Premier Path Wealth Partners, LLC

CIK 1999925 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +13.3% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli27,35%

Peso dei primi 25 titoli43,49%

Posizioni superiori all'1%21

Numero effettivo di posizioni79,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 5,27% Acquisti stimati $63.520.604 · vendite $43.174.076

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 86,2% ancora detenuto

Nuove posizioni21

Aumentato209

Diminuito160

Chiuso19

Valore del portafoglio $869.6M #2.749 di 9.337 per valore 13F · top 29.4%

Posizioni 400

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 20,2%

Financials 9,0%

Industrials 7,2%

Communication Services 6,8%

Healthcare 5,5%

Retail 4,3%

Consumer Discretionary 2,1%

Energy 1,4%

Utilities 1,2%

Consumer Staples 1,1%

Materials 1,1%

Real Estate 1,0%

Consumer products 0,7%

Altro/Non mappato 38,5%

Portafoglio completo 400 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$45.414.345	5,22%	156.948	$6.530.778	Su ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$35.221.929	4,05%	462.777	$5.105.788	Su ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$33.395.163	3,84%	166.901	$4.992.847	Su ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$26.168.544	3,01%	137.353	$2.119.661	Giù ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$21.187.284	2,44%	56.799	$704.366	Su ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$18.866.589	2,17%	52.793	$4.312.785	Su ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$17.608.036	2,02%	73.878	$2.689.072	Su ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$14.293.176	1,64%	37.838	$3.004.583	Su ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$13.142.135	1,51%	37.195	$2.502.053	Su ×3
IDEV iShares Trust	$12.564.765	1,44%	141.161	$4.353.982	Su ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$11.669.022	1,34%	123.390	$735.750	Su ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$10.207.445	1,17%	86.909	$636.201	Su ×6
DGRO iShares Trust	$10.195.026	1,17%	134.517	$332.312	Giù ×4
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	$10.093.578	1,16%	196.794	$680.805	Su ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$9.718.949	1,12%	181.290	$37.648	Giù ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$9.572.057	1,10%	29.243	$1.371.462	Su ×5
QUAL iShares Trust	$9.283.953	1,07%	42.309	$345.987	Giù ×4
XLY XLY	$9.283.033	1,07%	79.153	$81.046	Giù ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$9.206.163	1,06%	16.344	$-396.882	Giù ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$8.939.179	1,03%	108.868	$538.587	Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$8.726.134	1,00%	7.275	$2.293.983	Su ×4
DFAI Dimensional ETF Trust	$8.450.452	0,97%	204.859	$2.717.574	Su ×1
AGG iShares Trust	$8.404.799	0,97%	84.914	$666.698	Su ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8.286.106	0,95%	90.846	$1.656.994	Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$8.284.239	0,95%	19.696	$1.071.224	Su ×5
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$8.150.285	0,94%	51.369	$164.480	Giù ×4
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$7.809.180	0,90%	72.894	$-308.924	Giù ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$7.609.667	0,88%	6.593	$5.577.051	Su ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$7.460.814	0,86%	40.279	$267.364	Giù ×4
IQDG WisdomTree Trust	$7.330.950	0,84%	170.171	$2.200.025	Su ×1
MUB iShares Trust	$7.288.457	0,84%	67.724	$497.192	Su ×4
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$5.916.299	0,68%	11.823	$431.455	Su ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$5.895.015	0,68%	23.211	$421.024	Su ×4
TLH iShares Trust	$5.631.709	0,65%	56.121	$417.287	Su ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$5.609.354	0,65%	119.832	$366.714	Su ×1
DBND DoubleLine ETF Trust	$5.605.328	0,64%	122.949	$397.573	Su ×1
V Visa Inc.	$5.590.213	0,64%	16.294	$1.079.166	Su ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$5.521.082	0,63%	9.504	$3.804.551	Su ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$5.336.167	0,61%	38.216	$3.800.245	Su ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$5.204.346	0,60%	7.198	$2.951.575	Su ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4.745.973	0,55%	38.041	$1.431.899	Su ×1
IJR iShares Trust	$4.737.526	0,54%	31.943	$-1.000.866	Giù ×3
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108)	$4.733.129	0,54%	34.619		Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$4.567.743	0,53%	38.888	$1.896.582	Su ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$4.383.255	0,50%	38.701	$-633.586	Giù ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4.382.532	0,50%	4.115	$1.700.017	Su ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$4.321.103	0,50%	29.881	$833.383	Su ×6
XLP XLP	$4.173.461	0,48%	50.240	$-63.581	Giù ×3
OUSM ALPS ETF Trust	$4.026.447	0,46%	84.732	$858.752	Su ×1
IVV iShares Trust	$4.010.870	0,46%	5.356	$768.151	Su ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$4.000.785	0,46%	10.705	$758.010	Giù ×1
XSOE WisdomTree Trust	$3.888.313	0,45%	79.063	$1.088.978	Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3.831.041	0,44%	4.095	$-634.331	Giù ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$3.777.658	0,43%	34.233	$330.102	Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3.774.165	0,43%	66.237	$890.453	Su ×5
IWD iShares Trust	$3.661.906	0,42%	15.105	$325.824	Giù ×2
IJH iShares Trust	$3.657.415	0,42%	47.431	$945.438	Su ×1
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS	$3.621.955	0,42%	88.432	$972.296	Su ×1
IWF iShares Trust	$3.587.270	0,41%	28.890	$465.170	Su ×1
QEMM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$3.580.167	0,41%	44.797	$826.061	Su ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$3.566.412	0,41%	18.797	$-15.165	Su ×1
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3.474.103	0,40%	49.922	$1.085.138	Su ×1
SMLF iShares Trust	$3.399.197	0,39%	38.133	$903.123	Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3.313.815	0,38%	13.169	$590.701	Su ×6
REGL ProShares Trust	$3.266.884	0,38%	35.676	$871.269	Su ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$3.254.237	0,37%	7.830	$1.650.257	Su ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3.241.136	0,37%	6.311	$-93.432	Giù ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3.088.201	0,36%	7.127	$1.831.986	Su ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock	$3.063.030	0,35%	21.885	$782.176	Su ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$3.022.433	0,35%	2.988	$662.354	Su ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$3.021.185	0,35%	3.142	$-155.248	Giù ×4
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.982.445	0,34%	37.033	$626.562	Su ×1
CALF Pacer Funds Trust	$2.961.744	0,34%	58.521	$743.429	Su ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$2.936.559	0,34%	6.891	$537.884	Su ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2.842.727	0,33%	5.580	$-510.925	Su ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND	$2.834.572	0,33%	23.716	$700.570	Su ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$2.828.650	0,33%	46.832	$371.130	Giù ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2.794.983	0,32%	39.145	$-1.200.571	Giù ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2.721.458	0,31%	51.242	$-470.209	Giù ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$2.679.107	0,31%	2.739	$183.164	Giù ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2.668.617	0,31%	7.567	$-99.417	Giù ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$2.534.584	0,29%	12.125	$652.280	Su ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2.520.019	0,29%	2.145	$725.400	Su ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$2.493.904	0,29%	16.461	$-117.064	Su ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2.493.761	0,29%	15.044	$-589.993	Su ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$2.434.842	0,28%	8.070	$1.389.855	Su ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2.430.596	0,28%	18.915	$316.302	Su ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2.395.526	0,28%	28.987	$147.126	Su ×1
AXP American Express Company Common Stock	$2.283.771	0,26%	6.752	$383.087	Su ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2.258.861	0,26%	6.238	$116.554	Su ×3
DE Deere & Company Common Stock	$2.229.816	0,26%	3.515	$280.417	Su ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2.186.422	0,25%	6.411	$1.234.214	Su ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$2.144.036	0,25%	42.389	$-114.285	Giù ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$2.140.418	0,25%	18.346	$-720.496	Giù ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$2.105.060	0,24%	20.349	$520.540	Giù ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$2.041.208	0,23%	16.156	$-163.064	Su ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1.988.660	0,23%	7.072	$351.850	Su ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1.982.418	0,23%	22.587	$-128.909	Giù ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1.977.733	0,23%	3.945	$-176.018	Giù ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1.870.105	0,22%	7.595	$422.603	Su ×5
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
AAPL	$45.414.345	5,22%	su ×4
ACWX	$35.221.929	4,05%	su ×6
NVDA	$33.395.163	3,84%	su ×5
MSFT	$21.187.284	2,44%	su ×5
GOOGL	$18.866.589	2,17%	su ×4
AMZN	$17.608.036	2,02%	su ×5
AVGO	$14.293.176	1,64%	su ×6
GOOG	$13.142.135	1,51%	su ×3
IEF	$11.669.022	1,34%	su ×4
IEI	$10.207.445	1,17%	su ×6
JPM	$9.572.057	1,10%	su ×5
LLY	$8.726.134	1,00%	su ×4
AGG	$8.404.799	0,97%	su ×6
TSLA	$8.284.239	0,95%	su ×5
MU	$7.609.667	0,88%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108)	$4.733.129	34.619	0,54%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$663.416	2.963	0,08%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$652.407	2.951	0,08%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 26614N201)	$610.516	4.501	0,07%
DELL	$369.330	856	0,04%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 38013D106)	$347.850	22.500	0,04%
DDOG	$320.113	1.230	0,04%
HPE	$298.479	6.617	0,03%
BE	$293.922	971	0,03%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$253.034	1.481	0,03%
DVN	$243.803	5.900	0,03%
INVH	$243.744	8.068	0,03%
SBAC	$237.013	1.343	0,03%
MRNA	$226.267	3.231	0,03%
CIEN	$223.695	456	0,03%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
AAPL	Acquistato di più	+4K	+$6.5M
MU	Acquistato di più	+576	+$5.6M
ACWX	Acquistato di più	+23K	+$5.1M
NVDA	Acquistato di più	+4K	+$5.0M
IDEV	Acquistato di più	+43K	+$4.4M
GOOGL	Acquistato di più	+2K	+$4.3M
AMD	Acquistato di più	+1K	+$3.8M
INTC	Acquistato di più	+3K	+$3.8M
AVGO	Acquistato di più	+1K	+$3.0M
AMAT	Acquistato di più	+607	+$3.0M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
XOM	30 Giugno 2026	33.612	$5.702.532	20,0%
MGK	31 Dicembre 2025	6.060	$2.438.627	13,1%
USFR	31 Dicembre 2025	46.215	$2.323.251
CGDV	31 Dicembre 2025	37.746	$1.586.480
SGOV	30 Giugno 2026	15.557	$1.565.999	0,0%
HON	30 Giugno 2026	5.993	$1.354.629	-4,4%
CGUS	31 Dicembre 2025	33.077	$1.307.865
CGCP	31 Dicembre 2025	53.614	$1.218.106
WU	30 Giugno 2025	114.058	$1.206.729	-28,7%
FTSM	31 Dicembre 2025	18.621	$1.115.589
ITOT	31 Dicembre 2025	7.473	$1.088.442	13,1%
BUD	31 Marzo 2026	16.678	$1.068.027	5,9%
SCHB	31 Dicembre 2025	38.907	$1.000.307	13,1%
DD	30 Giugno 2026	17.993	$824.093	-4,2%
VO	31 Marzo 2026	1.757	$509.917
MSTR	31 Dicembre 2025	1.496	$482.026	5,3%
HES	30 Settembre 2025	2.710	$375.478	Non più monitorato
BIL	31 Dicembre 2025	3.987	$365.818
CHTR	30 Settembre 2025	824	$336.859	-60,3%
VB	31 Marzo 2026	1.296	$334.303
DFS	30 Giugno 2025	1.942	$331.568	Non più monitorato
CGGR	31 Dicembre 2025	7.299	$320.572
EXR	30 Giugno 2026	2.400	$314.707	-8,3%
SPDW	31 Marzo 2026	6.960	$309.092
CPNG	31 Dicembre 2025	9.584	$308.589	-41,6%
CI	31 Marzo 2026	1.089	$299.826	1,4%
CARR	31 Dicembre 2025	4.875	$291.038	4,3%
RBLX	31 Marzo 2026	3.588	$290.736	-22,0%
TSCO	30 Giugno 2026	6.191	$280.452	-1,6%
PTC	30 Giugno 2026	1.948	$277.571	26,8%
SOFI	31 Marzo 2026	10.464	$273.948	-0,7%
CTSH	30 Giugno 2025	3.467	$265.227	-25,0%
CVNA	31 Marzo 2026	625	$263.763	-79,7%
VICI	31 Marzo 2026	9.371	$263.511	-17,1%
UPS	30 Giugno 2025	2.349	$258.336	-7,8%
CSGP	31 Dicembre 2025	3.056	$257.835	-59,3%
SBAC	30 Settembre 2025	1.086	$255.049	-18,0%
TEAM	30 Settembre 2025	1.250	$253.863	17,7%
PAYX	31 Marzo 2026	2.245	$251.819	7,4%
AXON	31 Marzo 2026	435	$247.050	-2,7%
SKYY	31 Marzo 2026	1.889	$245.656
HPE	30 Giugno 2025	15.845	$244.488	239,0%
EXR	30 Giugno 2025	1.646	$244.415	-9,6%
AZO	30 Giugno 2026	72	$243.977	-12,6%
TTD	30 Settembre 2025	3.349	$241.095	-75,6%
IT	30 Giugno 2025	571	$239.877	-54,3%
STE	30 Giugno 2026	1.075	$237.720	-1,0%
WDAY	31 Marzo 2026	1.106	$237.547	43,3%
ALNY	31 Marzo 2026	596	$236.801	-33,6%
PYPL	30 Giugno 2026	5.197	$235.077	22,3%
RACE	31 Marzo 2026	633	$233.931	14,7%
PHM	30 Giugno 2025	2.269	$233.213	9,7%
AVB	30 Giugno 2025	1.085	$232.863	Non più monitorato
LEN	30 Giugno 2026	2.668	$231.706	-11,8%
BILS	31 Dicembre 2025	2.321	$230.986
MTD	31 Marzo 2026	165	$230.376	17,8%
A	30 Giugno 2025	1.957	$228.930	42,2%
AWK	30 Settembre 2025	1.643	$228.573	-6,4%
COIN	30 Giugno 2026	1.307	$228.215	25,2%
SNPS	31 Dicembre 2025	460	$227.155	4,3%
CMG	31 Marzo 2026	6.135	$226.995	1,1%
RSG	30 Giugno 2026	1.025	$224.470	-1,7%
FIS	30 Settembre 2025	2.728	$222.096	-50,8%
EA	30 Giugno 2026	1.086	$221.403	Non più monitorato
REGN	30 Giugno 2025	344	$218.358	40,0%
IVE	31 Marzo 2026	1.018	$215.887
KTOS	30 Giugno 2026	3.059	$215.690	-13,6%
A	30 Giugno 2026	1.882	$214.510	26,3%
OTIS	31 Marzo 2026	2.418	$211.212	-16,9%
VEEV	30 Giugno 2026	1.202	$211.055	54,0%
KMB	30 Giugno 2025	1.483	$210.841	-26,8%
SRE	30 Giugno 2025	2.934	$209.370	3,4%
DTE	31 Dicembre 2025	1.476	$208.766	-3,5%
IQV	30 Giugno 2026	1.220	$207.974	33,6%
VONG	31 Marzo 2026	1.694	$206.245
FICO	30 Settembre 2025	110	$201.076	-55,8%
AJG	31 Dicembre 2025	649	$200.887	-12,6%
PGF	30 Settembre 2025	10.245	$144.557
VLY	30 Giugno 2026	10.669	$131.015	-12,5%