Schrum Private Wealth Management LLC
CIK 1914987 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $97.3M
- Posizioni
- 109
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#8.362 di 9.443 per valore 13F · top 88.6%
Valore portafoglio QoQ: -25.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 38,69%
- Peso dei primi 25 titoli
- 59,84%
- Posizioni superiori all'1%
- 25
- Numero effettivo di posizioni
- 36,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 7,53% Acquisti stimati $8.602.175 · vendite $34.558.870
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 71,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 13
- Aumentato
- 31
- Diminuito
- 57
- Chiuso
- 30
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
18,1%
Healthcare
6,3%
Consumer Staples
3,6%
Energy
3,0%
Utilities
2,9%
Industrials
2,9%
Retail
2,5%
Financials
1,8%
Financial Services
1,5%
Communication Services
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Real Estate
0,2%
Altro/Non mappato
52,9%
Portafoglio completo 109 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $10.347.203 | 10,63% | 18.735 | $-2.617.735 | Giù ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6.975.150 | 7,17% | 15.715 | $635.467 | Giù ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.773.599 | 3,88% | 16.389 | $-2.275.693 | Giù ×2 | ||
| FXL | $2.796.328 | 2,87% | 20.522 | $-625.096 | Giù ×2 | ||
| SPYM | $2.629.736 | 2,70% | 38.552 | $-1.394.584 | Giù ×1 | ||
| IVV | $2.596.915 | 2,67% | 3.714 | $236.221 | Su ×1 | ||
| VOO | $2.470.941 | 2,54% | 4.640 | $-2.094.794 | Giù ×1 | ||
| RSP | $2.326.749 | 2,39% | 14.035 | $-244.825 | Su ×1 | ||
| VGT | $1.901.441 | 1,95% | 6.639 | $-114.516 | Su ×1 | ||
| ITOT | $1.845.337 | 1,90% | 13.303 | $-1.109.976 | Giù ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1.812.023 | 1,86% | 6.085 | $1.106.774 | Su ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $1.776.960 | 1,83% | 13.744 | $571.746 | Su ×1 | ||
| FNDX | $1.688.490 | 1,73% | 26.351 | $-394.704 | Giù ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1.577.478 | 1,62% | 7.744 | $-1.244.903 | Giù ×1 | ||
| FXR | $1.492.760 | 1,53% | 21.933 | $-602.111 | Giù ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1.379.632 | 1,42% | 2.904 | $-483.959 | Giù ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1.367.837 | 1,41% | 7.975 | $-937.511 | Giù ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1.336.920 | 1,37% | 8.243 | $148.758 | Su ×1 | ||
| FXH | $1.329.302 | 1,37% | 12.718 | $74.416 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.323.316 | 1,36% | 6.122 | $-1.879.888 | Giù ×4 | ||
| FXO | $1.190.486 | 1,22% | 25.718 | $-254.608 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.164.931 | 1,20% | 3.360 | $57.078 | Giù ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1.146.820 | 1,18% | 7.295 | $-293.817 | Su ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.023.969 | 1,05% | 6.512 | $-272.102 | Su ×1 | ||
| QUAL | $975.878 | 1,00% | 5.383 | $-489.085 | Giù ×2 | ||
| VB | $964.697 | 0,99% | 4.056 | $-624.900 | Giù ×1 | ||
| SPYV | $948.529 | 0,97% | 19.461 | $-210.781 | Giù ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $924.716 | 0,95% | 8.985 | $-219.557 | Giù ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $922.641 | 0,95% | 2.657 | $185.398 | Su ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $917.963 | 0,94% | 2.706 | $-487.430 | Giù ×2 | ||
| VT | $912.670 | 0,94% | 7.243 | $-552.093 | Giù ×1 | ||
| USMV | $907.389 | 0,93% | 10.676 | $108.737 | Su ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $905.342 | 0,93% | 3.545 | $-38.838 | Su ×1 | ||
| FXG | $891.458 | 0,92% | 13.835 | $-60.965 | Giù ×1 | ||
| FXD | $839.075 | 0,86% | 14.006 | $-70.425 | Giù ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $835.495 | 0,86% | 5.223 | $139.524 | Su ×1 | ||
| VIG | $788.855 | 0,81% | 4.140 | $-429.271 | Giù ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $761.854 | 0,78% | 12.043 | $481.537 | Su ×1 | ||
| SCHD | $748.314 | 0,77% | 10.072 | $-123.005 | Giù ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $740.096 | 0,76% | 1.669 | $-228.042 | Giù ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $738.697 | 0,76% | 6.309 | $-421.691 | Giù ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $736.742 | 0,76% | 6.275 | $-319.332 | Su ×6 | ||
| V Visa Inc. | $698.015 | 0,72% | 2.230 | $-1.361.751 | Giù ×1 | ||
| GSLC | $694.292 | 0,71% | 6.449 | $-11.335 | Su ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $676.951 | 0,70% | 5.477 | $-301.070 | Giù ×1 | ||
| SPYG | $667.919 | 0,69% | 8.029 | $-193.874 | Giù ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $652.080 | 0,67% | 9.957 | $-112.117 | Giù ×4 | ||
| SPGP | $641.451 | 0,66% | 6.241 | $-30.207 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $584.335 | 0,60% | 7.822 | $17.388 | Su ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $582.704 | 0,60% | 2.782 | $-467.620 | Giù ×1 | ||
| IEFA | $573.238 | 0,59% | 7.214 | $-491.696 | Giù ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $564.921 | 0,58% | 3.973 | $-623.123 | Giù ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $531.679 | 0,55% | 1.090 | $-177.502 | Giù ×1 | ||
| EFA | $513.204 | 0,53% | 6.205 | $-220.652 | Giù ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $483.887 | 0,50% | 17.561 | $179.584 | Su ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $478.250 | 0,49% | 4.820 | ||||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $472.047 | 0,48% | 11.869 | $-110.949 | Giù ×1 | ||
| DIA | $471.631 | 0,48% | 1.179 | $125.153 | Su ×3 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $456.165 | 0,47% | 9.669 | $-64.822 | Giù ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $450.098 | 0,46% | 3.603 | $69.888 | Su ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $439.286 | 0,45% | 1.800 | $14.701 | Su ×2 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $434.269 | 0,45% | 6.107 | $108.136 | Su ×1 | ||
| FXZ | $403.829 | 0,41% | 6.230 | $-185.274 | Giù ×1 | ||
| SCHV | $397.149 | 0,41% | 5.361 | $-30.808 | Giù ×1 | ||
| IDEV | $384.388 | 0,39% | 5.653 | $-214.150 | Giù ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $382.437 | 0,39% | 4.889 | $-206.446 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $380.093 | 0,39% | 1.799 | $-32.387 | Giù ×3 | ||
| SCHB | $374.077 | 0,38% | 5.950 | $-187.810 | Giù ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $370.034 | 0,38% | 3.349 | $-506.315 | Giù ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $364.372 | 0,37% | 3.245 | $3.572 | Su ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $358.100 | 0,37% | 699 | $-233.248 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $358.062 | 0,37% | 2.946 | $-18.799 | Giù ×4 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $342.861 | 0,35% | 2.402 | ||||
| IAU | $342.370 | 0,35% | 7.217 | $-314.422 | Giù ×1 | ||
| BCD | $340.061 | 0,35% | 10.432 | $-80.369 | Giù ×1 | ||
| DXJ | $327.178 | 0,34% | 2.900 | $-132.704 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $315.542 | 0,32% | 1.350 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $313.218 | 0,32% | 1.623 | $-478.315 | Giù ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $309.298 | 0,32% | 4.051 | $-119.058 | Giù ×1 | ||
| VLUE | $306.761 | 0,32% | 2.763 | $-151.159 | Giù ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $303.420 | 0,31% | 7.347 | $-48.183 | Su ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $299.239 | 0,31% | 5.547 | $-84.398 | Su ×5 | ||
| PWB | $288.087 | 0,30% | 3.050 | $-96.000 | |||
| FVD | $285.617 | 0,29% | 7.009 | $-44.016 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $277.948 | 0,29% | 2.743 | $-306.033 | Giù ×1 | ||
| VBR | $274.510 | 0,28% | 1.504 | $-25.018 | Su ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $271.517 | 0,28% | 5.898 | $-171.026 | Giù ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $265.271 | 0,27% | 1.792 | ||||
| VTI | $258.056 | 0,27% | 922 | $-196.455 | Giù ×1 | ||
| FXU | $253.581 | 0,26% | 7.668 | $-163.496 | Giù ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $253.085 | 0,26% | 810 | Su ×1 | |||
| GAM General American Investors, Inc. Common Stock | $251.683 | 0,26% | 5.062 | $-44.292 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $246.593 | 0,25% | 1.824 | Su ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $244.905 | 0,25% | 1.111 | $-148.166 | Giù ×1 | ||
| VOX | $240.883 | 0,25% | 1.743 | $-72.578 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $238.413 | 0,24% | 718 | $-84.563 | Giù ×1 | ||
| IVW | $237.284 | 0,24% | 2.564 | $-129.058 | Giù ×1 | ||
| XMVM | $232.398 | 0,24% | 4.500 | Su ×1 | |||
| SPLV | $229.550 | 0,24% | 3.525 | $-930 | Su ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $228.068 | 0,23% | 3.822 | $-1.014.680 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| DIS | $478.250 | 4.820 | 0,49% |
| NVO | $342.861 | 2.402 | 0,35% |
| BDX | $315.542 | 1.350 | 0,32% |
| TGT | $265.271 | 1.792 | 0,27% |
| AMGN | $253.085 | 810 | 0,26% |
| UPS | $246.593 | 1.824 | 0,25% |
| XMVM | $232.398 | 4.500 | 0,24% |
| XMMO | $227.980 | 2.000 | 0,23% |
| SBUX | $223.352 | 2.869 | 0,23% |
| XMHQ | $223.169 | 2.300 | 0,23% |
| FLOT | $221.833 | 4.342 | 0,23% |
| DEO | $220.136 | 1.746 | 0,23% |
| LLY | $219.752 | 232 | 0,23% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Ridotto | -1K | -$2.6M |
| AAPL | Ridotto | -7K | -$2.3M |
| VOO | Ridotto | -3K | -$2.1M |
| JPM | Ridotto | -5K | -$1.9M |
| SPYM | Ridotto | -14K | -$1.4M |
| V | Ridotto | -5K | -$1.4M |
| TSM | Ridotto | -607 | -$1.2M |
| ITOT | Ridotto | -7K | -$1.1M |
| ACN | Acquistato di più | +3K | +$1.1M |
| ABBV | Ridotto | -3K | -$938K |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| XLY | 30 Giugno 2026 | 8.245 | $898.565 | Non più monitorato |
| NSC | 30 Giugno 2026 | 2.950 | $846.650 | 11,7% |
| MDY | 30 Giugno 2026 | 1.298 | $800.827 | Non più monitorato |
| IWM | 30 Giugno 2026 | 2.783 | $690.343 | Non più monitorato |
| COST | 30 Giugno 2026 | 443 | $441.418 | 4,2% |
| META | 30 Giugno 2026 | 748 | $427.997 | -3,2% |
| ITW | 30 Giugno 2026 | 1.600 | $416.466 | 6,8% |
| DFS | 30 Giugno 2025 | 2.407 | $410.875 | Non più monitorato |
| COF | 30 Giugno 2026 | 2.043 | $372.704 | 11,8% |
| RY | 30 Giugno 2026 | 2.285 | $369.667 | 2,8% |
| ULXXXX | 31 Dicembre 2025 | 6.173 | $365.948 | Non più monitorato |
| SBCF | 30 Giugno 2026 | 11.923 | $361.148 | 7,0% |
| ALL | 31 Marzo 2025 | 1.700 | $327.744 | 28,7% |
| RVTY | 30 Giugno 2026 | 3.600 | $315.396 | 8,8% |
| ADSK | 30 Giugno 2026 | 1.300 | $311.220 | 30,1% |
| UL | 30 Giugno 2026 | 5.293 | $301.543 | 4,8% |
| DE | 30 Giugno 2026 | 526 | $296.296 | -6,6% |
| IBIT | 30 Giugno 2026 | 7.225 | $277.609 | |
| MS | 30 Giugno 2026 | 1.672 | $275.147 | 4,0% |
| XMMO | 31 Dicembre 2025 | 2.000 | $270.460 | Non più monitorato |
| VEA | 31 Marzo 2026 | 4.271 | $266.798 | Non più monitorato |
| BBJP | 30 Giugno 2026 | 3.846 | $265.027 | Non più monitorato |
| DIS | 31 Dicembre 2025 | 2.291 | $262.295 | -6,5% |
| GEV | 30 Giugno 2026 | 291 | $254.014 | -16,8% |
| VGK | 30 Giugno 2026 | 2.978 | $245.477 | Non più monitorato |
| PH | 30 Giugno 2026 | 273 | $244.612 | 6,2% |
| ACWI | 30 Giugno 2026 | 1.761 | $243.835 | |
| TGT | 31 Marzo 2025 | 1.802 | $243.652 | 54,1% |
| ETN | 31 Marzo 2025 | 718 | $238.283 | 53,9% |
| XMHQ | 31 Marzo 2026 | 2.300 | $235.566 | Non più monitorato |
| QCOM | 30 Giugno 2026 | 1.818 | $234.090 | -12,5% |
| BMY | 30 Giugno 2025 | 3.800 | $231.762 | 46,9% |
| DUK | 31 Dicembre 2025 | 1.834 | $226.835 | 6,4% |
| SAP | 31 Marzo 2026 | 925 | $224.580 | 25,4% |
| LIN | 31 Dicembre 2025 | 473 | $224.457 | 13,0% |
| VO | 30 Giugno 2026 | 775 | $222.780 | Non più monitorato |
| SCHW | 30 Giugno 2026 | 2.356 | $221.417 | 21,3% |
| FTC | 31 Marzo 2025 | 1.600 | $221.200 | |
| BDX | 31 Marzo 2026 | 1.134 | $220.110 | 18,2% |
| DUK | 30 Giugno 2026 | 1.672 | $218.801 | -1,5% |
| AMT | 31 Dicembre 2025 | 1.109 | $213.220 | -0,5% |
| XSMO | 30 Giugno 2026 | 2.804 | $213.192 | Non più monitorato |
| SBUX | 31 Dicembre 2025 | 2.519 | $213.107 | 28,0% |
| MS | 31 Marzo 2025 | 1.677 | $210.810 | 86,3% |
| DHR | 31 Marzo 2025 | 913 | $209.579 | 2,5% |
| CI | 30 Settembre 2025 | 633 | $208.827 | -1,9% |
| INTF | 30 Giugno 2026 | 5.330 | $207.652 | Non più monitorato |
| GSEU | 30 Giugno 2026 | 4.585 | $207.242 | Non più monitorato |
| ROP | 30 Giugno 2025 | 350 | $206.640 | -28,5% |
| NVO | 31 Marzo 2025 | 2.402 | $206.620 | -32,4% |
| TSLA | 30 Giugno 2026 | 553 | $205.579 | -19,6% |
| YUM | 30 Giugno 2026 | 1.320 | $205.234 | -8,1% |
| DEO | 30 Giugno 2025 | 1.946 | $203.922 | -9,3% |
| VO | 31 Marzo 2025 | 765 | $202.278 | Non più monitorato |
| COR | 31 Dicembre 2025 | 644 | $201.269 | -6,4% |
| YUM | 31 Dicembre 2025 | 1.320 | $200.640 | -2,9% |