Dicembre 2025	108	$1	91,1%
PNW	30 Giugno 2025	18	$1	7,3%
PSKY	31 Marzo 2026	129	$1	8,4%
RAL	30 Settembre 2025	32	$1	69,1%
TIP	31 Marzo 2026	14	$1
WEN	31 Marzo 2026	184	$1	-12,2%
XRX	30 Settembre 2025	274	$1	-19,7%
A	30 Giugno 2025	6	$0	45,1%
ADT	31 Marzo 2026	96	$0	-5,5%
ALGN	30 Giugno 2026	1	$0	-16,6%
BLDR	30 Giugno 2026	10	$0	-37,8%
BLDR	30 Giugno 2025	4	$0	-52,3%
CHDN	30 Giugno 2025	6	$0	-23,2%
COIN	30 Giugno 2026	1	$0	28,8%
COIN	31 Dicembre 2025	1	$0	-16,8%
CPRT	30 Giugno 2026	8	$0	-1,9%
CPRT	31 Dicembre 2025	5	$0	-29,4%
CSGP	31 Dicembre 2025	2	$0	-58,9%
DAY	31 Marzo 2026	9	$0	Non più monitorato
DGRO	30 Giugno 2026	8	$0
DOC	30 Giugno 2025	23	$0	7,6%
DPZ	30 Giugno 2026	1	$0	0,4%
DXCM	31 Dicembre 2025	2	$0	30,9%
EDIT	30 Giugno 2025	170	$0	26,8%
EFX	31 Dicembre 2025	1	$0	-34,3%
EMBC	31 Marzo 2026	4	$0	-33,5%
ENTG	30 Giugno 2025	6	$0	107,0%
EPAM	30 Giugno 2026	2	$0	38,6%
EQH (depositato come EQHXXXX)	30 Settembre 2025	13	$0	6,3%
FL	30 Settembre 2025	13	$0	Non più monitorato
GDDY	31 Marzo 2026	3	$0	20,6%
GRAB	30 Giugno 2025	120	$0	-37,0%
GRMN	31 Dicembre 2025	1	$0	40,8%
GRMN	30 Giugno 2026	1	$0	20,2%
HTZ	30 Settembre 2025	10	$0	-73,7%
IDXX	31 Marzo 2026	1	$0	-6,2%
KLG	30 Settembre 2025	10	$0	Non più monitorato
MRP	31 Marzo 2026	24	$0	-19,6%
NBH	30 Giugno 2025	4	$0	Non più monitorato
NTNX	31 Marzo 2026	9	$0	93,1%
NXPI	31 Marzo 2026	1	$0	22,9%
PAYC	31 Marzo 2026	4	$0	85,8%
PINS	31 Dicembre 2025	9	$0	-22,5%
SAIA	30 Giugno 2025	1	$0	26,3%
SBAC	31 Dicembre 2025	1	$0	-16,3%
SMCI (depositato come SMCIXXXX)	31 Marzo 2026	4	$0	89,7%
SNVP	30 Settembre 2025	50.000	$0	Non più monitorato
TDOC	30 Giugno 2025	30	$0	-33,5%
TOL	30 Giugno 2025	8	$0	18,6%
TTD	31 Dicembre 2025	4	$0	-68,4%
TTD	30 Giugno 2025	9	$0	-83,4%
TTWO	31 Marzo 2026	1	$0	3,0%
TW	30 Giugno 2026	5	$0	7,5%
VEEV	31 Marzo 2026	3	$0	61,4%
VRSK	31 Dicembre 2025	1	$0	-27,0%