OGOREK ANTHONY JOSEPH /NY/ /ADV

CIK 714364 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$403K
#9.257 di 9.443 per valore 13F · top 98.0%
Posizioni
693
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +10.4% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
53,43%
Peso dei primi 25 titoli
82,19%
Posizioni superiori all'1%
24
Numero effettivo di posizioni
25,1

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,74% Acquisti stimati $19.633 · vendite $14.350

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 84,7% ancora detenuto

Nuove posizioni
20
Aumentato
157
Diminuito
143
Chiuso
19
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Health Care
5,1%
Technology
4,8%
Industrials
3,0%
Communication Services
1,8%
Retail
1,0%
Financials
0,5%
Energy
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Packaging
0,0%
Altro/Non mappato
82,3%

Portafoglio completo 693 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
BINC $39.513 9,81% 754.941 $736 Su ×6
VTI $31.322 7,78% 84.645 $4.187 Su ×2
DJUL $29.579 7,34% 589.876 $636 Giù ×6
YDEC $22.007 5,46% 798.972 $906 Giù ×1
VOO $19.942 4,95% 29.036 $2.460 Giù ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $18.279 4,54% 213.815 $1.805 Su ×2
SCHB $15.695 3,90% 541.958 $2.039 Giù ×6
CVLC $14.124 3,51% 149.517 $-1.416 Giù ×1
DOCT $13.275 3,30% 284.386 $847 Giù ×5
VSGX $11.452 2,84% 139.089 $147 Giù ×1
SCHI $10.718 2,66% 473.448 $113 Su ×3
PAVE $9.897 2,46% 167.987 $1.345 Giù ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9.786 2,43% 8.159 $854 Giù ×3
DNOV $9.531 2,37% 185.611 $626 Giù ×2
VUG $9.478 2,35% 110.032 $1.376 Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9.277 2,30% 8.711 $1.725 Giù ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $8.190 2,03% 104.699 $-866 Su ×2
VEXC $7.551 1,87% 78.640 $1.108 Giù ×1
MINT $7.440 1,85% 73.805 $34 Su ×1
VIG $7.062 1,75% 29.849 $585 Giù ×2
BRKB $6.539 1,62% 13.069 $244 Giù ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6.209 1,54% 21.460 $789 Su ×1
MUNY $6.020 1,49% 57.890 $5.521 Su ×1
YMAR $4.409 1,09% 153.873 $190 Giù ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.722 0,92% 9.855 $659 Giù ×5
DSEP $3.549 0,88% 74.812 $261
FAPR $3.397 0,84% 72.699 $-9 Giù ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.204 0,80% 8.967 $599 Giù ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.120 0,77% 8.830 $609 Su ×1
GJAN $3.099 0,77% 68.836 $215
VGK $3.079 0,76% 34.775 $218 Su ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.337 0,58% 9.806 $295
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $2.305 0,57% 44.422 $2.276 Su ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2.026 0,50% 5.942 $849 Giù ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1.860 0,46% 4.311 $1.155 Su ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1.836 0,46% 24.272 Su ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1.577 0,39% 13.434 $-5 Su ×5
DMAY $1.554 0,39% 32.998 $72
MLN $1.535 0,38% 86.344 $41 Su ×1
BRKA $1.497 0,37% 2 $61
MGV $1.417 0,35% 8.670 $165 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.307 0,32% 3.506 $-17 Giù ×4
VTEB $1.202 0,30% 23.780 $24 Su ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.184 0,29% 5.918 $152 Giù ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $957 0,24% 5.427 $272 Su ×1
SCHG $920 0,23% 27.198 $113 Giù ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $856 0,21% 2.616 $99 Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $695 0,17% 602 $401 Giù ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $683 0,17% 6.030 $-27 Su ×2
DDEC $597 0,15% 12.616 $39
IHI $575 0,14% 11.655 $-52 Giù ×1
FNOV $568 0,14% 9.715 $50
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $549 0,14% 5.997 $36 Giù ×1
SCHF $538 0,13% 19.439 $58 Su ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $510 0,13% 5.073 $-27 Giù ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $472 0,12% 1.878 $63 Giù ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $443 0,11% 6.213 $-130 Su ×6
XLK XLK $439 0,11% 2.308 $133 Su ×5
FMB First Trust Managed Municipal ETF $406 0,10% 7.904 $7 Su ×2
GDEC $403 0,10% 10.126 $29
INTC Intel Corporation - Common Stock $402 0,10% 2.885 $256 Giù ×3
VGT $360 0,09% 3.016 $97 Su ×1
RSP $316 0,08% 1.488 $31 Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $306 0,08% 1.205 $23 Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $305 0,08% 415 $66
QCOC $302 0,07% 12.643 $24
ABT Abbott Laboratories Common Stock $283 0,07% 3.123 $0 Su ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $277 0,07% 3.159 $-16 Su ×2
APG APi Group Corporation Common Stock $276 0,07% 6.532 $12
VYM $270 0,07% 1.709 $78 Su ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $269 0,07% 288 $-3 Su ×2
SPY SPY $251 0,06% 336 $33 Su ×3
IGV $239 0,06% 2.645 $22 Giù ×1
BILS $235 0,06% 2.371 $0
DJAN $233 0,06% 5.133 $15
SCHD $228 0,06% 7.194 $-11 Giù ×1
BIL $202 0,05% 2.205 $33 Su ×5
CEF $202 0,05% 5.040 $-42 Giù ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $198 0,05% 1.196 $18 Su ×2
V Visa Inc. $193 0,05% 565 $25 Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $192 0,05% 341 $2 Su ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $187 0,05% 1.796 $56
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $186 0,05% 468 $10 Giù ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $183 0,05% 875 $40 Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $182 0,05% 1.555 $57 Giù ×4
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $170 0,04% 889 $25 Su ×2
XLC XLC $166 0,04% 1.552 $-5 Su ×1
YJUN $165 0,04% 6.168 $7
FJUL $157 0,04% 2.638 $13
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $156 0,04% 1.064 $34 Su ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $154 0,04% 2.716 $29 Su ×1
USMV $154 0,04% 1.599 $7 Su ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $150 0,04% 590 $66 Giù ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $146 0,04% 563 $7
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $140 0,03% 399 $25 Su ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $139 0,03% 496 $21 Su ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $134 0,03% 372 $3 Giù ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $134 0,03% 564 $18
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $131 0,03% 3.111 $-17 Su ×1
VOT $126 0,03% 412 $20

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
BINC $39.513 9,81% su ×6
SCHI $10.718 2,66% su ×3
VGK $3.079 0,76% su ×4
IEI $1.577 0,39% su ×5
VTEB $1.202 0,30% su ×3
SCHF $538 0,13% su ×5
NFLX $443 0,11% su ×6
XLK $439 0,11% su ×5
SPY $251 0,06% su ×3
BIL $202 0,05% su ×5
IJH $81 0,02% su ×3
PAYX $67 0,02% su ×3
TGT $61 0,02% su ×3
ROP $45 0,01% su ×3
LNG $42 0,01% su ×5

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
VBIL $1.836 24.272 0,46%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $57 258 0,01%
GAPR $38 924 0,01%
GFEB $12 273 0,00%
UHS $7 50 0,00%
AGG $4 48 0,00%
WCC $4 13 0,00%
VSNT $3 111 0,00%
EXE $2 27 0,00%
FLUT $2 22 0,00%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105) $1 12 0,00%
PAG $1 6 0,00%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 436CVR021) $0 54 0,00%
GDDY $0 2 0,00%
TTWO $0 1 0,00%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
VTI Acquistato di più +62 +$4K
VOO Ridotto -220 +$2K
SCHB Ridotto -2K +$2K
VXUS Acquistato di più +164 +$2K
CAT Ridotto -2K +$2K
CVLC Ridotto -45K -$1K
VUG Acquistato di più +91K +$1K
PAVE Ridotto -331 +$1K
DELL Acquistato di più +11 +$1K
VEXC Ridotto -530 +$1K

2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
DAPR 31 Marzo 2026 44.963 $1.769 Non più monitorato
NRK 31 Marzo 2026 171.806 $1.733 1,1%
CATH 30 Giugno 2025 12.846 $867
DMAR 31 Marzo 2026 10.546 $439 Non più monitorato
BNDX 31 Dicembre 2025 2.649 $131
IBDS 31 Marzo 2025 3.736 $89 Non più monitorato
BATRKXXXX 30 Giugno 2026 1.761 $75 Non più monitorato
IVV 31 Marzo 2026 94 $64 Non più monitorato
IBDT 31 Marzo 2025 2.326 $57 Non più monitorato
DFS 30 Giugno 2025 212 $36 Non più monitorato
WST 31 Dicembre 2025 140 $36 28,7%
TD 31 Marzo 2025 600 $31 96,1%
IBMN 31 Marzo 2025 721 $19 Non più monitorato
IBMO 31 Marzo 2025 752 $19 Non più monitorato
IBMP 31 Marzo 2025 756 $19 Non più monitorato
NOV 30 Giugno 2025 1.268 $19 68,5%
VTC 31 Marzo 2025 254 $19
WBA 30 Settembre 2025 1.700 $19 Non più monitorato
IBDQ 31 Dicembre 2025 719 $18 Non più monitorato
ALC 31 Dicembre 2025 225 $16 -5,3%
SITE 30 Giugno 2026 117 $15 -16,1%
JEPQ 31 Marzo 2025 250 $14
RH 31 Marzo 2026 80 $14 16,5%
FREY 31 Marzo 2025 5.084 $13 Non più monitorato
NVR 30 Giugno 2026 2 $13 -6,9%
QSR 30 Settembre 2025 185 $12 25,3%
IPG 31 Dicembre 2025 418 $11 Non più monitorato
SCHZ 31 Marzo 2026 499 $11 Non più monitorato
TE 31 Dicembre 2025 5.084 $11 -32,3%
HDV 30 Settembre 2025 89 $10 Non più monitorato
IWN 30 Settembre 2025 65 $10 Non più monitorato
JEPI 31 Marzo 2025 180 $10 Non più monitorato
NTSX 30 Giugno 2025 227 $10 Non più monitorato
IUSB 31 Marzo 2026 209 $9
TFII 31 Marzo 2025 68 $9 77,9%
VLTO 31 Dicembre 2025 85 $9 0,2%
X 30 Giugno 2025 215 $9 Non più monitorato
IEF 30 Giugno 2025 87 $8
BLD 30 Giugno 2026 22 $7 Non più monitorato
EFG 31 Marzo 2026 66 $7 Non più monitorato
FJUN 30 Giugno 2025 148 $7 Non più monitorato
MBB 31 Marzo 2026 76 $7
QYLD 30 Settembre 2025 398 $6
CDW 31 Dicembre 2025 36 $5 2,2%
FTV 30 Settembre 2025 101 $5 20,6%
TFLO 31 Marzo 2026 108 $5 Non più monitorato
ARMK 30 Settembre 2025 103 $4 55,6%
CSL 31 Dicembre 2025 14 $4 12,3%
HOLX 30 Giugno 2026 54 $4 Non più monitorato
IEMG 31 Marzo 2026 68 $4 Non più monitorato
IYW 31 Marzo 2026 20 $4 Non più monitorato
EXE 30 Settembre 2025 30 $3 -8,6%
HES 30 Settembre 2025 23 $3 Non più monitorato
JLL 30 Giugno 2025 13 $3 52,1%
K 31 Dicembre 2025 40 $3 Non più monitorato
LENB 31 Dicembre 2025 33 $3 Non più monitorato
PNR 30 Giugno 2026 38 $3 -15,4%
SW 30 Giugno 2026 84 $3 5,8%
TLT 31 Marzo 2026 37 $3
VFH 31 Marzo 2025 30 $3 Non più monitorato
AA 30 Giugno 2025 73 $2 68,6%
AGNC 30 Giugno 2025 239 $2 20,5%
CMA 31 Marzo 2026 27 $2 Non più monitorato
CRSP 30 Giugno 2025 65 $2 18,2%
FLUT 31 Marzo 2026 11 $2 0,2%
FMC 30 Giugno 2026 167 $2 -5,0%
ICLR 30 Giugno 2026 20 $2 1,8%
IFF 30 Giugno 2025 36 $2 13,0%
INGR 30 Settembre 2025 17 $2 -12,1%
JEF 30 Giugno 2025 53 $2 -3,6%
LUMN 30 Giugno 2025 710 $2 39,2%
LUV 31 Dicembre 2025 72 $2 -1,5%
MGM 31 Dicembre 2025 82 $2 17,4%
MHK 30 Giugno 2025 21 $2 25,6%
PFGC 31 Dicembre 2025 26 $2 15,7%
PPC 30 Settembre 2025 45 $2 -22,6%
RITM 30 Giugno 2025 247 $2 -8,3%
SNREY 31 Dicembre 2025 49 $2 Non più monitorato
SW 31 Dicembre 2025 66 $2 26,6%
UHS 30 Settembre 2025 14 $2 -14,6%
VIOV 30 Giugno 2025 30 $2 Non più monitorato
ALGN 30 Settembre 2025 8 $1 28,5%
AVT 31 Dicembre 2025 25 $1 83,8%
BANC 31 Marzo 2025 104 $1 33,2%
CTRA 30 Settembre 2025 66 $1 Non più monitorato
DKS 30 Giugno 2025 7 $1 -6,5%
EMB 31 Marzo 2026 12 $1
IFRA 31 Marzo 2026 24 $1 Non più monitorato
J 30 Giugno 2026 10 $1 17,0%
LBTYA 30 Giugno 2025 156 $1 8,0%
LBTYA 31 Dicembre 2025 88 $1 -3,0%
LBTYK 30 Giugno 2025 97 $1 2,2%
MAN 31 Dicembre 2025 31 $1 102,5%
MTD 30 Giugno 2025 1 $1 21,5%
OC 30 Giugno 2025 9 $1 7,1%
OGN 31 Dicembre 2025 108 $1 91,6%
PNW 30 Giugno 2025 18 $1 11,6%
PSKY 31 Marzo 2026 129 $1 16,9%
RAL 30 Settembre 2025 32 $1 50,7%
TIP 31 Marzo 2026 14 $1 Non più monitorato
WEN 31 Marzo 2026 184 $1 26,9%
XRX 30 Settembre 2025 274 $1 -23,9%
A 30 Giugno 2025 6 $0 32,0%
ADT 31 Marzo 2026 96 $0 12,3%
ALGN 30 Giugno 2026 1 $0 -4,6%
BLDR 30 Giugno 2026 10 $0 -21,5%
BLDR 30 Giugno 2025 4 $0 -39,8%
CHDN 30 Giugno 2025 6 $0 -9,2%
COIN 30 Giugno 2026 1 $0 16,6%
COIN 31 Dicembre 2025 1 $0 -24,6%
CPRT 30 Giugno 2026 8 $0 20,8%
CPRT 31 Dicembre 2025 5 $0 -13,1%
CSGP 31 Dicembre 2025 2 $0 -50,2%
DAY 31 Marzo 2026 9 $0 Non più monitorato
DGRO 30 Giugno 2026 8 $0 Non più monitorato
DOC 30 Giugno 2025 23 $0 19,1%
DPZ 30 Giugno 2026 1 $0 13,1%
DXCM 31 Dicembre 2025 2 $0 37,2%
EDIT 30 Giugno 2025 170 $0 40,9%
EFX 31 Dicembre 2025 1 $0 -10,8%
EMBC 31 Marzo 2026 4 $0 -38,6%
ENTG 30 Giugno 2025 6 $0 76,9%
EPAM 30 Giugno 2026 2 $0 38,2%
EQHXXXX 30 Settembre 2025 13 $0 Non più monitorato
FL 30 Settembre 2025 13 $0 Non più monitorato
GDDY 31 Marzo 2026 3 $0 18,3%
GRAB 30 Giugno 2025 120 $0 -29,7%
GRMN 30 Giugno 2026 1 $0 23,8%
GRMN 31 Dicembre 2025 1 $0 44,9%
HTZ 30 Settembre 2025 10 $0 -68,8%
IDXX 31 Marzo 2026 1 $0 0,1%
KLG 30 Settembre 2025 10 $0 Non più monitorato
MRP 31 Marzo 2026 24 $0 8,9%
NBH 30 Giugno 2025 4 $0 Non più monitorato
NTNX 31 Marzo 2026 9 $0 74,6%
NXPI 31 Marzo 2026 1 $0 14,1%
PAYC 31 Marzo 2026 4 $0 83,4%
PINS 31 Dicembre 2025 9 $0 -9,8%
RMTI 31 Marzo 2025 226 $0 563,7%
SAIA 30 Giugno 2025 1 $0 30,2%
SBAC 31 Dicembre 2025 1 $0 -6,2%
SMCIXXXX 31 Marzo 2026 4 $0 Non più monitorato
SNVP 30 Settembre 2025 50.000 $0 Non più monitorato
TDOC 30 Giugno 2025 30 $0 -23,2%
TOL 30 Giugno 2025 8 $0 27,5%
TTD 31 Dicembre 2025 4 $0 -64,5%
TTD 30 Giugno 2025 9 $0 -81,3%
TTWO 31 Marzo 2026 1 $0 18,7%
TW 30 Giugno 2026 5 $0 4,1%
VEEV 31 Marzo 2026 3 $0 43,4%
VRSK 31 Dicembre 2025 1 $0 -15,8%