WEALTH EFFECTS LLC

CIK 1907254 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$282.2M
#4.942 di 8.643 per valore 13F · top 57.2%
Posizioni
237
Aggiornato al
31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026

Valore portafoglio QoQ: -11.7% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
40,73%
Peso dei primi 25 titoli
57,60%
Posizioni superiori all'1%
17
Numero effettivo di posizioni
41,4

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,64% Acquisti stimati $31.988.273 · vendite $8.612.265

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% ancora detenuto

Nuove posizioni
29
Aumentato
109
Diminuito
68
Chiuso
10
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
35,3%
Healthcare
8,3%
Communication Services
7,0%
Industrials
7,0%
Retail
5,9%
Financials
4,0%
Financial Services
2,2%
Energy
2,1%
Consumer products
1,5%
Consumer Discretionary
0,9%
Utilities
0,7%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Real Estate
0,2%
Materials
0,2%
Communications
0,2%
N/A
0,1%
Altro/Non mappato
23,4%

Portafoglio completo 256 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31.452.652 8,49% 157.193 $4.064.388 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22.948.044 6,19% 79.306 $2.503.417 Giù ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $22.431.201 6,05% 19.433 $15.398.133 Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15.224.190 4,11% 63.876 $1.977.190 Su ×2
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $12.006.423 3,24% 147.300 $3.021.513 Su ×1
VTI $10.612.372 2,86% 28.679 $1.753.269 Su ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10.392.213 2,80% 29.080 $2.009.719 Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9.878.037 2,67% 30.178 $1.141.477 Su ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8.949.835 2,42% 25.330 $7.094.157 Su ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $6.998.960 1,89% 14.490 $5.380.716 Giù ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $6.883.412 1,86% 43.835 $3.049.045 Giù ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6.409.668 1,73% 17.183 $145.759 Su ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6.210.246 1,68% 11.025 $-178.643 Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4.967.007 1,34% 13.149 $492.646 Giù ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4.177.375 1,13% 14.855 $1.096.598 Su ×2
IVV $4.170.568 1,13% 5.569 $1.313.427 Su ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $3.927.686 1,06% 33.379 $487.635 Su ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3.603.141 0,97% 3.384 $1.195.693 Giù ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $3.548.135 0,96% 44.197 $1.830.659 Su ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $3.384.954 0,91% 177.130 $928.976 Su ×3
UTG $3.338.428 0,90% 81.985 $83.471 Giù ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3.335.278 0,90% 2.944 $1.211.083 Su ×2
VUG $2.912.429 0,79% 33.810 $530.579 Su ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2.900.647 0,78% 35.784 $464.366 Su ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.755.771 0,74% 6.552 $278.057 Giù ×3
BRKB $2.744.639 0,74% 5.485 $200.087 Su ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2.706.616 0,73% 10.756 $535.835 Su ×1
VOO $2.623.177 0,71% 3.819 $241.600 Giù ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.611.779 0,70% 18.705 $1.707.997 Giù ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2.577.340 0,70% 11.906 $193.757 Giù ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2.503.651 0,68% 1.475 $458.220 Su ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2.435.674 0,66% 14.694 $-665.044 Giù ×3
ITOT $2.348.436 0,63% 14.296 $290.152 Giù ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2.193.262 0,59% 6.551 $476.661 Giù ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2.091.505 0,56% 1.780 $605.660 Su ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.050.170 0,55% 2.784 $434.508 Giù ×1
IJH $2.048.813 0,55% 26.570 $502.714 Su ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2.038.552 0,55% 4.905 $694.633 Giù ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.959.330 0,53% 2.710 $1.033.079
JEPI $1.917.107 0,52% 33.943 $38.420 Su ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1.880.241 0,51% 78.083 $-255.931 Su ×2
LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock $1.867.988 0,50% 114.250 $709.523 Giù ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1.861.817 0,50% 30.293 $112.584 Giù ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1.841.721 0,50% 810 $1.168.261 Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.757.434 0,47% 6.920 $166.624 Su ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1.632.633 0,44% 11.665 $296.663 Giù ×3
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1.606.063 0,43% 5.485 $501.667 Giù ×5
FYEE $1.554.624 0,42% 53.812 $160.943 Su ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.509.494 0,41% 11.041 $-395.726 Giù ×2
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $1.505.489 0,41% 248.021 $250.265 Su ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.390.648 0,38% 12.278 $-67.471 Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.374.375 0,37% 2.366 $862.565 Giù ×2
IVE $1.365.539 0,37% 6.014 $96.105 Su ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.352.132 0,36% 31.935 $-228.344 Su ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1.349.098 0,36% 32.650 $-293.850
GE GE Aerospace Common Stock $1.307.437 0,35% 3.498 $317.070 Su ×3
FBCG $1.306.272 0,35% 21.032 $221.518 Giù ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.306.074 0,35% 10.164 $125.548 Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.283.299 0,35% 8.751 $105.294 Su ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1.243.095 0,34% 4.173 $1.012.804 Su ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1.236.377 0,33% 5.173 $-241.290 Giù ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.225.298 0,33% 4.797 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $1.224.383 0,33% 7.166 Su ×1
ITAN $1.184.663 0,32% 28.321 $174.694 Su ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.181.277 0,32% 13.459 $-70.881 Giù ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.176.466 0,32% 20.647 $169.925
MS Morgan Stanley Common Stock $1.149.720 0,31% 5.500 $326.870 Su ×1
V Visa Inc. $1.106.924 0,30% 3.226 $137.757 Su ×4
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1.086.981 0,29% 58.979 $77.036 Su ×1
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $1.066.797 0,29% 121.850 $159.052 Su ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.052.007 0,28% 2.905 $84.319 Su ×5
VGT $1.042.122 0,28% 8.719 $291.269 Su ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1.021.952 0,28% 1.600 $562.119 Giù ×2
IJR $1.005.690 0,27% 6.781 $162.744
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $990.365 0,27% 2.808 $162.153 Su ×5
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $967.040 0,26% 10.325 $280.634
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $965.345 0,26% 1.000 $573.445
XLE XLE $899.402 0,24% 16.935 $-181.970 Giù ×1
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $893.520 0,24% 51.000 $219.470 Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $889.875 0,24% 742 $214.842 Su ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $880.053 0,24% 6.005 $332.068 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 77926X320) $860.353 0,23% 11.650 Su ×1
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $849.660 0,23% 16.755 $241.210 Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $833.536 0,22% 891 $-37.323 Su ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $819.850 0,22% 8.590 $75.594
SPY SPY $815.495 0,22% 1.092 $85.163 Giù ×1
STT State Street Corporation Common Stock $806.278 0,22% 4.754 $103.364 Giù ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $799.889 0,22% 10.121 $-2.351 Su ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $793.716 0,21% 13.775 $-47.803 Giù ×5
SLV $780.555 0,21% 14.598 $-29.630 Su ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $778.227 0,21% 769 $171.248 Su ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $766.191 0,21% 385 $257.525
VST Vistra Corp. Common Stock $745.693 0,20% 4.701 $-123.540 Giù ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $739.953 0,20% 3.900 $-146.618 Giù ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $721.930 0,19% 946 Su ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $718.580 0,19% 9.789 $47.668 Su ×4
DGRO $698.288 0,19% 9.213 $73.739 Su ×2
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $674.631 0,18% 3.561 $342.242 Giù ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $671.521 0,18% 7.855 $64.306 Giù ×1
IWV $669.022 0,18% 1.569 $87.425

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
VTI $10.612.372 2,86% su ×3
IVV $4.170.568 1,13% su ×4
KVUE $3.384.954 0,91% su ×3
BRKB $2.744.639 0,74% su ×4
MELI $2.503.651 0,68% su ×3
IJH $2.048.813 0,55% su ×3
JEPI $1.917.107 0,52% su ×4
GE $1.307.437 0,35% su ×3
ITAN $1.184.663 0,32% su ×3
V $1.106.924 0,30% su ×4
AMGN $1.052.007 0,28% su ×5
HD $990.365 0,27% su ×5
COST $833.536 0,22% su ×4
GS $778.227 0,21% su ×3
BND $718.580 0,19% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
GLW $1.225.298 4.797 0,33%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $1.224.383 7.166 0,33%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 77926X320) $860.353 11.650 0,23%
CRWD $721.930 946 0,19%
IEFA $616.856 6.387 0,17%
NBIS $538.532 1.950 0,15%
SPYI $433.810 8.171 0,12%
NMZ $400.582 37.898 0,11%
IAU $352.405 4.667 0,10%
IONQ $350.824 6.587 0,09%
AXON $336.366 600 0,09%
QBTS $332.262 13.850 0,09%
ALKS $298.652 5.700 0,08%
IVW $281.386 2.046 0,08%
LSCC $280.376 1.833 0,08%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
MU Ridotto -1K +$15.4M
GOOG Acquistato di più +19K +$7.1M
ALAB Ridotto -275 +$5.4M
NVDA Acquistato di più +150 +$4.1M
DOCN Ridotto -865 +$3.0M
ARWR Acquistato di più +4K +$3.0M
AAPL Ridotto -1K +$2.5M
GOOGL Ridotto -70 +$2.0M
AMZN Acquistato di più +271 +$2.0M
RBRK Acquistato di più +9K +$1.8M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
AVDL 31 Marzo 2026 1.891.917 $40.770.806 Non più monitorato
GIS 31 Marzo 2025 27.013 $1.722.609 -35,9%
PI 31 Marzo 2025 11.545 $1.677.027 83,3%
ONDS 31 Dicembre 2025 182.800 $1.411.216 -7,8%
DDOG 30 Settembre 2025 10.077 $1.353.599 75,1%
TTD 31 Marzo 2026 28.850 $1.095.146 -39,6%
SMR 31 Dicembre 2025 28.500 $1.026.000 -36,6%
PLTR 31 Dicembre 2025 5.476 $998.932 -2,0%
CRWV 31 Dicembre 2025 6.750 $923.738 36,2%
OKLO 31 Dicembre 2025 7.500 $837.225 -41,8%
BSTZ 31 Marzo 2026 30.886 $698.338 41,6%
IDYN 31 Dicembre 2025 7.930 $654.877 Non più monitorato
AMD 31 Marzo 2025 5.299 $640.066 370,3%
IXUS 30 Settembre 2025 7.923 $612.544
AMAT 31 Marzo 2025 3.750 $609.863 249,6%
CLS 31 Marzo 2026 2.025 $598.610 14,6%
CMCSA 31 Marzo 2025 15.285 $573.649 -29,8%
GLBE 30 Settembre 2025 14.725 $493.877 15,8%
PEP 31 Marzo 2025 3.094 $470.434 -6,6%
BLK 31 Marzo 2026 384 $411.011 19,4%
IOT 31 Marzo 2025 9.250 $404.133 5,8%
IBIT 30 Settembre 2025 6.400 $391.744
SATS 31 Marzo 2026 3.600 $391.320 Non più monitorato
MRVL 31 Marzo 2025 3.500 $386.575 257,1%
NXJ 30 Giugno 2026 31.300 $384.990 Non più monitorato
PANW 31 Marzo 2025 2.096 $381.422 118,6%
IONQ 31 Dicembre 2025 6.137 $377.426 -0,1%
PPLT 31 Marzo 2026 2.000 $372.860 Non più monitorato
MP 31 Dicembre 2025 5.525 $370.562 14,5%
OGN 31 Dicembre 2025 33.821 $361.207 91,1%
SOUN 31 Marzo 2025 18.000 $357.120 -13,5%
MANH 31 Marzo 2025 1.305 $352.663 15,5%
CMI 31 Marzo 2025 1.011 $352.321 98,7%
HOOD 31 Marzo 2026 3.090 $349.479 34,3%
CB 30 Settembre 2025 1.205 $349.076 23,1%
RDDT 30 Settembre 2025 2.215 $333.513 -28,8%
SLB 30 Settembre 2025 9.350 $316.030 56,9%
DIS 31 Marzo 2026 2.755 $313.436 8,2%
USFR 30 Settembre 2025 6.024 $303.090 Non più monitorato
FYC 31 Marzo 2025 3.907 $302.541
DE 30 Giugno 2026 530 $298.549 -6,8%
HON 30 Giugno 2026 1.298 $293.363 2,2%
ITA 30 Giugno 2025 1.857 $284.307 Non più monitorato
AIG 31 Marzo 2025 3.900 $283.920 -11,6%
HSY 31 Marzo 2025 1.642 $278.073 6,6%
DLB 31 Marzo 2025 3.500 $273.350 -23,3%
AOA 30 Giugno 2026 3.037 $268.754 Non più monitorato
ARM 30 Giugno 2026 1.725 $260.958 -28,3%
CMI 31 Marzo 2026 511 $260.783 15,8%
PEP 30 Settembre 2025 1.958 $258.534 -0,3%
TSCO 30 Giugno 2026 5.575 $252.548 11,2%
ALAB 30 Settembre 2025 2.675 $241.874 54,0%
FSK 31 Dicembre 2025 16.100 $240.373 -19,2%
VIGI 31 Marzo 2025 2.981 $238.441
MCD 30 Settembre 2025 815 $238.119 -11,7%
FCG 30 Settembre 2025 10.050 $232.256 Non più monitorato
EOS 30 Giugno 2026 11.135 $227.822 -1,0%
QBTS 31 Dicembre 2025 9.200 $227.332 Non più monitorato
CI 30 Giugno 2025 689 $226.681 -15,3%
XLK 31 Marzo 2025 967 $224.847 Non più monitorato
ALAI 31 Marzo 2025 8.531 $223.756 Non più monitorato
MUI 31 Marzo 2025 18.458 $223.711 Non più monitorato
ARKK 31 Marzo 2026 2.893 $222.530 Non più monitorato
EXP 30 Giugno 2025 1.001 $222.152 1,1%
IBDQ 31 Dicembre 2025 8.746 $220.312 Non più monitorato
GEHC 31 Marzo 2026 2.636 $216.205 2,6%
UBER 31 Dicembre 2025 2.202 $215.730 -6,5%
DKNG 31 Dicembre 2025 5.700 $213.180 -27,1%
FSLY 30 Giugno 2026 7.301 $212.165 53,4%
NKE 30 Giugno 2026 3.980 $210.224 -4,2%
ZTS 31 Marzo 2026 1.667 $209.792 -37,7%
CSM 30 Giugno 2025 3.203 $204.092 Non più monitorato
HIG 30 Giugno 2025 1.645 $203.512 9,5%
RWL 30 Giugno 2025 2.025 $201.164 Non più monitorato
BCS 31 Marzo 2025 10.000 $132.900 79,0%
FRA 30 Giugno 2025 10.186 $131.603 -16,5%
CURI 31 Dicembre 2025 18.104 $95.950 -26,1%
STKL 31 Marzo 2026 24.500 $93.100 Non più monitorato
SCYX 30 Giugno 2026 87.500 $80.229 24,3%
NCZXXXX 31 Marzo 2025 15.900 $49.767 Non più monitorato
HYFMXXXX 31 Marzo 2025 48.500 $28.130 Non più monitorato
CURI 31 Marzo 2025 14.140 $21.634 4,9%