Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q2 2025–Q2 2026 +16.2%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +21.7%
Rendimento in eccesso -5.5%

Annualizzato: +16.2% · S&P 500: +21.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 96,4% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 22,6%
Financials 18,5%
Retail 12,5%
Industrials 12,5%
Communication Services 7,9%
Energy 6,7%
Healthcare 4,6%
Consumer Discretionary 2,4%
Consumer products 1,8%
Consumer Staples 1,7%
Materials 0,6%
Utilities 0,4%
Altro/Non mappato 7,7%

Portafoglio completo 107 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14.677.158 8,26% 44.366 $4.757.332 Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9.523.003 5,36% 38.150 $2.633.848 Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8.344.704 4,70% 23.453 $2.631.930 Su ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6.363.995 3,58% 5.887 $2.103.677 Su ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5.987.852 3,37% 28.924 $1.470.094 Su ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5.893.021 3,32% 17.188 $1.056.155 Su ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.756.492 2,68% 12.135 $708.939 Su ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $4.010.592 2,26% 18.406 $1.171.135 Su ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $3.606.575 2,03% 149.464 $1.178.362 Su ×2
SPY SPY $3.441.710 1,94% 4.602 $881.578 Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.357.905 1,89% 13.242 $1.886.365 Su ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3.280.712 1,85% 13.739 $773.372 Su ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3.272.581 1,84% 16.072 $1.904.975 Su ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3.216.345 1,81% 21.625 $473.494 Su ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $3.095.981 1,74% 15.789 $580.662 Su ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3.090.162 1,74% 1.706 $166.389 Su ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2.825.670 1,59% 13.586 $941.386 Su ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.798.845 1,58% 3.974 $702.187 Su ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $2.763.763 1,56% 17.149 $2.461.015 Su ×2
T AT&T Inc. $2.710.442 1,53% 124.887 $-826.909 Su ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2.611.116 1,47% 7.159 $978.870 Su ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.553.424 1,44% 2.720 $191.363 Su ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2.541.387 1,43% 30.989 $439.247 Su ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.481.880 1,40% 7.383 $684.849 Su ×3
AXP American Express Company Common Stock $2.389.713 1,35% 6.739 $628.777 Su ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.380.978 1,34% 20.976 $66.936 Su ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.276.155 1,28% 15.538 $114.649 Su ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2.226.560 1,25% 6.100 $1.341.433 Su ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2.206.052 1,24% 16.580 $-60.995 Su ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2.170.978 1,22% 4.229 $-145.821 Su ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2.034.270 1,15% 6.768 $514.616 Su ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2.007.839 1,13% 7.465 $-6.584 Su ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.942.798 1,09% 4.598 $811.489 Su ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1.884.121 1,06% 2.888 $496.131 Su ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1.867.378 1,05% 3.578 $340.067 Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.850.279 1,04% 1.575 $410.982 Su ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.631.824 0,92% 5.055 $820.716 Su ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1.597.966 0,90% 22.874 $275.885 Su ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.586.235 0,89% 1.445 $1.122.940 Su ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1.581.840 0,89% 520 $-110.428 Su ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.492.790 0,84% 2.332 $454.165 Su ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.419.419 0,80% 3.716 $170.339 Su ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1.314.563 0,74% 19.184 $377.346 Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.311.408 0,74% 7.039 $177.036 Su ×1
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF $1.265.813 0,71% 21.761 Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.237.440 0,70% 2.393 $756.328 Su ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1.186.354 0,67% 3.835 $431.630 Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.150.921 0,65% 2.132 $104.953 Su ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $996.787 0,56% 13.804 $90.541 Su ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $991.498 0,56% 1.931
COP ConocoPhillips Common Stock $944.890 0,53% 8.313 $-28.066 Su ×4
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $942.376 0,53% 1.923 $20.874
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $902.194 0,51% 4.057 $166.008 Su ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $888.589 0,50% 4.387 $317.430 Su ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $847.950 0,48% 2.221 $350.886 Su ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $838.894 0,47% 5.459 $260.185 Su ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $832.573 0,47% 3.863 $115.468 Su ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $790.375 0,45% 2.224 $158.046 Su ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $742.811 0,42% 10.380 $82.308 Su ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $727.188 0,41% 3.310 $395.693 Su ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $681.810 0,38% 1.298 $-112.792 Su ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $663.313 0,37% 1.677 $329.938 Giù ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $652.214 0,37% 733 $278.999 Su ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $595.312 0,34% 9.775 $174.840 Su ×3
V Visa Inc. $568.644 0,32% 1.590 $74.903 Giù ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $552.321 0,31% 8.165 $-94.288 Su ×4
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $541.263 0,30% 6.335 $-19.059 Su ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $532.627 0,30% 4.286 $42.015 Su ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $530.935 0,30% 2.233 $52.706 Su ×4
IJH iShares Trust $529.720 0,30% 7.002 $143.555 Su ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $524.759 0,30% 5.615 $24.463 Su ×4
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $518.913 0,29% 30.021 $208.364 Su ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $494.070 0,28% 2.561 $83.286 Su ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $471.979 0,27% 454 $233.118 Su ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $468.209 0,26% 4.650 $145.964
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $446.025 0,25% 4.221 $49.463 Giù ×4
UGI UGI Corporation Common Stock $428.970 0,24% 11.730
NVS Novartis AG Common Stock $403.363 0,23% 2.630
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $392.358 0,22% 22.055 $135.680 Su ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $384.693 0,22% 7.103 $-67.808 Su ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $377.298 0,21% 1.338 $119.635 Su ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $369.794 0,21% 3.111
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $360.305 0,20% 4.843
HDV iShares Trust $354.079 0,20% 12.549 $34.390 Su ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $342.496 0,19% 8.906
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $323.542 0,18% 9.218 $62.727 Su ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $313.405 0,18% 849 Su ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $311.569 0,18% 1.522 Su ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $311.319 0,18% 3.140 Su ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $303.857 0,17% 2.175 Su ×1
IWB iShares Trust $295.735 0,17% 723 $38.610 Su ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $288.527 0,16% 2.552 $-114.131 Giù ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $274.215 0,15% 13.488 $56.002 Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $272.292 0,15% 304 Su ×1
IJR iShares Trust $269.735 0,15% 1.846 Su ×1
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $262.617 0,15% 1.008 $-41.744
PM Philip Morris International Inc Common Stock $258.301 0,15% 1.342
IWM iShares Trust $256.373 0,14% 869 $41.272 Su ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $255.987 0,14% 1.515 $-35.959 Su ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $239.525 0,13% 9.573 Su ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
GS $6.363.995 3,58% su ×3
JPM $5.893.021 3,32% su ×3
MSFT $4.756.492 2,68% su ×3
JNJ $3.357.905 1,89% su ×3
WM $3.280.712 1,85% su ×3
PG $3.216.345 1,81% su ×3
COF $2.825.670 1,59% su ×4
T $2.710.442 1,53% su ×4
TRV $2.611.116 1,47% su ×3
KO $2.541.387 1,43% su ×3
HD $2.481.880 1,40% su ×3
AXP $2.389.713 1,35% su ×3
WMT $2.380.978 1,34% su ×3
XOM $2.276.155 1,28% su ×3
PANW $2.226.560 1,25% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
VEXC $1.265.813 21.761 0,71%
LIN $991.498 1.931 0,56%
UGI $428.970 11.730 0,24%
NVS $403.363 2.630 0,23%
PRU $369.794 3.111 0,21%
WMB $360.305 4.843 0,20%
EPD $342.496 8.906 0,19%
VTI $313.405 849 0,18%
BIIB $311.569 1.522 0,18%
INTC $311.319 3.140 0,18%
Q $303.857 2.175 0,17%
MU $272.292 304 0,15%
IJR $269.735 1.846 0,15%
PM $258.301 1.342 0,15%
PFE $239.525 9.573 0,13%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
AAPL Acquistato di più +5K +$4.8M
AMZN Acquistato di più +5K +$2.6M
GOOGL Acquistato di più +4K +$2.6M
GS Acquistato di più +836 +$2.1M
CRWD Acquistato di più +13K +$1.9M
JNJ Acquistato di più +7K +$1.9M
NVDA Acquistato di più +3K +$1.5M
PANW Acquistato di più +579 +$1.3M
PAA Acquistato di più +41K +$1.2M
MS Acquistato di più +1K +$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
CFR 30 Settembre 2025 12.725 $1.635.680 22,3%
VWO 30 Giugno 2026 19.333 $1.044.941
LIN 30 Settembre 2025 1.931 $905.923 0,9%
BLK 31 Marzo 2026 636 $680.672 10,2%
DIS 30 Settembre 2025 4.976 $617.055 -10,8%
TSCO 30 Giugno 2026 9.159 $414.912 -1,6%
UGI 30 Settembre 2025 11.284 $410.976 11,8%
NOW 30 Giugno 2026 3.065 $320.446 35,4%
NVS 30 Settembre 2025 2.630 $318.256 10,0%
WMB 30 Settembre 2025 4.690 $294.583 11,3%
EPD 30 Settembre 2025 9.406 $291.693 15,7%
FSK 31 Marzo 2026 19.231 $284.816 7,8%
ORCL 31 Dicembre 2025 931 $268.928 -27,0%
PRU 30 Settembre 2025 2.356 $253.180 8,5%
DD 31 Dicembre 2025 3.067 $239.897 223,3%
TXN 31 Dicembre 2025 1.274 $229.899 69,3%
CRM 30 Settembre 2025 839 $228.880 -1,0%
PM 30 Settembre 2025 1.135 $206.718 15,6%
WFC 31 Marzo 2026 2.216 $206.533 1,1%
BX 31 Dicembre 2025 1.210 $203.345 -27,5%
TPL 30 Settembre 2025 191 $201.874 9,3%
CION 30 Giugno 2026 15.326 $104.829 12,4%
VFF 30 Giugno 2026 11.536 $32.762 42,0%