Premier Path Wealth Partners, LLC

CIK 1999925 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$869.6M
#2.681 di 9.443 per valore 13F · top 28.4%
Posizioni
400
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +13.3% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
27,35%
Peso dei primi 25 titoli
43,49%
Posizioni superiori all'1%
21
Numero effettivo di posizioni
79,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 5,27% Acquisti stimati $63.520.604 · vendite $43.174.076

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 85,1% ancora detenuto

Nuove posizioni
21
Aumentato
209
Diminuito
160
Chiuso
19
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
20,2%
Industrials
7,1%
Communication Services
5,6%
Healthcare
5,5%
Retail
4,3%
Financial Services
4,2%
Financials
3,9%
Consumer Discretionary
2,1%
Energy
1,4%
Utilities
1,2%
Consumer Staples
1,1%
Materials
1,0%
Real Estate
1,0%
Communications
0,8%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Altro/Non mappato
39,5%

Portafoglio completo 400 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45.414.345 5,22% 156.948 $6.530.778 Su ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $35.221.929 4,05% 462.777 $5.105.788 Su ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33.395.163 3,84% 166.901 $4.992.847 Su ×5
XLK XLK $26.168.544 3,01% 137.353 $2.119.661 Giù ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21.187.284 2,44% 56.799 $704.366 Su ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18.866.589 2,17% 52.793 $4.312.785 Su ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17.608.036 2,02% 73.878 $2.689.072 Su ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14.293.176 1,64% 37.838 $3.004.583 Su ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13.142.135 1,51% 37.195 $2.502.053 Su ×3
IDEV $12.564.765 1,44% 141.161 $4.353.982 Su ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $11.669.022 1,34% 123.390 $735.750 Su ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $10.207.445 1,17% 86.909 $636.201 Su ×6
DGRO $10.195.026 1,17% 134.517 $332.312 Giù ×4
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $10.093.578 1,16% 196.794 $680.805 Su ×1
XLF XLF $9.718.949 1,12% 181.290 $37.648 Giù ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9.572.057 1,10% 29.243 $1.371.462 Su ×5
QUAL $9.283.953 1,07% 42.309 $345.987 Giù ×4
XLY XLY $9.283.033 1,07% 79.153 $81.046 Giù ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9.206.163 1,06% 16.344 $-396.882 Giù ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $8.939.179 1,03% 108.868 $538.587 Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8.726.134 1,00% 7.275 $2.293.983 Su ×4
DFAI $8.450.452 0,97% 204.859 $2.717.574 Su ×1
AGG $8.404.799 0,97% 84.914 $666.698 Su ×6
AVLV $8.286.106 0,95% 90.846 $1.656.994 Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8.284.239 0,95% 19.696 $1.071.224 Su ×5
XLV XLV $8.150.285 0,94% 51.369 $164.480 Giù ×4
XLC XLC $7.809.180 0,90% 72.894 $-308.924 Giù ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7.609.667 0,88% 6.593 $5.577.051 Su ×4
XLI XLI $7.460.814 0,86% 40.279 $267.364 Giù ×4
IQDG $7.330.950 0,84% 170.171 $2.200.025 Su ×1
MUB $7.288.457 0,84% 67.724 $497.192 Su ×4
BRKB $5.916.299 0,68% 11.823 $431.455 Su ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5.895.015 0,68% 23.211 $421.024 Su ×4
TLH $5.631.709 0,65% 56.121 $417.287 Su ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $5.609.354 0,65% 119.832 $366.714 Su ×1
DBND $5.605.328 0,64% 122.949 $397.573 Su ×1
V Visa Inc. $5.590.213 0,64% 16.294 $1.079.166 Su ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5.521.082 0,63% 9.504 $3.804.551 Su ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $5.336.167 0,61% 38.216 $3.800.245 Su ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5.204.346 0,60% 7.198 $2.951.575 Su ×5
AVUV $4.745.973 0,55% 38.041 $1.431.899 Su ×1
IJR $4.737.526 0,54% 31.943 $-1.000.866 Giù ×3
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108) $4.733.129 0,54% 34.619 Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4.567.743 0,53% 38.888 $1.896.582 Su ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4.383.255 0,50% 38.701 $-633.586 Giù ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4.382.532 0,50% 4.115 $1.700.017 Su ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4.321.103 0,50% 29.881 $833.383 Su ×6
XLP XLP $4.173.461 0,48% 50.240 $-63.581 Giù ×3
OUSM $4.026.447 0,46% 84.732 $858.752 Su ×1
IVV $4.010.870 0,46% 5.356 $768.151 Su ×2
GE GE Aerospace Common Stock $4.000.785 0,46% 10.705 $758.010 Giù ×1
XSOE $3.888.313 0,45% 79.063 $1.088.978 Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3.831.041 0,44% 4.095 $-634.331 Giù ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $3.777.658 0,43% 34.233 $330.102 Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3.774.165 0,43% 66.237 $890.453 Su ×5
IWD $3.661.906 0,42% 15.105 $325.824 Giù ×2
IJH $3.657.415 0,42% 47.431 $945.438 Su ×1
EDIV $3.621.955 0,42% 88.432 $972.296 Su ×1
IWF $3.587.270 0,41% 28.890 $465.170 Su ×1
QEMM $3.580.167 0,41% 44.797 $826.061 Su ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3.566.412 0,41% 18.797 $-15.165 Su ×1
XSVM $3.474.103 0,40% 49.922 $1.085.138 Su ×1
SMLF $3.399.197 0,39% 38.133 $903.123 Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.313.815 0,38% 13.169 $590.701 Su ×6
REGL $3.266.884 0,38% 35.676 $871.269 Su ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3.254.237 0,37% 7.830 $1.650.257 Su ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3.241.136 0,37% 6.311 $-93.432 Giù ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3.088.201 0,36% 7.127 $1.831.986 Su ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $3.063.030 0,35% 21.885 $782.176 Su ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3.022.433 0,35% 2.988 $662.354 Su ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3.021.185 0,35% 3.142 $-155.248 Giù ×4
AVMV $2.982.445 0,34% 37.033 $626.562 Su ×1
CALF $2.961.744 0,34% 58.521 $743.429 Su ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2.936.559 0,34% 6.891 $537.884 Su ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2.842.727 0,33% 5.580 $-510.925 Su ×3
VGT $2.834.572 0,33% 23.716 $700.570 Su ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2.828.650 0,33% 46.832 $371.130 Giù ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2.794.983 0,32% 39.145 $-1.200.571 Giù ×1
XLE XLE $2.721.458 0,31% 51.242 $-470.209 Giù ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2.679.107 0,31% 2.739 $183.164 Giù ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.668.617 0,31% 7.567 $-99.417 Giù ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2.534.584 0,29% 12.125 $652.280 Su ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2.520.019 0,29% 2.145 $725.400 Su ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2.493.904 0,29% 16.461 $-117.064 Su ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2.493.761 0,29% 15.044 $-589.993 Su ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2.434.842 0,28% 8.070 $1.389.855 Su ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.430.596 0,28% 18.915 $316.302 Su ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2.395.526 0,28% 28.987 $147.126 Su ×1
AXP American Express Company Common Stock $2.283.771 0,26% 6.752 $383.087 Su ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2.258.861 0,26% 6.238 $116.554 Su ×3
DE Deere & Company Common Stock $2.229.816 0,26% 3.515 $280.417 Su ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2.186.422 0,25% 6.411 $1.234.214 Su ×1
VTEB $2.144.036 0,25% 42.389 $-114.285 Giù ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2.140.418 0,25% 18.346 $-720.496 Giù ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2.105.060 0,24% 20.349 $520.540 Giù ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2.041.208 0,23% 16.156 $-163.064 Su ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.988.660 0,23% 7.072 $351.850 Su ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.982.418 0,23% 22.587 $-128.909 Giù ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1.977.733 0,23% 3.945 $-176.018 Giù ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1.870.105 0,22% 7.595 $422.603 Su ×5

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
AAPL $45.414.345 5,22% su ×4
ACWX $35.221.929 4,05% su ×6
NVDA $33.395.163 3,84% su ×5
MSFT $21.187.284 2,44% su ×5
GOOGL $18.866.589 2,17% su ×4
AMZN $17.608.036 2,02% su ×5
AVGO $14.293.176 1,64% su ×6
GOOG $13.142.135 1,51% su ×3
IEF $11.669.022 1,34% su ×4
IEI $10.207.445 1,17% su ×6
JPM $9.572.057 1,10% su ×5
LLY $8.726.134 1,00% su ×4
AGG $8.404.799 0,97% su ×6
TSLA $8.284.239 0,95% su ×5
MU $7.609.667 0,88% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108) $4.733.129 34.619 0,54%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $663.416 2.963 0,08%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $652.407 2.951 0,08%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 26614N201) $610.516 4.501 0,07%
DELL $369.330 856 0,04%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 38013D106) $347.850 22.500 0,04%
DDOG $320.113 1.230 0,04%
HPE $298.479 6.617 0,03%
BE $293.922 971 0,03%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $253.034 1.481 0,03%
DVN $243.803 5.900 0,03%
INVH $243.744 8.068 0,03%
SBAC $237.013 1.343 0,03%
MRNA $226.267 3.231 0,03%
CIEN $223.695 456 0,03%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
AAPL Acquistato di più +4K +$6.5M
MU Acquistato di più +576 +$5.6M
ACWX Acquistato di più +23K +$5.1M
NVDA Acquistato di più +4K +$5.0M
IDEV Acquistato di più +43K +$4.4M
GOOGL Acquistato di più +2K +$4.3M
AMD Acquistato di più +1K +$3.8M
INTC Acquistato di più +3K +$3.8M
AVGO Acquistato di più +1K +$3.0M
AMAT Acquistato di più +607 +$3.0M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
XOM 30 Giugno 2026 33.612 $5.702.532 22,8%
MGK 31 Dicembre 2025 6.060 $2.438.627 Non più monitorato
USFR 31 Dicembre 2025 46.215 $2.323.251 Non più monitorato
CGDV 31 Dicembre 2025 37.746 $1.586.480 Non più monitorato
SGOV 30 Giugno 2026 15.557 $1.565.999 -0,1%
HON 30 Giugno 2026 5.993 $1.354.629 0,8%
CGUS 31 Dicembre 2025 33.077 $1.307.865 Non più monitorato
CGCP 31 Dicembre 2025 53.614 $1.218.106 Non più monitorato
WU 30 Giugno 2025 114.058 $1.206.729 -13,8%
FTSM 31 Dicembre 2025 18.621 $1.115.589
ITOT 31 Dicembre 2025 7.473 $1.088.442 Non più monitorato
BUD 31 Marzo 2026 16.678 $1.068.027 12,2%
SCHB 31 Dicembre 2025 38.907 $1.000.307 Non più monitorato
DD 30 Giugno 2026 17.993 $824.093 2,8%
TTD 31 Marzo 2025 5.452 $640.774 -75,6%
VO 31 Marzo 2026 1.757 $509.917 Non più monitorato
MSTR 31 Dicembre 2025 1.496 $482.026 -36,0%
IWB 31 Marzo 2025 1.476 $475.508 Non più monitorato
HES 30 Settembre 2025 2.710 $375.478 Non più monitorato
BIL 31 Dicembre 2025 3.987 $365.818 Non più monitorato
CHTR 30 Settembre 2025 824 $336.859 -43,9%
VB 31 Marzo 2026 1.296 $334.303 Non più monitorato
DFS 30 Giugno 2025 1.942 $331.568 Non più monitorato
CGGR 31 Dicembre 2025 7.299 $320.572 Non più monitorato
COIN 31 Marzo 2025 1.284 $318.817 -11,9%
EXR 30 Giugno 2026 2.400 $314.707 2,6%
SPDW 31 Marzo 2026 6.960 $309.092 Non più monitorato
CPNG 31 Dicembre 2025 9.584 $308.589 -31,6%
CI 31 Marzo 2026 1.089 $299.826 6,0%
CARR 31 Dicembre 2025 4.875 $291.038 16,5%
RBLX 31 Marzo 2026 3.588 $290.736 -32,5%
GOVT 31 Marzo 2025 12.500 $287.261 Non più monitorato
TSCO 30 Giugno 2026 6.191 $280.452 12,9%
PTC 30 Giugno 2026 1.948 $277.571 33,3%
SOFI 31 Marzo 2026 10.464 $273.948 13,7%
CTSH 30 Giugno 2025 3.467 $265.227 -23,3%
CVNA 31 Marzo 2026 625 $263.763 -78,6%
VICI 31 Marzo 2026 9.371 $263.511 -3,8%
MRVL 31 Marzo 2025 2.347 $259.226 277,6%
UPS 30 Giugno 2025 2.349 $258.336 2,9%
CSGP 31 Dicembre 2025 3.056 $257.835 -50,6%
SBAC 30 Settembre 2025 1.086 $255.049 -5,4%
TEAM 30 Settembre 2025 1.250 $253.863 4,8%
PAYX 31 Marzo 2026 2.245 $251.819 33,4%
HPQ 31 Marzo 2025 7.576 $247.205 9,6%
AXON 31 Marzo 2026 435 $247.050 48,9%
SKYY 31 Marzo 2026 1.889 $245.656
HPE 30 Giugno 2025 15.845 $244.488 157,8%
EXR 30 Giugno 2025 1.646 $244.415 1,2%
AZO 30 Giugno 2026 72 $243.977 -1,8%
TTD 30 Settembre 2025 3.349 $241.095 -72,8%
IT 30 Giugno 2025 571 $239.877 -53,0%
STE 30 Giugno 2026 1.075 $237.720 12,5%
WDAY 31 Marzo 2026 1.106 $237.547 50,9%
ALNY 31 Marzo 2026 596 $236.801 -27,4%
IWM 31 Marzo 2025 1.068 $235.985 Non più monitorato
PYPL 30 Giugno 2026 5.197 $235.077 42,8%
SKYY 31 Marzo 2025 1.972 $234.905
RACE 31 Marzo 2026 633 $233.931 24,4%
PHM 30 Giugno 2025 2.269 $233.213 25,3%
AVB 30 Giugno 2025 1.085 $232.863 Non più monitorato
LEN 30 Giugno 2026 2.668 $231.706 -1,8%
BILS 31 Dicembre 2025 2.321 $230.986 Non più monitorato
MTD 31 Marzo 2026 165 $230.376 14,4%
A 30 Giugno 2025 1.957 $228.930 30,8%
AWK 30 Settembre 2025 1.643 $228.573 -0,4%
COIN 30 Giugno 2026 1.307 $228.215 3,9%
SNPS 31 Dicembre 2025 460 $227.155 -14,2%
CMG 31 Marzo 2026 6.135 $226.995 9,5%
FDX 31 Marzo 2025 806 $226.770 38,5%
FANG 31 Marzo 2025 1.384 $226.741 32,8%
RSG 30 Giugno 2026 1.025 $224.470 4,4%
FIS 30 Settembre 2025 2.728 $222.096 -36,3%
EA 30 Giugno 2026 1.086 $221.403 Non più monitorato
REGN 30 Giugno 2025 344 $218.358 60,1%
VONG 31 Marzo 2025 2.108 $217.756
IVE 31 Marzo 2026 1.018 $215.887 Non più monitorato
KTOS 30 Giugno 2026 3.059 $215.690 19,6%
A 30 Giugno 2026 1.882 $214.510 16,2%
VMC 31 Marzo 2025 829 $213.339 18,0%
DAL 31 Marzo 2025 3.492 $211.266 95,0%
OTIS 31 Marzo 2026 2.418 $211.212 -6,6%
VEEV 30 Giugno 2026 1.202 $211.055 40,5%
KMB 30 Giugno 2025 1.483 $210.841 -15,3%
SRE 30 Giugno 2025 2.934 $209.370 14,6%
DTE 31 Dicembre 2025 1.476 $208.766 9,5%
IQV 30 Giugno 2026 1.220 $207.974 27,8%
IVW 31 Marzo 2025 2.032 $206.309 Non più monitorato
VONG 31 Marzo 2026 1.694 $206.245
FE 31 Marzo 2025 5.063 $201.406 17,3%
FICO 30 Settembre 2025 110 $201.076 -24,1%
AJG 31 Dicembre 2025 649 $200.887 -1,2%
PGF 30 Settembre 2025 10.245 $144.557 Non più monitorato
VLY 30 Giugno 2026 10.669 $131.015 1,1%