Vision Capital Management, Inc.

CIK 1417889 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +10.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli52,81%

Peso dei primi 25 titoli74,06%

Posizioni superiori all'1%21

Numero effettivo di posizioni25,7

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,28% Acquisti stimati $18.978.625 · vendite $29.952.457

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 90,2% ancora detenuto

Nuove posizioni9

Aumentato28

Diminuito70

Chiuso3

Valore del portafoglio $875.9M #2.735 di 9.337 per valore 13F · top 29.3%

Posizioni 156

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 16,8%

Communication Services 6,5%

Healthcare 5,5%

Retail 5,2%

Financials 4,5%

Industrials 3,9%

Materials 1,4%

Consumer Discretionary 1,3%

Energy 1,0%

Utilities 0,7%

Consumer products 0,4%

Consumer Staples 0,1%

Real Estate 0,0%

Altro/Non mappato 52,6%

Portafoglio completo 156 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
IVV iShares Trust	$85.296.563	9,74%	113.897	$9.519.647	Giù ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$80.594.988	9,20%	1.131.158	$6.392.672	Giù ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$64.636.363	7,38%	223.377	$7.677.029	Giù ×3
IJR iShares Trust	$50.394.722	5,75%	339.793	$5.148.788	Giù ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$41.942.335	4,79%	117.364	$7.189.307	Giù ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$38.608.862	4,41%	646.823	$3.984.989	Su ×6
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$30.742.573	3,51%	84.065	$4.460.121	Giù ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$23.845.481	2,72%	63.925	$-4.330	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$23.264.656	2,66%	97.611	$2.040.649	Giù ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$23.246.358	2,65%	307.858	$-3.342.258	Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$21.326.381	2,43%	106.584	$2.542.814	Giù ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$21.208.057	2,42%	238.266	$1.056.405	Giù ×6
LQD iShares Trust	$19.455.535	2,22%	178.377	$412.847	Su ×6
V Visa Inc.	$15.997.467	1,83%	46.628	$1.353.452	Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$12.874.234	1,47%	50.692	$441.784	Giù ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$12.242.496	1,40%	13.087	$-1.027.960	Giù ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11.756.822	1,34%	424.434	$1.018.811	Giù ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$11.383.243	1,30%	33.060	$682.621	Giù ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$10.339.318	1,18%	28.552	$240.454	Giù ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$9.149.868	1,04%	89.538	$1.022.908	Giù ×1
UHALB CUSIP: 023586506	$8.942.693	1,02%	154.986	$1.923.204	Giù ×1
IJH iShares Trust	$8.520.204	0,97%	110.494	$842.601	Giù ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$8.395.565	0,96%	45.433	$2.238.078	Giù ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock	$7.253.603	0,83%	17.406	$890.915	Giù ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$7.243.081	0,83%	21.239	$3.363.423	Giù ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$7.047.932	0,80%	115.939	$708.199	Su ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$7.038.456	0,80%	5.868	$1.589.585	Giù ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$6.352.087	0,73%	8.786	$3.064.157	Giù ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$6.335.750	0,72%	122.359	$560.659	Giù ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$6.328.908	0,72%	65.755	$-50.184	Giù ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$6.177.595	0,71%	108.417	$101.887	Giù ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock	$6.082.276	0,69%	15.115	$488.688	Giù ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$5.728.004	0,65%	8.340	$751.010	Su ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$5.622.119	0,64%	25.736	$575.045	Su ×6
SLB SLB Limited Common Shares	$5.353.559	0,61%	115.155	$-308.697	Su ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$5.292.876	0,60%	27.393	$522.940	Giù ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock	$5.105.360	0,58%	37.279	$-1.052.308	Giù ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$5.012.130	0,57%	57.105	$-311.313	Giù ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$4.987.280	0,57%	46.393	$1.038.671	Su ×3
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock	$4.530.023	0,52%	28.861	$465.626	Giù ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$4.477.511	0,51%	30.582	$559.345
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$4.268.516	0,49%	27.247	$-957.311	Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$4.158.831	0,47%	18.575		Su ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$4.147.982	0,47%	40.096	$649.379	Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$4.093.297	0,47%	18.515		Su ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$4.000.817	0,46%	34.064	$274.523	Su ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$3.952.966	0,45%	13.157	$690.075
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.813.956	0,44%	105.562	$645.573	Giù ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3.719.124	0,42%	11.362	$1.223.764	Su ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$3.674.945	0,42%	35.745	$471.866	Su ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE)	$3.397.666	0,39%	14.576	$553.864	Giù ×5
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$3.397.469	0,39%	47.279	$-723.450	Su ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$3.293.320	0,38%	6.630	$301.948	Giù ×1
ESML iShares Trust	$3.287.511	0,38%	58.779	$447.220	Giù ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$2.839.512	0,32%	17.349	$802.498	Su ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock	$2.595.514	0,30%	13.781	$86.362	Giù ×4
CVLT Commvault Systems, Inc. - Common Stock	$2.557.944	0,29%	18.048	$971.558	Giù ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$2.516.787	0,29%	6.146	$325.369
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$2.375.704	0,27%	19.566	$380.918	Giù ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2.361.473	0,27%	4.192	$-15.891	Su ×5
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$2.247.747	0,26%	11.204	$102.370	Giù ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$2.180.867	0,25%	9.891	$-199.891	Giù ×4
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock	$2.068.118	0,24%	29.693	$638	Giù ×4
NVR NVR, Inc. Common Stock	$2.016.767	0,23%	296	$20.048	Giù ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.958.155	0,22%	66.536	$250.172	Giù ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1.851.176	0,21%	4.901	$331.936	Giù ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1.819.519	0,21%	13.031	$1.232.192	Giù ×2
QUAL iShares Trust	$1.764.653	0,20%	8.042	$138.303	Giù ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock	$1.762.978	0,20%	29.188	$185.755	Giù ×4
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$1.739.252	0,20%	31.802	$554.713	Su ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.673.677	0,19%	45.394	$-168.877	Giù ×1
KMX CarMax Inc	$1.656.674	0,19%	31.323	$332.351	Giù ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	$1.554.123	0,18%	7.778	$333.706	Giù ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1.546.964	0,18%	2.663	$1.005.229
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock	$1.537.041	0,18%	73.088	$161.045	Giù ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.504.875	0,17%	4.259	$242.943	Giù ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1.487.976	0,17%	20.840	$366.001	Su ×1
TFSL TFS Financial Corporation - Common Stock	$1.426.336	0,16%	80.493	$301.563	Su ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$1.413.694	0,16%	61.063	$334.806	Su ×3
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$1.397.432	0,16%	18.465	$32.252	Su ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$1.281.940	0,15%	8.112	$80.552
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1.246.203	0,14%	3.368	$352.827	Su ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1.068.888	0,12%	12.409	$200.677	Su ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1.036.148	0,12%	973	$488.508	Su ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock	$1.011.036	0,12%	24.629	$-419.508	Giù ×2
IVLU iShares Trust	$974.616	0,11%	23.305	$49.873
CVX Chevron Corporation Common Stock	$969.199	0,11%	5.847	$-240.546
SYY Sysco Corporation Common Stock	$932.168	0,11%	11.153	$125.211	Giù ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$915.267	0,10%	1.782	$481.032	Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$909.210	0,10%	2.578	$61.331
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$863.955	0,10%	4.214	$-312.310	Giù ×5
FFIV F5, Inc. - Common Stock	$851.471	0,10%	2.047	$216.680	Giù ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$845.826	0,10%	7.468	$-82.298
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF	$788.715	0,09%	6.740	$145.179
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$777.607	0,09%	1.554	$32.930
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$669.175	0,08%	5.697	$198.045	Giù ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$667.379	0,08%	2.239	$189.212	Giù ×2
SPY SPY	$649.022	0,07%	869	$83.808
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$643.761	0,07%	7.789	$-779
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$624.510	0,07%	2.802	$-19.362
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VWO	$38.608.862	4,41%	su ×6
LQD	$19.455.535	2,22%	su ×6
PGR	$5.622.119	0,64%	su ×6
UPS	$4.987.280	0,57%	su ×3
META	$2.361.473	0,27%	su ×5
SUSC	$1.413.694	0,16%	su ×3
VBIL	$1.397.432	0,16%	su ×4
VUG	$1.068.888	0,12%	su ×5

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$4.158.831	18.575	0,47%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$4.093.297	18.515	0,47%
LEN	$520.589	5.753	0,06%
NOW	$233.805	2.355	0,03%
AEIS	$230.807	619	0,03%
MDY	$218.036	310	0,02%
ANET	$214.698	1.264	0,02%
MRVL	$213.585	717	0,02%
AXP	$212.760	629	0,02%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
IVV	Ridotto	-2K	+$9.5M
AAPL	Ridotto	-1K	+$7.7M
GOOGL	Ridotto	-3K	+$7.2M
VEA	Ridotto	-27K	+$6.4M
IJR	Ridotto	-24K	+$5.1M
VBK	Ridotto	-3K	+$4.5M
VWO	Acquistato di più	+6K	+$4.0M
PANW	Ridotto	-3K	+$3.4M
IAU	Acquistato di più	+6K	-$3.3M
AMAT	Ridotto	-834	+$3.1M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
HON	30 Giugno 2026	37.590	$8.496.488	-4,4%
IEF	30 Giugno 2025	32.911	$3.138.723
DFS	30 Giugno 2025	14.075	$2.402.603	Non più monitorato
SGOV	30 Giugno 2025	12.209	$1.229.081	0,0%
SCHR	30 Giugno 2025	16.314	$405.567	-4,9%
UNP	30 Settembre 2025	1.143	$262.982	17,2%
UNH	30 Giugno 2025	497	$260.304	21,4%
AFL	30 Settembre 2025	2.466	$260.065	0,6%
SHOP	31 Marzo 2026	1.500	$241.455	35,0%
CTSH	30 Giugno 2025	3.107	$237.686	-24,8%
AXP	31 Marzo 2026	631	$233.439	0,5%
AFG	30 Giugno 2025	1.689	$221.834	10,4%
LH	31 Dicembre 2025	750	$215.295	23,0%
EXC	30 Giugno 2025	4.607	$212.291	-6,0%
BLK	31 Marzo 2026	198	$211.928	10,9%
HDV	30 Settembre 2025	1.791	$209.852	15,5%
FISV	31 Dicembre 2025	1.604	$206.761	-31,3%
EXC	30 Giugno 2026	4.207	$206.228	-12,4%
EFA	31 Dicembre 2025	2.182	$203.734
ISRG	30 Giugno 2026	435	$200.531	2,2%
AIRJ	30 Settembre 2025	20.486	$94.851	-19,4%