SPWM Advisors LLC

CIK 2111209 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio: $108.2M
Posizioni: 90
Aggiornato al: 30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: -6.0% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli: 59,65%
Peso dei primi 25 titoli: 76,35%
Posizioni superiori all'1%: 20
Numero effettivo di posizioni: 16,4

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 5,26% Acquisti stimati $5.874.254 · vendite $13.982.192

Nuove posizioni: 5
Aumentato: 25
Diminuito: 53
Chiuso: 8

Su questa pagina

Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.

Suddivisione settoriale

Technology

13,1%

Communication Services

6,4%

Health Care

5,3%

Financial Services

5,2%

Retail

3,6%

Consumer Discretionary

3,1%

Financials

2,8%

Industrials

2,5%

Materials

1,8%

Energy

1,7%

Consumer Staples

1,1%

Consumer products

0,5%

Utilities

0,2%

Altro/Non mappato

52,7%

Portafoglio completo 90 posizioni

					Sequenza
PWV	$16.115.379	14,89%	204.744	$3.253.548	Su ×2
FBND	$11.806.477	10,91%	260.686	$379.663	Su ×2
AVUV	$11.081.825	10,24%	88.407	$411.525	Giù ×1
DFEV	$10.977.891	10,14%	274.653	$-263.353	Su ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2.971.706	2,75%	14.653	$-89.876	Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2.833.750	2,62%	11.462	$-664.707	Giù ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2.653.557	2,45%	6.738	$-628.973	Giù ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2.323.756	2,15%	4.387	$-343.669	Giù ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.951.473	1,80%	3.021	$-324.387	Giù ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.857.155	1,72%	5.356	$-736.555	Giù ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1.733.518	1,60%	17.069	$-195.820	Giù ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.529.894	1,41%	4.584	$297.245	Su ×1
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF	$1.497.749	1,38%	31.823	$-505.209	Su ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$1.486.795	1,37%	8.184	$-290.738	Giù ×1
V Visa Inc.	$1.383.262	1,28%	3.858	$-215.572	Giù ×1
BRKB	$1.303.857	1,20%	2.656	$-350.827	Giù ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1.266.573	1,17%	3.179	$-489.040	Giù ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1.225.810	1,13%	6.352	$-493.835	Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.153.241	1,07%	3.381	$-70.854	Giù ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.079.290	1,00%	3.118	$-481.611	Giù ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$941.986	0,87%	2.525	$-368.663	Giù ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$926.314	0,86%	4.491	$-131.399	Giù ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$864.998	0,80%	5.870	$-157.105	Giù ×1
IWF	$853.630	0,79%	7.151	$-27.622	Su ×2
PII Polaris Inc. Common Stock	$827.740	0,76%	11.308	$96.149	Su ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$825.129	0,76%	5.909	$324.200	Su ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$779.198	0,72%	8.904	$-53.383	Giù ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$762.451	0,70%	4.820	$23.108	Giù ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$714.513	0,66%	8.588	$67.796	Su ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$679.909	0,63%	1.845	$-121.386	Giù ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$654.955	0,61%	3.813	$-492.328	Giù ×2
VOO	$635.573	0,59%	930	$5.815	Su ×2
COP ConocoPhillips Common Stock	$634.299	0,59%	5.530	$-192.406	Giù ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$611.722	0,57%	1.630	$-239.587	Giù ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$608.815	0,56%	1.120	$-111.075	Giù ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$587.008	0,54%	3.736	$-36.166	Giù ×2
VTV	$577.239	0,53%	2.649	$27.651	Su ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock	$554.811	0,51%	6.788	$-106.845	Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$540.412	0,50%	1.419	$-32.175	Su ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$531.942	0,49%	2.749	$2.499	Giù ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$529.231	0,49%	8.483	$-116.113	Giù ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$517.072	0,48%	5.294	$-254.025	Giù ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$516.177	0,48%	1.145		Su ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$513.195	0,47%	2.021		Su ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$509.058	0,47%	7.383		Su ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock	$487.575	0,45%	2.577	$-144.800
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$487.427	0,45%	3.339	$-85.111	Giù ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$477.108	0,44%	1.614	$-144.060	Giù ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$469.036	0,43%	19.716	$-191.451	Giù ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$453.334	0,42%	2.948	$-119.831	Giù ×2
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada)	$449.832	0,42%	28.452	$-237.515	Su ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$441.155	0,41%	469	$-37.303	Su ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock	$436.185	0,40%	1.364	$110.161	Su ×1
MAS Masco Corporation Common Stock	$426.452	0,39%	5.422	$-61.393	Giù ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$392.792	0,36%	1.070	$-30.801	Giù ×1
IJR	$384.337	0,36%	2.632	$28.006	Su ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$365.014	0,34%	2.542	$75.726	Su ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$361.051	0,33%	1.509	$33.157	Su ×1
SCHF	$356.127	0,33%	13.185	$-37.999	Giù ×2
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares	$346.726	0,32%	2.529	$-62.674	Giù ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock	$342.270	0,32%	1.112	$-25.507	Giù ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$340.020	0,31%	2.976	$-39.086	Su ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$328.304	0,30%	1.922	$-117.432	Giù ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$328.074	0,30%	13.097	$-22.238	Giù ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$317.470	0,29%	377	$-26.827	Giù ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$317.044	0,29%	1.452	$-136.490	Giù ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$303.611	0,28%	1.652	$-2.903	Su ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock	$296.329	0,27%	3.866	$-13.223	Giù ×2
IJH	$282.011	0,26%	3.733	$8.929	Su ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$277.820	0,26%	1.171	$-75.959	Giù ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares	$274.176	0,25%	5.512	$-88.157	Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$273.646	0,25%	2.207		Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$254.821	0,24%	514	$46.366	Su ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$251.193	0,23%	472	$-12.152	Giù ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock	$248.510	0,23%	1.208	$12.515
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$247.051	0,23%	1.954	$-210.323	Giù ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$238.393	0,22%	3.290	$-100.569	Giù ×1
PSLV	$234.520	0,22%	13.000	$-130.910
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$217.850	0,20%	798	$-38.225	Giù ×2
XLE XLE	$213.411	0,20%	3.700	$1.914	Su ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock	$211.720	0,20%	913	$-72.064	Giù ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock	$210.431	0,19%	3.711	$-38.441	Giù ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$205.557	0,19%	1.644	$-7.832	Giù ×2
FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares	$163.282	0,15%	20.010	$-53.226
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares	$162.415	0,15%	27.251	$-1.563	Giù ×2
HL Hecla Mining Company Common Stock	$146.433	0,14%	10.219	$-59.310	Su ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests	$143.510	0,13%	10.029		Su ×1
DNN	$56.428	0,05%	20.010	$-17.609
NG	$51.852	0,05%	10.010	$-39.639
TRX	$47.118	0,04%	65.000	$-37.382
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
SPGI	$516.177	1.145	0,48%
AJG	$513.195	2.021	0,47%
NFLX	$509.058	7.383	0,47%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$273.646	2.207	0,25%
BSM	$143.510	10.029	0,13%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
PWV	Acquistato di più	+29K	+$3.3M
GOOGL	Ridotto	-1K	-$737K
AMZN	Ridotto	-2K	-$665K
MSFT	Ridotto	-1K	-$629K
SLVR	Acquistato di più	+4K	-$505K
PM	Ridotto	-3K	-$494K
QCOM	Ridotto	-2K	-$492K
TSM	Ridotto	-1K	-$489K
GOOG	Ridotto	-949	-$482K
AVUV	Ridotto	-2K	+$412K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
STXV	31 Marzo 2026	46.932	$1.570.241	12,7%
UEC	31 Marzo 2026	110.000	$1.284.800	Non più monitorato
STXG	31 Marzo 2026	19.591	$996.947	19,8%
SBUX	30 Giugno 2026	8.686	$925.766	5,4%
STXK	31 Marzo 2026	24.583	$817.876	16,6%
STXI	31 Marzo 2026	25.928	$808.448	Non più monitorato
STRV	31 Marzo 2026	13.154	$579.872	Non più monitorato
KMX	31 Marzo 2026	14.393	$556.146	41,9%
BUXX	31 Marzo 2026	26.673	$539.862	0,0%
GDXJ	30 Giugno 2026	4.090	$531.229	Non più monitorato
DEO	31 Marzo 2026	5.973	$515.279	22,9%
BAC	31 Marzo 2026	7.638	$420.091	31,4%
SNY	30 Giugno 2026	8.331	$357.071	7,7%
STXE	31 Marzo 2026	9.160	$329.018	25,9%
INTC	30 Giugno 2026	2.701	$325.752	-34,0%
STXT	31 Marzo 2026	13.363	$268.596	-1,6%
EBAY	31 Marzo 2026	2.877	$250.609	14,5%
PEP	30 Giugno 2026	1.507	$228.849	4,8%
LAMR	30 Giugno 2026	1.510	$222.733	-2,7%
VEEV	30 Giugno 2026	1.304	$207.884	40,5%
SHOP	31 Marzo 2026	1.276	$205.398	25,0%
GSK	30 Giugno 2026	3.965	$201.812	-0,2%